庫存農(nóng)機管理辦法一、總則（一）目的為加強公司庫存農(nóng)機的管理，確保農(nóng)機資產(chǎn)的安全與完整，提高農(nóng)機使用效率，降低運營成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有庫存農(nóng)機的采購、驗收、存儲、保管、調(diào)配、維護、報廢等全過程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對庫存農(nóng)機實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.科學管理原則：運用科學的管理方法和手段，對庫存農(nóng)機進行分類管理、動態(tài)監(jiān)控，提高管理效率和效益。3.安全第一原則：確保庫存農(nóng)機的存儲安全，防止農(nóng)機損壞、丟失、被盜等事故發(fā)生。4.效益優(yōu)先原則：合理配置庫存農(nóng)機資源，充分發(fā)揮農(nóng)機的使用價值，降低庫存成本，提高經(jīng)濟效益。二、管理職責（一）公司領導1.負責審批庫存農(nóng)機管理的重大決策和重要事項。2.協(xié)調(diào)解決庫存農(nóng)機管理工作中出現(xiàn)的重大問題。（二）資產(chǎn)管理部門1.負責制定庫存農(nóng)機管理制度和流程，并組織實施。2.負責庫存農(nóng)機的采購計劃編制、采購招標、合同簽訂等工作。3.負責庫存農(nóng)機的驗收、入庫、存儲、保管、調(diào)配等日常管理工作。4.定期對庫存農(nóng)機進行清查盤點，確保賬實相符。5.負責庫存農(nóng)機的報廢鑒定、申報和處置工作。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出庫存農(nóng)機的需求計劃。2.負責庫存農(nóng)機的領用、歸還、使用、維護等工作，并確保農(nóng)機的安全和正常運行。3.配合資產(chǎn)管理部門做好庫存農(nóng)機的清查盤點工作。（四）財務部門1.負責庫存農(nóng)機的財務核算和資金管理。2.參與庫存農(nóng)機采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。3.定期對庫存農(nóng)機的成本進行核算和分析，為管理決策提供依據(jù)。三、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前[X]個月向資產(chǎn)管理部門提交庫存農(nóng)機需求計劃。需求計劃應包括農(nóng)機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等詳細信息。2.資產(chǎn)管理部門對使用部門提交的需求計劃進行審核，結(jié)合庫存狀況和市場供應情況，綜合平衡后編制年度采購計劃。（二）采購招標1.資產(chǎn)管理部門按照公司采購管理制度，對納入年度采購計劃的庫存農(nóng)機進行采購招標。采購招標應遵循公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)質(zhì)的供應商和合適的采購價格。2.在采購招標過程中，資產(chǎn)管理部門應組織相關(guān)人員對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行考察和評估，確定中標供應商。（三）合同簽訂1.資產(chǎn)管理部門與中標供應商簽訂采購合同。采購合同應明確農(nóng)機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門應及時將合同副本送財務部門備案。（四）采購驗收1.庫存農(nóng)機到貨后，資產(chǎn)管理部門應組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括農(nóng)機的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量、隨機附件、技術(shù)資料等。驗收合格后，填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。3.如發(fā)現(xiàn)農(nóng)機存在質(zhì)量問題或與采購合同不符的情況，資產(chǎn)管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商限期整改或退換貨。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.資產(chǎn)管理部門應根據(jù)庫存農(nóng)機的種類、數(shù)量、特性等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的存儲區(qū)域，如整機存儲區(qū)、配件存儲區(qū)、待檢區(qū)、報廢區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設施和存儲設備，如貨架、貨柜、托盤等。（二）入庫管理1.驗收合格的庫存農(nóng)機應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括農(nóng)機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。2.庫存農(nóng)機應按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并在顯著位置標明農(nóng)機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，便于查找和管理。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對庫存農(nóng)機進行巡查，檢查農(nóng)機的存儲狀況、安全設施運行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊庫存農(nóng)機，應采取相應的特殊保管措施，確保農(nóng)機的質(zhì)量和安全。3.倉庫應建立庫存農(nóng)機臺賬，詳細記錄農(nóng)機的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息，并定期與財務部門核對賬目，確保賬實相符。（四）庫存盤點1.資產(chǎn)管理部門應定期組織對庫存農(nóng)機進行清查盤點，每年至少進行[X]次全面盤點。盤點工作應制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、方法和時間安排。2.盤點過程中，應認真核對庫存農(nóng)機的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并編制盤點報告，提出處理意見。3.盤點報告經(jīng)公司領導審批后，資產(chǎn)管理部門應根據(jù)盤點結(jié)果進行賬務調(diào)整，確保庫存農(nóng)機賬目準確無誤。五、調(diào)配管理（一）內(nèi)部調(diào)配1.使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要，可向資產(chǎn)管理部門申請庫存農(nóng)機的內(nèi)部調(diào)配。申請時應填寫調(diào)配申請表，注明農(nóng)機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)配原因、使用時間等信息。2.資產(chǎn)管理部門對使用部門提交的調(diào)配申請進行審核，根據(jù)庫存狀況和其他使用部門的需求情況，合理安排調(diào)配。調(diào)配申請經(jīng)批準后，資產(chǎn)管理部門開具調(diào)配單，通知相關(guān)部門辦理農(nóng)機交接手續(xù)。3.農(nóng)機交接時，交接雙方應認真核對農(nóng)機的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，填寫交接清單，并簽字確認。（二）外部租賃1.公司因業(yè)務需要，可將庫存農(nóng)機對外租賃。外部租賃應簽訂租賃合同，明確租賃期限、租金標準、租賃農(nóng)機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用要求、維修保養(yǎng)責任等條款。2.資產(chǎn)管理部門負責對外租賃農(nóng)機的調(diào)配和管理，定期檢查租賃農(nóng)機的使用情況，督促承租方按時歸還農(nóng)機，并按照合同約定收取租金。3.租賃期滿后，資產(chǎn)管理部門應組織對租賃農(nóng)機進行驗收，如發(fā)現(xiàn)農(nóng)機存在損壞或丟失等情況，應按照合同約定要求承租方進行賠償。六、維護管理（一）維護計劃1.資產(chǎn)管理部門應根據(jù)庫存農(nóng)機的使用狀況和維護保養(yǎng)要求，制定年度維護計劃。維護計劃應包括維護項目、維護時間、維護人員等信息。2.對于大型、關(guān)鍵的庫存農(nóng)機，應制定專項維護計劃，確保農(nóng)機的性能和安全。（二）維護實施1.維護人員應按照維護計劃對庫存農(nóng)機進行維護保養(yǎng)，確保農(nóng)機的正常運行。維護內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐、修理等。2.在維護過程中，如發(fā)現(xiàn)農(nóng)機存在故障或隱患，應及時進行維修處理，并做好維修記錄。維修記錄應包括維修時間、維修人員、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。（三）配件管理1.資產(chǎn)管理部門應建立庫存農(nóng)機配件管理制度，合理儲備常用配件，確保配件的及時供應。2.配件的采購、驗收、存儲、保管等管理工作應參照庫存農(nóng)機的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。3.配件的領用應填寫領用單，注明配件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用時間等信息。領用單經(jīng)批準后，倉庫管理人員方可發(fā)放配件。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.庫存農(nóng)機因磨損、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用的，使用部門應及時向資產(chǎn)管理部門提出報廢申請，并提交報廢鑒定報告。報廢鑒定報告應由專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門出具，說明農(nóng)機的報廢原因、技術(shù)狀況等情況。2.資產(chǎn)管理部門收到報廢申請后，應組織相關(guān)人員對庫存農(nóng)機進行現(xiàn)場鑒定，核實報廢情況。如鑒定結(jié)果與報廢申請相符，應簽署鑒定意見。（二）報廢申報1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的庫存農(nóng)機，資產(chǎn)管理部門應填寫報廢申請表，附上報廢鑒定報告、相關(guān)證明材料等，按照公司規(guī)定的審批程序進行申報。2.報廢申請表應包括農(nóng)機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因、報廢日期等信息。（三）報廢處置1.報廢申請經(jīng)批準后，資產(chǎn)管理部門應按照國家有關(guān)規(guī)定和公司要求，對報廢農(nóng)機進行妥善處置。報廢處置方式包括出售給廢舊物資回收公司、拆解等。2.報廢農(nóng)機處置過程中，應做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、收款憑證等信息。處置收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統(tǒng)一核算。八、信息化管理（一）建立庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)1.公司應建立庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對庫存農(nóng)機的采購、驗收、存儲、保管、調(diào)配、維護、報廢等全過程的信息化管理。2.庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)應具備農(nóng)機檔案管理、庫存管理、出入庫管理、調(diào)配管理、維護管理、報廢管理、統(tǒng)計分析等功能模塊，確保管理工作的高效、準確。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.資產(chǎn)管理部門應指定專人負責庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.數(shù)據(jù)錄入人員應按照規(guī)定的格式和要求，將庫存農(nóng)機的相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，包括農(nóng)機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、供應商、入庫日期、存放位置、使用部門、維護記錄、報廢情況等。3.定期對庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況，應及時采取措施進行恢復。（三）信息查詢與統(tǒng)計分析1.公司各部門可通過庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)查詢庫存農(nóng)機的相關(guān)信息，如農(nóng)機檔案、庫存狀況、出入庫記錄、調(diào)配情況、維護記錄、報廢情況等，以便及時了解庫存農(nóng)機的動態(tài)，合理安排工作。2.資產(chǎn)管理部門應利用庫存農(nóng)機管理信息系統(tǒng)提供的統(tǒng)計分析功能，對庫存農(nóng)機的采購、使用、庫存、成本等情況進行統(tǒng)計分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應定期對庫存農(nóng)機管理情況進行審計，檢查庫存農(nóng)機管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準確性、維護保養(yǎng)的及時性、報廢處置的規(guī)范性等。2.審計過程中，應查閱相關(guān)文件、記錄、賬目等資料，實地查看庫存農(nóng)機的存儲狀況，與相關(guān)人員進行訪談，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查1.資產(chǎn)管理部門應定期對庫存農(nóng)機管理工作進行日常檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫管理、出入庫管理、調(diào)配管理、維護管理、報廢管理等方面。2.日常檢查可采用現(xiàn)場檢查、賬目核對、資料查閱等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)部門進行整改。（三）違規(guī)處理1.對于違反庫存農(nóng)機管理辦法的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處