已完未結(jié)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司已完未結(jié)事項的管理，規(guī)范工作流程，明確責(zé)任分工，提高工作效率，確保公司各項工作有序推進，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及全體員工在工作過程中涉及的已完未結(jié)事項的管理。（三）定義1.已完未結(jié)事項：指公司各項業(yè)務(wù)活動已經(jīng)完成主要工作內(nèi)容，但在款項結(jié)算、資料歸檔、后續(xù)跟進等方面仍存在遺留問題，尚未全部結(jié)束的事項。2.責(zé)任部門：對已完未結(jié)事項負有直接管理和推進責(zé)任的部門。3.責(zé)任人：具體負責(zé)已完未結(jié)事項各項工作的員工。（四）管理原則1.及時清理原則：各部門及責(zé)任人應(yīng)及時對已完未結(jié)事項進行梳理，制定清理計劃，明確時間節(jié)點，確保事項盡快完結(jié)。2.責(zé)任明確原則：明確已完未結(jié)事項的責(zé)任部門和責(zé)任人，做到責(zé)任清晰，避免推諉扯皮。3.規(guī)范操作原則：所有已完未結(jié)事項的處理應(yīng)嚴格按照本辦法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保工作流程規(guī)范、有序。4.監(jiān)督考核原則：建立監(jiān)督考核機制，對已完未結(jié)事項的處理情況進行跟蹤檢查，對工作不力的部門和責(zé)任人進行問責(zé)。二、已完未結(jié)事項的分類及處理流程（一）款項結(jié)算類1.分類應(yīng)收賬款：公司銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)后，應(yīng)向客戶收取但尚未收回的款項。應(yīng)付賬款：公司采購商品或接受服務(wù)后，應(yīng)向供應(yīng)商支付但尚未支付的款項。其他款項：除應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款以外的其他各類款項結(jié)算事項，如押金、保證金等。2.處理流程應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)部門：在業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時與客戶溝通，確認款項支付方式和時間，并按照合同約定開具發(fā)票。財務(wù)部門：負責(zé)對應(yīng)收賬款進行跟蹤管理，定期與業(yè)務(wù)部門核對賬目，及時提醒客戶付款。對于逾期未付的款項，財務(wù)部門應(yīng)會同業(yè)務(wù)部門進行催款，并采取必要的法律措施。法務(wù)部門：協(xié)助業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門處理應(yīng)收賬款的法律事務(wù)，提供法律支持和建議。應(yīng)付賬款采購部門：在收到供應(yīng)商發(fā)票后，應(yīng)及時進行審核，確認發(fā)票內(nèi)容與采購合同一致，并在規(guī)定時間內(nèi)提交財務(wù)部門。財務(wù)部門：根據(jù)采購部門提交的發(fā)票和合同，進行款項支付審批，并按照約定的付款方式及時支付款項。對于有爭議的款項，財務(wù)部門應(yīng)暫停支付，并會同采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。審計部門：定期對應(yīng)付賬款進行審計，檢查款項支付的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。其他款項相關(guān)部門：在款項發(fā)生時，應(yīng)明確款項性質(zhì)和責(zé)任部門，并按照規(guī)定的流程進行結(jié)算和管理。財務(wù)部門：負責(zé)對其他款項進行統(tǒng)一核算和監(jiān)督，確?？铐検崭兜陌踩蜏?zhǔn)確。（二）資料歸檔類1.分類合同協(xié)議：公司簽訂的各類合同、協(xié)議、訂單等文件。項目文檔：項目實施過程中產(chǎn)生的各類文件、報告、記錄等資料。財務(wù)資料：公司財務(wù)核算、報表、審計等相關(guān)資料。人事檔案：員工個人檔案、勞動合同、培訓(xùn)記錄等資料。其他資料：除上述四類以外的其他各類資料。2.處理流程業(yè)務(wù)部門：在業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時整理相關(guān)資料，按照檔案管理要求進行分類、編號，并移交至檔案管理部門。檔案管理部門：負責(zé)對接收的資料進行審核、登記，并按照規(guī)定的存儲方式進行歸檔保管。同時，建立檔案檢索系統(tǒng)，方便查詢和使用。各部門：因工作需要查閱檔案資料時，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。查閱人員應(yīng)嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、轉(zhuǎn)借檔案資料。（三）后續(xù)跟進類1.分類項目驗收：對已完成的項目進行驗收，確保項目達到預(yù)期目標(biāo)。售后服務(wù)：為客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的售后支持，解決客戶在使用過程中遇到的問題。政策落實：跟進國家或地方相關(guān)政策的落實情況，確保公司享受政策優(yōu)惠或合規(guī)經(jīng)營。其他跟進事項：除上述三類以外的其他需要后續(xù)跟進的事項。2.處理流程責(zé)任部門：負責(zé)制定后續(xù)跟進計劃，明確跟進內(nèi)容、時間節(jié)點和責(zé)任人，并按照計劃組織實施。相關(guān)部門：配合責(zé)任部門做好后續(xù)跟進工作，提供必要的支持和協(xié)助。監(jiān)督部門：對后續(xù)跟進工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促責(zé)任部門整改。對于因跟進不力導(dǎo)致公司利益受損的，追究相關(guān)部門和責(zé)任人的責(zé)任。三、責(zé)任部門及責(zé)任人職責(zé)（一）責(zé)任部門職責(zé)1.負責(zé)本部門已完未結(jié)事項的梳理和統(tǒng)計工作，建立已完未結(jié)事項臺賬，明確事項的基本情況、進展?fàn)顟B(tài)、責(zé)任人和預(yù)計完成時間。2.按照本辦法及相關(guān)規(guī)定，制定已完未結(jié)事項的處理計劃，并組織實施。3.定期向公司管理層匯報已完未結(jié)事項的處理情況，及時反饋處理過程中遇到的問題和困難。4.配合其他部門做好已完未結(jié)事項的協(xié)調(diào)和溝通工作，共同推進事項的完結(jié)。（二）責(zé)任人職責(zé)1.具體負責(zé)已完未結(jié)事項的各項工作，按照處理計劃和時間節(jié)點完成任務(wù)。2.及時向責(zé)任部門匯報工作進展情況，對工作中出現(xiàn)的問題及時提出解決方案。3.協(xié)助責(zé)任部門與其他部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保已完未結(jié)事項的順利處理。4.對已完未結(jié)事項的處理結(jié)果負責(zé)，確保事項處理符合相關(guān)規(guī)定和要求。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立已完未結(jié)事項監(jiān)督小組，由公司管理層、審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負責(zé)對已完未結(jié)事項的處理情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、方式和時間安排。檢查過程中，應(yīng)認真查閱相關(guān)資料，與責(zé)任部門和責(zé)任人進行溝通交流，確保監(jiān)督檢查工作的全面、深入、有效。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門和責(zé)任人限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報告，監(jiān)督小組進行復(fù)查驗收。（二）考核辦法1.建立已完未結(jié)事項考核制度，將已完未結(jié)事項的處理情況納入部門和個人績效考核體系。2.考核指標(biāo)主要包括已完未結(jié)事項的數(shù)量、處理進度、處理質(zhì)量、客戶滿意度等方面。具體考核標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部門會同相關(guān)部門制定。3.對于在已完未結(jié)事項處理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵；對于工作不力、未能按時完成任務(wù)或造成公司損失的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、扣減績效獎金、降職降薪等處罰。五、信息溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立已完未結(jié)事項內(nèi)部溝通機制，加強各部門之間的信息交流和協(xié)作配合。2.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)已完未結(jié)事項的信息傳遞和溝通協(xié)調(diào)工作，確保信息及時、準(zhǔn)確、暢通。3.定期召開已完未結(jié)事項協(xié)調(diào)會議，由公司管理層主持，各部門負責(zé)人參加，通報已完未結(jié)事項的處理情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，明確下一步工作重點和要求。（二）外部溝通1.對于涉及與客戶、供應(yīng)商等外部單位的已完未結(jié)事項，責(zé)任部門應(yīng)安排專人負責(zé)與外部單位進行溝通協(xié)調(diào)，及時了解對方需求