后勤耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強公司后勤耗材的管理，規(guī)范耗材采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的行為，提高耗材使用效率，降低運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及后勤耗材的部門和人員，包括但不限于辦公用品、清潔用品、維修配件等各類后勤消耗性材料的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則公司對后勤耗材實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.節(jié)約高效原則倡導節(jié)約使用耗材，提高耗材使用效率，避免浪費，以最小的投入獲取最大的效益。3.合規(guī)合法原則所有耗材的采購、使用和管理活動必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準要求。二、管理職責（一）采購部門職責1.負責根據(jù)各部門需求及庫存情況，制定合理的采購計劃，確保耗材的及時供應。2.嚴格按照采購流程，選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價等工作，簽訂采購合同，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。3.負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）使用部門職責1.定期向采購部門提交耗材需求計劃，明確所需耗材的種類、規(guī)格、數(shù)量等信息，并確保需求的合理性和準確性。2.負責本部門耗材的領用、使用和保管，按照規(guī)定的操作流程正確使用耗材，避免浪費和損壞。3.協(xié)助采購部門進行供應商評估，提供對耗材質(zhì)量、性能等方面的反饋意見。（三）倉庫管理部門職責1.負責后勤耗材的入庫、存儲、保管和出庫工作，確保庫存耗材數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。2.建立完善的庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，及時更新庫存信息，做到賬實相符。3.根據(jù)采購部門的要求和使用部門的領用申請，辦理耗材的出入庫手續(xù)，確保耗材流轉順暢。（四）財務管理部門職責1.負責審核后勤耗材采購預算，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金使用合理合規(guī)。2.對耗材采購、庫存等相關費用進行核算和賬務處理，定期提供財務報表和分析報告。3.參與采購合同的審核，對合同中的付款條款等財務內(nèi)容進行把關。（五）審計部門職責1.對后勤耗材管理的全過程進行審計監(jiān)督，檢查采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定的流程和制度。2.對耗材采購價格的合理性、費用支出的真實性等進行審計，提出審計意見和建議，督促整改落實。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應于每月末前向采購部門提交次月的耗材需求計劃。需求計劃應詳細列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、預計數(shù)量等信息，并說明需求的緊急程度和特殊要求。2.采購部門收到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，制定采購計劃。采購計劃應明確采購的耗材種類、數(shù)量、時間安排等內(nèi)容，并報相關領導審批。3.對于臨時性或緊急的耗材需求，使用部門應及時填寫《緊急耗材采購申請表》，說明需求原因、所需耗材的詳細信息等，經(jīng)部門負責人簽字后提交采購部門。采購部門應優(yōu)先處理緊急采購申請，確保耗材及時供應。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標、詢價等方式，篩選出具備良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務周到的供應商納入名錄。2.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。在合同執(zhí)行過程中，嚴格按照合同約定進行管理，確保雙方履行各自的責任。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃或緊急采購申請，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確采購的耗材信息、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時交貨。3.耗材到貨后，采購人員應通知倉庫管理部門進行驗收。倉庫管理人員按照采購合同和相關標準對到貨耗材進行驗收，檢查耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與采購人員和供應商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。4.驗收合格的耗材，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務部門記賬。四、使用管理（一）領用制度1.使用部門應指定專人負責耗材的領用工作。領用人憑經(jīng)部門負責人簽字批準的《耗材領用申請表》到倉庫管理部門領取耗材。2.《耗材領用申請表》應詳細填寫所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并注明領用用途。倉庫管理人員根據(jù)領用申請表發(fā)放耗材，同時在申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。3.對于限量領用的耗材，領用人應按照規(guī)定的數(shù)量領用，不得超量領取。如有特殊情況需要超量領用，應經(jīng)部門負責人和相關領導審批。（二）使用規(guī)范1.各使用部門應加強對本部門人員的培訓，使其熟悉各類耗材的正確使用方法和操作規(guī)程，避免因操作不當造成耗材浪費和損壞。2.使用人員在使用耗材過程中，應嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行操作，確保耗材的使用效果和安全性。如發(fā)現(xiàn)耗材質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門。3.鼓勵使用人員節(jié)約使用耗材，對于可重復利用或回收的耗材，應進行合理回收和再利用。（三）使用監(jiān)督1.各部門負責人應定期對本部門耗材的使用情況進行檢查，督促使用人員合理使用耗材，杜絕浪費現(xiàn)象。2.倉庫管理部門應定期對各部門的耗材領用情況進行統(tǒng)計分析，對于領用數(shù)量異?；虼嬖诶速M現(xiàn)象的部門，及時向相關領導報告，并提出改進建議。3.審計部門不定期對各部門耗材的使用情況進行審計檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并對違規(guī)行為進行嚴肅處理。五、庫存管理（一）庫存管理制度1.倉庫管理部門應建立健全庫存管理制度，明確庫存管理的流程、職責和要求，確保庫存管理工作的規(guī)范化和標準化。2.按照耗材的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。同時，要做好庫存區(qū)域的安全防護工作，確保耗材存儲安全。3.建立庫存臺賬，詳細記錄耗材的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、供應商等信息，做到賬實相符。定期對庫存臺賬進行核對和盤點，發(fā)現(xiàn)賬實不符情況及時查明原因并進行調(diào)整。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存耗材進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目等。盤點過程中，要認真清點庫存數(shù)量，檢查耗材的質(zhì)量狀況，確保盤點結果準確無誤。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括賬實差異、差異原因分析等內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并按照規(guī)定的程序進行處理。對于盤盈或盤虧的耗材，要調(diào)整庫存臺賬和財務賬目。（三）庫存預警1.設定庫存預警指標，根據(jù)各類耗材的消耗速度、采購周期等因素，確定合理的最低庫存和最高庫存限額。當庫存數(shù)量接近最低庫存限額時，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨；當庫存數(shù)量超過最高庫存限額時，應暫停采購或采取其他措施進行庫存消化。2.建立庫存預警機制，通過庫存管理系統(tǒng)或人工定期檢查等方式，實時監(jiān)控庫存動態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)庫存異常情況，及時發(fā)出預警信息，提醒相關部門采取相應措施。六、成本控制（一）預算管理1.財務管理部門應根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和后勤耗材的使用情況，編制后勤耗材采購預算。采購預算應明確各類耗材的采購金額、采購時間等內(nèi)容，并報公司領導審批。2.在預算執(zhí)行過程中，嚴格控制采購支出，確保各項費用不超出預算范圍。如因特殊情況需要調(diào)整預算，應按照規(guī)定的程序進行審批。3.定期對采購預算的執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題，并采取有效措施進行改進，提高預算執(zhí)行的準確性和嚴肅性。（二）價格控制1.采購部門應加強對市場價格的調(diào)研和分析，及時掌握耗材價格的波動情況。在采購過程中，通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。2.建立價格比較機制，定期對不同供應商的價格進行比較，選擇性價比最高的供應商進行合作。同時，關注行業(yè)動態(tài)和市場變化，適時調(diào)整采購策略，降低采購成本。3.對于價格較高的耗材，采購部門應組織相關人員進行成本分析，尋找降低成本的途徑和方法，如優(yōu)化采購規(guī)格、尋求替代產(chǎn)品等。（三）節(jié)約措施1.加強宣傳教育，提高全體員工的節(jié)約意識，營造節(jié)約使用耗材的良好氛圍。通過內(nèi)部培訓、宣傳海報、郵件等方式，向員工宣傳節(jié)約耗材的重要性和方法。2.制定節(jié)約獎勵制度，對在節(jié)約耗材方面表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵，激勵員工積極參與節(jié)約行動。3.推廣使用節(jié)能型、環(huán)保型耗材，減少對環(huán)境的污染，同時降低使用成本。鼓勵員工優(yōu)先選用可回收、可降解的耗材產(chǎn)品。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門負責對后勤耗材管理的全過程進行審計監(jiān)督，定期或不定期對采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)進行檢查，確保各項管理工作符合規(guī)定的流程和制度。2.財務部門負責對耗材采購資金的使用情況進行監(jiān)督，檢查采購費用的支出是否合理合規(guī)，是否存在浪費和違規(guī)支出等問題。3.采購部門、使用部門和倉庫管理部門應定期對本部門的工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，不斷完善管理工作。（二）考核機制1.建立后勤耗材管理考核制度，明確考核指標、考核方法和考核周期?？己酥?/p>