供方財(cái)產(chǎn)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)對供方財(cái)產(chǎn)的管理，確保供方財(cái)產(chǎn)的安全、完整，合理使用，提高財(cái)產(chǎn)使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及供方財(cái)產(chǎn)管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、使用部門等。（三）定義1.供方財(cái)產(chǎn)：指由供方提供給公司使用的、所有權(quán)歸供方的各類財(cái)產(chǎn)，包括但不限于設(shè)備、工具、模具、原材料、周轉(zhuǎn)材料等。2.管理職責(zé)：明確各部門在供方財(cái)產(chǎn)管理中的職責(zé)，如采購部門負(fù)責(zé)與供方簽訂財(cái)產(chǎn)借用或租賃協(xié)議；倉庫管理部門負(fù)責(zé)供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和回收；使用部門負(fù)責(zé)供方財(cái)產(chǎn)的正確使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)等。二、供方財(cái)產(chǎn)的采購與驗(yàn)收（一）采購流程1.需求確認(rèn)：使用部門根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，提出對供方財(cái)產(chǎn)的需求申請，詳細(xì)說明財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)使用部門的需求，在合格供方名錄中選擇合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行商務(wù)談判，確定財(cái)產(chǎn)的采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于供方財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)、保管責(zé)任、維修保養(yǎng)、費(fèi)用結(jié)算等條款。合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。（二）驗(yàn)收要求1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉庫管理部門在收到供方財(cái)產(chǎn)到貨通知后，應(yīng)安排合適的驗(yàn)收場地和人員，并準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和文件，如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同副本等。2.數(shù)量驗(yàn)收：按照采購合同或協(xié)議的要求，對供方財(cái)產(chǎn)的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保實(shí)際到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通并記錄相關(guān)情況。3.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對供方財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)?？刹捎脵z驗(yàn)報(bào)告、試用、抽樣檢測等方式進(jìn)行驗(yàn)收。對于重要的財(cái)產(chǎn)，必要時(shí)可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨處理。4.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫詳細(xì)的驗(yàn)收記錄，包括財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員簽字等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為后續(xù)管理的重要依據(jù)。三、供方財(cái)產(chǎn)的保管（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)供方財(cái)產(chǎn)的類別、特性、使用頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間，設(shè)置專門的存放區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。例如，對于精密設(shè)備應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的存放間，配備防潮、防塵、防震等設(shè)施；對于易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行分區(qū)存放。2.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合財(cái)產(chǎn)保管要求。配備必要的消防、安全設(shè)施，確保財(cái)產(chǎn)存儲(chǔ)安全。（二）保管措施1.建立供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期、存放位置、領(lǐng)用情況等信息。臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。2.對供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于財(cái)產(chǎn)的發(fā)放和管理。對于有保質(zhì)期要求的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.加強(qiáng)對倉庫的日常巡查，檢查財(cái)產(chǎn)的存放狀態(tài)、保管情況等。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。4.對于貴重或關(guān)鍵的供方財(cái)產(chǎn)，應(yīng)采取額外的保管措施，如設(shè)置專人保管、安裝監(jiān)控設(shè)備等，防止財(cái)產(chǎn)丟失或損壞。四、供方財(cái)產(chǎn)的發(fā)放與使用（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，填寫供方財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，辦理財(cái)產(chǎn)發(fā)放手續(xù)，填寫發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放時(shí)，應(yīng)確保財(cái)產(chǎn)完好無損，并向領(lǐng)用人提供相關(guān)的使用說明和注意事項(xiàng)。3.對于多人共同使用的供方財(cái)產(chǎn)，應(yīng)明確財(cái)產(chǎn)的使用責(zé)任人，確保財(cái)產(chǎn)的正確使用和妥善保管。（二）使用要求1.使用部門應(yīng)按照財(cái)產(chǎn)的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用供方財(cái)產(chǎn)，不得擅自更改或拆卸財(cái)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和性能。2.對供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保財(cái)產(chǎn)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門，并停止使用，等待維修。3.使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)對使用的供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行日常管理，如保持財(cái)產(chǎn)清潔、整齊，做好使用記錄等。使用記錄應(yīng)包括使用時(shí)間、使用情況、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息，以便追溯財(cái)產(chǎn)的使用歷史。4.在使用過程中，如因使用不當(dāng)造成供方財(cái)產(chǎn)損壞或丟失，使用部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)根據(jù)財(cái)產(chǎn)的原值、折舊情況、損壞程度等因素確定。五、供方財(cái)產(chǎn)的維修與保養(yǎng)（一）維修計(jì)劃1.倉庫管理部門定期對供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，根據(jù)財(cái)產(chǎn)的使用狀況和維修保養(yǎng)記錄，制定維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目、維修時(shí)間、維修責(zé)任人等信息。2.對于一般性的維修項(xiàng)目，使用部門可自行組織維修；對于復(fù)雜或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的維修項(xiàng)目，應(yīng)委托專業(yè)的維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。維修前，應(yīng)與維修機(jī)構(gòu)簽訂維修合同或協(xié)議，明確維修內(nèi)容、維修費(fèi)用、維修期限等條款。（二）保養(yǎng)措施1.使用部門按照財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)手冊和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行日常保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等，確保財(cái)產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.倉庫管理部門定期組織對供方財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，對保養(yǎng)不到位的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改。同時(shí)，根據(jù)財(cái)產(chǎn)的使用情況和保養(yǎng)需求，合理安排保養(yǎng)物資和費(fèi)用。3.對于需要定期進(jìn)行專業(yè)保養(yǎng)的供方財(cái)產(chǎn)，如大型設(shè)備、精密儀器等，應(yīng)委托具有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行保養(yǎng)，并保存好保養(yǎng)記錄。保養(yǎng)記錄應(yīng)包括保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員簽字等信息。六、供方財(cái)產(chǎn)的回收與處置（一）回收流程1.當(dāng)供方財(cái)產(chǎn)不再使用或使用期限屆滿時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)將財(cái)產(chǎn)清理干凈，并填寫供方財(cái)產(chǎn)回收申請表，注明回收財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查財(cái)產(chǎn)的完好程度、數(shù)量等是否與回收申請表一致。如驗(yàn)收合格，辦理財(cái)產(chǎn)回收手續(xù)，將財(cái)產(chǎn)存放在指定的回收區(qū)域；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求使用部門說明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。3.對于因合同到期、項(xiàng)目結(jié)束等原因需要?dú)w還供方的財(cái)產(chǎn)，倉庫管理部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，及時(shí)通知供應(yīng)商辦理回收手續(xù)。在財(cái)產(chǎn)交接過程中，應(yīng)填寫交接清單，雙方簽字確認(rèn)。（二）處置方式1.退還給供方：對于符合退還條件的供方財(cái)產(chǎn)，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致后，按照合同約定的方式退還給供方。退還前，應(yīng)確保財(cái)產(chǎn)的完好程度，并清理相關(guān)的使用記錄和資料。2.報(bào)廢處理：對于已損壞無法修復(fù)、技術(shù)落后無使用價(jià)值、超過使用期限等的供方財(cái)產(chǎn)，由倉庫管理部門填寫報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定執(zhí)行，可采用拍賣、變賣、拆解等方式進(jìn)行，確保資產(chǎn)的合理處置和價(jià)值回收。3.內(nèi)部調(diào)劑：對于其他部門仍有使用需求的供方財(cái)產(chǎn)，經(jīng)倉庫管理部門協(xié)調(diào)，可在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑使用。調(diào)劑時(shí)，應(yīng)辦理相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，確保賬物一致。七、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期組織對供方財(cái)產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、維修、回收、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。檢查記錄應(yīng)包括檢查日期、檢查部門、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改意見等信息。（二）專項(xiàng)審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對供方財(cái)產(chǎn)管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查財(cái)產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合規(guī)性等。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議和整改要求。被審計(jì)部門應(yīng)按照審計(jì)報(bào)告的要求，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。八、罰則（一）違反規(guī)定的行為1.未按照本辦法規(guī)定對供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、維修、回收、處置等管理的。2.擅自挪用、轉(zhuǎn)借、出租供方財(cái)產(chǎn)的。3.因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晒┓截?cái)產(chǎn)損壞、丟失或變質(zhì)，未及時(shí)報(bào)告和處理的。4.偽造、篡改供方財(cái)產(chǎn)管理記錄的。（二）處罰