冬儲物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司冬儲物資管理，確保冬儲物資的合理儲備、安全存儲和有效使用，保障公司冬季生產(chǎn)運營的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及冬儲物資管理的部門和單位，包括但不限于采購部門、倉儲部門、使用部門等。（三）基本原則1.計劃性原則：根據(jù)公司冬季生產(chǎn)運營計劃，科學(xué)合理地確定冬儲物資的品種、數(shù)量和儲備時間，確保物資供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。2.經(jīng)濟性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮物資的采購成本、存儲成本和使用成本，優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu)，降低儲備費用。3.安全性原則：加強冬儲物資的存儲管理，確保物資的質(zhì)量安全和存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。4.責(zé)任性原則：明確各部門在冬儲物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全責(zé)任追究制度，確保各項管理措施得到有效落實。二、冬儲物資的分類與標(biāo)準(zhǔn)（一）分類依據(jù)根據(jù)公司冬季生產(chǎn)運營的實際需求，結(jié)合物資的用途、特性和存儲要求，將冬儲物資分為以下幾類：1.防寒保暖物資：如棉衣、棉被、棉帽、手套、取暖設(shè)備等。2.能源物資：如煤炭、燃油、天然氣等。3.生產(chǎn)原材料：如鋼材、木材、水泥、化工原料等。4.應(yīng)急救援物資：如滅火器、消防水帶、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等。5.其他物資：如辦公用品、勞保用品、工具設(shè)備等。（二）具體標(biāo)準(zhǔn)1.防寒保暖物資棉衣、棉被、棉帽、手套等應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的保暖性能和質(zhì)量。取暖設(shè)備應(yīng)具備安全可靠、節(jié)能高效等特點，符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。2.能源物資煤炭應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)熱量、含硫量等指標(biāo)應(yīng)滿足公司生產(chǎn)需求。燃油、天然氣應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，確保供應(yīng)穩(wěn)定和安全。3.生產(chǎn)原材料鋼材、木材、水泥、化工原料等應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。生產(chǎn)原材料的儲備數(shù)量應(yīng)根據(jù)公司冬季生產(chǎn)計劃和市場供應(yīng)情況合理確定，避免積壓和短缺。4.應(yīng)急救援物資滅火器、消防水帶等消防器材應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保性能良好。急救藥品應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有效期要求，配備齊全并定期更新。應(yīng)急照明設(shè)備應(yīng)具備良好的照明性能和應(yīng)急功能，確保在緊急情況下能夠正常使用。5.其他物資辦公用品、勞保用品、工具設(shè)備等應(yīng)根據(jù)公司實際需求合理儲備，確保滿足日常工作和生產(chǎn)需要。其他物資的儲備數(shù)量和規(guī)格應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際情況確定，避免浪費和閑置。三、冬儲物資的計劃管理（一）計劃編制1.需求預(yù)測各使用部門應(yīng)根據(jù)公司冬季生產(chǎn)運營計劃和歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合實際情況，對本部門所需冬儲物資進(jìn)行需求預(yù)測。需求預(yù)測應(yīng)包括物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等方面，并提供詳細(xì)的需求說明和預(yù)計使用時間。2.計劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)各使用部門的需求預(yù)測，結(jié)合市場供應(yīng)情況和公司庫存狀況，制定冬儲物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.計劃調(diào)整在冬儲物資采購計劃執(zhí)行過程中，如遇市場供應(yīng)變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因，需要對計劃進(jìn)行調(diào)整的，各使用部門應(yīng)及時向采購部門提出調(diào)整申請。采購部門應(yīng)根據(jù)實際情況對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。調(diào)整后的采購計劃應(yīng)及時通知相關(guān)部門和單位。（二）計劃執(zhí)行1.采購實施采購部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計劃，組織實施冬儲物資的采購工作。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司采購制度的要求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)時間。2.到貨驗收倉儲部門應(yīng)在冬儲物資到貨前做好驗收準(zhǔn)備工作，包括驗收場地、驗收工具、驗收人員等。物資到貨后，倉儲部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。驗收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.庫存管理倉儲部門應(yīng)建立健全冬儲物資庫存管理制度，對物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，并定期進(jìn)行盤點和清查。庫存物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的質(zhì)量和有效期。同時，應(yīng)加強庫存物資的安全管理，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。四、冬儲物資的存儲管理（一）存儲場所1.選址要求冬儲物資的存儲場所應(yīng)選擇地勢較高、干燥通風(fēng)、排水良好的地方，避免選擇在低洼地帶、易受洪水侵襲或地質(zhì)條件不穩(wěn)定的區(qū)域。存儲場所應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源、電源等危險區(qū)域，與易燃易爆物品、腐蝕性物品等應(yīng)保持安全距離。2.設(shè)施建設(shè)存儲場所應(yīng)具備必要的倉儲設(shè)施，如貨架、貨柜、倉庫門窗、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、照明設(shè)備等。倉儲設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好和安全可靠。同時，應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲要求，合理設(shè)置倉儲設(shè)施，提高倉儲空間利用率。（二）存儲方式1.分類存儲冬儲物資應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類存儲，不同類別的物資應(yīng)分開存放，避免混淆和交叉污染。對于易燃易爆物品、腐蝕性物品等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和管理。2.標(biāo)識管理倉儲部門應(yīng)對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識管理，標(biāo)識應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于識別和管理。同時，應(yīng)定期對標(biāo)識進(jìn)行檢查和更新，確保其有效性。3.防潮防曬對于易受潮、易霉變的物資，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。對于易受陽光照射的物資，應(yīng)采取防曬措施，如遮陽、避光等。同時，應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲要求，合理控制存儲環(huán)境的溫度、濕度等條件。（三）安全管理1.消防管理存儲場所應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消防水帶、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉儲部門應(yīng)制定消防應(yīng)急預(yù)案，定期組織消防演練，提高員工的消防安全意識和應(yīng)急處置能力。同時，應(yīng)加強對存儲場所的消防安全檢查，及時消除火災(zāi)隱患。2.防盜管理存儲場所應(yīng)設(shè)置必要的防盜設(shè)施，如圍墻、大門、監(jiān)控設(shè)備等，并加強對存儲場所的巡邏和守護(hù)，防止物資被盜。倉儲部門應(yīng)建立健全物資出入庫登記制度，嚴(yán)格控制物資的出入庫手續(xù)，確保物資的流向清晰、可追溯。同時，應(yīng)加強對員工的安全教育和管理，提高員工的防盜意識和責(zé)任感。3.安全檢查倉儲部門應(yīng)定期對冬儲物資的存儲場所進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括倉儲設(shè)施的完好情況、物資的存儲狀態(tài)、消防器材的配備情況、防盜設(shè)施的運行情況等。安全檢查應(yīng)形成記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進(jìn)行整改，確保存儲場所的安全。同時，應(yīng)建立安全檢查檔案，對安全檢查情況進(jìn)行跟蹤和管理。五、冬儲物資的發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：冬儲物資應(yīng)根據(jù)各使用部門的實際需求進(jìn)行發(fā)放，不得超計劃發(fā)放或擅自挪用。2.先進(jìn)先出原則：庫存物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的質(zhì)量和有效期。3.審批手續(xù)齊全原則：冬儲物資的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，審批手續(xù)不全的不得發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.申請各使用部門如需領(lǐng)取冬儲物資，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并報部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門的實際需求和庫存情況，對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審批。審批通過后，申請表應(yīng)提交至倉儲部門。3.發(fā)放倉儲部門應(yīng)根據(jù)審批通過的物資領(lǐng)用申請表，對庫存物資進(jìn)行核對和發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)填寫物資發(fā)放登記表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。4.記賬倉儲部門應(yīng)及時對物資的發(fā)放情況進(jìn)行記賬，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。同時，應(yīng)定期與財務(wù)部門進(jìn)行對賬，確保賬實相符。六、冬儲物資的盤點與清查（一）盤點計劃1.盤點周期倉儲部門應(yīng)定期對冬儲物資進(jìn)行盤點，盤點周期一般為季度或年度。對于重要物資或價值較高的物資，應(yīng)適當(dāng)增加盤點次數(shù)。2.盤點范圍盤點范圍應(yīng)包括公司內(nèi)所有存儲的冬儲物資，包括庫存物資、在途物資等。3.盤點人員盤點工作應(yīng)由倉儲部門組織實施，參與盤點的人員應(yīng)包括倉儲管理人員、財務(wù)人員、使用部門代表等。（二）盤點方法1.實地盤點法：對庫存物資進(jìn)行實地清點，核對物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息。2.賬實核對法：將庫存物資的實際數(shù)量與庫存臺賬進(jìn)行核對，檢查賬實是否相符。3.抽盤法：對部分物資進(jìn)行抽查盤點，以驗證盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）清查處理1.盤點結(jié)果記錄盤點人員應(yīng)將盤點結(jié)果詳細(xì)記錄在盤點表上，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量等信息。2.差異分析倉儲部門應(yīng)組織相關(guān)人員對盤點結(jié)果進(jìn)行差異分析，查找差異原因，如物資收發(fā)錯誤、庫存記錄錯誤、物資損壞丟失等。3.處理措施根據(jù)差異分析結(jié)果，倉儲部門應(yīng)制定相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整庫存臺賬、補辦物資出入庫手續(xù)、追究相關(guān)人員責(zé)任等。同時，應(yīng)將盤點結(jié)果和處理情況及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。七、冬儲物資的報廢與處置（一）報廢條件1.物資損壞無法修復(fù)：冬儲物資因損壞、變質(zhì)等原因無法修復(fù)，且已無法滿足公司生產(chǎn)運營需求的。2.物資超過保質(zhì)期：冬儲物資已超過保質(zhì)期，且經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。3.物資技術(shù)落后：冬儲物資因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被新型物資所替代，且繼續(xù)使用會影響公司生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的。（二）報廢審批1.申請倉儲部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行清查，對符合報廢條件的物資填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并報部門負(fù)責(zé)人審批。2.審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對物資報廢申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括物資的報廢原因是否屬實、物資的價值評估是否合理等。審核通過后，申請表應(yīng)提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)審核意見對物資報廢申請表進(jìn)行審批。審批通過后，物資報廢申請表應(yīng)返回倉儲部門。（三）處置方式1.出售對于部分尚有使用價值的報廢物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行出售處理。出售所得款項應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部