賬務(wù)

處理

金蝶記賬軟件賬務(wù)處理操作流程

一、初始建賬流程

在會計的日常工作中，金蝶軟件是會計實際工作中最常見之一。整個軟件在使

用的過程種可以分為三大部分：初始化、日常管理、期末處理。

I切始化I口吊管理底龍3雙I

俄tu接聞?往梟管理?I期末調(diào)匯I

I系統(tǒng)維護I?固定費產(chǎn)?I結(jié)韓搔蒞I

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金蝶的初始建賬流程,在系統(tǒng)初始化設(shè)置部分主要5個方面：

1、新建賬套

2、賬套選項

3、基礎(chǔ)資料

4、初始數(shù)據(jù)錄入

5、啟用賬套

賬套定義：是存放會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料文件的總稱。一個賬套只能保存一個會計

主體資料，即一套賬務(wù)數(shù)據(jù)資料。

新建賬套流程

1.登錄系統(tǒng)后，點擊右上角的【文件】——【新建賬套】。

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冰套維護

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數(shù)據(jù)交換向?qū)危?/p>

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系統(tǒng)設(shè)置…

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更換操作員QD.

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2.在【文件名】輸入賬套名稱，保存。

注：保存位置可以修改。

3.輸入賬套名稱：建議輸入公司全稱，因為這個將在各個賬簿中使用，是打印

的時候的單位名稱。

4.設(shè)置公司所屬行業(yè)：請選擇公司所屬行業(yè)"一選【新會計準則】，單擊"詳

細資料"可以查看所選行業(yè)模板的預(yù)設(shè)科目。如果選擇的是"不建立預(yù)設(shè)科目

表”，建好賬套后沒有預(yù)設(shè)科目。

清選抹貴公司所磁的行il

處

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僉工業(yè)企業(yè)，

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詳細奧料.二□不建立預(yù)設(shè)科目表

〈上一步I3.3JJ'取消?

5.下一步進入到定義記賬本位幣，這里可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求進行修改。我們

這里選擇默認為RMB。

如建賬向?qū)?/p>

請定義記原本位幣。

記賬本位幣：RHB人民幣

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6.設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu)：科目級數(shù)最大為10級c一級科目代碼長度為4,二級

及以后的長度為2;

例如：1001‘庫存現(xiàn)金’；則二級的科目代碼為100101"人民幣"、

100102"美元"等。

注：各個級別的代碼長度都可以修改，根據(jù)實際業(yè)務(wù)決定。

。理球向?qū)?/p>

清定義會計科目結(jié)構(gòu)，會計科目級數(shù)100

一級科目代碼長度：y

二級科目代碼長度_2Z

三級科目代碼長度.20

四級科目代碼長度：2葡

五縱科目代碼長度2C

六級科目代碼長度.2Z

七縱科目代碼長度：2，

八級科目代碼長度20

九級科目代碼長度.2Z

十級科目代碼長度：~C

取消?:

7.設(shè)定賬套期間

會計年度開始日期：意為我這一年度時從哪一天開始會計核算。正常情況下皆

為1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度，此時年

度開始日期填為“2月1日"。

賬套啟用會計期間：就是用戶開始輸入數(shù)據(jù)的年和月。（例如：想從2019年11

月份開始錄入賬務(wù)資料，賬套啟用期間就應(yīng)該是2019年11期。會計開始

日期大陸地區(qū)一般都是1月1號）

建賺嗎IQS-i

請定義會計期間的界定方式。

?自然月份

。天數(shù)TT-

會計年度期間個數(shù)@13O14

最后一個期間天致國司年)：29

O任意期間熱

會計年度期間個數(shù)piT［自定.)

會計年度開始日期i，月1，日

|—用會計期間2019，年114期I

賺套啟用日期：2019尋11月I日

＜上一步口w三叁〉：取消?

8.新建賬套完成。

0建際向?qū)?/p>

9.下圖是新建賬套后，自動進入的賬套初始化界面，右下角是當前打開的賬套

的年、月以及登錄的操作員。

2019年11期Maaaeer

二、憑證的錄入

在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了。

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1、會計科目必須做到"有借必有貸"金額必須做到"借貸必相等

2、要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫正確的摘要。

切記：一張憑證上要注意13個信息的完整，每次填入的時候都要檢查好不要忘

記。

0E!也憑證?既瑁

口03晉?圖等畫▼電電|唾承嚏廬取為腌國□

新增保存預(yù)覽打印設(shè)抬模板保存模板選頊I-T-跳轉(zhuǎn)F1,復(fù)原附件獲取變換明細余額序時簿關(guān)閉

①選擇憑證字類型。記賬憑證和收付轉(zhuǎn)憑證，是你記賬的時候的憑證分錄。（一

般小公司都只用記賬憑證。）

如果你們公司將記賬憑證沒有分類，統(tǒng)一作為記賬憑證，那就只用登記記賬憑

證（記字號）就可以了不需要收付轉(zhuǎn)字號的憑證；

如果你們公司分錄收付轉(zhuǎn)憑證，采用分別記、收、付、轉(zhuǎn)字號憑證。

②編制憑證號。會計人員應(yīng)及時對記賬憑證予以編號。記賬憑證無論是全部作

為一類編號，還是按收、付、轉(zhuǎn)編號，均按月從"r開始順序編號，不得跳號、

重號，一般為一個月內(nèi)（當月）的憑證號。

③記賬憑證的填寫日期。填寫日期一般是填財會人員填制記賬憑證的當天日期，

也可以根據(jù)管理需要，填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的日期?；蛟履┤掌凇?/p>

日記賬憑證-新造

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記賬憑證

明?號2

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借方金額莫方全額

摘要會計科目L1

的能加題國周國國改國跑南隈蜜

▲

▼

合計：

審核:過賬:制單：Manager

④順序號的填寫。一般為所有的憑證號的總和。

Q記賬憑證-蜥理

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新憎保存預(yù)覽打印設(shè)用模板保存模板選頊I-T-跳轉(zhuǎn)力憶復(fù)原附件獲取變換瞰余額序a挽美閉

⑤附單據(jù)的填寫。一般為原始憑證的單據(jù)數(shù)量。

LJ已球憑證-期埴

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新用保存預(yù)覽打印設(shè)賈模板保存模板選項跳轉(zhuǎn)復(fù)原附件獲取費換明細余額序時簿關(guān)閉

⑥摘要的填寫。記賬憑證的摘要欄既是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡要說明，又是登記賬簿

的需要。要真實準確，簡明扼要，書寫整潔。摘要可根據(jù)自己的習(xí)慣或者公司

要求來填?？砂碏7進行查找。

⑦會計科目的填寫，輸入科目代碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計

科目，不用手工輸入。

J記賬憑證-淅落

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新增保存幢覽打印設(shè)置模板保存模板送項跟?拷貝祜貼腳余復(fù)原附件獲取變檢用細余顫序時簿關(guān)閉

記賬憑證