臨供物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司臨供物資管理，規(guī)范臨供物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保臨供物資滿足公司臨時(shí)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及應(yīng)急需求，同時(shí)提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)因臨時(shí)性工作任務(wù)、突發(fā)事件應(yīng)急處置等需要而進(jìn)行的臨供物資管理活動(dòng)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際臨時(shí)需求，合理確定臨供物資的種類和數(shù)量，避免盲目采購(gòu)造成浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的臨供物資符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、加強(qiáng)庫(kù)存管理等措施，降低臨供物資采購(gòu)及使用成本。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行臨供物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等操作，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)提交的臨供物資需求計(jì)劃，及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保臨供物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到公司。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，如物資質(zhì)量異議、交貨延遲等。（二）驗(yàn)收部門(mén)職責(zé)1.制定臨供物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)到貨的臨供物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，督促供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理。3.負(fù)責(zé)建立臨供物資驗(yàn)收檔案，記錄驗(yàn)收情況。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)為臨供物資提供合適的儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保物資儲(chǔ)存安全，質(zhì)量不受影響。2.按照規(guī)定的物資分類和存放要求，對(duì)臨供物資進(jìn)行合理擺放和標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。3.建立臨供物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。4.根據(jù)各部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)發(fā)放臨供物資，并做好發(fā)放記錄。（四）使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)實(shí)際工作需要，提前向采購(gòu)部門(mén)提交臨供物資需求計(jì)劃，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的臨供物資進(jìn)行妥善保管和正確使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或浪費(fèi)。3.在臨時(shí)工作任務(wù)完成后，及時(shí)將剩余的臨供物資退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，并辦理相關(guān)手續(xù)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核臨供物資采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)臨供物資采購(gòu)及使用過(guò)程中的費(fèi)用進(jìn)行核算和賬務(wù)處理。（六）審計(jì)部門(mén)職責(zé)1.對(duì)臨供物資管理活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃提報(bào)1.使用部門(mén)應(yīng)在臨時(shí)工作任務(wù)開(kāi)展前[X]個(gè)工作日，填寫(xiě)《臨供物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.對(duì)于緊急需求的臨供物資，使用部門(mén)應(yīng)在需求發(fā)生時(shí)立即通知采購(gòu)部門(mén)，同時(shí)盡可能補(bǔ)充詳細(xì)的需求信息。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額在[X]元以下的臨供物資采購(gòu)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額在[X]元以上的采購(gòu)，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立臨供物資供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。2.對(duì)于新的臨供物資采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇至少[X]家符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定最終供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。（五）采購(gòu)跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能出現(xiàn)交貨延遲等問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，督促其采取措施確保按時(shí)交貨。對(duì)于因不可抗力等特殊原因?qū)е陆回浹舆t的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)評(píng)估對(duì)公司臨時(shí)工作任務(wù)的影響，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收部門(mén)收到采購(gòu)到貨通知后，應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)專業(yè)人員成立驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組應(yīng)熟悉采購(gòu)合同要求和物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同及送貨清單，核對(duì)臨供物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的外觀、性能、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.包裝驗(yàn)收：檢查物資的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰，有無(wú)破損、受潮、變形等情況。（三）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供送貨清單、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨清單與采購(gòu)合同的一致性，然后對(duì)物資的數(shù)量、外觀等進(jìn)行初步檢查。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)的物資，驗(yàn)收人員按照規(guī)定的檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣送檢。在檢測(cè)結(jié)果未出來(lái)之前，應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行妥善保管，不得擅自使用。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨清單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《臨供物資驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)出具《不合格物資通知單》，注明不合格原因，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)記錄驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)建立臨供物資驗(yàn)收檔案，將驗(yàn)收單、不合格物資通知單、質(zhì)量證明文件、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限為[X]年。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)臨供物資的特性、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)所，設(shè)置專門(mén)的臨供物資存放區(qū)域。2.存放區(qū)域應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。（二）物資分類存放1.臨供物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、批次等信息，便于查找和管理。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)臨供物資進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)確保賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制《臨供物資庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)有數(shù)、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等，并提交財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)臨供物資的歷史使用數(shù)據(jù)和當(dāng)前庫(kù)存情況，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓或不再使用的臨供物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行處置。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)《臨供物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.《臨供物資領(lǐng)料單》應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，對(duì)于重要物資或批量領(lǐng)料，還需報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）物資發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到領(lǐng)料申請(qǐng)后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬，確認(rèn)庫(kù)存有足夠數(shù)量的物資。2.對(duì)于符合領(lǐng)料要求的申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.發(fā)放物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）發(fā)放記錄倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立臨供物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)。七、使用管理（一）使用要求1.使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用臨供物資，不得擅自改變物資用途或違規(guī)操作。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）使用監(jiān)督1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)臨供物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資得到合理使用，避免浪費(fèi)和濫用。2.公司相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)臨供物資的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（三）剩余物資處理1.臨時(shí)工作任務(wù)完成后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理剩余的臨供物資，并填寫(xiě)《臨供物資退庫(kù)單》，將剩余物資退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)退回的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如物資完好無(wú)損且可繼續(xù)使用，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；如物資存在損壞或已無(wú)法使用，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。2.在采購(gòu)合同談判中，應(yīng)充分爭(zhēng)取有利的付款條件，如延長(zhǎng)付款期限、爭(zhēng)取現(xiàn)金折扣等，降低資金成本。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)合理控制臨供物資庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨，降低庫(kù)存占用資金和倉(cāng)儲(chǔ)成本。2.對(duì)于庫(kù)存物資，應(yīng)加強(qiáng)保管和維護(hù)，減少物資損耗和變質(zhì)，降低庫(kù)存損失成本。（三）使用成本控制1.使用部門(mén)應(yīng)提高臨供物資的使用效率，避免浪費(fèi)和閑置，降低物資使用成本。2.對(duì)于可重復(fù)使用的臨供物資，應(yīng)做好回收和再利用工作，延長(zhǎng)物資使用壽命，降低采購(gòu)成本。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)臨供物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.公司相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)臨供物資管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立臨供物資管理考核評(píng)價(jià)