電腦公司借款、支票申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定與制度為保證公司財(cái)務(wù)管理工作的條理化、規(guī)范化，特制定以下制度與規(guī)定：一、借款制度１、因出差、日常業(yè)務(wù)、購(gòu)買辦公用品及支付其他大額費(fèi)用（如顧問費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等），超過500元的，應(yīng)提前兩天將簽字齊全的《借款申請(qǐng)單》交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際現(xiàn)金流量備足現(xiàn)金。２、借支現(xiàn)金，應(yīng)由借款人本人填寫《借款申請(qǐng)單》。借款單必須注明日期、事由。３、借支的現(xiàn)金使用后應(yīng)在5天內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷后借款人取回《借款申請(qǐng)單》，以示還清此筆借款。如不能及時(shí)還清借款，借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門說明原因。二、支票申請(qǐng)及報(bào)銷１、因業(yè)務(wù)工作需要使用支票的，應(yīng)提前兩天將《支票申請(qǐng)單》（盡量附上原始發(fā)票）交到財(cái)務(wù)處，同時(shí)簽字手續(xù)必須齊全，并確認(rèn)好對(duì)方收款人全稱，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕處理，對(duì)于以分期付款方式支付的款項(xiàng)，必須將合同（含付款方式及付款時(shí)間）一同交財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門掌握付款情況。２、如果有當(dāng)時(shí)不能取得發(fā)票的情況，經(jīng)手人應(yīng)在支票領(lǐng)出后一周內(nèi)取回原始發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。如逾期未辦，財(cái)務(wù)有權(quán)拒開新支票。二、報(bào)銷制度對(duì)于日常開支的報(bào)銷，申請(qǐng)人應(yīng)于周四將部門經(jīng)理簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交到財(cái)務(wù)部，報(bào)銷單據(jù)上請(qǐng)注明所屬部門及原始發(fā)票張數(shù)，原始發(fā)票應(yīng)按時(shí)間順序均勻地貼在報(bào)銷單據(jù)背面，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕處理。三、報(bào)銷憑證所有從外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定使用的正式發(fā)票，一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證。四、手機(jī)通訊費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）１、因工作需要（如從事市場(chǎng)、銷售人員需要頻繁在外用手機(jī)與客戶聯(lián)系），員工手機(jī)通訊費(fèi)用可按以下等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷：等級(jí)一：２００元以內(nèi)報(bào)銷５０％等級(jí)二：２００元以內(nèi)報(bào)銷７０％等級(jí)三：５００元以內(nèi)報(bào)銷７０％２、因特殊情況需要報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi)用或報(bào)銷超過以上標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，可經(jīng)業(yè)務(wù)主管和公司主管批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)銷。３、公司將根據(jù)員工工作性質(zhì)的調(diào)整而相應(yīng)地調(diào)整其手機(jī)通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。五、招待費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）1.招待費(fèi)用必須提前向公司有關(guān)主管申請(qǐng)。2.參加招待活動(dòng)人數(shù)在五人以上可按每人不超過３０元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，五人（含五人）以下則按每人不超過５０元