醫(yī)院財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)演講人：日期:目錄02成本控制管理01年度收支概況03預(yù)算執(zhí)行總結(jié)04財(cái)務(wù)信息化建設(shè)05內(nèi)控與審計(jì)整改06下年度規(guī)劃重點(diǎn)01PART年度收支概況全年總收入分析業(yè)務(wù)收入其他收入財(cái)政補(bǔ)助收入增長(zhǎng)原因分析包括診療費(fèi)、住院費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、藥品費(fèi)等各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)。來(lái)自政府部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，用于特定項(xiàng)目或購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備。包括投資收益、捐贈(zèng)收入、培訓(xùn)收入等。分析本年度收入增長(zhǎng)的主要原因，如業(yè)務(wù)量增加、醫(yī)療價(jià)格上漲等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等。人員經(jīng)費(fèi)醫(yī)療設(shè)備的折舊費(fèi)用，反映設(shè)備更新和維護(hù)的成本。用于購(gòu)買(mǎi)藥品、醫(yī)療耗材等醫(yī)療用品的支出。010302部門(mén)支出結(jié)構(gòu)分解包括水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公費(fèi)等日常運(yùn)營(yíng)支出。如培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。0405公用經(jīng)費(fèi)藥品耗材支出其他支出固定資產(chǎn)折舊資金結(jié)余與分配說(shuō)明結(jié)余情況分配原則分配去向風(fēng)險(xiǎn)管理年度收入與支出相抵后的結(jié)余金額。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、資金需求等因素，制定結(jié)余資金的分配原則。具體說(shuō)明結(jié)余資金將用于哪些方面，如改善醫(yī)療條件、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備、開(kāi)展新項(xiàng)目等。分析結(jié)余資金分配可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的管理措施。02PART成本控制管理重點(diǎn)成本壓減措施藥品耗材采購(gòu)成本控制通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)、優(yōu)化供應(yīng)商管理等方式，降低藥品耗材采購(gòu)成本。02040301能源消耗管理加強(qiáng)用水、用電、用氣等能源消耗管理，推廣節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，減少能源浪費(fèi)。人力成本控制合理配置人力資源，優(yōu)化崗位設(shè)置和人員編制，提高員工工作效率，降低人力成本。預(yù)算管理嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，控制費(fèi)用支出，避免超支?？?jī)效目標(biāo)達(dá)成評(píng)估財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況服務(wù)質(zhì)量及患者滿意度成本控制效果評(píng)估員工績(jī)效考核包括醫(yī)療收入、成本、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，以及與預(yù)算目標(biāo)的對(duì)比分析。通過(guò)成本指標(biāo)分析，評(píng)估成本控制措施的實(shí)施效果，如成本降低率、成本收益率等。評(píng)估醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、患者滿意度等績(jī)效指標(biāo)，以反映醫(yī)院在成本控制下的綜合運(yùn)營(yíng)水平。結(jié)合成本控制目標(biāo)，對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，激勵(lì)員工參與成本控制工作。通過(guò)優(yōu)化辦公流程、減少不必要的能耗浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)能耗的顯著降低。在保證醫(yī)療質(zhì)量的前提下，采取有效措施減少醫(yī)療設(shè)備的能耗，如使用節(jié)能型設(shè)備、合理安排使用時(shí)間等。加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，提高設(shè)備使用效率，降低能耗。通過(guò)優(yōu)化能源管理、提高能源利用效率等措施，實(shí)現(xiàn)能耗的大幅降低?？剖夷芎膬?yōu)化成果行政管理科室臨床科室醫(yī)技科室后勤保障科室03PART預(yù)算執(zhí)行總結(jié)年初預(yù)算與調(diào)整對(duì)比對(duì)比年初預(yù)算，分析各科目預(yù)算調(diào)整的原因和合理性。預(yù)算科目變動(dòng)詳細(xì)列出年初預(yù)算收入與實(shí)際收入的差異，以及支出與預(yù)算支出的對(duì)比情況。收支情況對(duì)比對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，分析預(yù)算執(zhí)行的效率和效果。預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)概況介紹專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和來(lái)源，以及使用范圍和預(yù)期目標(biāo)。01使用進(jìn)度分析詳細(xì)列出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況，分析使用進(jìn)度是否符合預(yù)期計(jì)劃。02資金使用效益評(píng)價(jià)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并提出改進(jìn)建議。03超支項(xiàng)目整改方案整改效果評(píng)估對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，確保超支問(wèn)題得到有效解決，并提出后續(xù)管理建議。03針對(duì)超支原因，制定具體的整改措施和計(jì)劃，包括加強(qiáng)預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)控等方面。02整改措施與計(jì)劃超支項(xiàng)目原因分析對(duì)超支項(xiàng)目進(jìn)行深入分析，找出超支的原因和存在的問(wèn)題。0104PART財(cái)務(wù)信息化建設(shè)系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施效果通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)流程的自動(dòng)化和規(guī)范化，提高了工作效率。優(yōu)化財(cái)務(wù)流程增強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度提升財(cái)務(wù)管理水平系統(tǒng)升級(jí)后，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、透明，方便管理層進(jìn)行決策和監(jiān)督。系統(tǒng)升級(jí)帶來(lái)了先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和方法，提升了醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的整體水平。通過(guò)電子結(jié)算，實(shí)現(xiàn)了多種支付方式的無(wú)縫對(duì)接，方便患者支付。拓展結(jié)算渠道電子結(jié)算避免了傳統(tǒng)結(jié)算方式中的繁瑣和耗時(shí)，提高了結(jié)算效率。提高結(jié)算效率電子結(jié)算減少了紙質(zhì)憑證和現(xiàn)金的使用，降低了結(jié)算成本。降低結(jié)算成本電子結(jié)算覆蓋率提升數(shù)據(jù)安全強(qiáng)化舉措數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。01訪問(wèn)權(quán)限控制嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問(wèn)。02數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立完善的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。0305PART內(nèi)控與審計(jì)整改內(nèi)審問(wèn)題整改清單醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)流程不規(guī)范藥品和耗材庫(kù)存管理不嚴(yán)格住院押金管理不完善財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。加強(qiáng)住院押金管理，確保押金收取和退還流程規(guī)范，防止資金流失。建立嚴(yán)格的藥品和耗材入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)制度，確保賬實(shí)相符。對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核和校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，及時(shí)反映醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定期開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別和分析潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性的防范措施。內(nèi)部審批流程優(yōu)化對(duì)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)實(shí)行多級(jí)審批，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位和環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。預(yù)算管理控制加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。信息系統(tǒng)安全加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問(wèn)。風(fēng)險(xiǎn)防控體系完善合規(guī)培訓(xùn)覆蓋情況財(cái)務(wù)管理制度培訓(xùn)組織全院財(cái)務(wù)人員和相關(guān)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)管理制度培訓(xùn)，提高規(guī)范操作意識(shí)。內(nèi)控知識(shí)和技能培訓(xùn)開(kāi)展內(nèi)控知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防控能力。法律法規(guī)培訓(xùn)定期組織法律法規(guī)培訓(xùn)，確保員工了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。合規(guī)文化建設(shè)加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，營(yíng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境，促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展。06PART下年度規(guī)劃重點(diǎn)預(yù)算編制方向調(diào)整優(yōu)化預(yù)算結(jié)構(gòu)提高醫(yī)療、教學(xué)、科研等核心業(yè)務(wù)的預(yù)算比重，合理控制管理費(fèi)用和行政開(kāi)支。01滾動(dòng)預(yù)算管理實(shí)行滾動(dòng)預(yù)算編制方法，提高預(yù)算的靈活性和適應(yīng)性，確保預(yù)算與實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況的緊密銜接。02預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤機(jī)制，確保預(yù)算資金的使用效果和效益。03智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)部署財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)升級(jí)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)分析和智能預(yù)警，提高財(cái)務(wù)管理效率。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化數(shù)據(jù)安全保障借助智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，減少人工操作環(huán)節(jié)，提高財(cái)務(wù)工作的自動(dòng)化水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全管理，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。123運(yùn)營(yíng)效益提升路徑通過(guò)精細(xì)化管理，降低