水利公司采購流程審批細(xì)則

一、總則1.目的本細(xì)則旨在規(guī)范水利公司的采購流程審批，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，有效控制采購成本，保證所采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同時防范采購過程中的各類風(fēng)險，維護(hù)公司利益。2.制定依據(jù)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度等制定本細(xì)則。3.指導(dǎo)原則遵循公開、公平、公正、誠信的原則，在采購流程審批中充分體現(xiàn)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊協(xié)作與溝通，注重社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的平衡，以扁平化管理模式提高審批效率，確保采購活動既能滿足項目建設(shè)和運營需求，又能實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。二、適用范圍本細(xì)則適用于水利公司全體員工涉及的采購活動，包括但不限于工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料采購，日常辦公物資采購，專業(yè)服務(wù)采購等。同時，對于與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶，在涉及由公司主導(dǎo)的聯(lián)合采購等相關(guān)活動時，也需遵循本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部門-負(fù)責(zé)制定采購計劃，根據(jù)公司項目需求和庫存情況，合理安排采購任務(wù)。-尋找、篩選合格的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。-組織采購談判，擬定采購合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。-跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.需求部門-提出采購需求，詳細(xì)說明所需物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。-參與采購供應(yīng)商的評估和選擇，提供專業(yè)意見。-對采購到貨的物資或服務(wù)進(jìn)行驗收，確認(rèn)是否符合需求。3.審批部門-負(fù)責(zé)對采購申請進(jìn)行審核和審批，根據(jù)采購金額、性質(zhì)等因素，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行決策。-監(jiān)督采購流程的合規(guī)性，對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。4.財務(wù)部門-審核采購預(yù)算和資金安排，確保采購活動在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。-參與采購合同的審核，關(guān)注付款條款、稅務(wù)等財務(wù)風(fēng)險。-負(fù)責(zé)采購款項的支付和賬務(wù)處理。四、管理內(nèi)容與流程1.采購需求提出-需求部門根據(jù)工作任務(wù)和項目進(jìn)度，填寫《采購需求申請表》，詳細(xì)注明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間、預(yù)算金額等信息。-將申請表提交部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合部門工作計劃和資源配置情況進(jìn)行審批，確保需求合理且在部門預(yù)算范圍內(nèi)。2.采購計劃制定-采購部門收到經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核通過的《采購需求申請表》后，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)信息，制定詳細(xì)的采購計劃。-采購計劃應(yīng)包括采購項目、采購方式（如招標(biāo)、詢價、競爭性談判等）、預(yù)計采購時間、供應(yīng)商選擇范圍等內(nèi)容。-采購計劃需報采購部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后作為后續(xù)采購活動的指導(dǎo)文件。3.供應(yīng)商選擇與評估-采購部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。-對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績案例等資料，建立供應(yīng)商候選名單。-組織需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對候選供應(yīng)商進(jìn)行實地考察或集中評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、售后服務(wù)等方面。-根據(jù)評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.采購申請審批-采購人員根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，填寫《采購申請單》，詳細(xì)列出采購物資或服務(wù)的明細(xì)、采購金額、供應(yīng)商信息等內(nèi)容。-將《采購申請單》依次提交采購部門負(fù)責(zé)人、需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。-采購部門負(fù)責(zé)人重點審核采購計劃的執(zhí)行情況和供應(yīng)商選擇的合理性；需求部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購需求是否準(zhǔn)確無誤；財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核采購預(yù)算和資金安排是否合理。-根據(jù)公司設(shè)定的審批權(quán)限，對于不同金額的采購申請，分別由相應(yīng)層級的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。一般采購金額較小的，由部門主管審批；金額較大或涉及重要項目的采購，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。5.采購合同簽訂-采購申請獲批后，采購人員與供應(yīng)商就采購合同條款進(jìn)行談判，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。-合同草案擬定后，提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險。-經(jīng)法務(wù)部門審核通過的合同，由采購部門負(fù)責(zé)人、公司授權(quán)代表簽字蓋章，正式生效。6.采購執(zhí)行與跟蹤-采購人員按照合同約定向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，定期向需求部門反饋物資或服務(wù)的供應(yīng)進(jìn)度。-如在采購過程中出現(xiàn)供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等異常情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，如要求供應(yīng)商補貨、換貨、賠償損失等。7.驗收與付款-物資到貨或服務(wù)完成后，采購部門組織需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程進(jìn)行驗收。-驗收合格后，驗收人員填寫《驗收報告》，確認(rèn)物資或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。-采購人員憑《驗收報告》、發(fā)票等相關(guān)憑證，按照公司財務(wù)報銷流程申請付款。財務(wù)部門審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間安排支付采購款項。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)按照公司規(guī)定提出合理的采購需求，以滿足工作開展的需要。-在采購過程中，員工有權(quán)了解采購進(jìn)展情況，對不合理的采購決策提出意見和建議。-對于涉及個人工作相關(guān)的采購物資或服務(wù)，員工有權(quán)參與驗收環(huán)節(jié)，確保所采購的物品符合工作要求。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)如實、準(zhǔn)確地提出采購需求，不得虛報、瞞報采購信息。-積極配合采購部門、審批部門等相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。-嚴(yán)格遵守公司的采購流程和審批制度，不得擅自進(jìn)行采購活動。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)對采購活動進(jìn)行全面管理和監(jiān)督，確保采購行為符合公司利益和法律法規(guī)要求。-對于違反采購制度的員工和供應(yīng)商，公司有權(quán)采取相應(yīng)的處罰措施，包括但不限于警告、罰款、解除合作等。4.公司義務(wù)-公司應(yīng)提供必要的資源和支持，保障采購活動的順利進(jìn)行。-及時處理員工的采購申請和反饋的問題，維護(hù)員工的合法權(quán)益。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，審查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用等方面。-建立舉報機(jī)制，鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，對于查證屬實的舉報給予舉報人一定的獎勵。-采購部門定期對采購工作進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，不斷優(yōu)化采購流程。2.績效考核-建立采購人員績效考核體系，考核指標(biāo)包括采購任務(wù)完成率、采購成本控制、供應(yīng)商滿意度、采購質(zhì)量等方面。-將采購人員的績效與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵采購人員提高工作效率和質(zhì)量。-對需求部門的采購需求準(zhǔn)確性、配合度等方面進(jìn)行考核，促進(jìn)需求部門與采購部門的有效協(xié)作。3.供應(yīng)商考核-定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。-根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于不符合要