財(cái)務(wù)主管操作手冊基礎(chǔ)檔案設(shè)置部門檔案設(shè)置系統(tǒng)路徑：〖客戶化〗→〖根本檔案〗→〖組織機(jī)構(gòu)〗→〖部門檔案〗進(jìn)入部門檔案界面后點(diǎn)擊【增加】按鈕錄入部門信息后點(diǎn)擊保存注：藍(lán)色局部為必輸項(xiàng)在部門屬性中如果屬于采購部門其部門屬性應(yīng)該選擇采購部門，如果屬于銷售部門其部門屬性為銷售部門如何增加下級部門選中有下級部門的部門點(diǎn)擊增加錄入下級部門屬性后點(diǎn)擊保存2、人員檔案的設(shè)置系統(tǒng)路徑：客戶化→根本檔案→人員信息→人員管理檔案進(jìn)入人員管理檔案后，選中增加人員所在部門后點(diǎn)擊增加點(diǎn)擊增加后在人員根本檔案中錄入姓名在人員管理檔案中錄入編碼人員類別注：藍(lán)色工程為必輸項(xiàng)必須填寫其它工程可以填寫也可以不填寫。二、倉庫、客戶檔案維護(hù)1.倉庫檔案1.倉庫設(shè)置說明倉庫編碼集團(tuán)統(tǒng)一制訂，倉庫檔案在各公司賬套中進(jìn)行維護(hù)。2.建檔操作1、進(jìn)入公司賬套：[客戶化][根本檔案][庫位信息][倉庫檔案]，如下列圖所示：說明：倉庫檔案建立注意以下三點(diǎn)：☆建立“倉庫檔案〞的前提必須先建立好“庫存組織〞☆是否影響可用量（ATP）☆是否進(jìn)行存貨本錢計(jì)算3.客戶檔案1.客戶檔案設(shè)置說明將目前客戶檔案和供給商檔案合并，統(tǒng)一在集團(tuán)建立后下發(fā)至下屬公司。2.建檔操作（1）進(jìn)入集團(tuán)賬套：[客戶化][根本檔案][客商信息][客商根本檔案]，如圖一所示：圖一（2）進(jìn)入“客商檔案〞界面，點(diǎn)擊增行注：藍(lán)色選項(xiàng)必填。業(yè)務(wù)信息欄中客商屬性選擇“客戶〞2.存貨檔案維護(hù)1．集團(tuán)賬套：[客戶化][根本檔案][存貨信息][存貨根本檔案]，如下列圖所示：圖一2．雙擊[存貨根本檔案]，如下列圖所示：3.雙擊“默認(rèn)模板新增〞后的界面如下列圖所示：圖三3☆在“存貨檔案〞界面填寫存貨的所列屬性，左上角的四個(gè)頁簽[根本信息][計(jì)量信息][集團(tuán)自由項(xiàng)][集團(tuán)自定義項(xiàng)]可相互切換。屬性填寫完之后，點(diǎn)擊“保存〞即可。注意：“存貨編碼〞、“存貨名稱〞、“產(chǎn)品線〞和[計(jì)量信息]界面中的“主計(jì)量單位〞四個(gè)屬性是必填項(xiàng)。參數(shù)設(shè)置總賬初始化應(yīng)用流程SKIPIF1<0總賬初始化系統(tǒng)路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗—〖總賬〗—〖初始設(shè)置〗—〖期初余額〗，在“期初余額〞界面中會(huì)計(jì)科目分為三類，非末級科目、末級科目和輔助核算，分不同顏色表示，注解在主界面下部。對于末級科目，直接在主界面“期初余額/原幣〞對應(yīng)各科目的單元格中填寫期初余額即可。非末級科目的期初余額不能直接輸入，只能在它的末級科目中錄入期初余額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把末級余額匯總到非末級科目內(nèi)。對設(shè)有輔助核算的科目，選中某個(gè)設(shè)有輔助核算的科目，單擊【輔助】，翻開如下列圖所示界面現(xiàn)有賬套中設(shè)有輔助核算的科目：現(xiàn)金-現(xiàn)金流量輔助核算銀行存款-現(xiàn)金流量輔助核算應(yīng)收賬款-客戶輔助核算應(yīng)付賬款-供給商輔助核算費(fèi)用類科目-部門輔助核算其它應(yīng)收款的子目（員工個(gè)人借款）-人員檔案輔助核算 第一步，單擊【增加】，出現(xiàn)一空行；第二步，雙擊【現(xiàn)金流量工程】下的空格，出現(xiàn)一個(gè)瀏覽按鈕，單擊瀏覽按鈕，彈出一個(gè)“工商銀行存款額—輔助核算〞對話框；第三步，在上述對話框中單擊瀏覽按鈕，彈出“現(xiàn)金流量工程〞對話框；第四步，雙擊要選擇的現(xiàn)金流量工程或單擊并確定；第五步，雙擊“期初余額/原幣〞所對應(yīng)的空格，輸入金額；第六步，單擊【確定】，返回到上圖所示界面。期初余額錄入完畢后，單擊【保存】，再按【期初建賬】，彈出期初建賬對話框，出現(xiàn)試算平衡界面，在“包括未記賬憑證〞前打鉤后，單擊主界面的【下一步】。 如果主界面提示“通過檢查〞，單擊“建賬〞后，則建賬成功。 總賬初始余額錄入：應(yīng)收、應(yīng)付雖然在子模塊錄入了初始數(shù)據(jù)，但是在總賬中還要再錄入所有的明細(xì)（賬齡除外）。存貨在庫存模塊中錄入初始數(shù)據(jù)后，總賬錄入是錄入分類合計(jì)金額。日常結(jié)轉(zhuǎn)類憑證處理(1)憑證審核與反審核①雙擊“憑證管理〞下的“審核〞翻開“審核〞界面，如下列圖所示。②審核憑證。第一步，單擊“查詢〞按鈕，彈出“憑證查詢〞對話框；第二步，在“憑證查詢〞對話框中輸入查詢條件，“制單系統(tǒng)〞選擇“全部系統(tǒng)〞，“憑證狀態(tài)〞選擇“待審核〞，“會(huì)計(jì)期間〞輸入待審核的憑證的所屬會(huì)計(jì)期間，若想要得到更精確的查詢結(jié)果還可以輸入“摘要〞、“科目編碼〞、“對方科目〞等信息；第三步，輸入查詢條件后，確定；第四步，選中要審核的憑證，單擊“審核〞按鈕，系統(tǒng)提示“審核結(jié)束〞。③取消審核。通過“查詢〞篩選出需要取消審核的憑證，輸入的查詢條件與審核時(shí)相似，但“憑證狀態(tài)〞改為“已審核〞。選中要取消審核的憑證，單擊“取消審核〞按鈕，則取消審核成功。（2）沖銷憑證。沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)生成沖銷憑證。①雙擊“憑證管理〞下的“記賬〞翻開“沖銷〞界面，如下列圖所示。②通過“查詢〞找到需要沖銷的憑證，選中要沖銷的憑證，單擊“瀏覽〞按鈕，進(jìn)入如下列圖所示的界面。單擊“沖銷〞按鈕，彈出“沖銷方式〞對話框，選擇紅沖，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字沖銷憑證。 （3）憑證整理。當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時(shí)，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時(shí)，您可以通過"憑證整理"功能對憑證進(jìn)行整理。本功能可以幫助用戶重新對憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意，由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當(dāng)您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時(shí)，請慎重使用本功能，否則會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號不一致。①雙擊“憑證管理〞下的“憑證整理〞翻開“憑證整理〞界面，如下列圖所示。②單擊“查詢〞按鈕，彈出“查詢〞對話框，選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊〖確定〗，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。③查詢出要整理的憑證列表后，單擊〖整理〗，選擇憑證號生成的規(guī)則，單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的比照結(jié)果。（二）期末處理（1）自定義轉(zhuǎn)賬。企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)偂⒁约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大局部科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。協(xié)同憑證處理協(xié)同憑證設(shè)置操作手冊協(xié)同憑證業(yè)務(wù)設(shè)置系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集團(tuán)對賬→協(xié)同憑證→協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)入?yún)f(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置界面后點(diǎn)擊“增加〞按鈕錄入?yún)f(xié)同憑證編號協(xié)同業(yè)務(wù)名稱后點(diǎn)擊保存設(shè)置好協(xié)同業(yè)務(wù)后點(diǎn)擊憑證模版設(shè)置進(jìn)行憑證模版設(shè)置進(jìn)入憑證模版設(shè)置界面后點(diǎn)擊增加設(shè)置接收方主帳簿設(shè)置接收方主體賬簿后點(diǎn)擊發(fā)送方憑證按鈕設(shè)置本方憑證模版進(jìn)入本方模版設(shè)置界面后點(diǎn)擊增加進(jìn)行憑證模版設(shè)置，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊確定然后點(diǎn)擊接收方憑證，進(jìn)行對方單位憑證設(shè)置進(jìn)入接收方憑證設(shè)置界面后點(diǎn)擊生成協(xié)同分錄生成協(xié)同憑證分錄然后點(diǎn)擊保存設(shè)置完發(fā)送方憑證及接收方憑證后點(diǎn)擊保存，協(xié)同憑證設(shè)置完畢協(xié)同憑證使用進(jìn)入憑證制單界面點(diǎn)擊增加系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳→憑證管理→制單進(jìn)入制單界面后點(diǎn)擊協(xié)同下面的調(diào)用協(xié)同按鈕然后選擇協(xié)同模版調(diào)出協(xié)同憑證后填寫金額輔助核算后點(diǎn)擊協(xié)同下面保存協(xié)同，生成協(xié)同憑證注：協(xié)同憑證做完以后是點(diǎn)擊協(xié)同下面的保存協(xié)同來保存憑證，而不是點(diǎn)擊保存！接收方接收憑證接收方在協(xié)同確認(rèn)節(jié)點(diǎn)中接收協(xié)同憑證系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳→集團(tuán)對帳→協(xié)同憑證→協(xié)同確認(rèn)進(jìn)入?yún)f(xié)同確認(rèn)界面后選擇需要確認(rèn)的單據(jù)點(diǎn)擊本方修改，進(jìn)行憑證的修改，修改后點(diǎn)擊協(xié)同確認(rèn)。然后在憑證制單界面就可以看到此張憑證。注：經(jīng)過協(xié)同確認(rèn)的憑證不允許取消協(xié)同！協(xié)同憑證的取消系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳→集團(tuán)對帳→協(xié)同憑證→協(xié)同中心進(jìn)入?yún)f(xié)同中心后點(diǎn)擊查詢錄入查詢條件后點(diǎn)擊確認(rèn)然后選中需要取消的憑證點(diǎn)擊取消協(xié)同后，取消協(xié)同。結(jié)賬與反結(jié)賬、記賬與反記賬記賬與反記賬