公司報銷基本知識培訓(xùn)課件匯報人：XX目錄01報銷流程概述02報銷政策與規(guī)定03報銷單填寫指南04報銷單據(jù)準(zhǔn)備05報銷時間與地點06報銷問題解答報銷流程概述01報銷流程簡介員工提交報銷申請，附上相關(guān)票據(jù)和證明。申請?zhí)峤回攧?wù)部門審核申請，核對票據(jù)真實性，確認(rèn)費用合理性。審核流程報銷單據(jù)要求確保報銷單據(jù)信息真實、準(zhǔn)確，無涂改或遺漏。單據(jù)準(zhǔn)確無誤附上所有必要的支持文件，如發(fā)票、收據(jù)等，且需符合公司規(guī)定。完整合規(guī)附件報銷審批流程提交報銷申請員工填寫報銷單，附上相關(guān)票據(jù)，提交給部門負(fù)責(zé)人。部門初審部門負(fù)責(zé)人審核報銷內(nèi)容的真實性和合理性，通過后提交給財務(wù)部門。報銷政策與規(guī)定02報銷標(biāo)準(zhǔn)按職級及地點設(shè)限額，憑票報銷，超標(biāo)需審批。差旅費標(biāo)準(zhǔn)分層審批，年度限額控制，需發(fā)票及明細(xì)單。業(yè)務(wù)招待費報銷范圍業(yè)務(wù)招待費針對外部合作、客戶接待等活動的費用，需分層審批。差旅費報銷包括交通、住宿、補(bǔ)助等因公務(wù)出差產(chǎn)生的費用。0102不予報銷情形故意虛報費用、偽造票據(jù)等情形不予報銷。虛假報銷未經(jīng)審批或超出標(biāo)準(zhǔn)報銷的費用不予報銷。超標(biāo)準(zhǔn)報銷報銷單填寫指南03填寫規(guī)范確保報銷人、金額、日期等信息填寫準(zhǔn)確無誤。信息準(zhǔn)確無誤所有票據(jù)需齊全且清晰可辨，避免模糊或缺失。票據(jù)齊全清晰常見錯誤及避免報銷人、財務(wù)、部門負(fù)責(zé)人均需簽字簽字不齊全金額書寫、項目填寫需準(zhǔn)確清晰填寫不規(guī)范發(fā)票需蓋章，信息需一致原始單據(jù)問題電子報銷系統(tǒng)操作介紹電子報銷系統(tǒng)的登錄步驟及注意事項。系統(tǒng)登錄流程詳細(xì)講解如何在系統(tǒng)中錄入報銷單，包括各項信息的填寫要求。報銷單錄入方法報銷單據(jù)準(zhǔn)備04收據(jù)與發(fā)票的區(qū)別01用途差異收據(jù)證明款項收付，發(fā)票可列成本費用。02合法性發(fā)票由稅務(wù)局監(jiān)制，收據(jù)使用范圍較廣。有效票據(jù)的識別識別稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，確保票據(jù)合法有效。正規(guī)發(fā)票01票據(jù)內(nèi)容需清晰可辨，包括日期、金額、項目等關(guān)鍵信息。內(nèi)容清晰02電子票據(jù)的使用0201便捷高效，易于保存查詢電子票據(jù)優(yōu)勢使用注意事項線上提交申請，審核通過后報銷申請與報銷流程確保票據(jù)真實，避免篡改偽造03報銷時間與地點05報銷時間規(guī)定每月5-25號辦理逾期需總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷時間段特殊報銷時間報銷地點及方式01財務(wù)部報銷員工需前往公司財務(wù)部進(jìn)行線下報銷。02線上平臺報銷公司開通線上報銷平臺，員工可在線提交報銷申請。特殊情況處理說明超時報銷的流程和所需額外材料。超時報銷01闡述異地報銷的操作步驟及注意事項。異地報銷02報銷問題解答06常見問題匯總說明發(fā)票丟失后的補(bǔ)救措施及報銷流程。發(fā)票丟失處理闡述超標(biāo)報銷的處理原則及特殊情況下的申請流程。超標(biāo)報銷規(guī)定問題解決流程員工向財務(wù)部門提交報銷問題。提交問題財務(wù)部門審核問題，分析原因。審核分析反饋解決給出解決方案，反饋員工并落實。聯(lián)系方式與咨詢01客服熱線提供公司報銷客服熱