醫(yī)療公司融資合同管理規(guī)定

一、總則本規(guī)定旨在規(guī)范公司融資合同的管理，保障公司融資活動的順利開展，維護公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實際情況制定。公司始終秉持“關(guān)愛生命，追求卓越”的企業(yè)文化，以提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)為核心經(jīng)營理念，在融資活動中注重社會效益與經(jīng)濟效益的平衡，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。融資合同管理遵循依法合規(guī)、審慎嚴謹、全面管理、責任明確的原則，以促進公司資金的合理籌集與有效運用。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工在涉及融資合同的簽訂、履行、變更、解除等相關(guān)活動。同時，對于與公司有融資業(yè)務(wù)往來的客戶（包括金融機構(gòu)、投資者等），在合同約定范圍內(nèi)適用本規(guī)定相關(guān)條款。三、組織架構(gòu)與職責分工1.管理層：負責對重大融資合同的決策審批，確定融資戰(zhàn)略方向，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)融資活動與公司整體發(fā)展規(guī)劃的契合度，確保融資活動符合公司經(jīng)營理念與發(fā)展目標。2.財務(wù)部：作為融資合同管理的核心部門，負責融資合同的起草、審核，對融資成本、資金用途等財務(wù)要素進行把控，監(jiān)控融資資金的到賬與使用情況，定期向管理層匯報融資活動的財務(wù)狀況，以保障公司經(jīng)濟效益。3.法務(wù)部：對融資合同進行法律風險審查，確保合同條款合法合規(guī)，維護公司合法權(quán)益。在合同履行過程中，提供法律咨詢與支持，處理可能出現(xiàn)的法律糾紛，降低法律風險。4.行政部：負責融資合同的檔案管理，包括合同的編號、歸檔、保管與查閱等工作，確保合同資料的完整性與保密性，體現(xiàn)公司規(guī)范化管理要求。5.其他相關(guān)部門：根據(jù)融資項目的具體情況，配合財務(wù)部、法務(wù)部等部門提供必要的信息與支持，共同推進融資合同的順利簽訂與履行，實現(xiàn)公司扁平化管理，提高工作效率。四、管理內(nèi)容與流程1.融資需求評估-各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出融資需求申請，詳細說明融資用途、金額、期限等要素。-財務(wù)部對融資需求進行匯總分析，結(jié)合公司財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃與資金流動性，評估融資規(guī)模的合理性，確保融資活動既能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展，又能保障公司資金安全。2.融資渠道選擇-財務(wù)部收集并篩選各類融資渠道信息，包括銀行貸款、債券發(fā)行、股權(quán)融資等。-結(jié)合公司經(jīng)營理念與發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮融資成本、融資期限、風險因素等，推薦合適的融資渠道給管理層決策，注重平衡社會效益與經(jīng)濟效益。3.合同起草與談判-確定融資渠道后，財務(wù)部會同法務(wù)部根據(jù)融資項目具體情況起草融資合同草案。-由公司管理層或指定代表與融資方進行合同條款的談判，重點關(guān)注融資金額、利率、還款方式、擔保條款、違約責任等核心條款，確保公司利益最大化。4.合同審核與審批-合同草案經(jīng)談判修改后，依次提交法務(wù)部進行法律審核、財務(wù)部進行財務(wù)審核，確保合同條款合法合規(guī)、財務(wù)風險可控。-審核通過的合同提交公司管理層審批，重大融資合同需經(jīng)公司董事會或股東會審議通過，體現(xiàn)公司決策的審慎性與民主性。5.合同簽訂與履行-經(jīng)審批通過的融資合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與融資方簽訂正式合同。-財務(wù)部負責按照合同約定辦理融資資金的接收與使用手續(xù)，監(jiān)督資金使用情況，確保專款專用。相關(guān)部門按照合同要求履行各自義務(wù)，保障融資項目順利推進。6.合同變更與解除-在融資合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同，由提出方說明理由并提交書面申請。-財務(wù)部、法務(wù)部對變更或解除合同的事項進行評估，分析對公司財務(wù)與法律方面的影響，經(jīng)公司管理層審批后辦理相關(guān)手續(xù)。7.合同檔案管理-行政部負責對融資合同進行統(tǒng)一編號、歸檔，建立電子與紙質(zhì)檔案。-明確檔案查閱、借閱流程，嚴格控制檔案的訪問權(quán)限，確保合同信息的保密性與安全性。五、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利-有權(quán)要求融資方按照合同約定及時足額提供融資資金。-對融資資金的使用享有自主決策權(quán)，但需符合合同約定與公司經(jīng)營計劃。-在融資方違反合同約定時，有權(quán)追究其違約責任，維護公司合法權(quán)益。2.公司義務(wù)-按照合同約定的用途、方式與期限使用融資資金，定期向融資方提供財務(wù)報告等相關(guān)信息。-按照合同約定按時足額償還融資本金與利息，維護公司良好的信用記錄。-配合融資方的合理檢查、監(jiān)督工作，提供必要的資料與便利條件。3.員工權(quán)利-員工有權(quán)對融資合同管理工作提出建議與意見，參與公司管理。-因工作需要接觸融資合同信息的員工，享有獲取必要信息與資源的權(quán)利，以確保工作順利開展。4.員工義務(wù)-嚴格遵守公司融資合同管理規(guī)定，保守合同涉及的商業(yè)秘密與敏感信息。-按照崗位職責要求，積極配合融資合同的相關(guān)工作，確保工作質(zhì)量與效率。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司建立內(nèi)部監(jiān)督機制，由審計部定期對融資合同的簽訂、履行、資金使用等情況進行審計監(jiān)督，確保融資活動合法合規(guī)、資金使用安全有效。-財務(wù)部、法務(wù)部等部門在日常工作中對融資合同進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.績效考核-將融資合同管理工作納入相關(guān)部門與員工的績效考核體系，設(shè)定明確的考核指標與權(quán)重。-考核指標包括融資任務(wù)完成情況、合同條款執(zhí)行情況、融資成本控制、風險防范效果等，以激勵員工積極履行職責，提高融資合同管理水平。3.責任追究-對于在融資合同管理過程中違反法律法規(guī)、公司規(guī)定或因工作失誤給公司造成損失的部門或個人，視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分與經(jīng)濟處罰。-構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任，以強化員工的責任意識，保障公司利益。七、附則1.本規(guī)定由公司行政部負責解釋與修訂，根據(jù)國