新建口服液制藥設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

第一章總論

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX集團(tuán)

(二)公司簡介

經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段,

豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增

強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。

集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以

技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。

公司自建成投產(chǎn)以來，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，成為區(qū)

域經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項(xiàng)目承辦單位技術(shù)

力量相當(dāng)雄厚，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)精湛的專業(yè)化員工隊(duì)伍,

為研制、開發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。

貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公

司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻

關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評價(jià)、成果獎勵等方面的

技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19200.21萬元，同比增長

29.75%（4402.23萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)口服液制藥設(shè)備生產(chǎn)及銷售收

入為15487.72萬元,占營業(yè)總收入的80.66%。

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額4736.35萬元，較去年同期相

比增長1120.60萬元，增長率30.99%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3552.26萬元，較去年

同期相比增長666.00萬元，增長率23.07%。

二、項(xiàng)目概況

（-）項(xiàng)目名稱

新建口服液制藥設(shè)備項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目選址

某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

（三）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積45529.42平方米（折合約68.26畝）。

（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.06%,建筑容積率1.34,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

6.09%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度166.75萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積45529.42平方米，建筑物基底占地面積26434.38平

方米，總建筑面積61009.42平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43812.24

平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3716.33平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)142臺（套），設(shè)備購置費(fèi)5311.19萬元。

（七）節(jié)能分析

“新建口服液制藥設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量1058571.66千瓦時(shí),

年總用水量18503.79立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）131.68噸標(biāo)

準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.83%,

能源利用效果良好。

（八）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的

治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14318.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11382.36萬元,

占項(xiàng)目總投資的79.49%；流動資金2936.37萬元，占項(xiàng)目總投資的20.51%。

（十）資金籌措

自籌。

（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27295.00萬元，總成本費(fèi)用20676.73萬元，稅

金及附加29166萬元,利潤總額6618.27萬元，利稅總額7822.79萬元,

稅后凈利潤4963.70萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2859.09萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利

潤率46.22%,投資利稅率54.63%,投資回報(bào)率34.67%,全部投資回收期

4.38年，提供就業(yè)職位561個。

（十二）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

項(xiàng)目承辦單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，

各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確

保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。

三、報(bào)告說明

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告核心提示：項(xiàng)目投資環(huán)境分析，項(xiàng)目背景和發(fā)展

概況，項(xiàng)目建設(shè)的必要性，行業(yè)競爭格局分析，行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析參考，

行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)條件與選址方案，項(xiàng)目不確定性及風(fēng)

險(xiǎn)分析，行業(yè)發(fā)展趨勢分析

四、項(xiàng)目評價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)集

聚區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)口服液制藥設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的

建設(shè)對促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)口服液制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)

構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“新建口服液制藥

設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,

為社會提供就業(yè)職位561個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2859.09萬元，可以促進(jìn)某

某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極

的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率46.22%,投資利稅率54.63%,全部投資回

報(bào)率34.67%,全部投資回收期4.38年，固定資產(chǎn)投資回收期4.38年（含

建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)

造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)

合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作

為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

升級、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

1、從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新

興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長

效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，

缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入

上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資

已經(jīng)到了最好的介入期。

2、投資項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)項(xiàng)目承辦單位技術(shù)水平提升，有利于促進(jìn)

企業(yè)自主研發(fā)能力提高，堅(jiān)持重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)有機(jī)結(jié)合；緊緊圍繞戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，把有限的科技資源集中到事關(guān)戰(zhàn)略

性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、領(lǐng)域，集中到事關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的

重要環(huán)節(jié)，為此，投資項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮導(dǎo)向、牽引、輻射和帶動作用,

延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。

工業(yè)化戰(zhàn)略需要從高速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量，為此，要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,

提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)供給質(zhì)量；推進(jìn)新型工業(yè)化與信息化、城市化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化

的協(xié)同發(fā)展；以大力發(fā)展綠色制造業(yè)為先導(dǎo)推進(jìn)可持續(xù)工業(yè)化；在全面深

化開放過程中堅(jiān)定不移推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè)；通過區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略促進(jìn)工

業(yè)化進(jìn)程的包容性。

二、必要性分析

1、我國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前正處于轉(zhuǎn)型升級和全面深化改革的關(guān)鍵時(shí)期，根本任

務(wù)是解決長期積累的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的深層次矛盾。

只有通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、完善體制機(jī)制，切實(shí)解決這些矛盾和問題，才能

夠形成經(jīng)濟(jì)增長的新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)增長新常態(tài)從微觀方面看，是產(chǎn)品和服務(wù)

的安全度和性價(jià)比明顯提高；從結(jié)構(gòu)方面看，是供需結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)、

內(nèi)外結(jié)構(gòu)、收入分配結(jié)構(gòu)合理均衡；從宏觀方面看，是發(fā)展空間可持續(xù)拓

展、資源環(huán)境約束明顯緩解、產(chǎn)品、服務(wù)、資金通過市場交換順暢有效益

地循環(huán)；從經(jīng)濟(jì)發(fā)展流量與存量的關(guān)系看，是形成的各類固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)

設(shè)施、不動產(chǎn)的品質(zhì)明顯提高，系統(tǒng)配套性、布局合理性、耐久性和可傳

承性明顯增強(qiáng)。達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)，還有明顯差距。因此當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和改革

攻堅(jiān)的任務(wù)十分繁重。

2、新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟(jì)的巨

大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升

級。要堅(jiān)持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的微觀基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，努力

保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡，有針對性地加大民生保障力度，為推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)

型升級創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

3、投資項(xiàng)目的建設(shè)可以大幅度提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平，有利

于促進(jìn)我國相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展；項(xiàng)目承辦單位具有較高項(xiàng)目產(chǎn)品制造

工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力，近年來，項(xiàng)目承辦單位在消化、

吸收國際先進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加大對項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)

及相關(guān)材料的研發(fā)投入，形成了在國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。

三、項(xiàng)目建設(shè)有利條件

近年來，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工

人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人

才優(yōu)勢；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并

建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于

對重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。

第三章項(xiàng)目選址分析

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)

具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和

自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

園區(qū)不斷堅(jiān)持產(chǎn)城融合綠色協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)科技新城形象日益凸顯。

國家高新區(qū)努力踐行綠色協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化道路，經(jīng)歷了從實(shí)現(xiàn)科技

價(jià)值、到經(jīng)濟(jì)價(jià)值、再到社會價(jià)值的轉(zhuǎn)變。持續(xù)推動園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，

商貿(mào)、醫(yī)療、交通、學(xué)校、娛樂等城市配套功能不斷改進(jìn)。社會治理模式

不斷創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)新興手段、廣大社會力量廣泛參與園區(qū)社會事務(wù)，產(chǎn)業(yè)

社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)大量涌現(xiàn)。

三、建設(shè)條件分析

近年來，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工

人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人

才優(yōu)勢；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并

建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于

對重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。

四、用地控制指標(biāo)

投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制

指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率

W20.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率W20.00%”

的具體要求。

五、地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.06%,建筑容積率1.34,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率6.09%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度166.75萬元/畝。

六、節(jié)約用地措施

投資項(xiàng)目依托項(xiàng)目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施，

建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。

七、選址綜合評價(jià)

該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地

規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土

資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。

第四章風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析

一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析

1、投資項(xiàng)目選址區(qū)域位于項(xiàng)目建設(shè)地，其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會

環(huán)境和投資環(huán)境良好；改革開放以來，我國國內(nèi)政局穩(wěn)定，各項(xiàng)政治、經(jīng)

濟(jì)、法律、法規(guī)日臻完善；經(jīng)過綜合分析，投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政

策的引導(dǎo)方向，國家出臺的相關(guān)方針政策表明，投資項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)極小。

2、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目有很強(qiáng)的政策性，投資項(xiàng)目建設(shè)要及時(shí)了解政府

的有關(guān)政策調(diào)整，如：稅收、金融、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等，項(xiàng)目承

辦單位要及時(shí)采取相應(yīng)的措施，積極爭取有關(guān)政策落實(shí)在投資項(xiàng)目建設(shè)和

運(yùn)營過程中。

二、社會風(fēng)險(xiǎn)分析

建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施，加強(qiáng)監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來

的社會問題；建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系，加強(qiáng)法制教育，減少治安

事件的發(fā)生，避免工人擾民；積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機(jī)構(gòu)聯(lián)合，

及時(shí)解決糾紛化解矛盾，打擊違法犯罪將社會治安隱患降到最低；嚴(yán)格執(zhí)

行《勞動法》，為職工購買社會保險(xiǎn)，保障職工的社會待遇；建立健全科

學(xué)合理的分配制度，同時(shí)，保障職工合法權(quán)益不受侵害；妥善解決好企業(yè)

內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外部矛盾，從制度上消除社會不穩(wěn)定因素。

三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析

1、從當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)形勢來看，我國仍處于一個經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長階段，投

資和建設(shè)一直是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)，國家出臺的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，都預(yù)示

著項(xiàng)目產(chǎn)品將有一個良好的發(fā)展前景；作為二十一世紀(jì)最具潛力的相關(guān)行

業(yè)，使之具備較高的投資價(jià)值和發(fā)展后勁；目前，國內(nèi)已有較多企業(yè)進(jìn)入

該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；在這樣情況下，項(xiàng)目承辦單位能否后來者居

上，通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)出高質(zhì)量、低成本

的項(xiàng)目產(chǎn)品，去占領(lǐng)更多的市場，將會面臨眾多的市場風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

2、項(xiàng)目承辦單位將本著“高效?p務(wù)實(shí)?p嚴(yán)謹(jǐn)”的管理模式，在努力

降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，不斷加強(qiáng)和完善營銷機(jī)制和管理機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目產(chǎn)

品廣告宣傳力度，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場的需要；優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品再

加上完善的銷售服務(wù)體系建設(shè)是占有市場?P規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)最有效的策略。

四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析

采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)和承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時(shí)，努力

降低新增建設(shè)投資和設(shè)備采購成本；項(xiàng)目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選

擇項(xiàng)目監(jiān)理，確保項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低工程造價(jià)；項(xiàng)目建成

投入運(yùn)營后，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變

動可控空間，以增強(qiáng)項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭能力。

五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

不斷完善項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、工藝，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低項(xiàng)目產(chǎn)

品成本和消耗，加強(qiáng)市場營銷、完善售后服務(wù)、提高產(chǎn)品市場占有率，努

力使投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益目標(biāo)。

六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

結(jié)合項(xiàng)目承辦單位總體戰(zhàn)略目標(biāo)以及短期發(fā)展目標(biāo)，制定詳細(xì)的利弊

規(guī)劃，結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求前景有選擇地引進(jìn)投資商，并在不影響運(yùn)營

效果的情況下，為投資商提供優(yōu)惠政策。

七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目的實(shí)施有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，在這期間如果出現(xiàn)一

些人力不可抗拒的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生較

大的變化，項(xiàng)目承辦單位組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外

環(huán)境，將會大大影響項(xiàng)目的進(jìn)展或收益；項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營過程中，公司

內(nèi)部管理中存在諸如成本控制、人員變動、資金運(yùn)營等方面的不確定性，

將為企業(yè)的運(yùn)營帶來管理風(fēng)險(xiǎn)。

八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析

投資項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地產(chǎn)生一定量的生活廢

水和固體廢棄材料及廢氣等污染物，若處理不當(dāng)可能對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造一定污

染，由此可能給周邊自然環(huán)境造成一定的影響，隨著國家對環(huán)境保護(hù)工作

的日益重視，環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高，項(xiàng)目承辦單位將面臨環(huán)境保護(hù)不

達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

九、社會影響評估

（一）社會影響分析

1、根據(jù)項(xiàng)目建成后對各利益群體影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直

接影響區(qū)和間接影響區(qū)，其中：直接影響區(qū)為項(xiàng)目的上、下游企業(yè)、同行

企業(yè)及附近居民；間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項(xiàng)目周圍的商

業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。

2、投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，耗用能源量不大，均在項(xiàng)目建設(shè)地現(xiàn)有條件

能接受的范圍之內(nèi)，不會給公用基礎(chǔ)設(shè)施帶來壓力，相反還會有助于當(dāng)?shù)?/p>

基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量的擴(kuò)大；與此同時(shí)通過優(yōu)選方案，擴(kuò)充了社會服

務(wù)的容量，提高了工作效率和生活質(zhì)量，推進(jìn)城市化的進(jìn)程。

（二）社會影響效果

投資項(xiàng)目建設(shè)有利于擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會綜合事業(yè)發(fā)展；隨著諸多產(chǎn)

業(yè)的逐漸興起和發(fā)展，將為社會就業(yè)提供更多的機(jī)會，發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)和

社會效益；擴(kuò)大就業(yè)為部分下崗職工脫貧致富創(chuàng)造條件；項(xiàng)目建設(shè)對基礎(chǔ)

設(shè)施的需求將不斷上升，為滿足這些社會需求，促進(jìn)社會綜合事業(yè)，如通

訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。

（三）項(xiàng)目適應(yīng)性分析

項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動

周邊工業(yè)和貿(mào)易的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機(jī)

會；項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃及環(huán)境功能區(qū)劃，當(dāng)

地政府積極支持項(xiàng)目建設(shè)，并為項(xiàng)目的建設(shè)提供必要的政策保障和大力支

持；項(xiàng)目的建設(shè)可優(yōu)化當(dāng)?shù)爻鞘挟a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)地的工業(yè)

實(shí)力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而提升區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)競爭力，為構(gòu)建和諧城

市創(chuàng)造條件；因此，各級組織對項(xiàng)目建設(shè)的態(tài)度也是積極的。

（四）社會風(fēng)險(xiǎn)對策分析

1、夜間施工時(shí)保證作業(yè)場所和相關(guān)通道有足夠的照明；施工現(xiàn)場相關(guān)

部位的安全警示標(biāo)志一定醒目，臨邊、孔洞、人員進(jìn)出口等部位安全防護(hù)

設(shè)施一定要完善；施工現(xiàn)場出入口處建立值班檢查制度有專人負(fù)責(zé)；禁止

閑雜人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。

2、為了增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，國家采取了加大資金投入、提高科技資金

等優(yōu)惠政策，但僅靠提高科技創(chuàng)新資金營造一個積極向上的創(chuàng)新環(huán)境還不

夠，仍需要全社會全方位的共同努力、多措并舉。

3、社會主義和諧社會是民主法制、公平正義、誠信友愛、充滿活力、

安定有序的社會，并且國家已經(jīng)壟斷社會一切武裝資源，再加上國家公平

合理的分配制度，恐怖主義意識形態(tài)失去形成的理由和必要條件，因此，

恐怖暴力風(fēng)險(xiǎn)形成的可能性極小。

（五）社會風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

投資項(xiàng)目的實(shí)施，將全面顯現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方面的自

主創(chuàng)新能力，從而帶動全國相關(guān)行業(yè)在項(xiàng)目產(chǎn)品研究向前發(fā)展，擴(kuò)大和增

強(qiáng)XX省在全國相關(guān)業(yè)的影響力和在項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面的領(lǐng)先地位,

加快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的總目標(biāo)，項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會

發(fā)展的要求。

第五章項(xiàng)目實(shí)施安排

一、建設(shè)周期

項(xiàng)目建設(shè)周期12個月。

二、建設(shè)進(jìn)度

該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資9315.61萬元，占計(jì)劃

投資的65.06%。其中：完成固定資產(chǎn)投資6755.39萬元，占總投資的

72.52%；完成流動資金投資2560.22,占總投資的27.48%。

三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)

在設(shè)計(jì)工作開展的過程中，要委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行必要的現(xiàn)場

勘測工作；要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙；勘測精度

要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)；訂購設(shè)備要充分考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安裝順序等基

本要素。

四、人力資源配置

項(xiàng)目招聘人員實(shí)行全員聘任合同制，生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時(shí)，達(dá)產(chǎn)年勞動

定員561人。

五、員工培訓(xùn)

人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟

悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動試車和投料試車的各

項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進(jìn)行。

六、項(xiàng)目實(shí)施保障

實(shí)行動態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工

進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。

第六章投資估算

一、項(xiàng)目總投資估算

（一）固定資產(chǎn)投資估算

本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11382.36（萬元）。

（二）流動資金投資估算

預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2936.37萬元。

（三）總投資構(gòu)成分析

1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資14318.73萬元，其中：固定資

產(chǎn)投資11382.36萬元，占項(xiàng)目總投資的79.49%；流動資金2936.37萬元，

占項(xiàng)目總投資的20.51%。

2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建

筑工程投資4520.07萬元，占項(xiàng)目總投資的31.57%；設(shè)備購置費(fèi)5311.19

萬元，占項(xiàng)目總投資的37.09%；其它投資1551.10萬元，占項(xiàng)目總投資的

10.83%O

3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投

資=11382.36+2936.37=14318.73（萬元）。

第七章經(jīng)濟(jì)效益評估

一、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算

根據(jù)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年收入27295.00萬元，總成本20676.73萬元，利潤

總額6618.27萬元，凈利潤4963.70萬元，增值稅912.86萬元，稅金及附

加291.66萬元,所得稅1654.57萬元。

（一）營業(yè)收入估算

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27295.00萬元。

（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算

達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=912.86萬元。

（三）綜合總成本費(fèi)用估算

本期工程項(xiàng)目總成本費(fèi)用20676.73萬元。

（四）稅金及附加

達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加291.66萬元。

（五）利潤總額及企業(yè)所得稅

利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入

=6618.27（萬元）o

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額X稅率=6618.27X25.00%=1654.57（萬元）。

（六）利潤及利潤分配

1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合

總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加十補(bǔ)貼收入=6618.27（萬元）。

2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額X稅率

=6618.27X25.00%=1654.57（萬元）。

3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額6618.27萬元，繳納企業(yè)所得稅

1654.57萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)

所得稅=6618.27-1654.57=4963.70（萬元）。

4、根據(jù)《利潤及利潤分配表》可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=46.22%。

(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=54.63%。

(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=34.67%。

5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

27295.00萬元，總成本費(fèi)用20676.73萬元，稅金及附加291.66萬元，利

潤總額6618.27萬元,企業(yè)所得稅1654.57萬元，稅后凈利潤4963.70萬

元，年納稅總額2859.09萬元。

二、項(xiàng)目盈利能力分析

全部投資回收期(Pt)=4.38年。

本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.38年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)

目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。

上年度營收情況一覽表

序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)

1營業(yè)收入4032.045376.064992.054800.0519200.21

2主營業(yè)務(wù)收入3252.424336.564026.813871.9315487.72

2.1口服液制藥設(shè)備(A)1073.301431.071328.851277.745110.95

2.2口服液制藥設(shè)備(B)748.06997.41926.17890.543562.18

2.3口服液制藥設(shè)備(C)552.91737.22684.56658.232632.91

2.4口服液制藥設(shè)備(D)390.29520.39483.22464.631858.53

2.5口服液制藥設(shè)備(E)260.19346.92322.14309.751239.02

2.6口服液制藥設(shè)備(F)162.62216.83201.34193.60774.39

2.7口服液制藥設(shè)備(...)65.0586.7380.5477.44309.75

3其他業(yè)務(wù)收入779.621039.50965.25928.123712.49

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元19200.21

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元15487.72

主營業(yè)務(wù)收入占比80.66%

營業(yè)收入增長率（同比）29.75%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元4402.23

利潤總額萬元4736.35

利潤總額增長率30.99%

利潤總額增長量萬元1120.60

凈利潤萬元3552.26

凈利潤增長率23.07%

凈利潤增長量萬元666.00

投資利潤率50.84%

投資回報(bào)率38.13%

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.68%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元29381.42

流動資產(chǎn)總額占比萬元36.81%

流動資產(chǎn)總額萬元10815.73

資產(chǎn)負(fù)債率43.07%

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米45529.4268.26畝

1.1容積率1.34

1.2建筑系數(shù)58.06%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝166.75

1.4基底面積平方米26434.38

1.5總建筑面積平方米61009.42

1.6綠化面積平方米3716.33綠化率6.09%

2總投資萬元14318.73

2.1固定資產(chǎn)投資萬元11382.36

2.1.1土建工程投資萬元4520.07

2.1.1.1土建工程投資占比萬元31.57%

2.1.2設(shè)備投資萬元5311.19

2.1.2.1設(shè)備投資占比37.09%

2.1.3其它投資萬元1551.10

2.1.3.1其它投資占比10.83%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.49%

2.2流動資金萬元2936.37

2.2.1流動資金占比20.51%

3收入萬元27295.00

4總成本萬元20676.73

5利潤總額萬元6618.27

6凈利潤萬元4963.70

7所得稅萬元1.34

8增值稅萬元912.86

9稅金及附加萬元291.66

10納稅總額萬元2859.09

11利稅總額萬元7822.79

12投資利潤率46.22%

13投資利稅率54.63%

14投資回報(bào)率34.67%

15回收期年4.38

16設(shè)備數(shù)量臺（套）142

17年用電量千瓦時(shí)1058571.66

18年用水量立方米18503.79

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤131.68

20節(jié)能率26.83%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.89

22員工數(shù)量人561

區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況

項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

行業(yè)產(chǎn)值萬元187330.68

同期產(chǎn)值萬元157765.44

同比增長18.74%

從業(yè)企業(yè)數(shù)量家893

一規(guī)上企業(yè)家41

—從業(yè)人數(shù)人44650

前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元83582.52去年同期75326.71萬元。

1>xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元20477.72

2、xxx集團(tuán)萬元18388.15

3、xxx有限責(zé)任公司萬元10865.73

4、xxx投資公司萬元9194.08

5、xxx科技發(fā)展公司萬元5850.78

6、xxx有限責(zé)任公司萬元5432.86

7、xxx有限責(zé)任公司萬元417.91

8、xxx投資公司萬元3426.88

9、xxx科技發(fā)展公司萬元3259.72

10、xxx有限責(zé)任公司萬元2507.48

區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1行業(yè)工業(yè)增加值萬元37400.59

1.1一同期增加值萬元33024.80

1.2一增長率13.25%

2行業(yè)凈利潤萬元17728.86

2.1一2016年凈利潤萬元15948.96

2.2一增長率11.16%

3行業(yè)納稅總額萬元27741.50

3.1一2016納稅總額萬元23688.41

3.2一增長率17.11%

42017完成投資萬元65870.63

4.1一2016行業(yè)投資萬元15.66%

區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）

序號項(xiàng)目2018年2019年2020年

1產(chǎn)值219484.56249414.27283425.31

2利潤總額67050.6176193.8786583.94

3凈利潤29465.0033482.9538048.81

4納稅總額17478.3019861.7122570.13

5工業(yè)增加值73429.5183442.6294821.16

6產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%15.00%16.87%

7企業(yè)數(shù)量107213081674

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號項(xiàng)目投資(萬元)

(mO(mO(mO(mO

1主體生產(chǎn)工程18689.1118689.1143812.2443812.243570.56

1.1主要生產(chǎn)車間11213.4711213.4726287.3426287.342213.75

1.2輔助生產(chǎn)車間5980.525980.5214019.9214019.921142.58

1.3其他生產(chǎn)車間1495.131495.132541.112541.11214.23

2倉儲工程3965.163965.1611178.1711178.17662.54

2.1成品貯存991.29991.292794.542794.54165.63

2.2原料倉儲2061.882061.885812.655812.65344.52

2.3輔助材料倉庫911.99911.992570.982570.98152.38

3供配電工程211.48211.48211.48211.4814.10

3.1供配電室211.48211.48211.48211.4814.10

4給排水工程243.20243.20243.20243.2012.61

4.1給排水243.20243.20243.20243.2012.61

5服務(wù)性工程2511.272511.272511.272511.27148.84

5.1辦公用房1257.881257.881257.881257.8881.51

5.2生活服務(wù)1253.391253.391253.391253.3974.07

6消防及環(huán)保工程708.44708.44708.44708.4447.24

6.1消防環(huán)保工程708.44708.44708.44708.4447.24

7項(xiàng)目總圖工程105.74105.74105.74105.74-15.96

7.1場地及道路硬化7075.291259.911259.91

7.2場區(qū)圍墻1259.917075.297075.29

7.3安全保衛(wèi)室105.74105.74105.74105.74

8綠化工程2289.7580.14

合計(jì)26434.3861009.4261009.424520.07

節(jié)能分析一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤131.68

1.1一年用電量千瓦時(shí)1058571.66

1.2一年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤130.10

1.3一年用水量立方米18503.79

1.4一年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.58

2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.89

3節(jié)能率26.83%

節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1完成投資萬元9315.61

1.1----完成比例65.06%

2完成固定資產(chǎn)投資萬元6755.39

2.1----完成比例72.52%

3完成流動資金投資萬元2560.22

3.1----完成比例27.48%

人力資源配置一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人381

1.2人均年工資萬元4.91

1.3年工資額萬元1743.69

2工程技術(shù)人員工資

2.1平均人數(shù)人84

2.2人均年工資萬元5.59

2.3年工資額萬元518.45

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人22

3.2人均年工資萬元7.02

3.3年工資額萬元171.26

4品質(zhì)管理人員工資

4.1平均人數(shù)人45

4.2人均年工資萬元5.05

4.3年工資額萬元269.86

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人29

5.2人均年工資萬元6.86

5.3年工資額萬元137.65

6職工工資總額萬元2840.91

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購置及

序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例

安裝費(fèi)

1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4520.075311.19166.7511382.36

1.1工程費(fèi)用萬元4520.075311.1917798.94

1.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4520.074520.0731.57%

1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5311.195311.1937.09%

1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1551.101551.1010.83%

1.2.1無形資產(chǎn)萬元808.87808.87

1.3預(yù)備費(fèi)萬元742.23742.23

1.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元315.60315.60

1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元426.63426.63

2建設(shè)期利息萬元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11382.3611382.36

流動資金投資估算表

序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產(chǎn)萬元17798.9410868.3414050.5117798.9417798.9417798.94

1.1應(yīng)收賬款萬元5339.683203.813737.785339.685339.685339.68

1.2存貨萬元8009.524805.715606.678009.528009.528009.52

1.2.1原輔材料萬元2402.861441.711682.002402.862402.862402.86

1.2.2燃料動力萬元120.1472.0984.10120.14120.14120.14

1.2.3在產(chǎn)品萬元3684.382210.632579.073684.383684.383684.38

1.2.4產(chǎn)成品萬元1802.141081.291261.501802.141802.141802.14

1.3現(xiàn)金萬元4449.732669.843114.814449.734449.734449.73

2流動負(fù)債萬元14862.578917.5410403.8014862.5714862.5714862.57

2.1應(yīng)付賬款萬元14862.578917.5410403.8014862.5714862.5714862.57

3流動資金萬元2936.371761.822055.462936.372936.372936.37

4鋪底流動資金萬元978.78587.