632項目G-ERP子項目AR&OM模塊培訓培訓培訓時間：2014年1月13日應收模塊系統(tǒng)集成方案介紹系統(tǒng)改善點及操作演練應收模塊項目實施介紹-應收模塊集成IMS系統(tǒng)：國內(nèi)營銷系統(tǒng)，簡稱內(nèi)銷系統(tǒng)，從內(nèi)銷系統(tǒng)傳送銷售訂單到ERP，并觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票，從內(nèi)銷系統(tǒng)傳送收款、收款與發(fā)票的核銷關系到ERP；OMS系統(tǒng)：海外營銷系統(tǒng)，簡稱外銷系統(tǒng)，從外銷系統(tǒng)傳送結算差異發(fā)票（代墊費用，保險等），根據(jù)出貨通知書生成銷售訂單到ERP，并由外銷系統(tǒng)導入海關接口的海關發(fā)票觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票，并生成ERP的報關差異發(fā)票，收款及收款與發(fā)票的核銷關系到ERP；GTSP：資金平臺，由資金平臺認領后，可生成內(nèi)、外營銷系統(tǒng)的收款，也可將非營銷客戶回款直接認領生成ERP標準收款或雜項收款。存在資金平臺生成客戶退款的AR虛擬發(fā)票的情況。EAM：

、EAM系統(tǒng)資產(chǎn)開票的銷售，直接生成AR發(fā)票；對單位不開稅票的資產(chǎn)調(diào)撥，由關聯(lián)交AR往來發(fā)票。OM：內(nèi)、外銷系統(tǒng)傳送銷售訂單到ERP，并觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票；工廠對外部客戶訂單發(fā)運生成AR發(fā)票；工廠關聯(lián)交生成AR發(fā)票。EMS：供應商押金由EMS導入AP發(fā)票，并同時由EMS導入AR模塊生成AR雜項收款。關聯(lián)交：工廠關聯(lián)交生成AR發(fā)票；EAM及其他非貿(mào)聯(lián)交AR發(fā)票。應收模塊系統(tǒng)集成方案介紹系統(tǒng)改善點及操作演練應收模塊一、GERP-應收模塊方案改善點序號流程現(xiàn)狀描述GERP方案業(yè)務模式變更說明1客戶維護新的客戶是通過工廠手工在ERP維護，信息與規(guī)則不統(tǒng)一，客戶重復由主數(shù)據(jù)制定了統(tǒng)一的客戶維護規(guī)則，統(tǒng)一由CRM系統(tǒng)維護后同步到各系統(tǒng)統(tǒng)一了數(shù)據(jù)來源及規(guī)則2內(nèi)銷應收

1、內(nèi)銷收款電匯通過ERP認領到營銷系統(tǒng)

2、MIP走退款審批，系統(tǒng)做退款發(fā)票，應付做付款申請，導入資金付款1、電匯或電票均由資金系統(tǒng)導入資金平臺，再由資金平臺通過預算項目自動或者手工認款到營銷系統(tǒng)，沖銷由源頭資金系統(tǒng)發(fā)起，同時更新G-ERP的收款狀態(tài)2、客戶退款通過營銷系統(tǒng)的退款單觸發(fā)資金平臺付款申請，資金系統(tǒng)付款后由資金平臺觸發(fā)導入ERP生成應收模塊的負數(shù)雜項收款，同時導入營銷系統(tǒng)生成負數(shù)到款，再由營銷系統(tǒng)觸發(fā)G-ERP生成虛擬應收發(fā)票自動核銷客戶的未核銷收款由手工更改為系統(tǒng)流程審批，付款鏈條不間斷，不漏付重付情況3工廠應收

1、銷售給營銷的成品業(yè)務從營銷系統(tǒng)創(chuàng)建銷售批導入ERP生成訂單，手工調(diào)庫發(fā)運后形成發(fā)票；

2、對外調(diào)讓及零星成品銷售業(yè)務需要創(chuàng)建手工訂單進行調(diào)庫發(fā)運并手工收款核銷；3、無庫存的銷售業(yè)務（如廢品）業(yè)務需要做手工發(fā)票4、工廠的收款與資金系統(tǒng)做集成，資金系統(tǒng)引入ERP5、MIP走退款審批，系統(tǒng)做退款發(fā)票，總賬做付款申請，導入資金付款1、銷售業(yè)務，通過關聯(lián)交進行AR開票，形成發(fā)票及收款，客戶方通過關聯(lián)交自動生成應付發(fā)票進行匹配2、有庫存銷售，例如對外客戶零星成品及材料銷售業(yè)務，手工創(chuàng)建銷售訂單并進行發(fā)運，與前期業(yè)務相似

3、外部材料調(diào)讓業(yè)務，通過調(diào)讓平臺傳送的數(shù)據(jù)，運行報表自動形成銷售訂單并調(diào)庫發(fā)運至應收接口，通過報表程序形成發(fā)票4、無庫存銷售，例如廢品業(yè)務，GERP開發(fā)了開票申請界面，由業(yè)務人員提交開票申請，財務審核，自動生成G-ERP應收發(fā)票5、所有收款均由資金系統(tǒng)導入資金平臺，再由資金平臺通過預算項目自動或者手工認款到ERP，沖銷由源頭資金系統(tǒng)發(fā)起，同時更新G-ERP的收款狀態(tài)6、工廠的客戶退款是在資金平臺手工錄入付款申請，并提交審批后導入資金系統(tǒng)付款，資金系統(tǒng)付款后將資金平臺的狀態(tài)更改為“付款成功”，資金平臺觸發(fā)導入ERP生成應收模塊的雜項負數(shù)收款，同時生成虛擬應收發(fā)票核銷客戶的未核銷收款

通過調(diào)讓平臺、關聯(lián)交及后臺拉通，自動創(chuàng)建銷售訂單調(diào)庫發(fā)運形成發(fā)票及收款，減少人工操作4應收月結手工核對稅金并運行檢查報表關閉周期G-ERP系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)已做集成，通過已開發(fā)的稅金核對報表自動核對出差異；在應收模塊提交壞賬報表計提壞賬準備；開發(fā)例外報表檢查賬務合規(guī)信息規(guī)范月結，規(guī)避風險二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎數(shù)據(jù)GOMS應收（見OMS模塊）IMS應收工廠應收應收月結人力管理業(yè)務問題方案改善差異點:流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述客戶維護由主數(shù)據(jù)制定了統(tǒng)一的客戶維護規(guī)則，統(tǒng)一由CRM系統(tǒng)維護后同步到各系統(tǒng)（C-IMS\C-OMS\G-ERP)內(nèi)外銷系統(tǒng)是通過各自營銷系統(tǒng)維護客戶信息，工廠端客戶是通過工廠手工在ERP維護，信息與規(guī)則不統(tǒng)一，客戶重復好處：統(tǒng)一了數(shù)據(jù)來源及規(guī)則主數(shù)據(jù)-客戶信息維護客戶信息來源CRM系統(tǒng)，CRM走完客戶新增流程后，發(fā)布到企業(yè)數(shù)據(jù)總線，由營銷系統(tǒng)及ERP等系統(tǒng)獲取并導入生成各自的客戶信息?？蛻艟幋a及名稱ERP的客戶信息包括：客戶編碼：從CRM系統(tǒng)導入，使用源系統(tǒng)導入的編碼，且必須唯一；客戶名稱：源系統(tǒng)客戶名稱，通常為客戶納稅登記證上的全稱?？蛻舻刂芳暗攸c導入均的地址為客戶法人地址，僅導入一個主要的收到地點及收貨地點?？蛻舴诸愅獠浚号cCRM的客戶類別一致客戶：將每個OU設置為客戶，并設置為“”類型集團客戶集團客戶需要維護收單的應收賬款和收入帳戶的往來段；主數(shù)據(jù)-客戶信息維護客戶查詢：在G-ERP內(nèi)只查詢客戶信息、不新建、更新、合并或失效二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎數(shù)據(jù)GOMS應收（見OMS模塊）IMS應收工廠應收應收月結人力管理業(yè)務問題二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎數(shù)據(jù)GOMS應收（見OMS模塊）IMS應收工廠應收應收月結人力管理業(yè)務問題整體流程介紹整體流程介紹整體流程介紹1、訂單管理計劃月訂單1.訂單制單2.訂單匯總3.庫存評審4.總部評審5.工廠評審6.總部確認計劃&訂單APS：高級排程管理系統(tǒng)，以訂單為主線，端到端打通，貫通可視：預測需求--》產(chǎn)銷平衡--》訂單承諾--》生產(chǎn)計劃--》生產(chǎn)排程--》物料計劃及計劃協(xié)同在APS模塊中將啟用銷售預測的功能。APS根據(jù)EBSOM中歷史的銷售數(shù)據(jù)，考慮變動因子后進行銷售預測。這個銷售預測數(shù)據(jù)需要導入到C-CRM-IMS系統(tǒng)中，作為月需求計劃制定的參照依據(jù)。銷售公司（中心）編制和上報月需求計劃，總部進行合理性評審，評審通過后將月需求計劃將進行產(chǎn)地的初次分解，然后引入APS，由APS進行產(chǎn)銷平衡并把相關結果寫入到C-CRM-IMS中，若產(chǎn)銷平衡不通過，則需要調(diào)整月需求計劃。2、銷售管理

2、銷售管理-退貨單業(yè)務3、應收發(fā)票管理3、應收發(fā)票管理4、內(nèi)銷-收入確認未來在內(nèi)銷系統(tǒng)(IMS)結算時，家用內(nèi)銷主要以發(fā)貨為時點，廚電主要以客戶收貨為時點確認收入，并在內(nèi)銷系統(tǒng)(IMS)直接對接稅控機開具紙質(zhì)發(fā)票。

內(nèi)銷系統(tǒng)出倉單ERP的銷售訂單及挑庫，內(nèi)銷系統(tǒng)財務結算單確認時，觸發(fā)ERP訂單發(fā)運，發(fā)運后生成AR接口，自動開票后生成AR收入確認發(fā)票。操作演練訂單送審-分配承運商-A3接口接收后生成銷售單-簽收-財務單結算-開票-生成AR發(fā)票路徑：【IMS】廣東某某著名企業(yè)-國內(nèi)營銷>訂單管理>提貨訂單>提貨訂單制單方案改善差異點流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述內(nèi)銷應收收款

1、電匯或電票均由資金系統(tǒng)導入資金平臺，再由資金平臺通過預算項目自動或者手工認款到營銷系統(tǒng)，沖銷由源頭資金系統(tǒng)發(fā)起，同時更新G-ERP的收款狀態(tài)電匯通過ERP認領到內(nèi)銷系統(tǒng)，電票是資金系統(tǒng)回寫到ERP，需要手工在內(nèi)銷系統(tǒng)手工錄入收款信息，然后確認收款

好處：由手工錄入更改為系統(tǒng)集成導入內(nèi)銷收款管理解決方案營銷系統(tǒng)集成收款總體方案1.資金平臺從資金系統(tǒng)獲取到款信息后，由資金平臺自動認領或銷售財務在資金臺賬上認領到具體客戶，并傳送營銷系統(tǒng)；2.收款認領到營銷系統(tǒng)后，營銷系統(tǒng)產(chǎn)生客戶的收款單信息，并在營銷系統(tǒng)實現(xiàn)按客戶的分款，按產(chǎn)品的分款等，以及與結算單或商業(yè)發(fā)票的核銷；3.分轉款完成后，導入ERPAR收款，導入ERP核銷關系，ERP實現(xiàn)對應的一對一核銷。4.若有費用轉到款的情況，由營銷系統(tǒng)生成費用轉到款單據(jù)并核銷營銷系統(tǒng)發(fā)票，然后導入ERP產(chǎn)生AR虛擬收款，核銷AR發(fā)票，同時生成AP虛擬付款，結清AP費用發(fā)票。內(nèi)銷收款管理流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉單據(jù)客戶化方法

判斷是否虛擬收款IMS/OMS

判斷是否虛擬收款

10虛擬收款IMS/OMS

營銷系統(tǒng)產(chǎn)生虛擬收款單

20核銷AR發(fā)票

IMS/OMS

營銷系統(tǒng)核銷AR發(fā)票

30生成AR虛擬發(fā)票ERP

生成ERP的AR虛擬發(fā)票

40資金到款資金平臺

資金系統(tǒng)到賬并傳送資金平臺

50收款認領GTMS/IMS/OMS

在資金平臺將收款認領到營銷系統(tǒng)，客戶等

60二次認領IMS/OMS

二次認領到具體客戶等

70收款核銷IMS/OMS

營銷系統(tǒng)收款核銷

80導入AR收款ERP應收會計營銷系統(tǒng)導入AR收款

90更正錯誤ERP/IMS/OMS應收會計導入錯誤，需在ERP或營銷系統(tǒng)端更正導入出錯的原因，如客戶數(shù)據(jù)同步問題，基礎設置問題等。

100生成收款ERP自動

生成ERP收款

110收款核銷ERP自動

ERP中的收款根據(jù)營銷系統(tǒng)的核銷關系對應核銷AR發(fā)票

120沖銷收款GTMS/IMS/OMS

如果認領錯誤，需沖銷外圍系統(tǒng)中的收款認領

130沖銷收款ERP自動

如果外圍系統(tǒng)收款認領沖銷后，需沖銷ERP收款

140應收憑證管理

憑證歸檔管理

150客戶退款流程

如果需要退款，則走客戶退款流程，涉及外圍系統(tǒng)：內(nèi)外營銷系統(tǒng)，資金平臺。

財務管理-收款單據(jù)信息流程說明資金系統(tǒng)C-IMS單據(jù)信息源頭系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)分發(fā)接口業(yè)務單據(jù)信息電票、電匯：收款信息由接口從資金系統(tǒng)引入到C-IMS，在C-IMS系統(tǒng)只需要做收款確認操作，單據(jù)信息由接口引入ERP系統(tǒng)。紙質(zhì)票據(jù)、現(xiàn)匯：在C-IMS手工錄入收款信息，然后確認收款，由接口引入到ERP和資金系統(tǒng)，票據(jù)信息入庫后E返回已匯狀態(tài)。ERP電票、電匯紙質(zhì)票據(jù)、現(xiàn)匯C-IMS資金系統(tǒng)單據(jù)信息源頭系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)分發(fā)接口財務單據(jù)信息ERP手工錄入收款-紙票收款-紙票系統(tǒng)操作業(yè)務規(guī)則：從CIMS-GTSP紙票在途登記-寫入GTMS-GTMS紙票入庫-回寫IMS紙票入庫狀態(tài)和紙票收款路徑：【IMS】廣東某某著名企業(yè)-國內(nèi)營銷>財務管理>收款>收款錄入收款-電匯&電票（廚房電器>MS自動認款）流程說明：1、生成到款單據(jù)：在GTMS生成資金明細后引入到C-IMS，C-IMS生成到款單據(jù)。2、分款：C-IMS對到款單據(jù)進行分款后更新到款單據(jù)。3、確認到款：C-IMS對到款單據(jù)進行確認后，引入到ERPAR收款。4、更新到款：ERP回寫收款單號和收款單據(jù)號，C-IMS更新到款單據(jù)。資金明細生成到款明細到款單據(jù)GTMS發(fā)送資金明細（電匯&電票GTMS自動認領）分款到款單據(jù)確認到款到款單據(jù)引入ERPAR收款回寫ERP收款單據(jù)號和收款單據(jù)狀態(tài)ERP收據(jù)單號觸發(fā)信用控制收款-電匯&電票系統(tǒng)操作對GTMS寫入GTSP的收款未自動配置預算項目無法配置的才需要手工認領正常收款需要錄入客戶雜項收款無需錄入客戶沖銷（GTMS發(fā)起）流程說明：1.自動沖銷到款：在GTMS發(fā)起沖銷，將沖銷明細引入到C-IMS，在C-IMS中自動沖銷到款并生成到款單據(jù)，然后引入到ERPAR收款。2.更新到款：ERP回寫收款單號和收款單據(jù)號，C-IMS更新到款單據(jù)。沖銷明細自動沖銷到賬到款單據(jù)GTMS發(fā)起沖銷引入ERPAR收款回寫ERP收款單據(jù)號和收款單據(jù)狀態(tài)ERP收據(jù)單據(jù)觸發(fā)信用控制收款-轉款收款-費用轉到款（物流費轉到款、返利轉到款）1、生成費用單：C-IMS生成費用單，費用單中有結算批，并將費用單引入EMS。2、EMS確認費用轉到款：EMS對費用轉到款進行確認，回寫結算批。3、生成費用轉到款單據(jù)：C-IMS對回寫的結算批來匹配費用單，生成費用轉到款單據(jù)。4、費用轉到款確認：C-IMS對費用轉到款進行確認，確認后引入到ERPAR收款，ERP回寫收款單據(jù)號和收款單據(jù)狀態(tài)，C-IMS更新狀態(tài)。收款-費用轉到款（安維費轉到款、推廣費轉到款）1.生成到款單據(jù)：在EMS生成費用轉到款單據(jù)，引入到C-IMS，在C-IMS生成到款單據(jù)。2.確認到款：C-IMS對到款單據(jù)進行確認，并引入ERPAR收款。3.更新到款：ERP回寫收款單號和收款單據(jù)號，C-IMS更新到款單據(jù)。方案改善差異點流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述內(nèi)銷退款客戶退款通過營銷系統(tǒng)的退款單觸發(fā)資金平臺付款申請，資金系統(tǒng)付款后由資金平臺觸發(fā)導入ERP生成應收模塊的負數(shù)雜項收款，同時導入營銷系統(tǒng)生成負數(shù)到款，再由營銷系統(tǒng)觸發(fā)G-ERP生成虛擬應收發(fā)票自動核銷客戶的未核銷收款MIP走退款審批，手工在內(nèi)銷系統(tǒng)做退款，總賬做付款申請，導入資金付款好處:付款由手工更改為系統(tǒng)流程審批，付款鏈條不間斷，不漏付重付情況退款—現(xiàn)匯、承兌流程說明：1.錄入退款申請：在C-IMS錄入退款申請，生成退款申請單。2.退款申請單確認：對退款申請單進行確認。3.判斷是否走資金系統(tǒng)；若走資金系統(tǒng)，則將退款申請引入資金系統(tǒng)，并等待資金系統(tǒng)回寫支付結果，生成退款單據(jù)，若支付成功，則引入ERPAR發(fā)票。4.判斷是否走資金系統(tǒng)；若不走資金系統(tǒng)，則直接生成退款單據(jù)，并引入ERPAR發(fā)票；退款—現(xiàn)匯、承兌系統(tǒng)操作路徑：【IMS】廣東某某著名企業(yè)-國內(nèi)營銷>財務管理>退款>退款申請二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎數(shù)據(jù)GOMS應收（見OMS模塊）IMS應收工廠應收應收月結人力管理業(yè)務問題總體概述根據(jù)集團IT規(guī)劃，工廠G-ERPOM模塊處理的銷售業(yè)務：序號業(yè)務范圍說明1工廠外部銷售工廠外部銷售，包括磁控管外銷、模具出口外銷；2工廠銷售工廠銷售，包括電子電器、磁控管內(nèi)銷、模具內(nèi)銷、工廠零星銷售、廢品銷售（無庫存）、廢品銷售（有庫存）、材料轉賣、產(chǎn)銷一體銷售業(yè)務；3關聯(lián)交營銷公司與工廠之間、工廠與工廠之間的交易，方案參考交聯(lián)交OM訂單流程創(chuàng)建訂單工廠銷售包含2種不同的系統(tǒng)模式，第一種是銷售時，只是將物料通過子庫存轉移到發(fā)出商品倉，然后月底結算時，通過下達下銷售訂單，對發(fā)出商品倉的物料全部發(fā)出，并產(chǎn)生對應的AR信息；第二種是在接到銷售信息的時候進行銷售訂單下達，實物發(fā)出時，進行子庫存轉移，結賬時再進行發(fā)運確認。訂單下達挑庫發(fā)放、發(fā)運確認生成AR發(fā)票應收賬款客戶名稱訂單類型物料編碼和數(shù)量銷售出貨管理-挑選發(fā)放三種挑選發(fā)放方式在線并發(fā)標準報表提交(SRS)挑選發(fā)放銷售出貨管理-發(fā)運確認發(fā)運確認發(fā)運確認交貨檢查交貨行詳細信息？發(fā)運確認啟運YesNo訂單退貨處理流程輸入退貨訂單入庫不合格退款維修或替換返回客戶合格產(chǎn)生退貨發(fā)票審批退貨訂單退貨接收退貨檢驗方案差異點：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述工廠銷售

1、銷售業(yè)務，通過關聯(lián)交進行AR開票，形成發(fā)票及收款，客戶方通過關聯(lián)交自動生成應付發(fā)票進行匹配

2、有庫存銷售，例如對外客戶零星成品及材料銷售業(yè)務，手工創(chuàng)建銷售訂單并進行發(fā)運，與前期業(yè)務相似

3、外部材料調(diào)讓業(yè)務，通過調(diào)讓平臺傳送的數(shù)據(jù)，運行報表自動形成銷售訂單并調(diào)庫發(fā)運至應收接口，通過報表程序形成發(fā)票

4、無庫存銷售，例如廢品業(yè)務，GERP開發(fā)了開票申請界面，由業(yè)務人員提交開票申請，財務審核，自動生成G-ERP應收發(fā)票1、銷售給營銷的成品業(yè)務從營銷系統(tǒng)創(chuàng)建銷售批導入ERP生成訂單，手工調(diào)庫發(fā)運后形成發(fā)票；2、廚房目前無調(diào)讓業(yè)務

3、無庫存的銷售業(yè)務（如廢品）業(yè)務需要做手工發(fā)票好處：通過調(diào)讓平臺、關聯(lián)交及后臺拉通，自動創(chuàng)建銷售訂單調(diào)庫發(fā)運形成發(fā)票及收款，減少人工操作工廠-收入確認收入確認時點及方式對外銷售：以工廠對外部的訂單發(fā)運出庫為ERP確認收入的時點，關聯(lián)交單以關聯(lián)交發(fā)運為收入確認的時點。關聯(lián)交易：以工廠對的訂單發(fā)運出庫并在關聯(lián)交確認開票信息為ERP確認收入的時點。工廠-收入確認流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)\手工部門\崗位作業(yè)步驟業(yè)務規(guī)則流轉的單據(jù)客戶化方法10工廠銷售流程20工廠退貨流程30如果為關聯(lián)交易，則按材料或產(chǎn)品關聯(lián)交處理營銷系統(tǒng)\關聯(lián)交40如果不是關聯(lián)交易，則在ERP中做訂單發(fā)運確認手工財務如果不是關聯(lián)交易，則在ERP中對工廠對外部客戶的訂單做訂單發(fā)運確認50生成應收發(fā)票接口系統(tǒng)自動60自動開票手工應收會計自動開票生成應收發(fā)票70應收憑證管理子流程應收會計工廠及雜項應收-發(fā)票管理方案改善差異點流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述開票申請1、無庫存銷售，客戶化開發(fā)開票申請界面，由業(yè)務人員提交開票申請，財務審核，自動生成G-ERP應收發(fā)票2、有庫存銷售，銷售出庫時，通過銷售訂單發(fā)放進行出庫，對不同客戶設置不同的子庫管理發(fā)出商品，在確認后，運行一個開發(fā)程序，取庫存發(fā)出商品庫存數(shù)據(jù)作為行，價目表價格作為價格，生成銷售訂單，并發(fā)挑庫、發(fā)運確認未上開票，財務根據(jù)已審批完的MIP流程先在防偽稅控系統(tǒng)手工錄入發(fā)票開出增值稅發(fā)票，運行自動開票，生成ERP事務處理發(fā)票好處：拆分銷售與核算，由銷售模塊提交審批流，財務模塊審核審批流，管理更清晰工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第一步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>CUX.開票申請>開票申請備注：開票申請支持不同單位的計量；多種類的廢品可以通過新增一行選擇性增加；上下的提交按鈕均可以完成提交審批1234工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第二步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>CUX.開票申請>開票申請備注：審批流在G-ERP中會按OU設置成相應的審批節(jié)點；工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第三步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應收會計用戶>事務處理>事務處理備注：審批流在G-ERP中會按OU設置成相應的審批節(jié)點；備注：開票申請的發(fā)票來源是“開票申請導入”，由開票申請程序直接寫入應收發(fā)票的，不需要運行自主開票程序借：應收賬款-發(fā)票-一般業(yè)務貸：其他業(yè)務收入-廢料收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅方案差異點：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述好處工廠收款所有收款均由資金系統(tǒng)導入資金平臺，再由資金平臺通過預算項目自動或者手工認款到ERP，沖銷由源頭資金系統(tǒng)發(fā)起，同時更新G-ERP的收款狀態(tài)工廠的收款與資金系統(tǒng)做集成，資金系統(tǒng)引入ERP通過資金平臺為系統(tǒng)集成導入不明到款不明到款采用不錄入客戶形成一筆到款，待明確客戶后將真實客戶的編碼錄入在原到款單上不明到款采用先錄入指定客戶，待明確客戶后沖銷之前到款，重新錄入正確的客戶減少了沖銷頻率以及系統(tǒng)垃圾數(shù)據(jù)工廠退款工廠的客戶退款是在資金平臺手工錄入付款申請，并提交審批后導入資金系統(tǒng)付款，資金系統(tǒng)付款后將資金平臺的狀態(tài)更改為“付款成功”，資金平臺觸發(fā)導入ERP生成應收模塊的雜項負數(shù)收款，同時生成虛擬應收發(fā)票核銷客戶的未核銷收款MIP走退款審批，系統(tǒng)做退款發(fā)票，由核算人員在總賬手工提交付款申請，然后資金付款付款由手工更改為系統(tǒng)流程審批，付款鏈條不間斷，不漏付重付情況工廠收款管理解決方案營銷系統(tǒng)集成收款總體方案1.工廠的收款由資金平臺認領后，直接導入ERP生成應收模塊收款。2.提交客戶化收款核銷程序，按先進先出的邏輯將收款自動核銷發(fā)票。工廠收款管理流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉單據(jù)客戶化方法10資金系統(tǒng)到賬資金平臺

20收款認領資金平臺

是否雜項收款

30導入雜項收款ERP自動

如果是雜項收款，則導入雜項收款

40導入AR標準收款ERP自動

如果是標準收款，則導入AR標準收款

50更正錯誤手工

更正導入錯誤

60生成收款ERP自動

生成ERP收款

70核銷應收發(fā)票ERP自動/手工

核銷應收發(fā)票，可通過請求批量核銷或手工單筆核銷的方式

80資金系統(tǒng)沖銷收款資金平臺

在資金平臺沖銷收款認領

90沖銷收款ERP

同步至ERP，沖銷收款

100應收憑證管理

應收憑證管理

工廠-正常到款業(yè)務

GTMS資金系統(tǒng)收到一筆到款，推送到GTSP資金共享平臺，根據(jù)配置好的預算項目關系自動認款到ERP的一筆標準收款

1、路徑：【GTMS】集團結算中心順德本部>收款業(yè)務>收款單據(jù)錄入對GTMS寫入GTSP的收款未自動配置預算項目無法配置的才需要手工認領正常收款需要錄入客戶雜項收款無需錄入客戶2、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務>收款認領123工廠-銷售回款自動導G-ERP業(yè)務GTMS寫入GTSP的到款在GTSP的“收款自動導入設置”中設置預算項目“銷售回款”自動導入G-ERP；1、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>基礎數(shù)據(jù)>基礎對應關系設置>收款自動導入設置工廠-收款沖銷業(yè)務工廠端的收款沖銷從源頭發(fā)起，在GTMS沖銷，到GTMS沖銷，更新G-ERP收款狀態(tài)為已沖銷2、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務>收款沖銷1、路徑：【GTMS】集團結算中心順德本部>結算系統(tǒng)>結賬>已記賬單據(jù)退回處理不明確具體客戶的收款導入G-ERP無法明確客戶的一筆到款手工認領并導入G-ERP形成一筆標準的無客戶的收款，計入應收賬款-不明客戶資金科目1、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務>收款認領不明確具體客戶的收款導入G-ERP無法明確客戶的一筆到款手工認領并導入G-ERP形成一筆標準的無客戶的收款，計入應收賬款-不明客戶資金科目，明確客戶后會計科目由應收賬款-不明客戶資金轉為應收賬款-未核銷資金2、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應收會計用戶>收款>收款借：銀行存款貸：應收賬款-不明客戶資金借：銀行存款

應收賬款-不明客戶資金貸：應收賬款-不明客戶資金應收賬款-未核銷資金工廠-收款沖銷業(yè)務工廠端的收款沖銷從源頭發(fā)起，在GTMS沖銷，到GTMS沖銷，更新G-ERP收款狀態(tài)為已沖銷3、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應收會計用戶>收款>收款退款解決方案工廠退款工廠及雜項應收業(yè)務在系統(tǒng)外走完退款審批流程后，在資金平臺手工錄入付款申請，資金系統(tǒng)付款后由資金平臺導入ERP生成應收模塊的雜項收款，同時生成應收發(fā)票核銷客戶的未核銷收款；工廠-退款業(yè)務工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應收款活動類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負數(shù)退款，通過彈性域中轉關聯(lián)號號銜接；

路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>付款業(yè)務>退貨款業(yè)務二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎數(shù)據(jù)GOMS應收（見OMS模塊）IMS應收工廠應收應收月結人力管理業(yè)務問題方案改善差異點-壞賬計提流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述壞賬計提ERP出具客戶化的客戶應收賬齡余額表，確認賬齡表金額后（與營銷系統(tǒng)核對賬齡余額），通過賬齡報表的請求參數(shù)控制，可觸發(fā)根據(jù)賬齡余額明細表計提壞賬準備，可實現(xiàn)明細及匯總兩種方式。財務確認壞賬金額后傳送總賬，自動產(chǎn)生總賬壞賬計提憑證舊系統(tǒng)中需要在總賬手工計提的壞賬準備，通過報表開發(fā)在應收模塊運行報表自動創(chuàng)建傳入總賬形成日記賬；營銷系統(tǒng)與ERP計算賬齡時點與核銷關系不一致，導致雙方壞賬計提規(guī)則不一致，且需手工計提壞賬；好處：由手工核對改為系統(tǒng)自動取數(shù)核對，減少手工計提錯誤的風險計提的要求是：1、單項計提的不計提壞賬；2、單位不計提壞賬；3、總賬入賬的按照5%的比例計提，這里指無法獲知賬齡的均按5%計提；4、差額不提法計提壞賬；5、應收模塊未完成發(fā)票、未過總賬發(fā)票均無法計提壞賬；6、同客戶存在應收賬款-發(fā)票、應收賬款-未核銷資金的，不合并計提，壞賬計提表只按照應收賬款-發(fā)票計提，；7、壞賬計提的提前必須已維護當月期末重估匯率；內(nèi)銷&工廠-賬齡及壞賬管理壞賬計提方案：1.根據(jù)AR的賬齡余額明細報表生成《壞賬計提明細表》；2.系統(tǒng)外確認《壞賬計提明細表》后，更改“壞賬計提明細表”請求傳送總賬的參數(shù)，程序自動將壞賬計提明細數(shù)據(jù)存放在歷史記錄表中并標記已傳送總賬，導入總賬生成壞賬計提憑證，防止后期報表提交數(shù)據(jù)變動而造成審計風險；3.總賬會計提交審批并入賬。賬齡及壞賬管理-賬齡應收賬款賬齡表賬齡及壞賬管理-賬齡應收賬款賬齡表CUX_應收帳齡余額表客戶編碼客戶名稱地點科目會計科目名稱幣種原幣余額本位幣余額-入賬重估匯率本位幣余額-重估1年內(nèi)1-2年2-3年3-5年5年