資金托管協(xié)議書格式范本甲方（資金托管方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（資金委托方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方有資金管理需求，甲方具備資金托管的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方進(jìn)行資金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義與解釋1.資金：指乙方按照本協(xié)議約定交付給甲方托管的貨幣資金，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款及其他可流通的貨幣形式。2.托管期限：指本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議約定的終止之日止的期間。3.托管賬戶：指甲方為乙方設(shè)立的專門用于存放托管資金的銀行賬戶。第二條托管服務(wù)的內(nèi)容1.甲方應(yīng)根據(jù)乙方的指令，對(duì)托管資金進(jìn)行安全保管，確保資金的完整和安全。2.按照乙方的要求，辦理資金的收付業(yè)務(wù)，包括但不限于資金的存入、支取、轉(zhuǎn)賬等。3.定期向乙方提供資金托管報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括資金的收支情況、余額情況等。4.協(xié)助乙方進(jìn)行資金的監(jiān)管，對(duì)不符合本協(xié)議約定或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資金使用申請(qǐng)，甲方有權(quán)拒絕辦理。第三條托管賬戶的設(shè)立與管理1.甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，為乙方設(shè)立托管賬戶，并將賬戶信息書面通知乙方。2.乙方應(yīng)在收到甲方通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將托管資金存入托管賬戶。3.托管賬戶僅用于存放本協(xié)議約定的托管資金，不得用于其他任何目的。甲方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定管理托管賬戶，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自支取或使用托管賬戶內(nèi)的資金。第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本協(xié)議的約定收取托管費(fèi)用。2.對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議約定或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，有權(quán)要求乙方改正，并有權(quán)暫停辦理資金收付業(yè)務(wù)，直至乙方改正為止。3.在托管期限屆滿或本協(xié)議提前終止時(shí)，有權(quán)要求乙方及時(shí)辦理資金的清算和劃轉(zhuǎn)手續(xù)。義務(wù)1.按照本協(xié)議的約定，安全保管托管資金，確保資金的完整和安全。2.嚴(yán)格按照乙方的指令辦理資金的收付業(yè)務(wù)，不得擅自更改乙方的指令。3.定期向乙方提供資金托管報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.保守乙方的商業(yè)秘密和隱私，不得向任何第三方泄露乙方的資金信息和業(yè)務(wù)情況。乙方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定提供資金托管服務(wù)。2.有權(quán)隨時(shí)查詢托管賬戶內(nèi)的資金余額和收支情況。3.在托管期限屆滿或本協(xié)議提前終止時(shí)，有權(quán)要求甲方及時(shí)返還托管資金。義務(wù)1.按照本協(xié)議的約定，將托管資金存入托管賬戶。2.向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金使用計(jì)劃和相關(guān)資料。3.遵守本協(xié)議的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得擅自挪用或使用托管資金用于非法目的。4.按照本協(xié)議的約定支付托管費(fèi)用。第五條托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用：乙方應(yīng)按照托管資金金額的[X]%向甲方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用按年計(jì)算，不足一年的按實(shí)際托管天數(shù)計(jì)算。2.支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付首年的托管費(fèi)用。以后每年的托管費(fèi)用應(yīng)在每年的對(duì)應(yīng)日期前支付。第六條違約責(zé)任1.甲方的違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議的約定安全保管托管資金，導(dǎo)致資金損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方未按照乙方的指令辦理資金收付業(yè)務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議的約定定期向乙方提供資金托管報(bào)告，或報(bào)告內(nèi)容不真實(shí)、不準(zhǔn)確、完整的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，乙方有權(quán)要求甲方限期改正，逾期未改正的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。2.乙方的違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議的約定將托管資金存入托管賬戶，甲方有權(quán)要求乙方限期存入，逾期未存入的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照未存入資金金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方未按照本協(xié)議的約定支付托管費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方限期支付，逾期未支付的，甲方有權(quán)按照未支付金額的[X]%向乙方收取滯納金。若乙方擅自挪用或使用托管資金用于非法目的，甲方有權(quán)立即解除本協(xié)議，并要求乙方返還托管資金，同時(shí)乙方應(yīng)按照托管資金金額的[X]%向甲方支付違約金。第七條保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和隱私予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。第八條協(xié)議的變更與解除1.協(xié)議的變更：本協(xié)議的任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.協(xié)議的解除經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法履行的，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議。第九條爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。第十條其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。2.