術(shù)改造項(xiàng)目二、建設(shè)單位：**加工三、法人代表：**五、建設(shè)地點(diǎn)：市松山區(qū)五三開發(fā)區(qū)**加工2、建設(shè)容：在充分利用現(xiàn)有廠房、庫房和公用工程的基糧食去石機(jī)、米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、殼篩、儲糧罐、除塵器等441、總投資：項(xiàng)目總投資232.0萬元，其中建設(shè)投資2、資金籌措：企業(yè)自籌62.0萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資42.0萬元，用于流動資金20.0萬元；申請銀行萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。萬元，投資利潤率21.8％，財務(wù)部收益率22.6％，財務(wù)凈可研報告評價指標(biāo)匯總表123456m25020.0789年年%%%0每年企業(yè)獲凈利潤50.5萬元，證明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，證明本項(xiàng)目清償能力很強(qiáng)。3、通過項(xiàng)目的盈虧平衡分析，可以證明本項(xiàng)目有很強(qiáng)的4、本項(xiàng)目的投產(chǎn)后，可增加地方財政收入，安排16名經(jīng)評價，證明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都很顯著，項(xiàng)占地面積3000平方米，建筑面積2150平方米，現(xiàn)有具有高素質(zhì)的員工18人，技術(shù)人員5人，占職工總數(shù)的27.8%,管理人員4人。主要以糧食加工為主,兼營糧食購銷的外向型民營企業(yè).公司擁有總資產(chǎn)585.6萬元,其中：固定資產(chǎn)韓國、和日本等國。2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入1377.9萬元，凈萬元。2009年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1860萬元，企業(yè)凈利潤58萬元，累計(jì)未分配利潤67萬元。本企業(yè)已通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,企在充分利用現(xiàn)有廠房、庫房和公用工程的基礎(chǔ)上，購置和改造色選機(jī)、清選機(jī)、比重機(jī)、攪拌機(jī)、糧食去石機(jī)、米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、殼篩、儲糧罐、除塵器等44臺、套（見新增主要設(shè)備一覽新增主要設(shè)備一覽表一1234臺臺臺臺11115套26臺17臺78套19套1HF90528臺2臺臺1MFWY臺1臺1套1臺2臺2套11．地理位置與地形地貌-42°43′。東與敖漢旗隔水相望，西與省圍場縣毗鄰，南與喀喇沁旗、元寶山區(qū)連接，北與翁牛特旗、克什克騰旗交界，環(huán)擁市中心城區(qū)，是連接自治區(qū)東西部，溝通關(guān)外的樞松山區(qū)居燕山山脈七老圖麓。地勢呈西北高，東南低坡形頃斜狀。境東中部屬平川區(qū)，南部東北部為丘陵區(qū)，北部場區(qū)南臨縣級公路，東、北、南三面環(huán)山，地形為緩坡2．氣候水文條件松山區(qū)屬中緯度溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫大部地區(qū)5-7℃,無霜期115-145天，年平均降水量約錫伯河、陰河、英金河、羊腸子河、老哈河，均屬于老哈河水系。河網(wǎng)密度為0.82公里/平方公里；丘陵溝壑區(qū)河網(wǎng)密度為0.4公里/平方米公里；河谷平川區(qū)河網(wǎng)密度為0.35公里/平方公里。平均徑流量為26.797萬立方米。市松山區(qū)所在地理位置光照、積溫、雨量適合蕎麥的種用水和土壤等條件符合生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品的條件和標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的原料能夠保證全部是無污染的綠色食品。松山區(qū)總?cè)丝?4.8萬人。2008年，松山區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)69.7億元，比上年增長26.3%。其中，一、二、三產(chǎn)40%和17.9%。財政收入完成4.0億元，比上年增長36.2%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)10415元，農(nóng)民人均純收入實(shí)松山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)以種植業(yè)為主，是地區(qū)的產(chǎn)糧大縣。蕎麥產(chǎn)量達(dá)到38000多噸，蕎麥產(chǎn)量約占全市總產(chǎn)量的12%以上，蕎麥資源充足，可滿足供應(yīng)。排水：生活排入滲水井。設(shè)施齊全可供整個院機(jī)械、照明等使用。五．工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土狀粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核與鈣質(zhì)菌絲，上部含少量植物根。本區(qū)未見基巖與侵入巖出露，巖性單一。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的土層的成因類型與物理力學(xué)性質(zhì)，把場地劃分為一個大區(qū)，即松散巖第四系風(fēng)積區(qū):松散巖第四系風(fēng)積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，平均厚度約30.0m，具垂直節(jié)理與大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，濕陷起始壓力=0.05Mpa，濕陷系數(shù)=0.025，輕微濕陷，濕陷深度一般5米左右，具一級非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa。總之，開發(fā)區(qū)工程地質(zhì)項(xiàng)目區(qū)第四系地層厚度較大，覆蓋整個工作區(qū)。地下水主要接受大氣降水入滲補(bǔ)給，排泄方式為向下游徑流與開采。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開采富水性受古地理與微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。滲透系數(shù)量0./s.m，水化學(xué)類型為HCO3-NaCaMg，礦化度小于1。本項(xiàng)目用水主要以平煤元寶山露天礦疏干水為主，與本區(qū)地下水關(guān)系不大。日本和菲律賓等國家，這些國家對無污染、無公害的綠色食品特別重視，市場供求矛盾比較突出，需求量較大。同時，隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，人們對大宗農(nóng)產(chǎn)品和初級農(nóng)產(chǎn)品需求增長減緩，但對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的要國也有廣闊的市場空間。**加工有較好的市場渠道，產(chǎn)品銷售前景樂觀因此本項(xiàng)目的市場條件優(yōu)越，產(chǎn)品市場容量松山區(qū)五三經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，交通十分便利，境京通鐵路、和區(qū)鄉(xiāng)公路縱橫交錯，互相貫通，形成了公路骨干網(wǎng)絡(luò)。占職工總數(shù)的27.8并且該公司同國食品加工知名企業(yè)技術(shù)合作，憑借其技術(shù)能力和產(chǎn)量質(zhì)量，獲得了質(zhì)量檢測部門的質(zhì)量證書和產(chǎn)品自營出口證書，并成為國家綠色食品理事會會員單位，獲得自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳頒發(fā)的無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書，本項(xiàng)目擬引進(jìn)國一流的食品加工技術(shù)，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蕎麥深加工產(chǎn)品創(chuàng)造條件。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好，2009年該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入本項(xiàng)目需要企業(yè)自籌62萬元，有自籌能力。國地震烈度區(qū)劃圖”和“中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度，基本地震加速度值為0.15g。該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年增產(chǎn)精品蕎麥米1750噸，蕎利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房和公用工程，不需要擴(kuò)建和新建。購置和改造色選機(jī)、清選機(jī)、比重機(jī)、攪拌機(jī)、糧食去石機(jī)、米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、殼篩、儲糧罐、除塵器等44臺、套（見新增主要一123456789HF90528SHX-11MFWY11112171121114.505.002.602.002.003.00套12215.003.00機(jī)生產(chǎn)工藝采取立體與平面時空相結(jié)合布置，使整個生產(chǎn)線銜接順暢有序。確保企業(yè)的產(chǎn)品能根據(jù)行業(yè)發(fā)展與市場需求的特點(diǎn)，制造出能夠滿足用戶需求的產(chǎn)品。1、工藝布局結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，做到按工藝流程合2、制造設(shè)備的設(shè)計(jì)選型原則為結(jié)構(gòu)簡單、功能先進(jìn)、3、對原輔料的質(zhì)量進(jìn)行控制。4、設(shè)置質(zhì)檢中心，對生產(chǎn)的全過程與成品的質(zhì)量進(jìn)行無建筑工程定型設(shè)備按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價另加5～8%的運(yùn)雜費(fèi)，非標(biāo)設(shè)備由建設(shè)單位自行加工，可節(jié)省時間和投資。設(shè)備費(fèi)為183.8萬元，占固定資產(chǎn)投資的86.7％（見主要設(shè)備一覽蕎麥加工車間設(shè)備的安裝費(fèi)，按設(shè)備費(fèi)的6%計(jì)算，設(shè)備安裝費(fèi)為11.0萬元，占固定資產(chǎn)投資的5.2％。前期費(fèi)用，包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、信息費(fèi)、咨詢論證費(fèi)、可研報告費(fèi)等，按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)與環(huán)評費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)，根據(jù)本項(xiàng)目情況，按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用2.0%計(jì)算，固定資產(chǎn)投資貸款70萬元，年利率按6.02％計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，其它經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為212.0萬元。本項(xiàng)目的流動資金采用流動資金估算表詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。根據(jù)項(xiàng)目所需原輔材料價格、用量和產(chǎn)品市場銷售情況，確定各因素周轉(zhuǎn)次數(shù)和每年周轉(zhuǎn)天數(shù)，測定流動資金需要數(shù)，經(jīng)測算，項(xiàng)目需鋪底流動資金20萬元。項(xiàng)目總投資中，建設(shè)單位自籌62.0萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資42.0萬元，用于流動資金20萬元；申請銀行萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。三、申請專項(xiàng)資金的理由與數(shù)額本項(xiàng)目產(chǎn)品為出口產(chǎn)品，本項(xiàng)目的實(shí)施可以為國家創(chuàng)收用于購置蕎麥精加工的生產(chǎn)設(shè)備32臺、套（見專項(xiàng)資專項(xiàng)資金使用方向明細(xì)表123456789HF90528MFWY套35000.0045000.0040000.0040000.0045000.0050000.0013000.0012000.0020000.0020000.0050000.001112121121113.504.508.004.004.505.002.602.002.005.00項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年增產(chǎn)精品蕎麥米1750噸，蕎麥每年生產(chǎn)期300天計(jì)算，設(shè)備大修為一年一次。項(xiàng)目計(jì)生產(chǎn)能力的60％，第二年為生產(chǎn)能力的80％，從第三年以1、主要原料為無污染的蕎麥等，收購價格按市場價格計(jì)2、工人工資與附加，新增生產(chǎn)人員和技術(shù)人員11人，平均月工資1500元/人。按工資總額的14%提取福利費(fèi)，則3、固定資產(chǎn)原值與折舊，按分類直線法進(jìn)行折舊，其中建筑工程折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年，儀器儀表和運(yùn)輸設(shè)備折舊年限為10年。殘值均按原值的5%計(jì)算，每年折舊費(fèi)為19.3萬元（見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)計(jì)4、修理費(fèi)，根據(jù)行業(yè)情況，本項(xiàng)目修理費(fèi)按折舊費(fèi)的40%計(jì)算，每年修理費(fèi)為7.7萬元。5、攤銷費(fèi)，遞延資產(chǎn)5年全部攤銷完，每年攤銷5.36、企業(yè)管理費(fèi)，企業(yè)管理費(fèi)包括管理人員辦公經(jīng)費(fèi)，平均每人每年3000元，管理人員差旅費(fèi)，平均每人每年5000會會費(fèi)按全公司工資總額的2%計(jì)算，全廠的職工教育經(jīng)費(fèi)，按全廠年工資總額的1.5%計(jì)算，職工的勞動保險費(fèi)，按全廠年工資總額的20%計(jì)算，以與業(yè)務(wù)招待費(fèi)和其它費(fèi)用等，經(jīng)經(jīng)計(jì)算，總成本費(fèi)用為1182.6萬元，其中變動成本為1、產(chǎn)品價格與銷售收入項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年增產(chǎn)精品蕎麥米1750噸，蕎麥正常年份，企業(yè)每年增加凈利潤50.5萬元。4、盈余公積金按企業(yè)凈利潤的10%可提取公積金，作為企業(yè)今后的發(fā)展基金，累計(jì)提到自有資金的50%時，可停止提取。5、清償能力分析根據(jù)現(xiàn)財務(wù)現(xiàn)金流量表分析，全部投資回收期為：稅后全部投資回收期Pt=2.5年（含建設(shè)期）7、靜態(tài)指標(biāo)計(jì)算投資利潤率%=21.8%產(chǎn)值利潤率=4.0%8、動態(tài)指標(biāo)分析EQ\*jc3\*hps45\o\al(\s\up1(0),1)EQ\*jc3\*hps28\o\al(\s\up16(1),N)2|=22.6%本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的69.4%時，企業(yè)可保本經(jīng)盈利區(qū)總成本線866.8虧損區(qū)從敏感性分析表中分析，正常年份投資利潤率為21.8%，當(dāng)產(chǎn)銷價格（即產(chǎn)量或價格）增加5%時，投資利潤率增加到38.6%，增加16.8個百分點(diǎn)，當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下明本項(xiàng)目對產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格變化很敏感;當(dāng)經(jīng)營成本％，當(dāng)經(jīng)營成本減少5％時，投資利潤率增加到37.0％，增加15.2個百分點(diǎn)；當(dāng)變動成本增加5％時，投資利潤率降到8.4減少13.3個百分點(diǎn)，當(dāng)變動成本減少5％時，投資％，經(jīng)營成本和變動成本的變化對投資利潤率影響較敏感；總投資在5%上下變動時，投資利潤率增加或減少1.1—1.0個百分點(diǎn)，證明本項(xiàng)目對總投資的變化對投資利潤率影響不敏感，所以企業(yè)在投產(chǎn)后，特別注意產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格以與原輔材料價格不能大幅度變化。銷售收入經(jīng)營成本線變動成本總投資財務(wù)內(nèi)部益率(22.6%)值︵%︶基準(zhǔn)收益率（12.0%）農(nóng)業(yè)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著本項(xiàng)目的投產(chǎn)，松山區(qū)農(nóng)民可進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，真正起到了龍頭帶動作用。為農(nóng)民實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷提供了最佳場所，為農(nóng)民從生產(chǎn)型轉(zhuǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營型提供了舞臺，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了活力和生機(jī)。帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。量。隨著人們生活水平的提高，人們對食品質(zhì)量的要求也越來越高，綠色無公害的糧食等將大量進(jìn)入市場，因而有效促進(jìn)松山區(qū)無公害綠色食品生產(chǎn)的發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村的小康奠下崗職工提供再就業(yè)機(jī)會，減輕政府和社會負(fù)擔(dān)，緩解了城別是保護(hù)地生產(chǎn)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，對勞動者素質(zhì)要求較高，促使農(nóng)民不斷學(xué)習(xí)科技知識，增強(qiáng)自身素質(zhì)，提高生產(chǎn)出租等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使企業(yè)周邊成為名副其實(shí)的第三產(chǎn)業(yè)區(qū)，為松山區(qū)和五三鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。主要風(fēng)險因素在于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財