系統(tǒng)初始設(shè)置第一節(jié)系統(tǒng)安裝1第二節(jié)建立賬套與操作員權(quán)限設(shè)置2第三節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置3目錄CONTENTS第四節(jié)總賬系統(tǒng)初始化設(shè)計(jì)4學(xué)習(xí)目標(biāo)●?掌握用友管理軟件的安裝方法●?掌握用友管理軟件賬套管理方法●?掌握用友管理軟件操作員權(quán)限設(shè)置●?掌握用友管理軟件賬套基礎(chǔ)檔案設(shè)置●?掌握用友管理軟件總賬系統(tǒng)初始設(shè)置方法第一節(jié)系?統(tǒng)?安?裝一、用友管理軟件的運(yùn)行環(huán)境1．系統(tǒng)運(yùn)行的硬件環(huán)境（1）服務(wù)器最低配置：CPU：1.4GB以上；HD：40GB以上；RAM：512MB以上。（2）客戶端最低配置：CPU：800MB以上；HD：20GB以上；RAM：256MB以上。2．系統(tǒng)運(yùn)行的軟件環(huán)境（1）操作系統(tǒng)：Windows2000/XP/Vista/7/8/10。（2）數(shù)據(jù)庫支持：MSDE2000+MSDECriticalUpdate（關(guān)鍵更新）/SQL2000/SQL2005（支持Enterprise與server2005express）。（3）網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：TCP/IP。二、用友管理軟件的安裝步驟1．安裝前準(zhǔn)備工作（1）根據(jù)用友管理軟件運(yùn)行環(huán)境要求，配置硬件環(huán)境和軟件環(huán)境。（2）檢查計(jì)算機(jī)名稱是否為全英文或全拼音，否則需要更改名稱（計(jì)算機(jī)名稱不能帶中文和“—”，也不能以中文和數(shù)字打頭）。（3）關(guān)閉所有殺毒軟件。2．具體安裝步驟（1）安裝數(shù)據(jù)庫安裝數(shù)據(jù)庫安裝用友管理軟件（2）安裝用友管理軟件第二節(jié)建立賬套與操作員權(quán)限設(shè)置一、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊是用友管理系統(tǒng)為各個(gè)子系統(tǒng)提供的公共管理平臺(tái)，其主要作用是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)實(shí)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)，系統(tǒng)管理員通過該模塊可以管理整個(gè)賬套。賬套就是系統(tǒng)為用戶所建立的一整套賬。該模塊中可以實(shí)現(xiàn)賬套的建立、修改、刪除、備份和恢復(fù)、操作員的設(shè)置以及權(quán)限分配等功能。系統(tǒng)管理模塊只允許兩種身份注冊(cè)進(jìn)入，一是系統(tǒng)管理員身份；二是賬套主管身份。第一次啟動(dòng)該模塊，必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)登錄。系統(tǒng)管理”界面（1）雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，打開系統(tǒng)管理模塊。“注冊(cè)控制臺(tái)”對(duì)話框（2）單擊“系統(tǒng)”菜單中的“注冊(cè)”命令，彈出“注冊(cè)控制臺(tái)”對(duì)話框。（3）在用戶名欄輸入“admin”，單擊“確定”按鈕，即以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。二、操作員管理操作員是指有權(quán)登錄并使用系統(tǒng)的人。使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，首先應(yīng)明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對(duì)其使用權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，以避免無關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作。操作員管理包括操作員的增加、修改和刪除，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行管理。增加操作員時(shí)，應(yīng)錄入操作員編號(hào)、姓名、口令和所屬部門。操作員信息“操作員管理”對(duì)話框（1）在系統(tǒng)管理窗口單擊“權(quán)限”菜單中的“操作員”命令，彈出“操作員管理”對(duì)話框?！霸黾硬僮鲉T”對(duì)話框（2）單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“增加操作員”對(duì)話框，在編號(hào)欄輸入上表中的操作員信息。（3）單擊“增加”按鈕可繼續(xù)增加其他操作員，單擊“退出”按鈕表示放棄本次操作。（4）操作員增加后，除操作員編號(hào)外，其他信息都可以進(jìn)行修改，即在“操作員管理”窗口選中所要修改的操作員，單擊“修改”按鈕，對(duì)相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。三、建立單位賬套賬套是會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)下的一個(gè)獨(dú)立完整的空白賬簿文件體系，通俗地說就像是手工核算中購買的空白憑證、賬本和報(bào)表。通常一個(gè)單位需要設(shè)置一個(gè)賬套。建立賬套的工作必須由系統(tǒng)管理員來完成，操作內(nèi)容包括設(shè)置賬套信息、單位信息、核算類型、基本信息、數(shù)據(jù)編碼方案和數(shù)據(jù)精度等。（1）以系統(tǒng)管理員身份登錄“系統(tǒng)管理”模塊，單擊“賬套”菜單中的“建立”命令，出現(xiàn)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框（2）輸入相應(yīng)賬套信息。輸入賬套信息（3）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“單位信息”對(duì)話框。“單位信息”對(duì)話框（4）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“核算類型”對(duì)話框。“核算類型”對(duì)話框（5）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“基礎(chǔ)信息”對(duì)話框?！盎A(chǔ)信息”對(duì)話框（6）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程”對(duì)話框?！皹I(yè)務(wù)流程”對(duì)話框（7）輸入完畢后單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“可以出現(xiàn)賬套了嗎”對(duì)話框，單擊“是”按鈕，進(jìn)入“分類編碼方案”對(duì)話框?！胺诸惥幋a方案”對(duì)話框（8）輸入完畢后單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框。（9）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)創(chuàng)建賬套成功提示框。“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框創(chuàng)建賬套成功提示框（10）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“是否啟用賬套”提示對(duì)話框?！跋到y(tǒng)啟用”界面（11）選中“總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框。“日歷”對(duì)話框四、操作員權(quán)限設(shè)置操作員權(quán)限設(shè)置就是對(duì)允許登錄系統(tǒng)的操作員規(guī)定操作權(quán)限，也就是常說的崗位分工，以防止一切非法操作，保證會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的安全性與保密性。系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以對(duì)操作員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，但兩者的權(quán)限又有所區(qū)別。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)指定或取消賬套主管，并可以對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所有操作員進(jìn)行授權(quán)，而賬套主管則只能對(duì)其所管賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊，選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”命令，出現(xiàn)“操作員權(quán)限”對(duì)話框?！安僮鲉T權(quán)限”對(duì)話框（2）單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“增加權(quán)限——［02］”對(duì)話框。“增加權(quán)限——［02］”對(duì)話框（一）（3）雙擊“產(chǎn)品分類選擇”列表中“CS現(xiàn)金管理”目錄左側(cè)的授權(quán)框，變?yōu)樯钏{(lán)色表示選中，“明細(xì)權(quán)限選擇”列表中顯示已增加的權(quán)限。單擊“總賬”目錄，雙擊選擇右側(cè)“明細(xì)權(quán)限選擇”列表中的“出納簽字”權(quán)限。（4）設(shè)置完畢單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”界面。“增加權(quán)限——［02］”對(duì)話框（二）五、備份和恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)1．備份賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)即賬套備份，就是將賬套數(shù)據(jù)備份在硬盤或其他磁性介質(zhì)上。在實(shí)際工作中，為防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，需定期對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，一旦系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)損壞，可以通過恢復(fù)最近一次備份的數(shù)據(jù)及時(shí)恢復(fù)到上一次備份的狀態(tài)上，從而保證企業(yè)財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行，但只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套備份。（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“備份”命令，出現(xiàn)“賬套輸出”對(duì)話框?！百~套備份”對(duì)話框（3）系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，出現(xiàn)“選擇備份目標(biāo)：”對(duì)話框。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“硬盤備份完畢”提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回?！斑x擇備份目標(biāo)：”對(duì)話框2．恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)即賬套引入，就是將系統(tǒng)之外的某個(gè)賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中。通過賬套備份輸出的賬套數(shù)據(jù)，必須通過賬套恢復(fù)功能引入系統(tǒng)后才能使用。恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)將覆蓋系統(tǒng)中同賬號(hào)內(nèi)的所有數(shù)據(jù)，且一旦覆蓋便不能恢復(fù)，所以應(yīng)謹(jǐn)慎操作，只有系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行賬套恢復(fù)。（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“恢復(fù)”命令。（3）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)解壓縮后出現(xiàn)“賬套［111］恢復(fù)成功”提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回。六、修改賬套數(shù)據(jù)賬套建立后，可以對(duì)部分賬套參數(shù)進(jìn)行修改，如不能修改錯(cuò)誤的賬套參數(shù)，則只能刪除此賬套重新建立。因此，建立賬套、設(shè)置賬套參數(shù)時(shí)要慎重操作。只有賬套主管才能修改賬套參數(shù)。（1）在系統(tǒng)管理界面，直接以賬套主管的身份登錄，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“修改”命令，出現(xiàn)“修改賬套”對(duì)話框。按建立賬套的步驟一步步地進(jìn)行修改（灰色項(xiàng)為不能修改的項(xiàng)目），直到賬套修改成功。第三節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息企業(yè)在進(jìn)行日常操作之前，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求，建立公用基礎(chǔ)信息資料，由各模塊共享。一般需要設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息?！白?cè)控制臺(tái)”對(duì)話框二、設(shè)置部門檔案這里的部門可以指構(gòu)成整個(gè)企業(yè)的各職能部門，也可以指各個(gè)需要實(shí)行核算與管理的單元，不一定與企業(yè)設(shè)置的現(xiàn)存部門一一對(duì)應(yīng)。設(shè)置部門檔案的目的是為了方便按部門進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和分析。部門設(shè)置后一經(jīng)使用，就不能被修改或刪除?！盎A(chǔ)設(shè)置”菜單“部門檔案”對(duì)話框（一）“部門檔案”對(duì)話框（二）三、設(shè)置職員檔案職員檔案主要錄入企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，以便于按照職員進(jìn)行相關(guān)處理。（1）“職員檔案”對(duì)話框（2）“部門參照”窗口（3）“職員檔案”窗口四、設(shè)置客戶、供應(yīng)商、地區(qū)分類信息1．設(shè)置客戶分類信息當(dāng)企業(yè)的往來客戶較多時(shí)，為便于分類匯總統(tǒng)計(jì)，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要按照某種分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行分類管理。如果在建立賬套時(shí)選擇了客戶分類，就需要先在此設(shè)置好客戶分類，再進(jìn)一步增加客戶檔案；如果在建立賬套時(shí)沒有選擇客戶分類，則可以直接建立客戶檔案?！翱蛻舴诸悺睂?duì)話框（一）“客戶分類”對(duì)話框（二）2．設(shè)置供應(yīng)商分類信息當(dāng)企業(yè)的供應(yīng)商較多時(shí)，為便于分類匯總統(tǒng)計(jì)，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要按照某種分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行分類管理。如果在建立賬套時(shí)選擇了供應(yīng)商分類，就需要先在此設(shè)置好供應(yīng)商分類，再進(jìn)一步增加供應(yīng)商檔案；如果在建立賬套時(shí)沒有選擇供應(yīng)商分類，就可以直接建立供應(yīng)商檔案。“供應(yīng)商分類”對(duì)話框3．設(shè)置地區(qū)分類信息將客戶和供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，可以便于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析工作?！暗貐^(qū)分類”對(duì)話框五、設(shè)置客戶、供應(yīng)商檔案1．設(shè)置客戶檔案客戶是企業(yè)的重要資源，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)資料檔案的設(shè)置，有利于企業(yè)更好地對(duì)客戶進(jìn)行管理?！翱蛻魴n案”對(duì)話框“客戶檔案卡片”對(duì)話框2．設(shè)置供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。“供應(yīng)商檔案”對(duì)話框“供應(yīng)商檔案卡片”對(duì)話框第四節(jié)總賬系統(tǒng)初始化設(shè)計(jì)總賬系統(tǒng)是用友管理軟件的核心子系統(tǒng)，其主要任務(wù)是通過輸入和處理記賬憑證，完成記賬、月末處理工作，最終輸出各種賬簿資料，為會(huì)計(jì)報(bào)表的編制提供有用信息。該系統(tǒng)的主要功能包括總賬系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和期末管理等。總賬系統(tǒng)初始設(shè)置也稱建賬，是指將手工會(huì)計(jì)中形成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)中去，而將通用會(huì)計(jì)軟件變成企業(yè)專用會(huì)計(jì)軟件的工作過程。總賬系統(tǒng)初始設(shè)置主要包括設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類別、設(shè)置項(xiàng)目目錄、錄入期初余額等。總賬系統(tǒng)初始設(shè)置由賬套主管操作。一、設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)總賬控制參數(shù)是反映企業(yè)具體核算要求的各種參數(shù)，設(shè)置時(shí)系統(tǒng)將其歸并為“憑證”“賬簿”“會(huì)計(jì)日歷”“其他”四張選項(xiàng)卡。（1）以賬套主管身份登錄用友管理軟件，在主界面單擊“總賬”選項(xiàng)，顯示總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程?？傎~系統(tǒng)應(yīng)用流程（2）選擇“總賬”菜單中的“設(shè)置”命令，對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。參數(shù)設(shè)置二、設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算方法之一，也是總賬系統(tǒng)初始化的關(guān)鍵。在總賬系統(tǒng)中，無論是制單、審核、記賬，還是賬簿查詢、輔助核算都是圍繞著會(huì)計(jì)科目進(jìn)行的。設(shè)置會(huì)計(jì)科目的同時(shí)還可以設(shè)置輔助核算，包括部門核算、個(gè)人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來和項(xiàng)目核算。設(shè)置會(huì)計(jì)科目主要包括會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除和指定會(huì)計(jì)科目等內(nèi)容。1．增加會(huì)計(jì)科目如果在建立賬套時(shí)，選擇了按行業(yè)性質(zhì)預(yù)留科目，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提供按現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目和部分二級(jí)會(huì)計(jì)科目，企業(yè)只需根據(jù)需要增加缺少的一級(jí)科目和明細(xì)科目即可。增加的會(huì)計(jì)科目編碼長度以及每段位數(shù)都要符合編碼規(guī)則，會(huì)計(jì)科目一經(jīng)使用，就只能增加同級(jí)科目而不能增加下級(jí)科目。2．修改會(huì)計(jì)科目如會(huì)計(jì)科目的某些內(nèi)容需要修改，可以通過單擊選中要修改的會(huì)計(jì)科目，單擊“修改”按鈕完成修改。3．刪除會(huì)計(jì)科目如會(huì)計(jì)科目未經(jīng)使用，可對(duì)其進(jìn)行刪除。已使用或已指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除，如需刪除必須先取消指定。另外會(huì)計(jì)科目在刪除時(shí)必須從最末一級(jí)科目刪起。4．指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定現(xiàn)金和銀行存款總賬科目為出納專管的科目。“指定科目”對(duì)話框三、設(shè)置憑證類別企業(yè)為了便于管理和登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制。用戶可以按照企業(yè)的實(shí)際需要對(duì)憑證進(jìn)行分類，系統(tǒng)提供了“記賬憑證”“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”“現(xiàn)金憑證銀行憑證轉(zhuǎn)賬憑證”“現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑證銀行付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”和“自定義”五種常用分類方式供選擇。某些類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制，需要用戶選擇“限制類型”和“限制科目”?！皯{證類別預(yù)置”對(duì)話框“憑證類別”對(duì)話框四、錄入期初余額錄入期初余額是將期初手工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到電算化系統(tǒng)的初始化工作。為了保證電算化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同手工系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相互銜接，第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)必須將經(jīng)過整理的手工科目期初余額錄入到計(jì)算機(jī)中。電算化系統(tǒng)需要的期初數(shù)據(jù)包括各科目的年初數(shù)、建賬當(dāng)前月的借方累計(jì)發(fā)生額、建賬當(dāng)前月的貸方累計(jì)發(fā)生額和期末余額四項(xiàng)數(shù)據(jù)，其中年初數(shù)可由計(jì)算機(jī)根據(jù)另外三項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算得出。1．錄入總賬期初余額錄入總賬期初余額是指錄入沒有做輔助核算標(biāo)志的一般科目余額。在期初余額錄入界面，期初余額欄目有三種顏色，分別是白色、黃色和