資產(chǎn)管理公司合同付款管理辦法一、總則1.為加強(qiáng)本資產(chǎn)管理公司合同付款管理，規(guī)范付款流程，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金的合理使用和安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司財(cái)務(wù)管理制度，特制定本辦法。2.本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及合同付款事項(xiàng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于資產(chǎn)收購(gòu)、資產(chǎn)處置、服務(wù)采購(gòu)、租賃等各類合同項(xiàng)下的付款操作。二、職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，發(fā)起合同付款申請(qǐng)。具體需明確合同相關(guān)信息（如合同編號(hào)、合作方名稱、合同金額、付款階段等），提供詳實(shí)的付款依據(jù)（如業(yè)務(wù)進(jìn)展說(shuō)明、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等符合合同約定的支撐材料）。對(duì)付款事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性及必要性負(fù)責(zé)，跟進(jìn)合同執(zhí)行進(jìn)度，確保付款申請(qǐng)符合合同約定條款，并與業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展相符。負(fù)責(zé)與合作方就付款相關(guān)事宜進(jìn)行前期溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋合作方的意見和要求。2.財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)的合規(guī)性，包括檢查申請(qǐng)流程是否完整、付款金額是否準(zhǔn)確、付款依據(jù)是否齊全且符合財(cái)務(wù)規(guī)定等。根據(jù)公司資金狀況，合理安排付款計(jì)劃，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)，避免出現(xiàn)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)辦理具體的付款手續(xù)，包括但不限于填寫付款憑證、選擇合適的付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）、進(jìn)行賬務(wù)處理等，并及時(shí)跟進(jìn)付款結(jié)果，確?？铐?xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤地支付給合作方。3.法務(wù)部門職責(zé)對(duì)涉及付款的合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同約定的付款條件、方式、期限等符合法律法規(guī)要求，保障公司在付款環(huán)節(jié)的合法權(quán)益。協(xié)助處理因付款問(wèn)題引發(fā)的法律糾紛，提供專業(yè)的法律意見和建議，必要時(shí)參與與合作方的協(xié)商談判或法律訴訟等相關(guān)事宜。4.管理層職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)重大合同付款申請(qǐng)進(jìn)行審批決策，綜合考慮公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、資金狀況、合作關(guān)系等多方面因素，確保付款決策的科學(xué)性和合理性。監(jiān)督合同付款管理辦法的執(zhí)行情況，定期檢查各部門在合同付款環(huán)節(jié)的工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，保障公司合同付款管理工作的規(guī)范有序運(yùn)行。三、付款申請(qǐng)流程1.付款申請(qǐng)發(fā)起業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)合同約定的付款條件和實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，填寫《合同付款申請(qǐng)表》（詳見附件1），詳細(xì)注明合同基本信息、本次申請(qǐng)付款金額、付款用途、付款依據(jù)（如驗(yàn)收合格證明、服務(wù)完成進(jìn)度報(bào)告等）以及預(yù)計(jì)付款時(shí)間等內(nèi)容。將填寫完整的《合同付款申請(qǐng)表》及相關(guān)附件資料，按照公司內(nèi)部審批權(quán)限規(guī)定，依次提交給業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。2.業(yè)務(wù)部門初審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)付款申請(qǐng)及附件進(jìn)行審核，重點(diǎn)核實(shí)付款事項(xiàng)與業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行情況是否相符、付款依據(jù)是否充分、付款金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等內(nèi)容。若審核通過(guò)，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在《合同付款申請(qǐng)表》上簽署意見并簽字確認(rèn)，然后將申請(qǐng)表及附件轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門；若審核不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表退回給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，并說(shuō)明退回原因，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)內(nèi)容后重新提交。3.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)人員收到業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)后，從財(cái)務(wù)合規(guī)性角度進(jìn)行審核，主要檢查申請(qǐng)流程是否符合公司規(guī)定、付款金額是否與合同約定一致、相關(guān)票據(jù)是否齊全合規(guī)、公司當(dāng)前資金狀況是否能夠滿足此次付款需求等。對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通反饋，要求其進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)充說(shuō)明。若經(jīng)溝通后仍不符合要求，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕受理該付款申請(qǐng)。經(jīng)審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)人員在《合同付款申請(qǐng)表》上簽署審核意見并簽字確認(rèn)，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給法務(wù)部門（如需法務(wù)審核的合同）或直接提交給具有相應(yīng)審批權(quán)限的管理層進(jìn)行審批。4.法務(wù)部門審核（如需）對(duì)于涉及重大法律風(fēng)險(xiǎn)或付款條款較為復(fù)雜的合同付款申請(qǐng)，法務(wù)部門需進(jìn)行審核。法務(wù)人員重點(diǎn)審查合同付款條款的合法性、是否存在潛在法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)以及公司在付款環(huán)節(jié)的權(quán)益保障情況等內(nèi)容。若審核通過(guò)，法務(wù)部門在《合同付款申請(qǐng)表》上簽署意見并簽字確認(rèn)，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給管理層審批；若審核發(fā)現(xiàn)存在法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出修改意見，并與業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門共同商討解決方案，待相關(guān)問(wèn)題解決后再行提交審批。5.管理層審批根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)審批制度，不同金額范圍及性質(zhì)的合同付款申請(qǐng)需由不同層級(jí)的管理層進(jìn)行審批。審批人應(yīng)綜合考慮公司整體利益、業(yè)務(wù)開展需求、資金安排等多方面因素，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審慎決策。審批人在《合同付款申請(qǐng)表》上簽署審批意見并簽字確認(rèn)。若批準(zhǔn)付款，申請(qǐng)表將返回財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門安排具體付款事宜；若不予批準(zhǔn)，應(yīng)說(shuō)明原因，申請(qǐng)表依次退回至相關(guān)部門進(jìn)行處理。四、付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門在收到經(jīng)審批通過(guò)的《合同付款申請(qǐng)表》后，按照公司財(cái)務(wù)付款操作流程，準(zhǔn)備付款所需的相關(guān)憑證，選擇合適的付款方式進(jìn)行付款操作。付款方式原則上優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬等安全、規(guī)范的支付方式，確保資金流向清晰可查。2.在完成付款操作后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)登記賬務(wù)信息，更新合同付款臺(tái)賬（詳見附件2），記錄付款日期、付款金額、付款方式、付款憑證編號(hào)等詳細(xì)信息，以便對(duì)合同付款情況進(jìn)行跟蹤查詢和統(tǒng)計(jì)分析。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合作方溝通確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況，并將反饋信息告知財(cái)務(wù)部門。若出現(xiàn)付款異常（如款項(xiàng)未按時(shí)到賬、金額不符等情況），業(yè)務(wù)部門需協(xié)助財(cái)務(wù)部門及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)的解決措施，如與銀行溝通查詢、與合作方核對(duì)信息等，確保付款事項(xiàng)順利完成。五、付款監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同付款情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，編制合同付款情況報(bào)告，向管理層匯報(bào)公司整體合同付款進(jìn)度、資金使用情況以及存在的問(wèn)題等內(nèi)容，為公司資金管理決策提供數(shù)據(jù)支持。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期或不定期對(duì)合同付款管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各部門在合同付款流程中是否嚴(yán)格遵守本辦法規(guī)定的職責(zé)和流程，付款申請(qǐng)、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否存在違規(guī)操作或潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患等情況。3.對(duì)于在合同付款管理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，明確整改措施和責(zé)任人，限期完成整改工作。同時(shí)，公司應(yīng)視問(wèn)題的嚴(yán)重程度，依據(jù)內(nèi)部考核制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲處理，以強(qiáng)化各部門對(duì)合同付款管理工作的責(zé)任意