福建榮工建設(shè)有限公司

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第一章總則

第一條為依法維護(hù)公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同協(xié)議管理管控、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，

保證依法簽訂、履行、變更和解除合同協(xié)議，最終保障經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中

華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同協(xié)議法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，

結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)章制度。

第二條本規(guī)章制度所稱合同協(xié)議是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人

或其他經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生的所有書面合同協(xié)議。

第三條合同協(xié)議管理管控應(yīng)遵循以下原則：

依法簽訂合同協(xié)議，保證合同協(xié)議的合法性C

切實(shí)履行合同協(xié)議，提高合同協(xié)議的履約率。

及時(shí)處理合同協(xié)議糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。

第四條公司加強(qiáng)合同協(xié)議管理管控，指定部門機(jī)構(gòu)、落實(shí)相關(guān)人員專（兼）職

相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目合同協(xié)議管理管控工作，建立健全合同協(xié)議管理管控臺帳，完善合同協(xié)

議管理管控規(guī)章制度,提高合同協(xié)議管理管控水平。

第二章合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司對合同協(xié)議實(shí)行綜合歸口、分類專項(xiàng)管理管控。

辦公室是公司合同協(xié)議管理管控的綜合歸口部門機(jī)構(gòu)。

辦公室可以提名專職或兼職合同協(xié)議管理管控相關(guān)人員（以下稱合同協(xié)

議管理管控員）并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)任命。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司可以成立合同協(xié)議管理管控小組。

第六條辦公室作為公司合同協(xié)議管理管控的綜合歸口部門機(jī)構(gòu)主要職員是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同協(xié)議及合同協(xié)議管理管控的法律法

規(guī)和規(guī)章;

（二）承擔(dān)直接管理管控的有關(guān)業(yè)務(wù)二作;

（三）審查合同協(xié)議，防止不完善或大合法的合同協(xié)議出現(xiàn)；

（四）統(tǒng)一管理管控本公司合同協(xié)議專用章；

（五）制定本公司合同協(xié)議管理管控實(shí)施辦法,完善合同協(xié)議管理管控規(guī)

章制度；

（六）監(jiān)督、檢查有關(guān)部門機(jī)構(gòu)簽訂、履行合同協(xié)議的情況，并定期向

公司領(lǐng)導(dǎo)人匯報(bào)；

（七）建立合同協(xié)議管理管控臺帳，將正式合同協(xié)議文本準(zhǔn)確歸檔；并

及時(shí)按要求向上級合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)臺帳和報(bào)表等資料；

（八）參與合同協(xié)議糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。

第七條合同協(xié)議管理管控員職責(zé)：

（一）協(xié)助合同協(xié)議承辦相關(guān)人員依法簽訂合同協(xié)議，參加重大合同協(xié)

議的談判、起草與簽訂：

（二）審查合同協(xié)議，防止不完善或不合法的合同協(xié)議出現(xiàn)；

（三）檢查合同協(xié)議履行情況，協(xié)助合同協(xié)議承辦相關(guān)人員處理合同協(xié)

議履行中出現(xiàn)的問題和糾紛；

（四）會同合同協(xié)議承辦相關(guān)人員辦理有關(guān)合同協(xié)議文書，并相關(guān)相關(guān)

項(xiàng)目建立合同協(xié)議檔案；

（五）制止不符合法律、法規(guī)規(guī)定的合同協(xié)議行為，并及時(shí)向合同協(xié)議

管理管控部門機(jī)構(gòu)和公司領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告；

（六）依法參加對合同協(xié)議糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

（七）建立合同協(xié)議臺帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括：

1、合同協(xié)議簽訂履行情況臺帳；

2、合同協(xié)議變更解除臺帳；

3、違約合同協(xié)議登記臺帳；

4、合同協(xié)議履行情況進(jìn)度表；

5、合同協(xié)議簽訂情況進(jìn)度表；

第八條合同協(xié)議承辦相關(guān)人員職責(zé)

（一）對需要簽訂合同協(xié)議的相關(guān)項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行可行性調(diào)查研究,

重點(diǎn)調(diào)查考證對方當(dāng)事人的簽約資格和履約能力等;

（-）必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中確需簽訂合同協(xié)議，并具有工作經(jīng)

驗(yàn)的有關(guān)相關(guān)人員。

（二）必須經(jīng)過《中華人民共和國合同協(xié)議法》培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)

工作業(yè)績審查合格者。

（三）能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章規(guī)章

制度。

第十二條“法人委托書”的申請程序

（-）凡申請持證者，先由申請部門機(jī)構(gòu)向信用（合同協(xié)議）管理管控

機(jī)構(gòu)提出申請，填寫“參加《合同協(xié)議法》培訓(xùn)相關(guān)人員登記表”。

（二）由信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)統(tǒng)i組織申請持證者參加工商

行政管理管控部門機(jī)構(gòu)參辦的《合同協(xié)議法》培訓(xùn)班，并參加考試。

（二）考試合格后，申請部門機(jī)構(gòu)按信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)要

求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部

門機(jī)構(gòu)和信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授

權(quán)證書。

第十三條“法人委托書”的管理管控

（一）信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)溝相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目“法人委托書”的

中請審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理管控工作，并為

公司歸口管理管控部門機(jī)構(gòu)。

（-）本公司頒發(fā)的簽訂合同協(xié)議的“法人委托書”，采用由省工商行

政管理管控局統(tǒng)一卬制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期

限最長不得超過兩年。

（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門

機(jī)構(gòu)向信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用（合同

協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”事宜；未取得“法

人委托書”及“法人委托證明”的其他相關(guān)人員一律不得對外簽訂合同協(xié)議。

（四）凡持有“法人委托書”對外簽寸合同協(xié)議者，必須嚴(yán)格遵守本公

司制定的信用（合同協(xié)議）管理管控規(guī)定和相關(guān)的配套規(guī)章制度，做好合同協(xié)議臺帳

記錄，以備考查。

（五）凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：

1、“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；

2、證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

3、持證人因工作變動(dòng)，不再對外簽約；

4、持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；

5、持證人因違反本公司管理管控規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”

資格；

6、持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。

7、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門機(jī)構(gòu)領(lǐng)

導(dǎo)人報(bào)告，并將本部門機(jī)構(gòu)批示意見送信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)，由信用（合

同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用（合同協(xié)議）管理管控領(lǐng)導(dǎo)人小組農(nóng)告后，

根據(jù)情況酌情處理.

8、凡核準(zhǔn)注銷相關(guān)人員的“法人委托書”證件，由所在部門機(jī)構(gòu)相關(guān)

相關(guān)項(xiàng)目收向交信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。

第十四條責(zé)任

（-）各部門機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對持證人的教育和管理管控，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違

反本公司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司

帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。

（二）持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同協(xié)

議，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

第四章合同協(xié)議印章和合同協(xié)議文本管理管控規(guī)章制度

第十五條合同協(xié)議專用章規(guī)章制度。

公司及下屬企業(yè)對外簽訂合同協(xié)議所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一

律使用公司統(tǒng)一編號的合同協(xié)議專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部

門機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)相關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以

處罰。

第十六條合同協(xié)議專用章由有關(guān)公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自

刻制、使用。

第十七條合同協(xié)議專用章應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。

第十八條合同協(xié)議專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還

要追究有關(guān)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。

第十九條簽訂合同協(xié)議，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同協(xié)議專用章。嚴(yán)禁在空白合同

協(xié)議文本上加蓋合同協(xié)議專用章。

（一）各有關(guān)部門機(jī)構(gòu)的合同協(xié)議專用章由信用（合同協(xié)議）管理管

控機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理管控。信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目申請報(bào)告的

審批、合同協(xié)議專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理管控工作。

（二）合同協(xié)議專用章的刻制由信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)相關(guān)

相關(guān)項(xiàng)目。任何部門機(jī)構(gòu)不得擅自刻制合同協(xié)議專用章，凡需刻制合同協(xié)議專用章的

部門機(jī)構(gòu)，必須由申請部門機(jī)構(gòu)提出書面申請報(bào)告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)人審批本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同協(xié)議專用章

刻制的數(shù)量、要求和樣萱草圖，交信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。

（三）凡持有合同協(xié)議專用章的部門機(jī)構(gòu)，應(yīng)做到合法使用、專人保

管。如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。

（四）合同協(xié)議專用章不得代用，混用。

（五）凡遇合同協(xié)議專用章遺失，應(yīng)立即向本部門機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，并

將本部門機(jī)構(gòu)批示意見送信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増?bào)紙上刊

登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。

（六）凡遇合同協(xié)議專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新

申請相同，原合同協(xié)議專用章交還信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理

第二十條合同協(xié)議文本管理管控規(guī)章制度

（一）合同協(xié)議文本的管理管控，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。

（二）建立合同協(xié)議文本。每一份合同協(xié)議都必須有一個(gè)編號，不得重

復(fù)或遺漏。每一份合同協(xié)議包括合同協(xié)議正本、副本及附件，合同協(xié)議文本的簽收記

錄，合同協(xié)議分批履行的情況記錄，變更、解除合同協(xié)議的協(xié)議（包括文書、電傳等），

均應(yīng)妥善保管。

（三）合同協(xié)議檔案還應(yīng)當(dāng)包括：合同協(xié)議臺帳；合同協(xié)議文本；合同

協(xié)議專用章使用登記；授權(quán)委托登記；合同協(xié)議學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；幫扶情況記錄；重

合同協(xié)議守信用情況記錄；合同協(xié)議糾紛卷宗材料等。

（四）合同協(xié)議檔案可實(shí)行微機(jī)管理管控，但必須具有機(jī)讀和文字記載

相結(jié)合。

（五）合同協(xié)議檔案應(yīng)裝訂成冊，實(shí)行一份一檔，由專人管理管控備查。

（六）查閱合同協(xié)議檔案需經(jīng)過批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。

第二十一條合同協(xié)議管理管控獎(jiǎng)懲規(guī)章制度

（-）凡在合同協(xié)議簽訂、審查、履行以及合同協(xié)議規(guī)范化管理管控規(guī)

章制度工作中做出下列成績之一的，對有關(guān)部門機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)：

1、在訂立、審查、履行合同協(xié)議過程中，工作認(rèn)真相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目，為

本單位爭取較大效益、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的；

2、在合同協(xié)議管理管控工作中做出成績，被有關(guān)部門機(jī)構(gòu)評為先進(jìn)的：

3、在合同協(xié)議管理管控工作中，提出合理化建議，為本企業(yè)增加較大

效益，節(jié)約較大資金、避免或挽向經(jīng)濟(jì)損失的；

4、追討欠款、索賠成功。在合同協(xié)議的仲裁、訴訟中由于自身的工作

獲得勝訴的；

5、勇于檢舉、揭發(fā)他人利用合同協(xié)議行賄受賄、牟取私利等違法行為

的。

（二）凡具有下列情況之一的部門機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員，視其情節(jié)輕重給予行

政處分，經(jīng)濟(jì)賠償直至追究刑事責(zé)任：

1、盲目簽訂合同協(xié)議，造成損失的；

2、未經(jīng)授權(quán)、擅自簽訂、變更或解除合同協(xié)議造成損失的；

3、工作不相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目任，不按合同協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，進(jìn)行本合同

支付資金服務(wù)、查詢、反饋信息，導(dǎo)致企業(yè)喪失抗辯權(quán)、撤消權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán)的；

4、工作不相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目任，對方違約不匯報(bào)、不追究、暗中向?qū)Ψ教?/p>

供內(nèi)情，收受賄賂，給在公司造成損失的；

5、有締約過失責(zé)任的；訂立無效合同協(xié)議的；因重大誤解和惡意串通

而訂立合同協(xié)議損害國家和集體利益的；嚴(yán)重不相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目任被欺詐的。

第五章合同協(xié)議的簽訂和履行

第二十二條簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自

愿、誠實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。

第二十三條公司簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)使用合同協(xié)議專用章。

合同協(xié)議專用章實(shí)行專人管理管控、用印審批規(guī)章制度。

公司對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)的代理人進(jìn)行。

禁止無權(quán)代理，委托代理人簽訂合同協(xié)議的，必須由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)

委托書”，委托書中應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限等重要內(nèi)容，同時(shí)加蓋本公司合同

協(xié)議專用公章和法人代表私章正式生效。

委托代理人代表公司簽訂合同協(xié)議，必須在授權(quán)范圍及有效期限內(nèi)行使代理權(quán),

禁止濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)C

第二十四條合同怖議簽訂前,合同協(xié)議承辦相關(guān)人員要切實(shí)了解對方當(dāng)事人是

否符合簽訂合同協(xié)議主體資格，資信狀況是否良好,并驗(yàn)證對方相關(guān)有效證件。

簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議前，合同協(xié)議承辦相關(guān)人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)人和有關(guān)部

門機(jī)構(gòu)對合同協(xié)議草案進(jìn)行評審。各部門機(jī)構(gòu)對涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同協(xié)議條

款的合法性、可行性和履約能力做出明確判斷，各有關(guān)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)對合同協(xié)議的主

體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性等提出書面意見并對此相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目。

第二十五條簽訂合同協(xié)議，除小額且能夠及時(shí)清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)

合同協(xié)議文本或公司統(tǒng)一制訂的合同協(xié)議文本形式。

第二十六條簽訂合同協(xié)議需要擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必須

是能夠承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體；對方以財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抵押的，抵押物必

須是抵押人的合法財(cái)產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

未經(jīng)公司革事會決議通過，公司不對外提供合同協(xié)議擔(dān)保。

第二十七條依法應(yīng)當(dāng)公證、簽證的合同協(xié)議，應(yīng)及時(shí)到有關(guān)部門機(jī)構(gòu)辦理相

關(guān)法律手續(xù)。

第二十八條依法簽訂的合同協(xié)議，合同協(xié)議正本我方不少于兩份，一份由合同

協(xié)議公司合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)歸檔，一份交上級合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)存

檔。

第二十九條合同協(xié)議管理管控相關(guān)人員對已正式生效的合同協(xié)議，要及時(shí)建立

本公司的合同協(xié)議管理管控臺帳及各類報(bào)表，實(shí)行分類管理管控，并于每年年底將合

同協(xié)議管理管控臺帳及各類報(bào)表報(bào)送上級合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)備案。

與合同協(xié)議有關(guān)的又書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等）應(yīng)當(dāng)

附在合同協(xié)議卷內(nèi)存檔，合同協(xié)議履行終止后，統(tǒng)一存檔保管。

第三十條合同協(xié)議正式生效后，應(yīng)當(dāng)全面履行，如合同協(xié)議不能履行，應(yīng)當(dāng)采

取補(bǔ)救措施，減少損失。遇有不可抗力等影響合同協(xié)議履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式

通知對方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。

發(fā)現(xiàn)對方不履行或無完全履行合同協(xié)議時(shí)，合同協(xié)議承辦相關(guān)人員除催促對方繼

續(xù)履行外，應(yīng)立即將對方不履行或不完全履行合同協(xié)議的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)人和

合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)。

第六章合同協(xié)議的評審與批準(zhǔn)規(guī)章制度

第三十一條合同協(xié)議正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)人審查批準(zhǔn)后，方能正

式簽訂。

第三十二條合同協(xié)議評審的要點(diǎn)是：

（-）合同協(xié)議的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同協(xié)議

的權(quán)利能力和行為能力；合同協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《規(guī)章制度》規(guī)

定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二）合同協(xié)議的嚴(yán)密性。包括：合同協(xié)議應(yīng)具備的條款是否齊全；

當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（三）合同協(xié)議的真實(shí)性。包括對方履行合同協(xié)議的意愿是否誠懇，

意思表示是否真實(shí)、一致。

（四）合同協(xié)議的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履

行合同協(xié)議的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同協(xié)議非正常

履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

第三十三條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同協(xié)議還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)

關(guān)批準(zhǔn)、備案。

第三十四條合同協(xié)議的審批程序如下:

（-）申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同協(xié)議，

應(yīng)事先填寫“合同協(xié)議簽訂申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本公司的領(lǐng)導(dǎo)人審查批準(zhǔn)。（凡

先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)

由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人簽署意見，隨合同協(xié)議初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。

（二）審核。對送審的合同協(xié)議，應(yīng)按本《規(guī)章制度》規(guī)定的審批權(quán)

限，由主管相關(guān)人員或有關(guān)相關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：

批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知巾報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意

事項(xiàng)）。

主管相關(guān)人員在“申報(bào)表”上批寫意見后，“申報(bào)表”一份及合同協(xié)議初稿留底,

另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。

上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約

束G

第七章合同協(xié)議的變更和解除

第三十五條當(dāng)事人可依法變更合同協(xié)議。

公司發(fā)生需要變更合同協(xié)議的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由。

公司在接到對方要求變更合同協(xié)議的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查對方的理由是

否正當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟(jì)損失

的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岚退髻r。

第三十六條當(dāng)事人可以依法解除合同協(xié)議。

發(fā)生需要解除合同協(xié)議的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理曰。

在接到對方解除合同協(xié)議的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同協(xié)議的理由是

否正當(dāng)，如果因解除合同協(xié)議而損害了自身利益，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求。

第八章合同協(xié)議糾紛的處理

第三十七條對外簽訂的合同協(xié)議在發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)，首先要協(xié)商解決，形成書

面協(xié)議，并加蓋雙方單位公章后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時(shí)的各種資料，

報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)人研究決黃，采取必要措施。

第三十八條需要向仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院遞交仲裁申請書、起訴書或答辯書的,

公司合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)應(yīng)將法律文書報(bào)送上級合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)

審閱，并經(jīng)法定代表人審定同意。

第九章合同協(xié)議的監(jiān)督檢查

第三十九條合同協(xié)議監(jiān)督檢查是合同協(xié)議管理管控的重要內(nèi)容之一。

合同協(xié)議管理管控相關(guān)人員應(yīng)會同合同協(xié)議承辦相關(guān)人員組織有關(guān)部門機(jī)

構(gòu)定期（每半年）檢查合同協(xié)議的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告，同時(shí)提出處理意

見，并注意保存書面記豉和證據(jù)，盡量減少或避免損失。

公司根據(jù)工作發(fā)展需要,可以成立合同協(xié)議監(jiān)督檢查小組。

第四十條合同協(xié)議監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

（一）合同協(xié)議管理管控臺帳及報(bào)表建立情況：

（二）合同協(xié)議的簽訂和履行情況；

（三）合同協(xié)議糾紛的處理情況；

（四）合同協(xié)議管理管控相關(guān)人員的教育培訓(xùn)情況；

（五）對于在簽訂、履行和管理管控經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議工作中，因違反合同協(xié)

議管理管控規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)人員的責(zé)任追究情況。

第四H■一條合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，相關(guān)人應(yīng)當(dāng)如

實(shí)提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問題做出解釋和說明。

第四十二條檢查小組或者檢查相關(guān)人員應(yīng)在檢查結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門

機(jī)構(gòu)送達(dá)檢查意見書。

檢查意見書要標(biāo)明檢查相關(guān)人員姓名和職務(wù)，提出被檢部門機(jī)構(gòu)合同協(xié)議管理管

控的基本做法、存在問題及對加強(qiáng)合同協(xié)議管理管控的意見等。

第四十三條件同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)根據(jù)檢查情況，可以向被檢部門機(jī)構(gòu)

提出如下意見：

（一）對于未按規(guī)定執(zhí)行合同協(xié)議管理管控規(guī)章制度，或者落實(shí)規(guī)

章制度有重大漏洞的，費(fèi)令限期改正；

（二）對于在簽訂、履行合同協(xié)議中，因違反合同協(xié)議管理管控規(guī)

章制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的部門機(jī)構(gòu)或者個(gè)人，建議追究其相關(guān)法律責(zé)任;

（三）對于在合同協(xié)議管理管控工作中成績顯著，為企業(yè)避免或者

挽回經(jīng)濟(jì)損失的部門機(jī)構(gòu)和個(gè)人，建議按有關(guān)規(guī)定給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十四條被檢部門機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到檢查意見書之日起日內(nèi)將落實(shí)情況書面

報(bào)告合同協(xié)議管理管控部門機(jī)構(gòu)。

第十章客戶信用檔案管理管控規(guī)章制度

第四十五條檔案資料內(nèi)容

下列資料可以作為合同協(xié)議檔案：

談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

對方當(dāng)事人履約能刀證明資料復(fù)印件；

對方當(dāng)事人的法定代表人或合同協(xié)議承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介

紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；

雙方簽訂或履行合同協(xié)議的往來電報(bào)、電傳、信函、相關(guān)公司正式正式生效方法

記錄等書面材料和視聽材料?；

登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

合同協(xié)議正本、副不及變更、解除合同協(xié)議的書面協(xié)議；

標(biāo)的本合同支付資金服務(wù)記錄；

交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

第四十六條合同協(xié)議資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理管控

（一）本相關(guān)項(xiàng)目部所有合同協(xié)議都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。

（-）合同協(xié)議承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同協(xié)議的各項(xiàng)

手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同協(xié)議檔案資料移交辦公室。

第十一章客戶授信與年審評價(jià)規(guī)章制度

第四十七條信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通,

及時(shí)掌握客戶的信用信息，對客戶實(shí)行分級管理管控，將客戶的信用等級分為A、B、

C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣.

第四十八條信用〔合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目建立每位客戶包括名

稱、住所、法定代表人、注冊資金、相關(guān)公司正式正式生效方法、信用標(biāo)準(zhǔn)（對客戶

資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。

第四十九條信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定客戶信用申請表、

客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請；采

用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門機(jī)構(gòu)收集客戶資信狀況資料等正式正式生效掌

握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進(jìn)行信用評級，報(bào)主管副總審批后，確定信用

等級，并及時(shí)回復(fù)客戶。

第五十條對客戶實(shí)行跟蹤管理管控，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對客戶的信用

狀況進(jìn)行匯總分析?，形成書面的年審評價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等

級與授信額度。

第五十一條對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理：對

惡意拖欠款物的客戶授信額度為0,要求采用即時(shí)清結(jié)的正式正式生效或列入黑名單,

拒絕業(yè)務(wù)往來。

第五十二條各業(yè)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向信用（合同協(xié)議）管理管

控機(jī)構(gòu)反饋；信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價(jià)結(jié)果反饋公

司各相關(guān)部門機(jī)構(gòu)。

第十二章客戶信用檔案建立與管理管控規(guī)章制度

第五十三條建立完整的合同協(xié)議檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：

1、談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

2、對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

3、對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

4、對方當(dāng)事人的法定代表人或合同協(xié)議承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、

介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

5、我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

6、對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；

7、雙方簽訂或履行合同協(xié)議的往來電報(bào)、電傳、信函、相關(guān)公司正式正式生效

方法記錄等書面材料和視聽材料;

8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

9、合同協(xié)議正本、副本及變更、解除合同協(xié)議的書面協(xié)議；

10、標(biāo)的本合同支付資金服務(wù)記錄；

11、交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

第五十四條公司所有合同協(xié)議都必須按部門機(jī)構(gòu)編號。信用（合同協(xié)議）管理

管控員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目建立和保存合同協(xié)議管理管控臺帳。

第五十五條合同協(xié)議承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同協(xié)議的各項(xiàng)

手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同協(xié)議檔案資料移交信用（合同協(xié)議）管理管控員。

信用（合同協(xié)議）管理管控員對合同協(xié)議檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室

歸檔。

第五十六條各公司及部門機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄

范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同協(xié)議統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同協(xié)議）管

理管控機(jī)構(gòu)。

各公司及部門機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（合同協(xié)

議）管理管控情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)。

第五十七條建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客

戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價(jià)報(bào)告等，并

附客戶概況、本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或蓋音習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)

查原始資料

第五十八條客戶信用檔案的查閱需填寫查閱日請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、

查閱用途，由檔案管理管控員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商

業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第五十九條配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員

專（兼）職檔案管理管控員。

第六十條檔案管理管控員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理管控專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格

后方可上崗。

第十三章應(yīng)收賬款與商賬追收管理管控規(guī)章制度

第六十一條建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收支付資金，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)

的數(shù)額、期限、應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式生效方法或蓋章人等內(nèi)容。

第六十二條建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同協(xié)議期

內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和

壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。

第六十三條對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會計(jì)賬

上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。

第六十四條制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收相關(guān)人員。

第六十五條設(shè)計(jì)商賬追收工作審批流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)

信用管理管控公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：

步驟階段時(shí)間段聯(lián)系方法催賬形式

1提醒客戶逾期第一天正式正式禮貌提示

生效方法

2提醒客戶以后第4天正式正式再度提示

生效方法

3了解問題以后第4天相關(guān)公司了解客戶發(fā)生了什么問題

正式正式

生效方法

4第一次正式催賬以后第4天正式正式顯示證據(jù)

生效方法

5嚴(yán)肅通知以后第4大止式正式嚴(yán)肅通知

生效方法

6第二次正式催賬以后第4天正式正式顯示證據(jù)

生效方法

7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達(dá)不滿

8最后通知以后第3天掛號信最后通牒

9送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約

10提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動(dòng)

第十四章失信違法行為責(zé)任追究規(guī)章制度

第六十六條對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：

取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；

訴諸法律。

第六十七條本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：

表現(xiàn)形式：個(gè)人擅自以公司名義對外簽訂合同協(xié)議并違約或騙取款物；

質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)合格率未達(dá)標(biāo)；拖欠支付資金；其他。

糾正措施：及時(shí)書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過

錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

第六十八條合同協(xié)議糾紛處理

（一）發(fā)生合同協(xié)議糾紛，合同協(xié)議承辦部門機(jī)構(gòu)、相關(guān)人員應(yīng)立即

報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)人或法定代表人，并通報(bào)信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)，提供材料。

為解決合同協(xié)議糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。

（二）合同協(xié)議糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等正

式正式生效解決。合同協(xié)議承辦部門機(jī)構(gòu)、相關(guān)人員應(yīng)配合好公司信用（合同協(xié)議）

管理管控機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。

（三）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同協(xié)議進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)

立即向單位相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

（四）合同協(xié)議發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)

的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。

（五）解決合同協(xié)議糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)

解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，

由承辦人送交信用（合同協(xié)議）管理管控機(jī)構(gòu)備案。

（六）在處理合同協(xié)議糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為

或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。

（七）合同協(xié)議糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、

整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。

（A）向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦

相關(guān)人員出具證據(jù)收執(zhí)。

（九）在涉及合同協(xié)議糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起

國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)請有關(guān)部門機(jī)構(gòu)公司批準(zhǔn)。

第十五章應(yīng)付賬款管理管控規(guī)章制度

第六十九條應(yīng)付賬款入賬程序

（一）、有票應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)對采購定單、供

應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。

2三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同協(xié)議、采購定單、

委托加工單等組成的合同協(xié)議單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收

據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、相關(guān)質(zhì)量木合同支

付資金服務(wù)提貨單等組成的收貨單據(jù)。

3財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)相關(guān)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按

照會計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。

4有關(guān)部門機(jī)構(gòu)對合同協(xié)議、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)

部。

（二）無票應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章

1倉庫管理管控員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，

填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財(cái)務(wù)部門機(jī)構(gòu)。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入

庫。

2財(cái)務(wù)部核對每一張入庫單，確保信息準(zhǔn)確無誤。將無票入庫貨

物作為暫估入庫進(jìn)行核算。

3對貨物入庫后超過一個(gè)月發(fā)票未達(dá)的無票應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章,

財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與采購部聯(lián)系并跟蹤。

（三）應(yīng)付賬款

1供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí),

必須經(jīng)過“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，

方可將無票應(yīng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將