企業(yè)費(fèi)用申請及審批管理模板一、適用場景：哪些情況需要使用本模板本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類費(fèi)用的申請與審批管理，涵蓋以下常見場景：日常辦公費(fèi)用：如辦公用品采購、打印復(fù)印費(fèi)、通訊費(fèi)、快遞費(fèi)等；差旅費(fèi)用：員工因公出差產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)等；業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：接待客戶、合作伙伴產(chǎn)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、活動費(fèi)等；市場推廣費(fèi)用：展會參展費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、物料制作費(fèi)等；其他專項(xiàng)費(fèi)用：如固定資產(chǎn)采購（單筆金額較?。?、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等。適用對象：企業(yè)全體正式員工、實(shí)習(xí)生（需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人額外審批）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。二、詳細(xì)操作流程：從申請到歸檔的全步驟指南（一）申請前：明確費(fèi)用性質(zhì)與預(yù)算確認(rèn)費(fèi)用合理性：申請人需判斷費(fèi)用是否符合公司費(fèi)用管理制度，是否與工作直接相關(guān)（如非工作相關(guān)的個(gè)人消費(fèi)不得申請）。核對預(yù)算額度：確認(rèn)部門或項(xiàng)目是否有足夠預(yù)算，超預(yù)算費(fèi)用需提前向財(cái)務(wù)部申請預(yù)算調(diào)整，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起申請。（二）第一步：填寫《費(fèi)用申請及審批表》申請人需完整填寫模板表格（詳見第三部分），重點(diǎn)信息包括：基礎(chǔ)信息：申請人姓名（*）、所屬部門、申請日期、聯(lián)系方式；費(fèi)用明細(xì)：費(fèi)用項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、實(shí)際預(yù)估金額（需精確到元）、費(fèi)用用途（需具體，如“項(xiàng)目客戶洽談會議餐費(fèi)”）、發(fā)生日期、地點(diǎn)；附件清單：如已取得發(fā)票，需填寫發(fā)票號碼、金額、開票日期；如未取得（如預(yù)借差旅費(fèi)），需注明“暫無發(fā)票，后續(xù)補(bǔ)交”。填寫要求：字跡清晰（或電子檔打印），無涂改；金額大小寫一致（如“￥1,000.00”需同時(shí)填寫“壹仟元整”）。（三）第二步：提交審批（按權(quán)限逐級審核）根據(jù)費(fèi)用金額和類型，審批流程分為以下層級（企業(yè)可根據(jù)規(guī)模調(diào)整，以下為通用示例）：費(fèi)用類型金額范圍審批人日常辦公費(fèi)用≤500元部門負(fù)責(zé)人日常辦公費(fèi)用500-5,000元部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部（費(fèi)用會計(jì)）日常辦公費(fèi)用＞5,000元部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部→分管副總差旅費(fèi)用任意金額部門負(fù)責(zé)人→人力資源部（出差備案）→財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)招待費(fèi)用≤2,000元部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)招待費(fèi)用＞2,000元部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理市場推廣費(fèi)用任意金額部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部→分管副總→總經(jīng)理提交方式：線下：打印填寫完整的審批表，附相關(guān)附件（如報(bào)價(jià)單、會議通知），按上述順序依次找審批人簽字；線上：通過OA系統(tǒng)、企業(yè)等線上工具提交電子審批表，附件，審批流程系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)。（四）第三步：審批結(jié)果反饋與費(fèi)用執(zhí)行審批通過：最后一審批人簽字后，審批表返回申請人。申請人憑審批表執(zhí)行費(fèi)用（如采購、預(yù)訂酒店、支付招待費(fèi)等），并保留所有原始憑證（發(fā)票、行程單、付款記錄等）。審批駁回：若任一審批環(huán)節(jié)駁回，審批人需注明駁回原因（如“超預(yù)算”“用途不明確”），申請人根據(jù)原因修改后重新提交。（五）第四步：費(fèi)用報(bào)銷與資料歸檔報(bào)銷申請：費(fèi)用發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)，申請人持審批通過的《費(fèi)用申請及審批表》、原始憑證（發(fā)票需為合規(guī)增值稅發(fā)票，抬頭、稅號等信息準(zhǔn)確無誤）到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部核對審批表與憑證一致性（如金額、用途是否匹配）、發(fā)票合規(guī)性（如是否有稅務(wù)局監(jiān)制章、是否為“辦公用品”“服務(wù)費(fèi)”等合理稅目），審核通過后安排付款。資料歸檔：報(bào)銷完成后，審批表、發(fā)票等資料由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于3年（涉密資料按公司保密規(guī)定執(zhí)行）。三、費(fèi)用申請及審批表模板（可直接套用）企業(yè)費(fèi)用申請及審批表基礎(chǔ)信息申請人姓名*_______________________所屬部門申請日期____年__月__日聯(lián)系方式費(fèi)用類型□日常辦公□差旅□業(yè)務(wù)招待□市場推廣□其他_________費(fèi)用明細(xì)第1項(xiàng)第2項(xiàng)第3項(xiàng)合計(jì)（元）費(fèi)用項(xiàng)目名稱預(yù)估金額實(shí)際金額（報(bào)銷時(shí)填寫）費(fèi)用用途發(fā)生日期____年__月__日____年__月__日____年__月__日——發(fā)生地點(diǎn)——附件清單□發(fā)票（號碼：______）□行程單□報(bào)價(jià)單□其他：______□發(fā)票（號碼：______）□行程單□報(bào)價(jià)單□其他：______□發(fā)票（號碼：______）□行程單□報(bào)價(jià)單□其他：______——審批意見申請人簽字_________________（日期：____年__月__日）部門負(fù)責(zé)人意見□同意□不同意（原因：_________________）簽字：_______________（日期：____年__月__日）財(cái)務(wù)部意見□同意□不同意（原因：_________________）簽字：_______________（日期：____年__月__日）分管副總/總經(jīng)理意見□同意□不同意（原因：_________________）簽字：_______________（日期：____年__月__日）備注|（如：需提前預(yù)支現(xiàn)金、特殊費(fèi)用說明等）_________________________|四、使用注意事項(xiàng)：避免踩坑的關(guān)鍵要點(diǎn)費(fèi)用真實(shí)性要求：所有費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生，禁止虛報(bào)、冒領(lǐng)費(fèi)用，否則將按公司規(guī)定追究責(zé)任（如退還費(fèi)用、通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動合同）。發(fā)票合規(guī)性：發(fā)票需為開具日期3個(gè)月內(nèi)的合規(guī)增值稅發(fā)票，抬頭必須為企業(yè)全稱（如“科技有限公司”），稅號、項(xiàng)目名稱等信息需與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，不得為“辦公用品”“耗材”等模糊項(xiàng)目（如需，需附明細(xì)清單）。審批時(shí)效：審批人需在收到申請后2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，逾期未審批視為默認(rèn)同意；申請人需在費(fèi)用發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)提交報(bào)銷，逾期未報(bào)需向財(cái)務(wù)部說明原因，最長不超過15個(gè)工作日。差旅費(fèi)特殊要求：差旅需提前在人力資源部備案（填寫《出差申請表》），住宿、交通標(biāo)準(zhǔn)需符合公司規(guī)定（如一線城市住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過500元/晚），伙食補(bǔ)助按出差天數(shù)包干發(fā)放（如100元/天），無需提供發(fā)票，但需附出差審批記錄。禁止行為：嚴(yán)禁將個(gè)人消費(fèi)混入公款報(bào)銷（