業(yè)務(wù)預(yù)算與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表格使用指南一、適用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)背景在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，業(yè)務(wù)預(yù)算與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是規(guī)范資金管理、控制成本、保證業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的核心環(huán)節(jié)。本套表格適用于以下場(chǎng)景：（一）業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)當(dāng)部門(mén)或項(xiàng)目組需開(kāi)展新業(yè)務(wù)、實(shí)施項(xiàng)目、采購(gòu)物資等需要資金支持時(shí)，需提前通過(guò)《業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表》申請(qǐng)預(yù)算，明確資金用途、金額及預(yù)期效益，保證資金分配合理、有據(jù)可依。例如：市場(chǎng)部開(kāi)展季度推廣活動(dòng)、研發(fā)部立項(xiàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、行政部門(mén)采購(gòu)辦公設(shè)備等。（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)員工因公支出（如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）后，需通過(guò)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》提交報(bào)銷(xiāo)，憑合規(guī)憑證申請(qǐng)資金回籠，保證費(fèi)用支出真實(shí)、合規(guī)、可追溯。例如：銷(xiāo)售人員拜訪客戶產(chǎn)生的交通住宿費(fèi)、項(xiàng)目組采購(gòu)原材料的費(fèi)用、員工參加培訓(xùn)的學(xué)費(fèi)等。二、預(yù)算申請(qǐng)操作流程（一）發(fā)起申請(qǐng)申請(qǐng)人（部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)辦人）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或至財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取《業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表》，填寫(xiě)基礎(chǔ)信息（如申請(qǐng)部門(mén)、項(xiàng)目名稱(chēng)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人*等）。（二）編制預(yù)算明細(xì)明確預(yù)算用途：詳細(xì)說(shuō)明資金的具體用途，如“市場(chǎng)推廣活動(dòng)物料采購(gòu)”“研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi)用”等，避免模糊表述（如“備用金”“其他費(fèi)用”）。分項(xiàng)測(cè)算金額：按費(fèi)用類(lèi)別（如人員成本、物料采購(gòu)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等）分項(xiàng)列示預(yù)算金額，每項(xiàng)需附測(cè)算依據(jù)（如市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研、歷史數(shù)據(jù)參考、合同報(bào)價(jià)等）。例如：物料采購(gòu)需注明“100份宣傳冊(cè)，單價(jià)50元，合計(jì)5000元（參考印刷公司報(bào)價(jià)）”。說(shuō)明預(yù)期效益：簡(jiǎn)要描述預(yù)算投入后達(dá)成的業(yè)務(wù)目標(biāo)（如“預(yù)計(jì)提升產(chǎn)品銷(xiāo)量20%”“完成3場(chǎng)行業(yè)宣講會(huì)”），便于管理層評(píng)估預(yù)算合理性。（三）部門(mén)負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)人將填寫(xiě)完整的《業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表》提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人需審核預(yù)算的必要性、金額合理性及與部門(mén)年度計(jì)劃的匹配性，簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。（四）財(cái)務(wù)部復(fù)核財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：預(yù)算測(cè)算依據(jù)是否充分，是否存在虛報(bào)、重復(fù)申報(bào)；費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)上限等）；總預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算需說(shuō)明理由。復(fù)核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字；若不通過(guò)，注明退回原因，申請(qǐng)人修改后重新提交。（五）管理層審批根據(jù)預(yù)算金額分級(jí)審批（例如：5萬(wàn)元以下由部門(mén)總監(jiān)審批，5萬(wàn)-20萬(wàn)元由分管副總審批，20萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批）。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部備案并納入預(yù)算管理；審批未通過(guò)，財(cái)務(wù)部反饋結(jié)果給申請(qǐng)人，調(diào)整預(yù)算后重新走流程。（六）預(yù)算執(zhí)行預(yù)算獲批后，申請(qǐng)人按計(jì)劃使用資金，財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算額度控制支出。若需調(diào)整預(yù)算（如增加金額、變更用途），需重新提交《業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表》并說(shuō)明調(diào)整原因。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)操作流程（一）整理報(bào)銷(xiāo)憑證員工在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)整理合規(guī)憑證，包括：發(fā)票：增值稅發(fā)票（需注明稅號(hào)）或合規(guī)收據(jù)，抬頭、項(xiàng)目、金額等信息需與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，不得涂改；附件：如差旅報(bào)銷(xiāo)需附行程單、住宿清單；業(yè)務(wù)招待費(fèi)需附招待對(duì)象、事由說(shuō)明；采購(gòu)費(fèi)用需附采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等。憑證需粘貼整齊，每張憑證右上角注明“報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別”（如“交通費(fèi)”“辦公費(fèi)”）。（二）填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或從財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》，填寫(xiě)以下信息：基礎(chǔ)信息：報(bào)銷(xiāo)人*、所屬部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)日期、費(fèi)用期間（如“2024年3月1日-3月31日”）；費(fèi)用明細(xì)：按費(fèi)用類(lèi)型分項(xiàng)填寫(xiě)，每項(xiàng)注明“日期、事由、金額、發(fā)票號(hào)碼”，例如：“3月5日，拜訪客戶A，交通費(fèi)（地鐵），金額50元，發(fā)票號(hào)5678”；報(bào)銷(xiāo)總額：匯總各項(xiàng)費(fèi)用金額，填寫(xiě)“大寫(xiě)金額”（如“伍仟元整”）；附件說(shuō)明：注明“附件共X張，詳見(jiàn)票據(jù)粘貼單”。（三）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷(xiāo)人將表格及附件提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用真實(shí)性（是否為因公支出）、合理性（是否符合業(yè)務(wù)需求）及是否符合部門(mén)預(yù)算，簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。（四）財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核：憑證合規(guī)性：發(fā)票真?zhèn)?、抬頭是否為企業(yè)全稱(chēng)、是否有稅務(wù)監(jiān)制章等；金額準(zhǔn)確性：報(bào)銷(xiāo)金額與發(fā)票、附件是否一致，分項(xiàng)匯總是否正確；政策符合性：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo)（如出差住宿超標(biāo)準(zhǔn)需說(shuō)明原因并經(jīng)審批）、是否屬于禁止報(bào)銷(xiāo)范圍（如個(gè)人消費(fèi)、罰款等）。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部簽字；若不通過(guò)，注明退回原因（如“發(fā)票抬頭錯(cuò)誤”“超標(biāo)準(zhǔn)未說(shuō)明”），報(bào)銷(xiāo)人修改后重新提交。（五）出納付款審核通過(guò)后，報(bào)銷(xiāo)人將《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》交至出納，出納核對(duì)無(wú)誤后安排付款（通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金），報(bào)銷(xiāo)人在《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記表》簽字確認(rèn)。（六）賬務(wù)處理與歸檔出納付款后，財(cái)務(wù)部將憑證、報(bào)銷(xiāo)單等資料整理歸檔，保存期限符合會(huì)計(jì)法規(guī)要求（通常不少于5年）。四、預(yù)算申請(qǐng)表模板業(yè)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表申請(qǐng)日期年月日預(yù)算編號(hào)（財(cái)務(wù)部填寫(xiě)）申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)人*聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間自年月日至年月日預(yù)算總金額（大寫(xiě)）預(yù)算總金額（小寫(xiě)）￥預(yù)算來(lái)源□年度預(yù)算□專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)預(yù)算明細(xì)：費(fèi)用類(lèi)別子項(xiàng)目預(yù)算金額（元）測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明備注人員成本項(xiàng)目人員勞務(wù)費(fèi)參考X人，月均Y元，共Z月物料采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)電腦X臺(tái)，單價(jià)Y元（附報(bào)價(jià)單）差旅費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研X人，預(yù)計(jì)交通費(fèi)Y元，住宿費(fèi)Z元附行程計(jì)劃其他費(fèi)用……審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字日期財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字日期分管副總/總經(jīng)理簽字日期備注：如為超預(yù)算申請(qǐng)，需在此說(shuō)明超支原因及必要性。五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表模板費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表報(bào)銷(xiāo)日期年月日?qǐng)?bào)銷(xiāo)編號(hào)（財(cái)務(wù)部填寫(xiě)）報(bào)銷(xiāo)人*所屬部門(mén)費(fèi)用期間年月日至年月日?qǐng)?bào)銷(xiāo)總額（大寫(xiě)）報(bào)銷(xiāo)總額（小寫(xiě)）￥付款方式□銀行轉(zhuǎn)賬□現(xiàn)金費(fèi)用明細(xì)：日期費(fèi)用類(lèi)型事由說(shuō)明金額（元）發(fā)票號(hào)碼附件（張）月日差旅費(fèi)-交通出差至市參加展會(huì)月日業(yè)務(wù)招待費(fèi)招待客戶B用餐月日辦公費(fèi)-耗材采購(gòu)打印紙、筆等………………附件清單：發(fā)票共張，詳見(jiàn)票據(jù)粘貼單；差旅行程單張；業(yè)務(wù)招待事由說(shuō)明1份；其他：。審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字日期財(cái)務(wù)部審核簽字日期出納付款簽字日期報(bào)銷(xiāo)人簽字：|收款確認(rèn)簽字（現(xiàn)金）||六、填寫(xiě)規(guī)范與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避（一）基礎(chǔ)信息規(guī)范申請(qǐng)部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)人等需填寫(xiě)企業(yè)全稱(chēng)或規(guī)范簡(jiǎn)稱(chēng)，不得使用簡(jiǎn)稱(chēng)（如“市部”“銷(xiāo)部”）；日期、金額需準(zhǔn)確，金額大小寫(xiě)一致，小寫(xiě)前加“￥”，大寫(xiě)后加“整”（如“伍仟元整”）。（二）預(yù)算申請(qǐng)注意事項(xiàng)預(yù)算測(cè)算需有依據(jù)，避免“拍腦袋”申報(bào)，超預(yù)算申請(qǐng)必須詳細(xì)說(shuō)明理由；項(xiàng)目名稱(chēng)需清晰明確，避免“項(xiàng)目一”“活動(dòng)二”等模糊表述，需體現(xiàn)業(yè)務(wù)內(nèi)容（如“2024年Q2新品上市推廣項(xiàng)目”）。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)發(fā)票需在費(fèi)用發(fā)生后30天內(nèi)提交，逾期需部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字說(shuō)明理由；報(bào)銷(xiāo)事由需與業(yè)務(wù)相關(guān)，注明具體對(duì)象、地點(diǎn)、內(nèi)容（如“拜訪公司客戶，洽談合作事宜”），不得填寫(xiě)“辦公費(fèi)用”“雜費(fèi)”等；一筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)一張發(fā)票，不可將多張不同類(lèi)型發(fā)票合并填寫(xiě)（如交通費(fèi)+住宿費(fèi)需分項(xiàng)列示）。（四）審批流程規(guī)范需按順序逐級(jí)審批，不得越級(jí)提交；審批人需對(duì)簽字內(nèi)容負(fù)責(zé)，若因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致資金問(wèn)題，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（五）常見(jiàn)問(wèn)