安裝維修費結算監(jiān)控考核管理規(guī)定一、目的為加強公司安裝維修費結算工作的規(guī)范化、精細化管理，確保費用結算合理、準確、及時，保障公司與合作方的合法權益，同時提升整體業(yè)務運作效率，特制定本監(jiān)控考核管理規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有涉及安裝維修費結算的業(yè)務部門、項目以及與公司簽訂相關安裝維修服務合同的外部供應商、施工單位等合作方。三、職責分工1.業(yè)務需求部門負責準確提出安裝維修需求，詳細填寫業(yè)務申請單，包括但不限于維修項目內(nèi)容、設備設施明細、期望完工時間等關鍵信息。在安裝維修過程中，做好現(xiàn)場監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作，及時記錄施工進度、質(zhì)量問題等情況，確保施工按計劃推進且符合要求。驗收完工項目時，嚴格依據(jù)既定標準執(zhí)行驗收流程，如實填寫驗收報告，對驗收結果負責，并及時提交給結算部門啟動結算流程。2.結算部門依據(jù)業(yè)務需求部門提交的申請單與驗收報告，仔細核對安裝維修服務合同條款，審核費用明細，確保結算數(shù)據(jù)準確無誤。負責與合作方溝通結算事宜，解答費用疑問，處理爭議款項，按照公司財務制度規(guī)定的時間節(jié)點辦理結算手續(xù)，保障資金支付順暢。定期匯總分析安裝維修費結算數(shù)據(jù)，編制結算報表，向管理層匯報費用支出趨勢、異常波動等情況，為成本控制與預算管理提供數(shù)據(jù)支撐。3.質(zhì)量監(jiān)督部門不定期對安裝維修項目施工現(xiàn)場進行抽查，檢查施工工藝、材料使用是否合規(guī)，人員資質(zhì)是否達標等，對項目質(zhì)量進行全程把控。根據(jù)驗收標準，參與重點項目或爭議項目的最終驗收環(huán)節(jié)，獨立出具質(zhì)量評估意見，作為結算審核的重要參考依據(jù)。4.財務部門負責審核結算憑證的合規(guī)性、完整性，從財務規(guī)范角度把關費用支付，確保資金流向安全、準確。根據(jù)結算部門提交的支付申請，安排資金撥付，做好賬務處理，監(jiān)控費用列支科目，配合開展成本核算與財務分析工作。四、結算監(jiān)控流程1.事前監(jiān)控合同簽訂審核：在與外部合作方簽訂安裝維修服務合同前，由法務、財務、業(yè)務需求部門等聯(lián)合評審合同條款，重點審查費用計價方式（如按工時計費、按工程量計費、包干價等）、支付進度（預付款、進度款、尾款的支付節(jié)點與比例）、質(zhì)量驗收標準、違約責任等內(nèi)容，確保合同約定清晰、合理且符合公司利益，避免潛在結算糾紛。預算編制審批：業(yè)務需求部門依據(jù)過往類似項目經(jīng)驗及實際需求，編制安裝維修項目費用預算，詳細列支各項費用預估明細，經(jīng)部門負責人審核后報財務部門與管理層審批，作為后續(xù)結算監(jiān)控的參照基準，控制費用支出在預算范圍內(nèi)。2.事中監(jiān)控施工進度跟蹤：業(yè)務需求部門定期（每周或每半月，視項目周期而定）向結算部門與質(zhì)量監(jiān)督部門報送項目施工進度情況，說明已完成工作量、是否按計劃推進、存在的問題及預計解決時間等信息，結算部門據(jù)此評估費用支付進度是否匹配，質(zhì)量監(jiān)督部門依此安排現(xiàn)場抽查?，F(xiàn)場抽查監(jiān)督：質(zhì)量監(jiān)督部門根據(jù)項目進度報告，隨機抽取部分項目進行現(xiàn)場檢查，核實施工工藝、材料規(guī)格是否與合同約定一致，施工人員操作是否規(guī)范，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或違規(guī)施工行為及時下達整改通知，要求限期整改，并同步告知結算部門暫停相關款項結算，直至整改驗收合格。3.事后監(jiān)控驗收結算審核：項目完工后，業(yè)務需求部門組織驗收工作，驗收小組成員（包含質(zhì)量監(jiān)督人員、技術骨干、使用部門代表等）依據(jù)合同與驗收標準詳細查驗項目質(zhì)量、功能實現(xiàn)情況等，填寫驗收報告并簽字確認。結算部門收到驗收報告后，結合施工過程記錄、合同條款、變更簽證（如有）等資料，全面審核結算申請，重點核查費用計算準確性、工程量真實性、簽證手續(xù)完備性等，對不符合結算要求的申請予以退回補充完善。支付復盤審查：財務部門在完成費用支付后，定期（每季度）對已結算項目進行復盤審查，檢查支付憑證、賬務處理是否合規(guī)，費用列支是否準確，同時比對實際結算金額與預算金額差異，分析原因并形成報告反饋給管理層與相關部門，為后續(xù)項目預算編制與結算管理優(yōu)化提供參考。五、考核指標與評分標準1.業(yè)務需求部門需求準確性（30分）：申請單填寫錯誤或關鍵信息遺漏導致項目延誤、費用增加，每次扣5-10分；需求變更未及時按流程辦理手續(xù)，影響結算進度，每次扣3-5分?，F(xiàn)場監(jiān)督成效（20分）：未按規(guī)定頻次報送施工進度，每次扣2分；對施工中質(zhì)量、進度問題未及時發(fā)現(xiàn)與協(xié)調(diào)解決，導致問題擴大化，每次扣5-10分。驗收規(guī)范性（20分）：驗收走過場、未嚴格執(zhí)行驗收標準導致不合格項目通過驗收，發(fā)現(xiàn)一次扣10-15分；驗收報告填寫不實、不完整，扣3-5分。結算配合及時性（10分）：收到結算部門資料補充要求，未在規(guī)定時間（3個工作日）內(nèi)響應并提供，每次扣2-3分。預算控制情況（20分）：項目最終結算金額超出預算10%以內(nèi)，扣5-10分；超出預算10%及以上，扣15-20分。2.結算部門結算審核準確性（30分）：因?qū)徍耸д`導致費用多付、少付，金額差錯率在1%以內(nèi)，扣5-10分；差錯率超過1%，扣15-30分。結算及時性（20分）：無合理理由，未在合同約定支付時間或公司內(nèi)部規(guī)定期限（收到合格結算資料后7個工作日）內(nèi)完成結算支付，每次扣5-10分。溝通協(xié)調(diào)能力（20分）：因與合作方、內(nèi)部部門溝通不暢引發(fā)結算爭議，且未能有效解決，導致結算停滯超1周，每次扣5-10分；對合作方疑問回復不及時（超過2個工作日），每次扣2-3分。報表質(zhì)量（10分）：結算報表數(shù)據(jù)錯誤、格式混亂、分析內(nèi)容空洞，每次扣3-5分。合規(guī)執(zhí)行（20分）：未按財務制度、合同約定及本規(guī)定流程辦理結算，發(fā)現(xiàn)一次扣10-20分。3.質(zhì)量監(jiān)督部門抽查覆蓋率（20分）：未達到預定抽查項目比例（每月抽查項目數(shù)占在建項目總數(shù)的[X]%），每低1%扣2分。問題發(fā)現(xiàn)率（20分）：在抽查中未能及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、違規(guī)施工等問題，導致項目驗收不合格或投入使用后出現(xiàn)故障，每次扣5-10分。整改跟蹤效果（20分）：下達整改通知后，未跟蹤復查整改情況或?qū)ξ凑牡轿豁椖坑枰酝ㄟ^，每次扣10-20分。驗收參與規(guī)范性（20分）：未按要求參與重點項目驗收或驗收意見缺乏依據(jù)、敷衍了事，每次扣10-20分。質(zhì)量報告及時性（20分）：定期質(zhì)量檢查報告未按時提交（每季度結束后10個工作日內(nèi)），每次扣5-10分；報告內(nèi)容不實、不完整，扣3-5分。4.財務部門憑證審核合規(guī)性（30分）：支付憑證審核把關不嚴，出現(xiàn)票據(jù)不合規(guī)、手續(xù)不完善等情況仍予支付，每次扣10-20分。賬務處理準確性（20分）：因賬務處理錯誤導致財務數(shù)據(jù)混亂、成本核算偏差，每次扣5-10分。資金撥付及時性（20分）：在財務審批通過后，未在規(guī)定時間（3個工作日）內(nèi)完成資金撥付，導致合作方投訴，每次扣5-10分。財務分析質(zhì)量（10分）：季度財務分析報告對安裝維修費列支情況分析淺顯、未提出針對性建議，扣3-5分。制度執(zhí)行（20分）：違反財務支付制度、結算管理相關內(nèi)控要求，發(fā)現(xiàn)一次扣10-20分。六、考核結果應用1.績效獎金調(diào)整：依據(jù)各部門、崗位人員季度考核得分，按公司績效獎金核算辦法相應調(diào)整績效獎金發(fā)放比例，考核得分90分（含）以上者，績效獎金全額發(fā)放并給予適當獎勵（如獎金上浮[X]%）；80-89分者，績效獎金按[X]%比例發(fā)放；60-79分者，績效獎金按[X]%比例發(fā)放且需提交書面整改計劃；60分以下者，扣發(fā)當季績效獎金，并視情節(jié)嚴重程度給予警告、調(diào)崗等處分。2.晉升與發(fā)展機會：將安裝維修費結算監(jiān)控考核結果納入員工年度綜合評價體系，作為職務晉升、崗位調(diào)整、培訓深造等人力資源決策的重要參考依據(jù)，連續(xù)多次考核成績優(yōu)異者，在同等條件下優(yōu)先考慮晉升與重點培養(yǎng)