賬務處理操作流程

一、填制憑證................................1

二、憑證審核................................2

三、憑證記賬................................3

四、結(jié)賬....................................4

五、如何運用制作和運用常用憑證................5

六、臨時憑證的保存或調(diào)用......................6

七、科目賬簿查詢..............................7

八、科目協(xié)助賬簿查詢..........................9

發(fā)覺記賬或已結(jié)賬的月份憑證出錯怎么辦?

一、反結(jié)賬...................................11

二、憑證反記賬..............................12

三、憑證反審核..............................13

四、修改憑證................................14

電子報表系統(tǒng)操作流程

財務報表取數(shù).................................15

賬務處理操作流程

一、填制憑證：（圖1）

，開閘e>??欠,中關村報價%32%-正在掃雨|竺］始作麗向用友R9財務管理...y未命名-人明I應《4G多郡力暗10:19

首先點擊：“編制憑證”

第一步：單擊“新單”按鈕

其次步：選擇業(yè)務日期

第三步：錄入附件張數(shù)

第四步：錄入憑證摘要

第五步：單擊科目空白處

第六步：點擊快速顯示科目按鈕

第七步：雙擊要選擇的科目（或單擊科目一一再點擊“確定”）

第八步：錄入借、貸方金額一一敲擊回車鍵后接著從“第四步”起先

錄入下一行的數(shù)據(jù)直到憑證完成。

最終一步：點擊“保存”按鈕完成一張憑證的錄入。

然后從其次步起先錄入下一張憑證。

一個月的憑證錄完后點擊“退出”按鈕。

憑證審核：（圖2）

1、雙擊“憑證處理”

2、點擊“未審核”（首先單擊）

3、點擊“審核”按鈕（第一步）

4、選擇審核范圍：（a）全部未審核憑證”表示在起止日期內(nèi)全部沒審核的憑證”;

⑸己選憑證“表示已經(jīng)選中的憑證”;

⑹當前憑證”表示打開的憑證”;

其次步

5、點擊“起先”按鈕（第三步）

6、系統(tǒng)自動審核完成后會自動彈出憑證審核報告對話框。點擊“完成“按鈕（第四步）

7、完成后點擊“退出”按鈕（第五步）

三、憑證記賬：（圖3）

/T開始IQ）O團》老I操作滋程.依?M0QSOf.,.||總用友R9財務管理軟件（.二磴?安帳就！17:52

（圖5）

1、雙擊“期末處理”——“期未處理向?qū)А?/p>

2、期未處理窗口里點擊”結(jié)賬向?qū)А?/p>

3、系統(tǒng)會自動彈出期結(jié)賬向?qū)Т翱?，細致觀看和閱讀留意內(nèi)容。

4、點擊”下一步”.......“下一步”直到出現(xiàn)“完成”按鈕時點擊“完成）這時一個月的工

作就算完成一半了。結(jié)下來就是報表取數(shù)。

五、如何運用制作和運用常用憑證

（1）、制作常用憑證（圖7）

功給利-煉務3蜩單⑤Ctrl*KJRDDK11

：口計*記賬憑證

D轆

1月31日附件廠

■會計

科目借方

貨市消宙⑩

□部匚

W)

：D項目

取洎出自4,174.8

往左

□政府其它打印選項@）

固定

_自定打EP預覽自由憑證Q）匚鈍

□0W打印自由憑證任）1,789.00

―自動

打EP憑證自定義輔項分錄/第艱>

_喊看

自日味務憑證金切格賤與打（1）

閉

打EP預覽（X）Ctrl*R

6,600.00

W昌

打印9Ctrl*F

口耶退出②Ctrl*X

_憑正500.00

?賬表痂出

3輔助核箕

?」銀行對保明政我發(fā)工資）

?期末處理

44000

田口瓶管理

，」初始題;數(shù)85

?其它子求故

合計金領/十，億/仟，（0/拾金方伍仟國0貳拾陸元孚角零分15,426.00

目C3系統(tǒng)功能

□討苴器序號金額

D重新注冊

操作員管理

r*>ftxacc企

1、打開已填制好（常常會運用到的憑證，例如“工資支出的分錄每月都會用到且較長”）的憑證

點擊菜單欄取里的“文件”一一“保存到自動分錄庫”

2、系統(tǒng)會自動彈出將分錄保存到對話框，錄入分錄號一一點擊“確定“按鈕

3、系統(tǒng)會彈出系統(tǒng)信息對話框，點擊“確定“按鈕。第三步后常用憑證就制作完成了。

（2）、調(diào)用常用憑證（圖8）

的用友R9財務管理軟件(收支分費改革升級版)-底務處理系統(tǒng)演示版-［鳧證(DJ

品功能(!)文件9WS(￡)|憑證選項0)Bi4(s)條嫵(2)窗口也)幫助Q1)

功能樹-賅務,幺JZ?□DD0Q

自動憑證批處理可上張

-我的快捷功能\打EP聒咳記■，張下張末袋

□33-Bn

□后一窗口

_汁苴器原始憑證信息項F10記賑憑證

_我的里面復制上行摘要到當前行電)

Ctrli73|2007年10月8日用件［i

-基時貨科Z3

新輸科目及輔助項余馥G)F6

,會計科目借方

_貨幣與匯率自動調(diào)率當前行金領Q)F7

_部門職員資料

復制分錄行(X)Ctrl*Ins

_項目資料

咕0的^錄行(X)

_往來單位資料煞

_政府收支分類科插入分錄行a)Ins

西定輔助亥算項

處保分錄行@)CtrHT

_自定義結(jié)肋核擇

_自定義精助說明:

自動合計分錄定.保存所有分錄行到文件口

□蹶登參數(shù)設2E從文件調(diào)入所有分錄行V

-注芬

機轉(zhuǎn)到下一個i者誤分錄行&)CtrHG

日憑磋管理

D^制憑證市改款墀語合計期間(X)

_憑證處起

._憑證匯息

常用憑證摘要信.

憑證哭型設置

s二)原表輸出

?輻助被克

?忸行對底

王二)期末處理

+貴宜若理

?初始速底數(shù)壽

王L1其它子系統(tǒng)合計金額/十/億/仟/佰，

-t-5系技功能

_汁苴品

重新注歷

作員省理

1、在填制憑證時，若要調(diào)用常用憑證：點擊“編輯”一一“H動憑證”

2、系統(tǒng)自動彈出選擇自動分錄對話，選擇所須要的分景

3、點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動將選入的分錄調(diào)入憑證里，這時只要錄入金額或依據(jù)實際狀況對

“摘要”稍加修改保存就可。

六、臨時憑證的保存或調(diào)用

脩川友E9財務管理軟件(收支分次改革升級麻)-煉務處理系統(tǒng)演示版-【憑證(1)］

柚功能①文悻任)衣?lián)?)陽！*或@森詢a)及烯⑶?a(i)常助如

功c科-*務自動憑正⑧J>DDD公

雌討張上張下張付款出的

-螭快比功能自動妮證批批迎9P

_iT-tra

_后一出口

討#器原培嫵位信g?)FI0記瞇憑證

我由點面復制上行到當前行

M?(1)Ctrl?口|20OT年10月8日附件|0金11

石匕3ras科三1

融帖科目及輔助項余教4)18

?合計科目科目借方

貨幣與匯辜自動05平當。行金89(1)

I初膜通酶儂網(wǎng)學府由強麻帆1

部門取員資料復制分最行Q)Ctrl?lLt

項目費林

往來單位資料粘貼分錄行H)ShifOIw

雙好收支分關科油入分錄行a)ILS1、點擊保存所有分錄行到文件

因定砌核武項金臊分錄行如C5M

目定義慵助核U上支出-2E本支出切敢直凝支付-財豉烷發(fā)工費】

自定義幄脅說明:

自動會計分錄定.I分錄號到文件

*琴叁藥設置:從文恃調(diào)入所有分錄行包)

9小爆支出-基本支出詡?cè)“俟恐Ц?財政疑發(fā)工資)

跳笄到下一個借購錄行&)CtrBG

--j如證合理

L&利憑證更改新憑史合計@)2、點擊從文件調(diào)入所有分錄行)

憑證處違

□憑底匯總

第用憑證描要信,1月份工費支出SOUHOIO：［事業(yè)支出-3E本支出40以直技交忖-財政段發(fā)工貨】

_憑證要型設杳

?L球表場出

?輔助忖裳

E颼行刑據(jù)

I月份工皆支出50slm0：1事業(yè)支出-蒞主支出』!砂豆18支付-財政拄發(fā)工版】

?期末處理

?H>M^S

?初均陞張數(shù)據(jù)

二其已子求燒

?合計金短，十，億/仟/他，格/萬/仟/佰，拾零元號角零分0.00

T小半場功笠

二計算器序號功能幺芟經(jīng)濟分類

_重新注冊1月除工資支出2150399(其博能油事務上3010103(崗陀工資)

_冷作員昔理

*?Jon-4>

1、正在填制憑證時，假如領導叫你出去辦事，憑證剛好做完一半時，放棄保存太惋惜，這時就

可以用保存臨時憑證，保存時點擊：“編輯”一一“保存到全部分錄行到文件”

2、調(diào)用時點擊：“編輯”一一“從文件調(diào)入全部分錄行”然后接著錄入憑證

七、科目賬簿查詢

，用友R9財務管理軟件"""m友依氾-「百麗1

H眺總窿余頡表賬簿封面區(qū)I

衾“期間國）—

功能利-賅務

總賬余額表賬簿|2。07圉|【用?

-三技的快隹功能（2、選擇會〃期間

口前一窗口

I科目范圍

"二］后一窗口公共賬簿

口計苴留匚我的張漕代碼士的

我的桌面

+基砒資料

-小賬務

+..憑證管理3、點缶

Hr~y賬表給出增加

總賬余額表

Vjf燧加豆j

科目總嫌1、雙擊要

科目明闋賬查詢的賬刪除也）

科目多欄賬

1+」銀行對賬

+期末處理

+，孜菖苣理

+初始建賬數(shù)據(jù)選項

+其它子系統(tǒng)打開@）

「包含所有未記賬憑證d）]

?系統(tǒng)功能

r發(fā)生額為零的不顯示抻、假據(jù)芾F、點匕J

擊打開/退出％）

俁存方案|另存為|刪除方案|r期末余額為零的不顯示要選擇各項

期初余頷為零的不顯示

1、雙擊“功能樹一一賬務”一一“賬表輸出”一一“總賬余額表”（依據(jù)實際選擇各

種耍查詢的賬簿）我們以總賬余額表為例。

2、系統(tǒng)自動彈出總賬余額表賬簿封面對話框，依據(jù)須要選擇要查詢的會計期間。

3、假如干脆點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)會沒任何反映，緣由是科目范圍里沒有任何科目，

這時我們要點擊“增加”按鈕；系統(tǒng)會彈出選擇科目對話框，要我們選擇科目，選擇科目

的方法有：（1）、單個選擇：按住鍵盤上的CTRL鍵不放用鼠標點擊其中的所須要的某幾

個科目；（2）、塊選擇：用鼠標點擊要選擇塊的第一個科目，再按住“SHIFT鍵”不放，

將鼠標移動到塊的最終一個科目再點擊；（3）全部選擇：用鼠標點擊隨意一個科目，然后

再同時按下“CTRL鍵”和“A鍵”；科目選擇完后點擊“確定”按鈕，這時系統(tǒng)會返回

到第一個窗口。

4、依據(jù)實際須要選擇各個選項

5、以上工作做完后，點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)就會彈出要你查詢的賬簿（如下圖所示）

總賬余額表

2007年01月-10月

科目：所看Z1

>期初本期期末累計

科目代碼科目名稱

借方貸方惜方貸方借方貸方借方貸方

101現(xiàn)金814,652.88799,652.8815,000.00814,652.88799,652.88

102銀行存萩6,019,41662837,889.282,033,017.404,824,28850837,889.282,033,017.40

10201中國銀行4,461,136.12652,125.011,054,142.284,059,118.85652,125.011,054,142.28

10202工商銀行專用陳尸1,558,28050185,764.27978,87S.12765,169.&5185,764.27978,875.12

103有價證券

104皆付款393,572.4861,000.0024,99C.00429,582.4861,000.0024,990.00

10401省檢察院行管局353,58248353,58248

10402職工僧裝10,000.0041,000.0015,OOC.0036,000.0041,000.0015,000.00

10403許厚昌住院費20,0000020,00000

10404路政需借費9,990.009,99C.009,990.00

10405江川縣人民檢察院20,000.0020,0000020,00000

105庫存材料

106固定資產(chǎn)35,542,97445270,052.0035,813,026.45270,052.00

107等余翼用次額度2,1⑸658.001,591,50€,38538,149.622,129,658.001,591,508.38

10701基本支出1,329,658.00308,533.6921,124.311,329,658.001,308,533.69

10702項目支出800,000.00282,974.69517,025.31800,000.00282,974.69

201應繳預尊技

202應繳財政專尸數(shù)

203智存款4,960,972.531,185,946.86846,921944,621,953.611,185,946.86846,927.94

20301哲存贓萩4,461,136121,054,142.28652,125.014,059,118851,054,142.28652,125.01

20302縣（區(qū)）院裝備款114,943.9636,000.0078,943.9638,000.00

八、科目協(xié)助賬簿查詢

-VTHS8；皿冬辦理

L我的桌面

+基礎資料輔助余頡衣煉卻封面岡

-亡此務2、根據(jù)需要選擇

，「憑證管理相映的會計期間

<賬表給出

-］，:輔助核篁

吸、點由增

錨助總4

i1雙擊輔］

輔

助

明加分別選

輔助余額表

欄

時

多擇各輔助

個

來

往

人核算項

單

來

往

位

*銀仃知順

?期未處理

a■.預算管理

?初始建賑數(shù)免

+E它子系妹

+系統(tǒng)功能

刪除也）

選項

r包含所有亍廂科不、根據(jù)需

「蠡黑罌號示/要選擇各項.

保g方案|另存為|刪除方,期初余額為零的不顯示，

的選擇科目

樓素晶新瓢畦曬iwaoH既弛竊》未使用v已使用廠未使用凍結(jié)r已使用凍結(jié)

代碼名稱|助記碼I

501經(jīng)費支出JFZCr一級代培

50101基本支出JBZCr明細代碼

5010101財政直接支付CZZJZF

5010...統(tǒng)發(fā)工資TFGZ6所有代碼

5010...政府采購ZFCGC分段代碼條件

5010...其他QT

5010102財政授權(quán)支付CZSQZFr不排序

5010...政府采購ZFCG「其它

5010...耳他QT

5010103耳他資金支付QTZJZF

50102項目支出XMZCA回到E級

3U1UZU1財政直接支付UZZJZF

5010...政府采購ZFCG查找

5010...其他QT

5010202財政授權(quán)支付CZZJZF

名稱篩選

5010...政府采購ZFCG

5010...耳他QT

5010203其他資金支付QTZJZF確定（Q）

取消?

編輯⑥

刷新?

共有：18己選：0按下［Ctrl+A］可全選列表中的項目：按住SHIFT或CTRL鍵可進行多選

1、雙擊“功能樹一一賬務”一一“協(xié)助核算”一“協(xié)助余額表”（依據(jù)實際選擇各

種要查詢的賬簿）我們以總賬余額表為例。

2、系統(tǒng)自動彈出協(xié)助余額表賬簿封面對話框，依據(jù)須要選擇要查詢的會計期間。

3、依據(jù)實際須要選擇各個協(xié)助核算項

4、假如干脆點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)會沒任何反映，緣由是科目范圍、功能分類、

經(jīng)濟分類里沒有任何科目和協(xié)助科目，這時我們要點擊“增加”按鈕；系統(tǒng)會彈出

選擇科目對話框，要我們選擇科目，選擇科目的方法有：（1）、單個選擇：按住鍵盤

上的CTRL鍵不放用鼠標點擊其中的所須要的某兒個科目；（2）、塊選擇：用鼠標點

擊要選擇塊的第一人科目，再按住“SHIFT鍵”不放，將鼠標移動到塊的最終一個科

目再點擊：（3）全部選擇：用鼠標點擊隨意一個科目，然后再同時按下“CTRL鍵”和

“A鍵”；“留意，這時點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)還是沒有任何反映，因為我們的查詢

的是協(xié)助賬簿，還有協(xié)助科目還沒有選擇，我們要按選擇科目范圍的方法選擇其余的

各協(xié)助科目“，選擇完后再點擊“確定”按鈕，這時系統(tǒng)會返回到第一個窗口。

5、依據(jù)實際須要選擇各個選項

6、以上工作做完后，點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)就會彈H1要你查詢的賬簿（如下圖所示）

輔助余額表

2007年01月-02月

科目：網(wǎng);

功能分類名作%濟分類代碼即初本期期末

功能分類代碼經(jīng)濟分類名作

借方貸方借方貸方借方