財(cái)政存款協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX集團(tuán)有限公司

甲方地址：中國(guó)北京市朝陽區(qū)金融街88號(hào)XX大廈18層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張偉

甲方聯(lián)系方式/p>

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX金融資產(chǎn)管理有限公司

乙方地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)XX路XX號(hào)XX塔26層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李娜

乙方聯(lián)系方式/p>

協(xié)議簡(jiǎn)介：

本協(xié)議由甲方與乙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行財(cái)政存款管理及相關(guān)服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成一致，特制定本協(xié)議。甲方為XX集團(tuán)有限公司，作為財(cái)政資金的管理主體，為優(yōu)化資金配置、提高資金使用效率，擬委托乙方提供專業(yè)的財(cái)政存款管理服務(wù)。乙方為XX金融資產(chǎn)管理有限公司，具備豐富的金融資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的服務(wù)能力，同意接受甲方的委托，按照本協(xié)議約定提供財(cái)政存款管理及相關(guān)服務(wù)。雙方基于此背景和前提條件，共同簽署本協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保協(xié)議的順利履行。本協(xié)議的簽訂及履行，將有助于甲方實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的安全、高效管理，同時(shí)保障乙方的合法權(quán)益，促進(jìn)雙方在金融領(lǐng)域的長(zhǎng)期合作。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的在于明確甲方委托乙方對(duì)特定財(cái)政存款進(jìn)行專業(yè)管理，以實(shí)現(xiàn)資金的安全存儲(chǔ)、保值增值及高效利用。協(xié)議范圍涵蓋但不限于：乙方根據(jù)甲方授權(quán)，對(duì)甲方指定的財(cái)政存款賬戶進(jìn)行日常管理、資金調(diào)度、利息結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及合規(guī)性審查等服務(wù)。具體內(nèi)容包括賬戶開設(shè)、資金入賬與轉(zhuǎn)出操作、定期利率復(fù)核與調(diào)整、財(cái)務(wù)報(bào)告編制、稅務(wù)處理以及應(yīng)甲方要求提供的其他相關(guān)金融服務(wù)。本協(xié)議旨在通過規(guī)范化的合作，確保財(cái)政存款管理的專業(yè)性和透明度，符合國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策要求。

第二條定義

1.財(cái)政存款：指由甲方代表國(guó)家或地方政府管理、存儲(chǔ)于乙方指定金融機(jī)構(gòu)的財(cái)政資金，包括但不限于預(yù)算資金、專項(xiàng)資金、結(jié)余資金等。

2.管理服務(wù)：指乙方根據(jù)本協(xié)議約定，為甲方提供的財(cái)政存款賬戶開設(shè)、資金操作、利息核算、風(fēng)險(xiǎn)控制、報(bào)告編制等全方位金融服務(wù)。

3.日常管理：包括賬戶信息的維護(hù)、資金流動(dòng)的監(jiān)控、異常交易的識(shí)別與報(bào)告等基礎(chǔ)性管理活動(dòng)。

4.利息結(jié)算：指依據(jù)存款協(xié)議利率及國(guó)家相關(guān)規(guī)定，定期計(jì)算并支付財(cái)政存款產(chǎn)生的利息。

5.合規(guī)性審查：指乙方對(duì)財(cái)政存款管理活動(dòng)是否符合《預(yù)算法》、《中國(guó)人民銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策進(jìn)行的審核與監(jiān)督。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的財(cái)政存款管理服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

甲方有權(quán)獲取乙方提供的財(cái)政存款管理報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及其他相關(guān)文件，以了解資金管理狀況。

甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)提出改進(jìn)建議，并要求乙方根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化服務(wù)流程。

甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)政存款管理所需資料，包括但不限于資金來源說明、賬戶信息、利率政策等。

甲方應(yīng)按照協(xié)議約定及時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，并確保提供資金的合法性與合規(guī)性。

甲方應(yīng)指定專門聯(lián)系人負(fù)責(zé)與乙方溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理協(xié)議履行過程中出現(xiàn)的問題。

甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行合規(guī)性審查，提供必要的協(xié)助與證明材料。

甲方有權(quán)在協(xié)議期內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整財(cái)政存款額度，但應(yīng)提前30日書面通知乙方，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用，并要求甲方按時(shí)足額支付。

乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的財(cái)政存款資料進(jìn)行審核，確保資料的合法性與完整性。

乙方應(yīng)建立完善的財(cái)政存款管理制度，確保資金安全、存取便利、操作規(guī)范。

乙方應(yīng)配備專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為甲方提供7×24小時(shí)的服務(wù)支持，及時(shí)響應(yīng)甲方的需求。

乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)政存款管理報(bào)告，包括資金余額、利息收入、風(fēng)險(xiǎn)狀況等關(guān)鍵信息。

乙方應(yīng)確保利息結(jié)算的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，按照國(guó)家規(guī)定的利率政策和甲方與存款銀行簽訂的協(xié)議執(zhí)行。

乙方應(yīng)建立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)財(cái)政存款進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，防范操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。

乙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，確保財(cái)政存款管理的合規(guī)性，并配合甲方完成稅務(wù)申報(bào)等工作。

乙方應(yīng)指定專門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與甲方對(duì)接，確保服務(wù)工作的順利進(jìn)行。

乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的資料及文件，未經(jīng)甲方同意不得泄露給任何第三方。

乙方應(yīng)在發(fā)生任何可能影響財(cái)政存款安全的重大事件時(shí)，立即通知甲方并共同協(xié)商解決方案。

乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)或外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查，提供必要的資料與說明。

第四條價(jià)格與支付條件

乙方的服務(wù)費(fèi)用根據(jù)甲方委托的財(cái)政存款管理規(guī)模及服務(wù)復(fù)雜程度確定，具體費(fèi)率采用年費(fèi)制，費(fèi)率為管理規(guī)模的千分之X（X由雙方在協(xié)議附件中明確具體比例），該費(fèi)率自本協(xié)議生效之日起適用。支付方式采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，甲方應(yīng)在每個(gè)自然年度結(jié)束后的60日內(nèi)，將上一年度的服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。若甲方提前終止本協(xié)議，則乙方有權(quán)要求甲方支付至終止之日的服務(wù)費(fèi)用，計(jì)算方式為當(dāng)年度已發(fā)生服務(wù)的比例乘以全年服務(wù)費(fèi)用。所有費(fèi)用均以人民幣結(jié)算，乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后提供等額的正規(guī)發(fā)票。甲方支付服務(wù)費(fèi)用是乙方繼續(xù)提供服務(wù)的先決條件。

第五條履行期限

本協(xié)議的有效期限為自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起三年，自202X年X月X日起至202X年X月X日止。協(xié)議期滿前三個(gè)月，若雙方均未提出書面終止意向，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)展一年，續(xù)展次數(shù)不限。履行期限內(nèi)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)包括：每年1月1日至12月31日的財(cái)政年度核算期；每年3月31日前甲方完成上一年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整的書面通知；每年6月30日前完成上半年度財(cái)政存款管理報(bào)告的提交；每年12月31日前完成全年財(cái)政存款管理報(bào)告及年度結(jié)算的提交。乙方應(yīng)確保在上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成相關(guān)工作的處理與交付。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

若甲方未按本協(xié)議第四條約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的千分之一向乙方支付違約金，逾期超過30日，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并解除本協(xié)議，甲方仍需支付全部應(yīng)付費(fèi)用及違約金。因甲方原因?qū)е乱曳綗o法正常履行服務(wù)（如提供虛假資料、未及時(shí)完成審批流程等），給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于第三方索賠、費(fèi)用、聲譽(yù)損失等。

若甲方擅自變更或終止本協(xié)議，給乙方造成已投入的人力、物力等直接損失的，甲方應(yīng)予以賠償，賠償金額不低于乙方因該部分服務(wù)已收取的費(fèi)用。

若甲方要求乙方提供超出本協(xié)議約定范圍的服務(wù)，乙方有權(quán)拒絕，由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

2.乙方違約責(zé)任：

若乙方未按本協(xié)議約定提供財(cái)政存款管理服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方限期整改，整改期內(nèi)費(fèi)用減半。若整改后仍不合格，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用，并支付相當(dāng)于已付費(fèi)用的20%的違約金。

若因乙方操作失誤、技術(shù)故障、內(nèi)部管理不善等原因，導(dǎo)致甲方財(cái)政存款資金安全受到威脅或造成實(shí)際損失（包括但不限于資金損失、利息損失、罰款等），乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括直接損失的全部數(shù)額及合理的間接損失，但最高不超過本協(xié)議總服務(wù)費(fèi)用的三倍。乙方應(yīng)在違約事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)通知甲方并啟動(dòng)應(yīng)急處理程序，若未能及時(shí)有效處理，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大，乙方應(yīng)對(duì)擴(kuò)大的損失負(fù)責(zé)。

乙方泄露甲方商業(yè)秘密或財(cái)政信息，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方有權(quán)立即解除本協(xié)議，并要求乙方支付相當(dāng)于協(xié)議總費(fèi)用50%的違約金。

若乙方未能按時(shí)提交本協(xié)議第五條所述的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)告或文件，每逾期一日，應(yīng)按報(bào)告價(jià)值千分之一向甲方支付違約金，逾期超過15日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付相當(dāng)于已付費(fèi)用的30%的違約金。

乙方在提供服務(wù)過程中違反國(guó)家法律法規(guī)或政策規(guī)定，導(dǎo)致甲方受到行政處罰或損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

任何一方違約，守約方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正違約行為，若違約方未能糾正或糾正不符合要求，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任的承擔(dān)不影響守約方采取其他補(bǔ)救措施的權(quán)利。

雙方均應(yīng)保證履行本協(xié)議過程中遵守各自的保密義務(wù)，任何一方違反保密義務(wù)給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。本協(xié)議約定的違約責(zé)任條款是雙方權(quán)利義務(wù)的重要組成部分，任何一方均應(yīng)嚴(yán)格履行。所有違約責(zé)任的計(jì)算方式和承擔(dān)方式均應(yīng)遵循本協(xié)議的約定，如有爭(zhēng)議，以實(shí)際損失為準(zhǔn)。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如法律法規(guī)的變更）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡(luò)攻擊或系統(tǒng)故障等。不可抗力事件應(yīng)導(dǎo)致直接損害或妨礙協(xié)議任何一方履行其在本協(xié)議下的部分或全部義務(wù)。

2.通知義務(wù)：發(fā)生不可抗力事件的任何一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后七個(gè)工作日內(nèi)書面通知對(duì)方，說明不可抗力事件的基本情況、影響范圍以及預(yù)計(jì)持續(xù)的時(shí)間。如不可抗力事件持續(xù)超過三十日，雙方應(yīng)再次協(xié)商，根據(jù)事件影響決定是否延期履行、部分履行或解除協(xié)議。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致任何一方未能履行或不能完全履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在合理范圍內(nèi)采取補(bǔ)救措施，減少不可抗力可能造成的損失。不可抗力影響消除后，受影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行協(xié)議義務(wù)。

4.協(xié)議解除：若不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致本協(xié)議的主要目的無法實(shí)現(xiàn)，或雙方經(jīng)過協(xié)商仍無法達(dá)成一致意見，本協(xié)議可以解除。解除協(xié)議時(shí)，雙方應(yīng)根據(jù)協(xié)議履行情況及受不可抗力影響程度，公平合理地處理費(fèi)用結(jié)算、資料返還等事宜，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

5.不可抗力證明：主張不可抗力的一方應(yīng)負(fù)舉證責(zé)任，需向?qū)Ψ教峁┎豢煽沽κ录l(fā)生的有效證明文件，如政府公告、官方報(bào)告、事故認(rèn)定書等。雙方均有權(quán)要求對(duì)方出示相關(guān)證明。

第八條爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議類型：本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，包括但不限于協(xié)議的訂立、履行、變更、解除及終止等產(chǎn)生的糾紛，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。雙方應(yīng)指定授權(quán)代表進(jìn)行談判，力爭(zhēng)在合理期限內(nèi)達(dá)成書面和解協(xié)議。

2.協(xié)商不成處理：若雙方在收到爭(zhēng)議通知后三十日內(nèi)通過協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，應(yīng)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。除非雙方另有書面約定，爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律。選擇訴訟方式時(shí)，雙方應(yīng)共同確定管轄法院，優(yōu)先選擇甲方所在地或乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院。任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，但應(yīng)通知對(duì)方，避免重復(fù)訴訟。

3.仲裁選擇（備選方案，若不適用則刪除此段或改為訴訟）：若雙方在本協(xié)議簽署時(shí)或爭(zhēng)議發(fā)生前另有書面約定，應(yīng)將爭(zhēng)議提交至[具體仲裁委員會(huì)名稱，如中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為[具體城市]。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁過程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或按照仲裁規(guī)則由雙方分擔(dān)。

4.爭(zhēng)議解決期間的協(xié)議履行：在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議直接相關(guān)的條款外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款和義務(wù)，任何一方不得單方面停止履行，除非雙方另有書面約定或法院/仲裁機(jī)構(gòu)另有裁決。

5.保密：雙方在爭(zhēng)議解決過程中交換的文件、信息及商談內(nèi)容均應(yīng)保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或獲得對(duì)方書面同意的除外。爭(zhēng)議解決結(jié)果亦應(yīng)保密，除非法院或仲裁機(jī)構(gòu)要求公開。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前十日書面通知對(duì)方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以快遞或掛號(hào)信方式發(fā)送的，寄出后三個(gè)工作日視為送達(dá)。重要通知應(yīng)采用兩種以上方式發(fā)送，以快遞或掛號(hào)信方式發(fā)送的，寄出后五個(gè)工作日視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件后生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均不生效，除非得到另一方的明確書面確認(rèn)。

3.協(xié)議解釋：本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前所有口頭或書面的約定、諒解和承諾。本協(xié)議所有條款應(yīng)被整體解釋，任何條款的遺漏均不影響其他條款的效力。若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的繼續(xù)有效。

4.不可分割性：本協(xié)議各條款相互獨(dú)立，任何一方未能完全履行某項(xiàng)條款不影響其履行其他條款的權(quán)利，也不影響本協(xié)議的整體效力。

5.法律適用與管轄：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。除爭(zhēng)議解決條款另有約定外，雙方均應(yīng)遵守本協(xié)議約定及適用法律，并接受有管轄權(quán)的人民法院的管轄。

6.轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。同意轉(zhuǎn)讓的，受讓方應(yīng)承擔(dān)與轉(zhuǎn)讓方同等的責(zé)任。

7.分離性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效、非法或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換無效條款，若無法就替換條款達(dá)成一致，相關(guān)條款應(yīng)被視為刪除，但不影響本協(xié)議其他部分的效力及雙方的權(quán)利義務(wù)。

8.通知與送達(dá)：所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知或文件，均應(yīng)按照本協(xié)議約定的地址或聯(lián)系方式送達(dá)。送達(dá)地址的變更應(yīng)提前通知對(duì)方。

9.利益沖突：雙方應(yīng)確保在履行本協(xié)議過程中不存在任何可能影響其公正履行的利益沖突。若出現(xiàn)或預(yù)見到利益沖突，應(yīng)立即通知對(duì)方并采取必要措施避免或解決沖突。

第十條附則

1.附件：本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。附件包括但不限于：《財(cái)政存款管理