PAGEPAGE5關于購置管道成套設備可行性研究報告一.總論㈠項目背景1.設備購置項目名稱管道施工成套設備：①40t液壓吊管機、②25t液壓吊管機、③坡口機、④氣動內對口器、⑤焊接車（帶發(fā)電機組）、⑥林肯DC400整流電焊機。2.項目單位概況XX石油建設工程總公司（以下簡稱XX建工）是XX石油勘探局二級單位，是由原XX油建工程處和筑路工程總公司整合重組而成的單位，主要生產設備546臺，設備資產總原值1.71億元，設備資產凈值1.02億元,設備總功率33436千瓦，設備新度系數(shù)0.58。具有石油化工建設總承包一級資質，公路工程總承包一級資質。2001、2002、2003年施工產值分別達到6億、8億、10億水平。這些設備主要由以工程機械為主的土方、道路施工設備（包括挖掘機械、土方鏟運機械、筑路機械、其它工程機械），以焊接設備為主的油氣田產能建設及管道施工設備（各類電焊機、焊接車和吊管設備），以運輸車輛、動力設備、檢測設備、金切機床為主的輔助生產設備三大部分構成。3.可行性研究報告編制依據(jù)⑴大口徑管道工程施工作業(yè)需求；⑵XX建工內部價格，社會市場價格；⑶國內同類型企業(yè)同類型設備配套比較；⑷總公司近兩年同型設備收入情況。㈡項目情況1.購置規(guī)模及目標投資人民幣約2584萬元左右。2.設備主要功能及適用范圍該套設備主要功能是在管道施工中用于布管、對口及管道施工中的管口加工、焊接等。其主要工作原理是布管時，吊管機根據(jù)管線走向，將運管車上的管子按照要求一一擺放在管道敷設線上。對口時，吊管機停放在適當位置，操作手操縱吊管機吊臂變幅、吊鉤升降，通過吊帶試起吊待對口的管子，同時操縱吊管機的配重平衡塊旋轉到相應位置，使吊管機運行處于安全角度，起吊平衡后，移動吊管機并調節(jié)待對口管子高度，管工配合，通過氣動內對口器，將待對口管子與正在焊接的管道對口。在對口器漲力作用下，進行打底焊，隨后進行填充焊及蓋面焊。該套設備是管道施工中必備的關鍵設備，利用該套設備和現(xiàn)有設備結合，將形成6組半自動焊、1組全自動焊機組和2組中小口徑管道的下溝機組。隨著油氣田市場的不斷發(fā)展及我國長輸管道的大規(guī)模建設，該套設備將在管道施工中越來越顯現(xiàn)出其優(yōu)越性。3.項目總投資、用匯額及來源該套設備預計總投資約2584萬元人民幣，由XX局設備更新費用投入。其中整流電焊機選用進口美國林肯DC400型設備，預計將發(fā)生外匯約40萬美元。4.主要技術經濟指標管道施工設備，每個機組設備配套為：40t液壓吊管機1臺，布管；25t液壓吊管機1臺，對口吊管調整；氣動內對口器1臺：對口；焊接車6臺、整流電焊機12臺：焊接車向電焊機提供電源及隨時移動焊接設備，進行焊縫打底焊、填充焊、蓋面焊。設備的主要性能參數(shù)如下：4.140t液壓吊管機最大起吊能力：40t；吊臂最小幅度最大起重力矩：478kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：353kN.m；吊臂長度：6.5m；20°～80°變幅時間：30s；起升、變幅、速度控制：液壓操作手柄控制。發(fā)動機型號：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四沖程、渦輪增壓柴油發(fā)動機；額定功率：169kW。履帶寬度：660mm；履帶接地長度：3050mm；接地比壓：≤0.084MPa；最小轉彎直徑：3.4m；最小離地間隙：450mm；整機總質量：～34t。4.225t液壓吊管機最大起吊能力：25t；吊臂最小幅度最大起重力矩：299kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：210kN.m；吊臂長度：6.5m；20°～80°變幅時間：30s；起升、變幅、速度控制：液壓操作手柄控制。發(fā)動機型號：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四沖程、渦輪增壓柴油發(fā)動機；額定功率：122kW。履帶寬度：610mm；履帶接地長度：2650mm；接地比壓：≤0.08MPa；最小轉彎直徑：3.4m；最小離地間隙：450mm；整機總質量：～26t。4.3氣動內對口器適合于914mm、壁厚8~21mm的X70鋼管的組對要求，更換漲塊后可向上延伸到1016mm管道組對使用。總漲緊力~400t；水平最小速度：1.2m/s；最大爬坡能力：20o；可通過曲率半徑為40D的冷彎管；配套0.9/1.6電動空氣壓縮機1臺向對口器提供動力。4.4焊接車柴油發(fā)動機：6BTA-5.9C電站發(fā)動機；型式：6缸直列、水冷、渦輪增壓柴油發(fā)動機，額定功率：132kW。發(fā)電機型號：斯坦福UCI274E；型式：無刷免維護自勵式，額定工況輸出電壓400V，頻率50Hz，功率因數(shù)0.8（滯后）；絕緣等級：H級，保護等級：IP22；線性負載波形畸變率≤5%。液壓隨車伸縮吊：卷揚、變幅、旋轉、伸縮，液壓操作手柄控制。工作半徑3m行駛吊載能力達到1.2t，吊載轉彎重量為1.0t，最大起升高度5.3m，最大旋轉角度270°。履帶寬度：450mm；履帶接地長度：2150mm；接地比壓：≤0.052MPa；最小離地間隙：350mm；整機總質量：～11.5t。4.5林肯DC400整流電焊機林肯DC400：該型號可作為手工電弧焊、手工氣體保護焊、手工半自動焊和全自動焊的焊接電源；輸入電源：工業(yè)電網(wǎng)或發(fā)電機機組；電壓：380V；頻率：50Hz；輸出電壓調節(jié)范圍：12~42V，輸出電流調節(jié)范圍：60~500A。焊接持續(xù)率：當持續(xù)率為100%時，輸出電流/電壓應達到400A/36V；當持續(xù)率為60%時，輸出電流/電壓應達到450A/38V；當持續(xù)率為50%時，輸出電流/電壓應達到500A/40V。送絲機：林肯LN-23P型；送絲速度：0.7~4.3m/min；送絲直徑范圍：1.7~2.0mm。送絲槍：林肯350A自動送絲槍。二.市場分析㈠目標市場供需現(xiàn)狀1.設備需求現(xiàn)狀。最近幾年，油氣田開發(fā)力度較大，油田產建產值大幅度增長，從3億分別達到3.7億、4.7億元。隨著管線直徑的增加，對大噸位吊管機的需求量也加大了，近三年設備需求情況如下：序號年份實際需求量本單位擁有量備注數(shù)量產值數(shù)量產值120011502000萬1281500萬220022483500萬1282000萬320034206000萬1582800萬平均2733833萬1382100萬2.設備現(xiàn)狀目前，XX建工的大口徑管道施工設備主要是2000－2001這兩年裝備起來的，當時配置目標是針對澀－寧－蘭和西氣東輸管道安裝工程進行的，2003年只補充購置了4套管道自動焊機和4臺1016氣動內對口器設備，目前大口徑管道施工設備狀況如下：管道施工主要設備一覽表單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格臺數(shù)生產廠家出廠時間原值1機械吊管機DG452山推股份有限公司2001年236.02液壓吊管機DGY404泰山工程機械有限公司2000年655.03液壓吊管機DGY255泰山工程機械有限公司2001年414.04液壓吊管機DGY152泰山工程機械有限公司2000年111.15自行式電站ZD-75/GF753廊坊管道人有限公司2000年76.56焊接車DFH1002-6416第一拖拉機廠2001年256.07氣動內對口器QND-1016Z4廊坊管道人有限公司2003年100.88打底電焊機STT-Ⅱ26美國LINCOLN公司2001年164.59自動焊機頭AW97-116英國NOREAST公司2001年337.110管道自動焊機APW-Ⅱ4中油集團工程研究院2003年92.811柴油電焊機BigBlue602D10美國Miller公司2000年139.012柴油電焊機BigBlue502D5美國Miller公司2000年65.513整流電焊機DM5628美國Miller公司2000年44.014整流電焊機DC40016美國LINCOLN公司2001年105.815整流電焊機350PRO14美國LINCOLN公司2001年63.216柴油發(fā)電機組DY7516北京康明斯公司2001年191.517柴油發(fā)電機組DY504北京康明斯公司2001年42.818空氣壓縮機組900H2深圳壽力有限公司2001年94.019液壓彎管機EV16-301德國VIETZ公司2001年387.3合計1583,576.9在今明兩年，國內要開工建設的管道大約有2000Km，而以目前的設備配置，要形成大口徑管道施工作業(yè)機組是不夠的，因此配套購置，增加該套設備能力是今后發(fā)展的需要。㈡目標市場供需預測1.需求預測根據(jù)XX建工發(fā)展規(guī)劃，在目前五大支柱產業(yè)中，要抓住近幾年管道市場活躍之契機，把管道安裝做大做強，使它成為繼油氣田建設和道路施工之后的主導產業(yè)之一，從而形成三足鼎立的主力陣容，提高企業(yè)的抗風險能力。其目標市場主要分布西北地區(qū)，在今明兩年，國內要開工建設的管道大約有2000Km，目前XX建工中標陜－京二線第Ⅰ標段約56Km，3月份已開工，靖西二線第Ⅴ標段38.5KM正在組織開工準備。冀－寧線計劃4月份招標，長－寧復線正在準備之中，新疆獨山子－蘭州的成口油管道、鄯善－蘭州的原油管道今年都要啟動，XX氣田內還有配套建設的ф1016／50Km、ф914／503Km、ф457／60Km三條輸氣管道。中－哈原油管道、中－俄天然氣管道，以及西氣東輸管道建設投產后，與之配套的支干線、城市管網(wǎng)建設將陸續(xù)展開，所以，在今后幾年內管道建設有著廣闊的前景。從今年起，2－3年內將陸續(xù)組建和完善的機組有：彎管預制機組1個，管道下溝機組2個，焊接機組8個，而這些機組的組建，必須配置不同規(guī)格的液壓吊管機、對口器、焊接車及電焊機等。展望今后五年，其對管道設備的需求如下：序號年份目標市場需求量本公司實際數(shù)量備注數(shù)量產值(萬元)數(shù)量產值(萬元)12004400600015828002200541062001582800320064206300158280042007420630012825005200842063001282500平均41462201462767.62.供給預測未來幾年內，隨著管道建設的開發(fā)力度不斷加大，同時由于XX建工近年來經過整合重組，增強了企業(yè)市場競爭能力，通過全體員工的努力拼搏，擴展了市場區(qū)域，提高了企業(yè)信譽。預計近幾年將要不斷參與國家重大的管道施工，每年保持3億元以上的施工產值。目前XX建工已擠入管道施工“一大六小”行列，若近期在施工裝備上不進行較大的投資，其管道設備的缺口將繼續(xù)加大，有可能發(fā)生掉隊現(xiàn)象。序號年份預計施工產值本公司實際能力備注數(shù)量產值（萬元）數(shù)量產值（萬元）120041583000015824000220051583000015824000320061583200015826000420071283300012820000520081283300012818000平均11.63160014622400㈢服務價格分析及預測1.歷史價格管道設備租賃價格變化序號年份設備及價格變化備注設備價格（萬元）租賃價格（萬元/月）12000180050設備為國內平均價租賃費。220012400110320023000150420033580160520044000160平均29561262.價格影響因素⑴市場競爭因素由于國內焊接車、吊管機生產廠家分別由原來三家減到現(xiàn)在的一家，國外設備生產商急于槍占中國市場，使設備價格下降幅度較大，目前已進入平臺整理期，不會有大的變化。設備租賃價格由于市場容量有限，價格變化隨市場變化較大。⑵技術進步因素由于國內生產廠家在關鍵部位引進國外先進技術，并逐步進行消化，使設備配置越來越合理。⑶其它因素稅收、各類政策影響不大。1.價格預測序號年份設備及價格變化備注設備價格（萬元）租賃價格（萬元/月）12000180060設備為國內平均價租賃費。220012400120320023000160420033580170520044000170平均2956136三.購置方案及設備選型㈠設備規(guī)模1.總量規(guī)模XX建工現(xiàn)有各類生產設備546臺套，總原值1.71億，凈值1.02億。其中管道施工設備158臺/套，只能組成1個自動焊機組和2個半自動焊機組，從今年起，2－3年內將要陸續(xù)組建的有5個管道焊接機組，1個彎管預制機組，2個管道下溝機組。同時發(fā)展管道穿越機組、管道吹掃、試壓機組，提高管道檢測手段及防腐技術，形成管道防腐、安裝、檢測、下溝、吹掃、試壓等完整的作業(yè)內容，實現(xiàn)真正意義上的總承包。2.購置規(guī)模購置規(guī)模約人民幣2584萬元左右。㈡購置方案1.購置方案選擇單臺設備以萬元計算，租賃費用以西氣東輸中標項目為依據(jù)，租賃費用不含燃料、搬遷等費用。A方案：進口國外品牌設備；B方案：國內設計，關鍵部件進口，其余部分國內加工制造設備；單位：萬元C方案：租賃外界設備。以上來91臺設備全部外租,年需費用1200萬元。各種方案費用比較如下：（萬元）項目ABC備注管道成套設備437025841200C方案為年租金2．設備購置方案確定的依據(jù)，采購方式的建議。按照國內建設方普遍要求，選用國產設備可滿足管道施工的性能、可靠性要求，建議采用招標和議標方式采購。㈢設備選型1.設備方案比選⑴技術性能比較序號項目ABC1性能指標高較高較高2可靠性高高低3服務差好差⑵投資比較項目ABC備注管道成套設備437025841200C方案為年租金從投資比較角度比較，采用B方案選用國產設備加少量進口設備方案比較節(jié)省。⑶費用效益比較因為該設備的租賃價格較高，選擇B方案費用最小，效益最大。2.設備方案確定⑴技術方案的先進性和適用性分析序號項目ABC備注1先進性高高低2適用性差好差3綜合一般好差⑵綜合性能價格比較分析綜上所述，A方案技術性能好，油耗低，可靠性高，但價格高，交貨時間長，售后服務周期長，難以保障設備正常運轉。B方案技術性能好，油耗低，可靠性高，價格適中，交貨安裝時間有保證，售后服務及時周到，能保障設備正常運轉。C方案技術性能差，油耗高，售后服務不及時，如果長期租賃，使用單位將出現(xiàn)設備運行成本高，綜合效益差。因此，選擇B方案比較好。⑶潛在問題的改進A：訂貨時間晚，跟不上工程項目的需要，影響工期。B：加工制造質量及裝配質量影響設備性能。⑷預防措施：A：抓緊時間訂貨；B：派專職技術人員駐廠檢驗、監(jiān)督加工制造質量，成立專門領導小組負責安裝調試。3.設備配置及引進清單管道設備基本配置序號設備名稱規(guī)格單位數(shù)量國產引進1液壓吊管機DGY40臺4√2液壓吊管機DGY25臺4√3坡口機臺1√4氣動內對口器臺5√5焊接車（帶發(fā)電機）套27√6林肯整流電焊機DC400臺50√四.QHSE系統(tǒng)㈠QHSE1.影響服務質量的因素、采用的質量標準及保證措施：A：員工操作水平的高低，原材料質量，員工服務態(tài)度等。B：質量標準采用機械工業(yè)部部頒標準。C：派專門人員做好原材料的驗收關，杜絕不合格材料進入場內。D：做好技術培訓工作，使每個員工熟練地掌握設備操作規(guī)程，提高員工服務意識。2.影響勞動安全的因素、采用的安全保護標準及安全保護措施主要因素：主要有檢查時防碰傷。安全保護標準：XX建工QHSE標準。安全保護措施：XX建工QHSE標準及安全操作手冊均有規(guī)定。3.設備作業(yè)過程對環(huán)境的影響評價及采取的保護措施a.對環(huán)境主要影響：對周圍環(huán)境無污染。b.保護措施：工作服、勞保皮鞋。㈡節(jié)能及消防1．主要節(jié)能措施a.采用高效率節(jié)能環(huán)保型發(fā)動機；b.加強油料管理，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2．火災隱患分析，采取的防火等級及采用的消防措施火災隱患：主要是油箱附近嚴禁煙火。采取防火等級：三級。采用的消防措施：配置手提式干粉滅火器。五.組織機構及人力資源配置㈠組織機構1.設備使用組織形式、項目負責人、管理機構等組織形式：設備購置后，分配在XX建工設備租賃分公司，以租賃方式出租到項目部完成生產任務。管理機構：承租方項目部負責設備日常維護保養(yǎng)及生產管理工作。行政單位為XX建工設備租賃分公司，設備管理業(yè)務部門為XX建工生產技術管理部。2.保證設備發(fā)揮效益的管理方案與措施A：以租賃形式代替以前無償使用的形式，提高設備使用效率，減少設備停機時間。B：以經濟責任制承包形式由設備負責人承包經營，具體是承包設備經營收入、設備維護支出和設備完好率。將職工個人利益與設備經營效益掛鉤，組成利益共同體，以保證總公司整體利益。㈡人力資源配置1.施工作業(yè)班次正常維修保養(yǎng)時為單班制，在生產時，按工程項目部的工作安排執(zhí)行。2.員工數(shù)量及技能素質要求（技術支持能力及技術保障措施），員工數(shù)量：單臺1人。技能素質要求：具有中小型機械操作手從業(yè)資格證；設備操作人員：機械專業(yè)技校生。3.員工來源從本公司自有設備管理操作人員中選拔。4.員工培訓計劃從現(xiàn)有中小型機械操作人員中，抽調各方面素質比較好的人員，一起接受廠家培訓。六.項目實施進度㈠招標議標、技術及商務談判、合同簽訂進度安排1.招標議標文件編制一星期；2.技術交流和商務談判三天；3.簽訂合同一天。㈡設備制造、驗收與交付進度安排1.自設備合同生效后兩個月內交貨，最遲5月底送到需求所在地。2.在出廠前由用戶技術人員預驗收，調試后由購置項目組組織專家進行最后驗收。七.投資估算及經濟評價㈠投資估算1.設備投資估算、引進用匯估算根據(jù)市場調查，待購置的91臺（套）專業(yè)施工設備的總投資不超過人民幣2584.0萬元。2.資金籌措方案；XX局設備更新費用3.分年投資計劃由于該設備屬于國有資產投資，當年全部投資。㈡經濟評價1.財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取⑴服務價格該套設備是按月收取租賃費，市場價格為110-130萬元不等，不含油料、運輸?shù)荣M用。XX建工內部價格為125萬元人民幣。⑵計算期計算期以年為單位：每年生產周期10個月，每月出勤26天，每天工作8小時。⑶財務評價基準收益率設定設備折舊費率：0.97÷14=0.06=6%設備資產占用費：3%則基準收益率確定為12%⑷其它計算參數(shù)設備維修費：3%稅金：租賃稅率6%員工工資：按一名正式員工，每名職工年費用約2.6萬元，約需100名職工。2.銷售收入估算管道設備年銷售收入估算表年生產期（月）單價（萬元/月）租賃費收入（萬元）1012512503.成本費用估算表（單臺）序號項目年度（萬元）備注1總成本費用782.582其中：資產折舊費155.043資產占用費77.524維修費77.525人工費2606稅金757其它12.58管理費1254.財務評價報表⑴財務現(xiàn)金流量表編制單位:XX建工單位:人民幣萬元項目2004年度一、生產經營活動產生的現(xiàn)金流量生產收入設備租賃費1250現(xiàn)金流入小計1250支付給員工以及為職工支付現(xiàn)金260支付的各種稅費75為生產經營活動支付的其它費用12.5支付商、勞務的費用生產經營所產生的管理費125現(xiàn)金流出小計782.58生產經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額467.42二、投資活動產生的現(xiàn)金流量收回固定資產折舊費155.04收取固定資產占用費77.52收取投資所產生的利潤467.42現(xiàn)金流入小計699.98購置固定資產及活動產生的現(xiàn)金2584投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額－1884.02⑵損益和利潤分配表編制單位:XX建工單位:萬元項目行次本年度一、設備租賃銷售收入11250減：主營業(yè)務成本2570.08主營業(yè)務稅金375主營業(yè)務利潤4679.32減：管理費用5125營業(yè)費用612.5財務費用7營業(yè)利潤8542.42加：營業(yè)外收入9補貼收入10減:營業(yè)外支出11利潤總額12542.42減:所得稅13178.99少數(shù)股東權益14凈利潤15363.43加：年初未分配利潤16盈余公積金轉入17可供分配利潤18363.43⑶資金來源與運用表編制單位：XX建工單位：萬元項目行次一、設備購置資金來源1上級資金撥入22584本單位配套資金3資金總來源42584二、資金運用5購置設備固定資產支出62584調研、驗收等費用7安裝、調試8設備總費用92584⑷借款償還計劃表編制單位：XX建工單位：萬元行次年份①②③④折舊費占用費分配利潤還款余款12004155.0477.52363.43595.991988.0122005155.0477.52363.43595.991392.0232006155.0477.52363.43595.99796.0342007155.0477.52363.43595.99200.0452008155.0477.52363.43595.99－395.955.財務評價指標⑴盈利能力分析①項目財務內部年收益率：542.42÷2584=20%②資本金收益率：679.32÷2584=26%③財務凈現(xiàn)值：363.43④投資回收期：2584÷595.99=4.33年⑤投資利潤率：363.43÷2584=14%⑴償債能力分析同前項第（4）還款計劃表，第五年可還清全部投資。6.不確定性分析⑴盈虧平衡分析根據(jù)盈虧平衡法計算出保本加工成品料數(shù)量，Q=F/P因為該設備固定成本F不變，每月租賃單價P不變，則年保本出勤月份Q=1250÷125=10月年費用 TR TC 年加工量⑵敏感性分析我們以年工作10個月為例，計劃總投資為2584萬元，期初一次性投入，預計每月租賃費為125萬元，年經營成本為782.58萬元，設備預期壽命為14年，到期時預計設備殘值收入為77.52萬元，標準折現(xiàn)率為6%，就年工作月、月租單價和經營成本對該方案做敏感性分析。選擇凈現(xiàn)值為該方案敏感性分析對象，根據(jù)凈現(xiàn)值計算公式，計算出該方案在初始條件下的凈現(xiàn)值。NPV=-2584+(10×125—782.58)×14+77.52=4037.40（萬元）由于凈現(xiàn)值大于零，該項目是可行的。下面就該項目進行敏感性分析取定三個因素：年工作月、月租單價和經營成本，然后令其逐一在初始值的基礎上按±10%、±20%的變化幅度變動。分別計算相對應的凈現(xiàn)值變化，得出結果如下表所示。變化幅度項目-20%-10%010%20%平均+1%平均-1%年工作月113.43238.43363.43488.43613.4322%-22%月租賃費0.6113.43363.43488.43613.4322%-22%經營成本519.43447.63363.43285.23207.432.1%-2.1%經營成本NPV（萬元）363.43變化幅度（%）敏感性分析圖從上圖可看出，當該設備月出租時間增加，月出租價格上升，經營成本下降時，其凈現(xiàn)值增加；反之，當月出租時間下降，月出租價格下降，經營成本上升，則凈現(xiàn)值下降。7.財務評價結論從以上分析看出,其項目內部收益率20%，資本金收益率26%，凈現(xiàn)值363.43萬元，投資回收期4.33年，投資利潤率達到14%，其各項經濟指標均達到要求。八.市場競爭力分析㈠競爭力分析1.與主要競爭對手進行技術經濟指標對比由于石油管道施工中,中石油管道局的施工隊伍從裝備、管理、技術遠遠高于各油田施工單位，因此，XX建工主要競爭對手是中石油系統(tǒng)內施工企業(yè)，如大慶油建、遼河油建、四川油建、新疆油建、華北油建等企業(yè)。這些系統(tǒng)企業(yè)的管道設備中，吊管機、焊接車、焊機等以進口設備為主，其設備價值在4500萬元6000萬元不等。因此，按此方案配置的設備，將使XX建工才能在設備上與石油系統(tǒng)的油建隊伍不落后，才有具備參加石油管道施工的競爭能力。否則將會在全國、尤其是在大西北石油管道建設中失去一席之地。2.競爭力綜合分析與國內主要競爭對手比較，XX建工距離市場近，特別是處在XX大氣田地區(qū)，具有天時、地理、人合的優(yōu)勢。其技術作業(yè)能力，通過陜京線、西氣東輸?shù)软椖渴┕?，均受到業(yè)主的好評。服務價格、人力資源均處于行業(yè)內優(yōu)勢地位。㈡競爭戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略方案作為一支油氣田管道施工企業(yè)，為了占領社會管道施工市場，我們的目標是以一流的產品、一流的服務為用戶提供滿意的服務，以低成本戰(zhàn)略，高質量施工水平來占領市場。2.企業(yè)競爭策略以戰(zhàn)場保市場，以低成本、高質量、快節(jié)奏的施工水平，做到參與一個項目施工，要交一方朋友，保證市場良性循環(huán)。九.研究結論與建議㈠綜合評價結論通過以上詳細研究論證，我們認為該項目具有現(xiàn)實意義，而且對XX建工壯大企業(yè)實力，提高企業(yè)施工資質，完成陜京二線、靖西線等中標管道施工具有現(xiàn)實意義。在經濟上具有經濟效益高、回收期短，也完全符合集團公司產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。建議該項目必須抓緊運行，否則，既錯過了管道發(fā)展的大好時期，又不能完成中標工程，造成無法彌補的后果。㈡措施和建議1.成立強有力的項目班子，負責該設備購置全過程管理。2.編制技術全面的招標文件，搞好招標的前期工作。六.項目實施進度㈠招標議標、技術及商務談判、合同簽訂進度安排1.招標議標文件編制一星期；2.技術交流和商務談判三天；3.簽訂合同一天。㈡設備制造、驗收與交付進度安排1.自設備合同生效后兩個月內交貨，最遲5月底送到需求所在地。2.在出廠前由用戶技術人員預驗收，調試后由購置項目組組織專家進行最后驗收。七.投資估算及經濟評價㈠投資估算1.設備投資估算、引進用匯估算根據(jù)市場調查，待購置的91臺（套）專業(yè)施工設備的總投資不超過人民幣2584.0萬元。2.資金籌措方案；XX局設備更新費用3.分年投資計劃由于該設備屬于國有資產投資，當年全部投資。㈡經濟評價1.財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取⑴服務價格該套設備是按月收取租賃費，市場價格為110-130萬元不等，不含油料、運輸?shù)荣M用。XX建工內部價格為125萬元人民幣。⑵計算期計算期以年為單位：每年生產周期10個月，每月出勤26天，每天工作8小時。⑶財務評價基準收益率設定設備折舊費率：0.97÷14=0.06=6%設備資產占用費：3%則基準收益率確定為12%⑷其它計算參數(shù)設備維修費：3%稅金：租賃稅率6%員工工資：按一名正式員工，每名職工年費用約2.6萬元，約需100名職工。2.銷售收入估算管道設備年銷售收入估算表年生產期（月）單價（萬元/月）租賃費收入（萬元）1012512503.成本費用估算表（單臺）序號項目年度（萬元）備注1總成本費用782.582其中：資產折舊費155.043資產占用費77.524維修費77.525人工費2606稅金757其它12.58管理費1254.財務評價報表⑴財務現(xiàn)金流量表編制單位:XX建工單位:人民幣萬元項目2004年度一、生產經營活動產生的現(xiàn)金流量生產收入設備租賃費1250現(xiàn)金流入小計1250支付給員工以及為職工支付現(xiàn)金260支付的各種稅費75為生產經營活動支付的其它費用12.5支付商、勞務的費用生產經營所產生的管理費125現(xiàn)金流出小計782.58生產經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額467.42二、投資活動產生的現(xiàn)金流量收回固定資產折舊費155.04收取固定資產占用費77.52收取投資所產生的利潤467.42現(xiàn)金流入小計699.98購置固定資產及活動產生的現(xiàn)金2584投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額－1884.02⑵損益和利潤分配表編制單位:XX建工單位:萬元項目行次本年度一、設備租賃銷售收入11250減：主營業(yè)務成本2570.08主營業(yè)務稅金375主營業(yè)務利潤4679.32減：管理費用5125營業(yè)費用612.5財務費用7營業(yè)利潤8542.42加：營業(yè)外收入9補貼收入10減:營業(yè)外支出11利潤總額12542.42減:所得稅13178.99少數(shù)股東權益14凈利潤15363.43加：年初未分配利潤16盈余公積金轉入17可供分配利潤18363.43⑶資金來源與運用表編制單位：XX建工單位：萬元項目行次一、設備購置資金來源1上級資金撥入22584本單位配套資金3資金總來源42584二、資金運用5購置設備固定資產支出62584調研、驗收等費用7安裝、調試8設備總費用92584⑷借款償還計劃表編制單位：XX建工單位：萬元行次年份①②③④折舊費占用費分配利潤還款余款12004155.0477.52363.43595.991988.0122005155.0477.52363.43595.991392.0232006155.0477.52363.43595.99796.0342007155.0477.52363.43595.99200.0452008155.0477.52363.43595.99－395.955.財務評價指標⑴盈利能力分析①項目財務內部年收益率：542.42÷2584=20%②資本金收益率：679.32÷2584=26%③財務凈現(xiàn)值：363.43④投資回收期：2584÷595.99=4.33年⑤投資利潤率：363.43÷2584=14%⑴償債能力分析同前項第（4）還款計劃表，第五年可還清全部投資。6.不確定性分析⑴盈虧平衡分析根據(jù)盈虧平衡法計算出保本加工成品料數(shù)量，Q=F/P因為該設備固定成本F不變，每月租賃單價P不變，則年保本出勤月份Q=1250÷125=10月年費用 TR TC 年加工量⑵敏感性分析我們以年工作10個月為例，計劃總投資為2584萬元，期初一次性投入，預計每月租賃費為125萬元，年經營成本為782.58萬元，設備預期壽命為14年，到期時預計設備殘值收入為77.52萬元，標準折現(xiàn)率為6%，就年