財務(wù)費用控制申請表模板一、適用范圍與常見應(yīng)用場景日常辦公費用：如辦公用品采購、通訊費、快遞費等常規(guī)支出；差旅費用：員工因公出差產(chǎn)生的交通、住宿、補貼等費用；業(yè)務(wù)招待費用：客戶接待、商務(wù)洽談等場景下的餐費、禮品費等；采購與外包費用：固定資產(chǎn)采購、服務(wù)外包（如咨詢、設(shè)計）等大額支出；項目專項費用：研發(fā)項目、市場推廣項目等預(yù)算內(nèi)專項費用申請。通過標(biāo)準(zhǔn)化申請流程，保證費用支出“事前有審批、事中有控制、事后可追溯”。二、申請流程詳解（一）申請前準(zhǔn)備確認(rèn)預(yù)算額度：申請人需提前查詢《年度費用預(yù)算表》，保證申請費用在部門/項目預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算部分需額外說明理由并附補充預(yù)算審批單。收集基礎(chǔ)資料：根據(jù)費用類型準(zhǔn)備相關(guān)證明材料，如采購需提供至少3家供應(yīng)商報價單、差旅需附出差通知單、招待費需附客戶名單及洽談事由說明等。（二）填寫申請表申請人需完整填寫《財務(wù)費用控制申請表》（模板見第三部分），重點內(nèi)容包括：基本信息：申請部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期；費用明細(xì)：費用項目、預(yù)算金額、申請金額、用途說明、發(fā)生時間/地點、參與人員（如招待費需注明被招待方信息）；附件清單：列出所有證明材料名稱及份數(shù)（如“報價單3份”“出差通知單1份”）。填寫時需保證信息真實、金額準(zhǔn)確、用途清晰，避免涂改（如需修改需加蓋申請人印章）。（三）部門審核申請人將填寫完整的申請表及附件提交至部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人需重點審核：費用支出的必要性（如是否為業(yè)務(wù)必需、是否可壓縮）；費用金額是否符合部門預(yù)算及公司費用標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費限額）；附件材料是否齊全、合規(guī)。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在“部門審批意見”欄簽字確認(rèn)并注明日期；如不通過，需注明理由并退回申請人修改。（四）財務(wù)審核申請表經(jīng)部門審核后，提交至財務(wù)部門。財務(wù)人員重點審核：預(yù)算匹配性：申請金額是否在預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算部分是否有補充審批；政策合規(guī)性：費用是否符合公司《費用管理制度》（如招待費需不超過業(yè)務(wù)收入的一定比例、差旅費需按標(biāo)準(zhǔn)報銷）；附件完整性：證明材料是否齊全、有效（如發(fā)票抬頭是否為公司全稱、合同是否加蓋公章）。審核通過后，財務(wù)人員在“財務(wù)審核意見”欄簽字并加蓋“財務(wù)專用章”；如需補充材料，注明補充要求并退回。（五）審批決策根據(jù)費用金額分級審批，具體標(biāo)準(zhǔn)如下（企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：小額費用（如≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人+財務(wù)負(fù)責(zé)人審批；中等費用（5000元＜金額≤50000元）：由部門負(fù)責(zé)人+財務(wù)負(fù)責(zé)人+分管副總經(jīng)理審批；大額費用（金額＞50000元）：需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人+財務(wù)負(fù)責(zé)人+分管副總經(jīng)理+總經(jīng)理審批，重大支出（如＞100000元）還需提交總經(jīng)理辦公會審議。各審批人需在“審批意見”欄明確簽署“同意”“不同意”或“需補充說明”，并簽字確認(rèn)日期。（六）執(zhí)行與報銷費用執(zhí)行：審批通過后，申請人方可按申請用途使用費用，如需提前支付（如采購預(yù)付款），需憑審批單至財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。費用報銷：費用發(fā)生后，申請人需在5個工作日內(nèi)（特殊情況可延長至10個工作日）整理原始憑證（如發(fā)票、行程單、付款憑證等），附審批后的申請表提交財務(wù)部門報銷。財務(wù)部門核對無誤后，按公司規(guī)定時間付款至申請人/供應(yīng)商賬戶。三、財務(wù)費用控制申請表申請基本信息申請部門申請人聯(lián)系電話申請日期年月日費用歸屬項目/部門（如無）費用申請明細(xì)費用項目（如：辦公費/差旅費）□辦公費□差旅費□招待費□采購費□外包服務(wù)費□其他：_________預(yù)算金額（元）申請金額（元）（大寫：_________________________）費用用途詳細(xì)說明（如：采購型號打印機10臺，用于部門日常辦公；招待公司客戶，洽談項目合作）發(fā)生時間年月日至年月日（如為一次性費用，填寫當(dāng)日日期）發(fā)生地點（如：市酒店/供應(yīng)商公司）參與人員/對象（如：差旅人員：某、某；招待對象：公司總經(jīng)理*某，事由：項目洽談）附件清單（請列出所有證明材料，并在“□”內(nèi)打“√”）□供應(yīng)商報價單/合同份數(shù)：______□出差通知單/會議邀請函份數(shù)：______□客戶名單及洽談記錄份數(shù)：______□預(yù)算審批單（超預(yù)算用）份數(shù)：______□其他：_________________________份數(shù)：______審批意見部門負(fù)責(zé)人意見：□同意□不同意□需補充說明：_________________________簽字：_________日期：年月日財務(wù)部門意見：□同意□不同意□需補充說明：_________________________簽字：_________日期：年月日（蓋章）分管副總經(jīng)理意見：□同意□不同意□需補充說明：_________________________簽字：_________日期：年月日總經(jīng)理意見：□同意□不同意□需補充說明：_________________________簽字：_________日期：年月日備注|（如：此費用為年度預(yù)算內(nèi)調(diào)劑/需分期支付等特殊情況說明）|四、填寫與使用注意事項信息真實性：申請人需對申請信息及附件材料的真實性負(fù)責(zé)，虛假填報將按公司規(guī)定追究責(zé)任；附件規(guī)范：所有附件需為原件或加蓋公章的復(fù)印件，發(fā)票抬頭需為公司全稱，且金額與申請金額一致；審批時限：各審批環(huán)節(jié)需在2個工作日內(nèi)完成，緊急費用可標(biāo)注“加急”并說明原因，但不得跳過審批環(huán)節(jié)；超預(yù)算處理：超預(yù)算費用需提前提交《補充預(yù)算申請表》，經(jīng)審批通過后方可填寫本表，并在“備注”欄注明“超預(yù)算”及原預(yù)算編號；報銷時效