合同結(jié)案審批表填報(bào)指南合同結(jié)案審批表是合同全生命周期管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過規(guī)范合同收尾階段的信息填報(bào)與審批流程，可確保合同權(quán)利義務(wù)閉環(huán)、財(cái)務(wù)結(jié)算合規(guī)、法律風(fēng)險(xiǎn)可控。為幫助相關(guān)人員高效、規(guī)范填報(bào)，現(xiàn)將核心要點(diǎn)、流程及注意事項(xiàng)梳理如下。一、填報(bào)前的準(zhǔn)備工作填報(bào)前需完成三項(xiàng)基礎(chǔ)工作，確保信息來源真實(shí)、完整：材料梳理：整理合同履行過程中的關(guān)鍵文件（如驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證、變更協(xié)議、爭議處理文書等），明確履約進(jìn)度、款項(xiàng)收付、爭議解決等核心事實(shí)。狀態(tài)確認(rèn)：與合同執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)、法務(wù)團(tuán)隊(duì)溝通，確認(rèn)合同是否完全履約（或按約定終止）、款項(xiàng)是否結(jié)清、是否存在未決爭議。責(zé)任明確：由合同主辦部門指定專人填報(bào)，填報(bào)人需熟悉合同背景、履約細(xì)節(jié)及公司審批要求，確保內(nèi)容與實(shí)際一致。二、填報(bào)內(nèi)容詳解合同結(jié)案審批表通常包含基本信息、履約情況、財(cái)務(wù)結(jié)算、審批意見、附件清單五大模塊，各模塊填報(bào)要點(diǎn)如下：（一）基本信息欄合同編號/名稱：與簽約時(shí)的編號、名稱完全一致（含補(bǔ)充協(xié)議的需標(biāo)注“含補(bǔ)充協(xié)議X份”），避免簡寫或修改。簽約主體：填寫甲乙雙方（或多方）全稱，與營業(yè)執(zhí)照/登記證書名稱一致，不得使用簡稱。簽約時(shí)間/履約周期：簽約時(shí)間以合同落款日期為準(zhǔn)；履約周期填寫實(shí)際起止日期（若延期/提前終止，需備注原因及協(xié)議依據(jù)）。（二）履約完成情況欄履約進(jìn)度：選擇“全部完成”“部分完成”“終止履行”。若為“部分完成”或“終止履行”，需在“備注”欄說明未完成事項(xiàng)、剩余權(quán)利義務(wù)及處理方案（如是否簽訂終止協(xié)議、是否涉及賠償）。驗(yàn)收情況：涉及交付/服務(wù)驗(yàn)收的，填寫驗(yàn)收日期、結(jié)論（如“合格”“需整改后復(fù)驗(yàn)”），并附雙方簽字的驗(yàn)收報(bào)告。爭議處理：若有爭議，說明事項(xiàng)、處理方式（協(xié)商/仲裁/訴訟）、結(jié)果及法律文書編號（如調(diào)解書、判決書）。（三）財(cái)務(wù)結(jié)算情況欄款項(xiàng)收付：填寫合同總金額、已收/已付、未收/未付金額。分期支付的，需注明每筆款項(xiàng)的支付時(shí)間、金額、方式（銀行轉(zhuǎn)賬/票據(jù)等）及憑證編號。發(fā)票開具：填寫已開發(fā)票類型（專票/普票）、金額、日期；未開具的需說明原因及計(jì)劃開票時(shí)間（如“因甲方未驗(yàn)收，暫未開票，計(jì)劃驗(yàn)收后15日內(nèi)開具”）。稅費(fèi)結(jié)算：涉及稅費(fèi)承擔(dān)的（如增值稅、印花稅），說明繳納主體、金額及完稅憑證編號，確保與合同約定、財(cái)務(wù)記錄一致。（四）審批意見欄部門意見：主辦部門初審履約真實(shí)性、合規(guī)性，填寫“同意結(jié)案”或“需補(bǔ)充材料”，由部門負(fù)責(zé)人簽字、蓋章；法務(wù)審核合法性，財(cái)務(wù)核對結(jié)算準(zhǔn)確性。領(lǐng)導(dǎo)審批：按公司授權(quán)體系，由對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)（如部門總監(jiān)、分管副總）簽署最終意見，簽字日期需與審批時(shí)間一致。（五）附件清單欄需逐項(xiàng)列明隨表提交的附件，包括但不限于：合同原件及補(bǔ)充協(xié)議（若有）；驗(yàn)收報(bào)告、交付確認(rèn)單等履約證明；付款憑證、發(fā)票復(fù)印件（標(biāo)注“與原件一致”）；爭議處理文書（如調(diào)解書、裁定書）；其他相關(guān)文件（如終止協(xié)議、往來函件）。三、審核與提交流程填報(bào)完成后，需遵循“部門初審→跨部門復(fù)核→領(lǐng)導(dǎo)終審”的流程：1.部門初審：填報(bào)人提交表格及附件，部門負(fù)責(zé)人核對履約真實(shí)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匹配性。2.跨部門復(fù)核：初審?fù)ㄟ^后，提交法務(wù)、財(cái)務(wù)復(fù)核。法務(wù)關(guān)注法律風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)關(guān)注結(jié)算合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題需退回補(bǔ)充。3.領(lǐng)導(dǎo)終審：復(fù)核通過后，提交授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由檔案管理部門歸檔。四、常見問題及解決建議（一）信息填寫錯(cuò)誤表現(xiàn)：合同編號寫錯(cuò)、簽約主體名稱不規(guī)范、履約時(shí)間與實(shí)際不符。建議：填報(bào)前調(diào)取合同原件核對關(guān)鍵信息，履約時(shí)間以實(shí)際執(zhí)行日期為準(zhǔn)，避免照搬計(jì)劃時(shí)間。（二）附件材料不全表現(xiàn)：遺漏驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證，或附件未加蓋“與原件一致”章。建議：建立“附件清單”逐項(xiàng)勾選；復(fù)印件需由提供部門加蓋騎縫章或“與原件一致”章。（三）審批流程遺漏表現(xiàn)：跳過部門初審直接提交，或未完成法務(wù)/財(cái)務(wù)復(fù)核。建議：嚴(yán)格遵循公司《合同管理辦法》的審批流程，制作“審批進(jìn)度表”跟蹤每環(huán)節(jié)簽字。五、填報(bào)后的管理要求審批通過的表格及附件需按檔案制度歸檔，保存期限不短于合同權(quán)利義務(wù)存續(xù)期（或法定最低年限）。填報(bào)人需跟蹤未結(jié)事項(xiàng)（如尾款催收、發(fā)票開