華為回款流程規(guī)范化管理演講人：日期:CATALOGUE目錄02發(fā)票處理流程01合同管理基礎(chǔ)03款項跟蹤監(jiān)控04異常情況處置05財務(wù)對賬規(guī)范06持續(xù)優(yōu)化機制合同管理基礎(chǔ)01PO單條款審核要點審核合同條款是否完整審查合同法律條款審核合同金額和付款方式確認PO單中是否包含合同所有關(guān)鍵條款，如雙方基本信息、商品信息、價格、交付方式、驗收標準、違約責(zé)任等。核實合同金額是否與PO單一致，付款方式是否符合公司規(guī)定，避免潛在財務(wù)風(fēng)險。檢查合同中是否存在違反法律法規(guī)的條款，確保合同合法有效?？蛻粜畔⒌怯浺?guī)范包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、稅務(wù)登記證號等基本信息，確?？蛻粜畔⒌臏蚀_性和完整性。客戶基本信息登記客戶信用評估客戶信息更新根據(jù)客戶的經(jīng)營情況、歷史交易記錄、信用狀況等因素，對客戶進行信用評估，為后續(xù)的交易提供決策依據(jù)。定期對客戶信息進行更新，確?？蛻粜畔⒌膶崟r性和有效性。風(fēng)控等級評估機制風(fēng)險識別與評估根據(jù)合同金額、客戶信用、產(chǎn)品特點等因素，對每筆交易進行風(fēng)險識別和評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險預(yù)警機制風(fēng)險跟蹤與監(jiān)控建立風(fēng)險預(yù)警機制，當(dāng)交易達到一定的風(fēng)險級別時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)人員采取措施防范風(fēng)險。對已經(jīng)發(fā)生的交易進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險，確保交易安全。123發(fā)票處理流程02開票申請審批路徑提交開票申請業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提交開票申請，并填寫相關(guān)信息，如開票類型、開票金額、開票單位等。01審批流程申請?zhí)峤缓?，進入審批流程，由財務(wù)部門或相關(guān)主管審批，審批通過后方可進行開票操作。02審批記錄審批過程中需留下完整的審批記錄，以備后續(xù)查閱和審計。03紙質(zhì)/電子票開具標準紙質(zhì)發(fā)票開票規(guī)范電子發(fā)票華為公司要求開具的紙質(zhì)發(fā)票必須符合國家相關(guān)規(guī)定，并加蓋公司公章和財務(wù)章，確保發(fā)票的合法性和有效性。對于支持電子發(fā)票的客戶，華為公司提供電子發(fā)票服務(wù)，電子發(fā)票需與紙質(zhì)發(fā)票具有同等法律效力，并存儲在安全可靠的電子存儲系統(tǒng)中。無論是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票，都必須按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求開具，避免出現(xiàn)錯開、漏開或重復(fù)開具等情況。票據(jù)歸檔管理要求開票后，財務(wù)部門需將紙質(zhì)發(fā)票或電子發(fā)票進行歸檔，歸檔方式需符合公司檔案管理規(guī)定，確保票據(jù)的安全和可追溯性。歸檔方式歸檔內(nèi)容歸檔期限歸檔時需記錄發(fā)票的編號、開票日期、開票單位、開票金額等信息，并附上相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，如合同、協(xié)議、驗收單等。歸檔期限需根據(jù)公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)進行確定，確保歸檔的及時性和有效性?？铐椄櫛O(jiān)控03賬期狀態(tài)動態(tài)追蹤通過系統(tǒng)化工具實時更新每個合同的賬期狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。實時更新賬期狀態(tài)將賬期分為正常賬期、逾期賬期和壞賬賬期等類別，進行有針對性的管理和跟蹤。賬期分類管理設(shè)置賬期到期提醒，確保及時收款，避免逾期。賬期提醒功能逾期賬款預(yù)警規(guī)則逾期天數(shù)預(yù)警根據(jù)逾期天數(shù)設(shè)置不同的預(yù)警級別，如30天、60天、90天等，及時提醒業(yè)務(wù)人員采取措施。01逾期金額預(yù)警設(shè)置逾期金額閾值，當(dāng)逾期金額達到或超過閾值時，觸發(fā)預(yù)警機制，通知相關(guān)人員。02預(yù)警方式多樣化通過郵件、短信、系統(tǒng)通知等多種方式向相關(guān)人員發(fā)送預(yù)警信息，確保信息傳達及時準確。03客戶溝通記錄管理溝通結(jié)果跟進對溝通結(jié)果進行跟進和評估，確保問題得到有效解決，并及時調(diào)整溝通策略。03根據(jù)溝通內(nèi)容和目的，將溝通記錄分為正常溝通、逾期催款、爭議解決等類別，方便管理和跟蹤。02溝通記錄分類溝通記錄存檔每次與客戶溝通后，及時將溝通內(nèi)容、時間、參與人員等信息記錄并存檔，以便后續(xù)查閱。01異常情況處置04問題類型分級判定如合同尾款未按時收回，金額較小，且客戶信用良好，可由銷售部門自行協(xié)調(diào)解決。輕微問題中等問題重大問題如大額貨款逾期未付，或客戶出現(xiàn)經(jīng)營異常，需銷售部門與財務(wù)部門、法務(wù)部門共同協(xié)商解決。如客戶涉嫌欺詐、惡意拖欠貨款，或?qū)驹斐芍卮髶p失，需立即啟動緊急應(yīng)對機制，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)親自協(xié)調(diào)處理。銷售部門負責(zé)與客戶溝通，了解回款問題原因，提出解決方案，并跟蹤落實情況。財務(wù)部門負責(zé)提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助銷售部門制定回款計劃，監(jiān)控回款進度，及時預(yù)警。法務(wù)部門負責(zé)提供法律咨詢和法律援助，協(xié)助銷售部門處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)財務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整供應(yīng)鏈計劃，確保供貨穩(wěn)定?？绮块T協(xié)作解決機制流程漏洞反饋閉環(huán)問題發(fā)現(xiàn)通過內(nèi)部審計、客戶投訴、銷售部門自查等方式發(fā)現(xiàn)回款流程中的問題。01問題分析對問題進行深入分析，找出問題根源，明確責(zé)任人和改進措施。02問題整改根據(jù)分析結(jié)果，對相關(guān)流程進行優(yōu)化和完善，防止類似問題再次發(fā)生。03經(jīng)驗總結(jié)將問題處理過程、經(jīng)驗教訓(xùn)整理成案例，供公司內(nèi)部培訓(xùn)和參考。04財務(wù)對賬規(guī)范05回款憑證匹配標準包括銀行承兌匯票、轉(zhuǎn)賬支票、本票、電子劃款憑證等，需確保憑證真實有效?；乜顟{證種類回款金額需與合同、發(fā)票等金額保持一致，避免多付或少付情況?；乜罱痤~匹配按照合同約定時間及時回收款項，避免逾期產(chǎn)生違約金或壞賬風(fēng)險。回款時間規(guī)定差異項協(xié)調(diào)處理流程差異項處理根據(jù)溝通結(jié)果，對差異項進行調(diào)整、補充或確認，確保對賬準確無誤。03與業(yè)務(wù)部門、客戶或供應(yīng)商進行溝通，了解差異原因，協(xié)商解決方案。02差異項溝通差異項識別對賬過程中發(fā)現(xiàn)差異，如回款金額、方式、時間等與合同不符，需及時識別并記錄。01最終核銷確認程序核銷準備核銷審批核銷執(zhí)行核銷后審計確保所有回款憑證已整理齊全，差異項已妥善處理，準備核銷。由財務(wù)部門負責(zé)人或授權(quán)人對核銷申請進行審批，確保核銷符合公司財務(wù)規(guī)定。審批通過后，進行核銷操作，更新財務(wù)記錄，確保賬目清晰準確。定期對已核銷賬目進行審計，確保核銷合規(guī)性，防止壞賬或虛假核銷。持續(xù)優(yōu)化機制06關(guān)鍵流程時間定期測量和監(jiān)控銷售到回款（S2R）周期，以及各關(guān)鍵節(jié)點的處理時間?；乜盥屎饬吭谝欢〞r間內(nèi)，實際回款金額與銷售總額的比率，以評估回款效率。壞賬率監(jiān)控長期未回款的比例，及時發(fā)現(xiàn)潛在壞賬風(fēng)險。流程合規(guī)性檢查回款流程是否符合公司財務(wù)政策和相關(guān)法律法規(guī)，降低合規(guī)風(fēng)險。流程效率監(jiān)控指標客戶滿意度分析模型客戶滿意度調(diào)查定期開展客戶滿意度調(diào)查，了解客戶對回款流程的滿意度。投訴與糾紛處理建立投訴與糾紛處理機制，及時解決客戶在回款過程中的問題?；乜顥l款合理性根據(jù)客戶反饋，評估和調(diào)整合同中的回款條款，以提高客戶滿意度?？蛻絷P(guān)系維護加強與客戶的溝通，及時了解客戶需求，提高客戶滿意度和忠誠度。數(shù)字化改進措施部署回款管理系統(tǒng)升級