倉庫物料管理制度

隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，制度泛指

以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著

社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么你真正懂得怎么制

定制度嗎？以下是小編精心整理的倉庫物料管理制度，歡迎閱讀與收

藏。

倉庫物料管理制度篇1

一、總則

1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減

少庫存資金占用，特制定本辦法。

2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制

品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物

料的庫存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立

倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包

裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部

門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。

2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷

檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理

員。

4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以

重點、次要和一般性級別管理。

5.根據(jù)公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。

三、存貨計劃與控制

1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免

資金呆滯和供貨不足。

2.倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最

優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點

時，即可提出補充采購計劃申請。

四、入庫

1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門

檢驗后方準物品入庫

2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票

所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包

裝破損的，應通知采購主辦處理。

3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內報告

處理的，該物料視為合格。

4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登

記。

五、出貨

1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出

庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或

不足，則應回復預定或供貨的日期。

3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質量后，均應

在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關

部門。

4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視

為合格。

5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對

不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質量領取、發(fā)放物品。

倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。

7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項

可即時領用。

六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項：

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；

2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。

4.對危險物品隔離管制；

5.地面負荷不得過大、超限；

6.通道不得亂增放物品；

7.保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。

倉庫物料管理制度篇2

1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領

（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；

2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則

處理（固定領發(fā)料時間）；

3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)

依據(jù)；

4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得

超量發(fā)料或發(fā)貨；

5、領發(fā)物料后（含領、發(fā)、退、補料等），應按規(guī)定時間完成賬

務、單據(jù)、登卡等處理等工作；

6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發(fā)料

時采取措施予以保證；

7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理,

無關人員未經允許不得進入倉庫；

8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情

況及時處理。

9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù)，按《領發(fā)料

作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

10、儲存應遵循三項基本原則：

a、防火、防水、防壓；

b、定點、定位、定量；

c、先進先出；

11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區(qū)域擺

放；

12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應標識;

13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料

處理作業(yè)流程》進行處理。

14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈

報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行；對于盤點有誤差的物料，

倉管員不得私自調賬；

15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、

抽盤作業(yè)；

16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管

應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。

17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受

供應商禮金與物品；

18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員

樂捐50元/次；

19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對

所有的樂捐納入員工基金。

20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計,

每月匯總。

倉庫物料管理制度篇3

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類

型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及

規(guī)格型號設立明細賬、卡片；

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生

的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)

的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類

庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時

向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應

先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各

種物料不得拋擲。

8、供應部門必須根據(jù)生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,

并嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接

工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

倉庫物料管理制度篇4

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員

的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所有工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和

傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效

率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護

工作。

倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處

置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此

物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。

倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據(jù)，沒有時需

追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，

否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人

員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉

庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如

有特殊情況需在當天內規(guī)整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的

退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據(jù)是技術部門提供的材料清單，生產通

知單中的生產數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關

領導簽字確認，方可出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處

理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢

嚴格按照相關規(guī)定進行操作

發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并

且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫

的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則

拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價

等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產品

且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨

嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供

“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將

出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后

方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回

之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關的

退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返

還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、

存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防

曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質問題等及

時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。

每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷

毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和

盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦

理。

盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛

報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏

盤等。

盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的

東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、

整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、

物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存

放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小

區(qū)存放，且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

倉庫物料管理制度篇5

-、材料入庫流程：

供應商申請入庫T（質檢員對質量檢驗合格）T搬運進入倉庫T保管

員指揮打垛，隨手統(tǒng)計數(shù)量T分類匯總入庫數(shù)量，填寫“入庫單”一

按規(guī)定傳遞“入庫單”—根據(jù)入庫單登記材料明細賬

注意事項：

1、（只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料

務必拒絕入庫；）

2、填寫入庫單前，務必檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料

是否相符。

當名稱、規(guī)格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請

示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于卷材和托合，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計

劃數(shù)量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做

出具體處理。

對于箱皮，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%

時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處

理。

3、材料入庫數(shù)量，務必根據(jù)實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。

總體原則是：能稱重量的稱重，能點數(shù)量的點數(shù)，能全查的不抽查，務

必抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準（固定數(shù)量、固定重量）包

裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查

的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫單”的傳遞：“入庫單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達牛冬霞；

第二聯(lián)送達主管會計；第三聯(lián)（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單

一齊）送達采購主管；第四聯(lián)倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉庫主管務必注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天

進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入

庫工作。

二、材料出庫流程：

車間申請領料一填寫領料單T對材料稱重或查數(shù)T領發(fā)料人員在

領料單上簽名確認，材料出庫-根據(jù)領料單逐筆登記明細賬-每一天

制作“領料匯總單”一檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符T檢查

賬實是否相符T傳遞領料單及“領料匯總單”

倉庫物料管理制度篇6

一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：

“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11:30——14:00休

息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸

車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結

束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保

管員免費午餐。

二、材料驗收入庫的補充規(guī)定：

1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時

間內到達現(xiàn)場。

2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負責；質檢員檢驗材

料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發(fā)現(xiàn)存在

質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。

3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。

也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉交

財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)

格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填

寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱。

4）入庫單上務必分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉,

合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500

個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋

造成不合格品的原因或職責。

5）關于材料卸車時間：在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排

卸車；17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在

17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根

據(jù)實際狀況靈活掌握。

6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間

上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障

成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸

車。

7）嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人

員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、

裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸

車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

倉庫物料管理制度篇7

1.目的：

為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序

管理，特制訂本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于本公司所有倉庫的管理。

3.倉庫管理任務：

保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，收發(fā)迅速，面向生

產，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉降

低費用，

4.物資驗收入庫：

4.1生產用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的外協(xié)件物資請檢單

方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后,

應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。

貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識（尤其注意同種物料是多

家供應商提供的，必須做好標示及分開放置），并檢查貨物的外包裝及

小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范（合格標識內容至少包括采購

單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標識不規(guī)范的要求供應商：重新

填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨

發(fā)票入庫。

4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點

物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄

應填寫清楚。

4.4無《外協(xié)件物資請檢單》，無批準的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、

規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應拒絕入庫。

4.5各倉入庫后單據(jù)及時交統(tǒng)計（ERP錄入員）做賬。

5.貨物儲存管理：

5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、

類別等設置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小

件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分

類放置定位。

5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實

際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，

做到帳卡物一至。

5.3倉庫保管員對庫存、代保管（客供）物資以及設備、容器和工、

量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事

有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及

時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經

允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的

違紀做法。

5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管

措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方

便，空地上要有回旋余地。

5.5倉庫嚴格遵守保衛(wèi)制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。

倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

5.6倉管員應按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。

6.物資的出庫：

6.1各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應、節(jié)約用料的原則。發(fā)

料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反

發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責

任。

6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發(fā)料。

6.3未辦理領用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與

交接人辦理好手續(xù)，當面點清數(shù)量，防止差錯出門。

倉庫物料管理制度篇8

第一章總則

第一條：為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用

率，杜絕流失，保證公司財產安全，特制定本規(guī)定。

第二條：倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫

規(guī)范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和

先進先出的原則。

第三條：本規(guī)定所稱物料，是指構成產成品的零部件、原材料、半

成品和輔助材料。

第二章職責

第四條：物流經理負責對庫房的管理工作。

每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進行分析、評

價。

第五條：倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單

據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。

第六條：倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入

庫手續(xù)的辦理，定期進行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條：倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護以及

出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財務部要求編制報表。

第八條：財務部指導倉庫健全相關賬目，并督促分公司倉庫執(zhí)行有

關財務制度。

第三章采購計劃

第九條：各庫房應按時編制月度采購計劃，日常采購計劃。

第十條：月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經理負責審批，日

常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結合實際庫存限額和采

購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由庫房主管審核。

第十一條：物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的'

采購比例填寫《物資采購申請單》，并注明供應商名稱，電話、以及

交貨時間。

第十二條：外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經理審核

簽字或蓋章。

第十三條：有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時

須注明有關技術、質量、交貨期等要求。

第十四條：采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經審核通過后電

話或傳真的形式傳遞給供應商；外購的物料經審核后由庫房主管交供應

部采購員采購。

第四章物料入庫

第十五條：物料入庫前必須先經質檢部進行進貨質量檢驗，檢驗合

格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數(shù)

量。

第十六條：保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》

上所填寫的內容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。

第十七條：保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量，

在確認無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》

上進行入庫實物數(shù)量簽收確認，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗

入庫憑單》的供應商聯(lián)交供應商。

第十八條：物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，物料有確定價

格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)

件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單

員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認后及時上臺帳。

檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第十九條：《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》

作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

在月未統(tǒng)一整理上交財務主管會計。

第二十條：對于外地供應商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與

實數(shù)不符時，應及時通知供應商核查。

第二十一條：對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫

保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施，并對標識進行維

護。

第二十二條：對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保

管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進行

數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。

月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

對于供應部下達的價格調整單庫房主管和保管員、開單員應仔細

核實調整后的價格是否正確（特別是調整單上的原價格一定要準確），核

實清楚后方能開具入庫單，否則追究經濟責任。

第二十三條：外購物資到庫三天，未見結算單到庫的，保管員應向

采購員提出查詢直至完成入庫為止。

第二十四條：暫收物料（暫時不能正常辦理入庫手續(xù)）需報倉庫主管

批準后方可放入倉庫存儲。

暫收物料須專門設立暫收物料賬目。

物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識（如待檢，合格，不合格）和

嚴格的批次管理（如按生產日期），以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。

月末正式價格還未確定，但物料已經領用的，按照檢驗入庫憑單

和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

待正式價格審批下達后另行開具價格調整單。

第二十五條：委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對委外加工領

用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標準范圍，

應及時追查原因，并上報處理。

保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單（見附錄b）,對賬單須

供方簽字確認。

第二十六條：按整套辦理入庫的物料，在供應商送貨不齊全的情況

下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺

配件的名稱數(shù)量，等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理

入庫。

第二十七條：車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如

漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調撥單及時退回倉庫；如車間

需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余

的應從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領用量，再重新

辦理下月領用出庫手續(xù)。

第二十八條：車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質

量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯集，統(tǒng)計員憑

質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫，

調撥單上需注明入庫類別的編號（入庫類別見附錄f）o

倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時

要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總，

第五章物料出庫

第二十九條：標準限額領料出庫，次日常規(guī)計劃生產用料倉庫保管

員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產計劃單》進行限額

配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產計劃單領用。

車間與倉庫領料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。

第三十條：保管員應建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領料數(shù)

量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應有車間統(tǒng)計員簽字確

認。

《出庫單》應妥善保存。

并在月末統(tǒng)一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

第三十一條：在保證物料'先進先出'的前提下，應考慮零散庫存

的優(yōu)先取用及設計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

第三十二條：倉庫員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造

成料卡或帳物不符，物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。

第三十三條：“技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流

程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣，做到“專

件專用”。

第三十四條：因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應

單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號（見附

錄f）,經分公司經理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料，倉庫

保管員憑領料單發(fā)料。

第三十五條：發(fā)至生產車間的物料，因不合格需調換的車間應盡量

安排集中調換，調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注

明調換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等

量調換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》

上進行統(tǒng)計，不需在臺帳和財務報表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉庫

殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

與供應商數(shù)量打折調換的，損失部分出庫給生產公司計入生產成

本。

第三十六條：對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價

格不符，保管員有權拒絕發(fā)貨并及時向主管領導匯報；價格核實無誤的,

應立即開具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

第三十七條：對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司

領導審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫，

第三十八條：委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管

員應作好備料工作；委托外協(xié)單位前來領取物料時，保管員應核查其領

料人員是否屬委托加工方所授權領料之人（授權書見附錄a）,核實后倉

庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,

由倉庫主管審核后出庫。

第三十九條：供應商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉

儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應廠

商，退貨出庫前，必須有供應商在《退貨單》上簽名，出門須如實開

具《出門單》。

第四十條：呆廢料的報廢出庫：如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管

員對呆料進行隔離和標識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經過有效

審批后將物料轉交廢品庫，財務主管會計進行轉交數(shù)量監(jiān)督，由廢品

庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處

理時存在計量單位轉換的應同時標注不同計量單位的計量數(shù)量，以便

入賬統(tǒng)計分析。

第六章物料儲存保管

第四十一條：物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途

規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落

地堆放，流轉量小的用貨架存放。

第四十二條：物料保管，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和按

保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離

等保管措施，經常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財產發(fā)生保管失職損

失。

第四十三條：物資的堆放原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，

根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊；同類物資堆

放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第四十四條：保管員對其經管的物料，包括庫存、代保管、待驗收

材料以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任；倉庫物料

如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應以書面形式及時上

報給倉庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

未經批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實物有余缺

量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)，虧時扣發(fā)”的違

紀做法。

第四十五條：庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應及時匯報，經判為不合

格品后應標識隔離存放，嚴禁投產使用，并參照第三十九條處理，如

因標志不明或工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責。

第七章統(tǒng)計與盤點

第四十六條：實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調價單

等附件開具調整單必須經供應部或財務部經理批準簽字后才可執(zhí)行。

月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

價格調整金額應計入調整當月物料加權平均，追溯調整計入當月

物料會造成波動異常（出現(xiàn)負數(shù)、±3%以上）的，或當月無可出庫物料

的，應將調整額直接全額出庫調整銷售成本，不在倉庫報表反應。

第四十七條：倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數(shù)量，

入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準，并于每月10日、20日、

25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

第四十八條：每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，

有差異須一天內找出原因。

實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不

得開具入庫單據(jù)。

第四十九條：生產分公司經理、車間主任及庫房主管于每月的11日、

21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查，并編制檢查記錄；檢查

內容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產計劃單匯總數(shù)與手工

帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

第五十條：財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材

料出入庫數(shù)量進行檢查。

第五十一條：倉庫保管員應不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點，確保物

料受控。

第五十二條：每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存

表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認，確保數(shù)據(jù)準確、賬物

相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部,

《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部，材料出入庫單據(jù)須在

每月1日下午下班前送交財務部。

第五十三條：各部門經理、生產部或財務部每月應不定期組織人員

監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不

符合要求的地方提出整改意見。

第五十四條：開單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。

分公司經理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評

價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。

第八章附則

第五十五條：各部門可根據(jù)本制度，結合分公司庫房的實際情況，

制定分公司庫房物料控制實施細則。

第五十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

倉庫物料管理制度篇9

(1)、管理規(guī)則

1、因工作需要而領用各類物品，均須事先填寫“申購單”交部門

主管簽名。

2、“申購單”經部門主管簽名后，須由行政部主任簽名批準。

3、凡領用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收，當領

用人離職時，需把所領用的物品退回，若發(fā)現(xiàn)破損，將視情況做出賠

償處理。

4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內，以書面形式做出

“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理，而副本則送往財務部做

檔案記錄。

5、財務部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內各類資產設備和庫

存資料進行盤點工作。

(2)、裝備及制服管理

1、員工領取裝備及制服，必須先經該員之上級領導簽發(fā)領取制服

授權書，由部門經理同意后，才可發(fā)放。

2、于獲得核準之領用授權書后，員工始可填具裝備及制服申請表

領取裝備及制服。

倉庫物料管理制度篇10

1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行

驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權拒絕入庫或領取。

2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理,

對每一品種要做相應的貨卡標識。

3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防

水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質和庫房安全。

4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記