與基金簽訂協(xié)議合同基金合同協(xié)議甲方：[甲方姓名/名稱]身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方證件號碼/代碼]聯(lián)系地址：[甲方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方姓名/名稱]身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方證件號碼/代碼]聯(lián)系地址：[乙方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有意投資于乙方所管理的基金產(chǎn)品，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、基金產(chǎn)品基本信息1.基金名稱：[基金具體名稱]2.基金類型：[基金類型，如證券投資基金、私募股權(quán)投資基金等]3.基金規(guī)模：預(yù)計募集資金總額為人民幣[X]元，實際募集資金以實際到賬金額為準(zhǔn)。4.投資范圍：[詳細(xì)描述基金的投資領(lǐng)域、投資標(biāo)的等，例如主要投資于境內(nèi)外上市公司的股票、債券、基金份額、期貨合約等金融工具]5.投資期限：自基金成立之日起[X]年，期滿后經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并符合法律法規(guī)規(guī)定的條件，可以延長。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解基金的投資運作情況，包括但不限于投資組合、資產(chǎn)凈值、收益情況等。按照本協(xié)議約定享有基金收益分配的權(quán)利。有權(quán)查閱與基金相關(guān)的財務(wù)報告、審計報告等文件。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的金額、方式和時間向乙方支付投資款項。甲方應(yīng)確保投資款項來源合法，不存在任何違法違規(guī)或損害第三方利益的情形。向乙方如實提供與投資決策相關(guān)的個人/企業(yè)信息及資料，包括但不限于身份證明、資產(chǎn)狀況、投資經(jīng)驗、風(fēng)險承受能力等，保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。按照乙方的要求配合辦理與基金投資相關(guān)的手續(xù)，簽署必要的文件。遵守本協(xié)議及基金合同的各項規(guī)定，不得從事任何損害基金利益或其他基金份額持有人利益的行為。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取管理費、托管費等相關(guān)費用。有權(quán)根據(jù)基金合同的約定對基金資產(chǎn)進行投資運作和管理。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)。2.義務(wù)按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人的利益進行投資決策，不得從事任何損害基金份額持有人利益的行為。建立健全內(nèi)部管理制度，對基金的投資、交易、核算、估值等業(yè)務(wù)進行規(guī)范運作，確?；疬\作的透明度和合規(guī)性。定期向甲方披露基金的投資運作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息，按照法律法規(guī)和基金合同的約定編制并向甲方提供基金的財務(wù)報告、審計報告等文件。妥善保管基金資產(chǎn)的相關(guān)資料和文件，確保資料的真實性、完整性和保密性。未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露與基金投資相關(guān)的信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求披露的除外。在基金終止時，按照法律法規(guī)和基金合同的約定進行清算，將基金資產(chǎn)按照基金份額持有人的權(quán)益進行分配。三、投資款項支付1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，向乙方指定的銀行賬戶支付投資款項人民幣[X]元。2.乙方指定的收款賬戶信息如下：開戶銀行：[開戶銀行名稱]銀行賬號：[銀行賬號]戶名：[賬戶名稱]四、基金收益分配1.收益分配原則基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：按照基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配，但基金合同另有約定的除外。收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資，由基金份額持有人在基金合同約定的期限內(nèi)選擇確定；未選擇的，默認(rèn)分配方式為現(xiàn)金分紅?；鹗找娣峙浜蠡鸱蓊~凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2.收益分配時間基金收益分配每年至少進行一次，具體分配時間由基金管理人根據(jù)基金的盈利情況和市場環(huán)境確定，并提前公告。3.收益分配金額計算基金可供分配利潤為基金當(dāng)年收益減去上一年度虧損及已計提的風(fēng)險準(zhǔn)備金后的余額。具體收益分配金額按照以下公式計算：某投資者應(yīng)分配的收益金額=該投資者持有的基金份額×基金可供分配利潤÷基金總份額五、費用及支付1.管理費乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取管理費。管理費按日計提，按月支付。每月[X]日前，乙方根據(jù)上月末基金資產(chǎn)凈值計算當(dāng)月應(yīng)收取的管理費，并向甲方發(fā)送管理費賬單。甲方應(yīng)在收到賬單后的[X]個工作日內(nèi)將管理費支付至乙方指定的賬戶。2.托管費基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取托管費。托管費按日計提，按月支付。每月[X]日前，基金托管人根據(jù)上月末基金資產(chǎn)凈值計算當(dāng)月應(yīng)收取的托管費，并向乙方發(fā)送托管費賬單。乙方應(yīng)在收到賬單后的[X]個工作日內(nèi)將托管費支付至基金托管人指定的賬戶。3.其他費用基金在運作過程中產(chǎn)生的其他費用，如交易費用、審計費用、律師費等，按照法律法規(guī)和基金合同的約定由基金資產(chǎn)承擔(dān)。六、信息披露1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，定期向甲方披露基金的投資運作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息。披露方式包括但不限于在乙方官方網(wǎng)站發(fā)布、向甲方發(fā)送電子郵件或書面文件等。2.定期報告應(yīng)包括但不限于季度報告、半年度報告和年度報告。季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束之日起[X]個工作日內(nèi)披露；半年度報告應(yīng)在上半年結(jié)束之日起[X]個工作日內(nèi)披露；年度報告應(yīng)在每年結(jié)束之日起[X]個工作日內(nèi)披露。3.臨時報告應(yīng)在發(fā)生可能對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事件之日起[X]個工作日內(nèi)披露。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的時間、金額和方式支付投資款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已逾期的投資款項及違約金，同時甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定投資金額的[X]%向乙方支付賠償金。若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給乙方或基金造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等合理費用。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等合理費用。若乙方違反法律法規(guī)或基金合同的約定，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失或損害甲方權(quán)益的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并采取措施予以補救。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、