70億債轉(zhuǎn)股協(xié)議書甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，支持乙方持續(xù)健康發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對乙方享有的債權(quán)依法轉(zhuǎn)換為對乙方的股權(quán)事宜，達成如下協(xié)議：一、債權(quán)及債務(wù)情況1.債權(quán)詳情甲方對乙方擁有的債權(quán)本金為人民幣[X]元，截至本協(xié)議簽署之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息、罰息、復(fù)利等共計人民幣[X]元（如有），債權(quán)總額為人民幣[70億]元。該債權(quán)系基于雙方于[借款合同簽訂日期]簽訂的編號為[借款合同編號]的《借款合同》及相關(guān)擔保合同而產(chǎn)生。2.債務(wù)情況乙方確認上述債務(wù)的真實性及合法性，并承諾按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)。乙方目前的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況如下：[詳細描述乙方的財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負債情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流狀況等]二、債轉(zhuǎn)股的具體安排1.債轉(zhuǎn)股實施方式甲方同意將其對乙方的債權(quán)人民幣[70億]元按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。具體轉(zhuǎn)換方式為：甲方以其持有的債權(quán)按照一定的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)價格折算為乙方相應(yīng)的股權(quán)數(shù)量，乙方應(yīng)向甲方出具合法有效的股權(quán)憑證。2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)價格經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次債轉(zhuǎn)股的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)價格為人民幣[X]元/股。該價格系綜合考慮乙方的凈資產(chǎn)、市場估值、行業(yè)前景等因素后確定。3.股權(quán)數(shù)量根據(jù)上述債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)價格，甲方本次可獲得乙方新增股權(quán)數(shù)量為[X]股。具體股權(quán)數(shù)量以工商登記機關(guān)最終核準登記的為準。4.股權(quán)登記乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)，向工商登記機關(guān)申請辦理將甲方持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的相關(guān)變更登記手續(xù)，并協(xié)助甲方完成股權(quán)登記事宜。在股權(quán)登記完成前，甲方有權(quán)行使債權(quán)人的權(quán)利，但不享有股東權(quán)利。股權(quán)登記完成后，甲方即成為乙方的股東，依法享有股東權(quán)利并承擔股東義務(wù)。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得乙方的股權(quán)，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方承擔違約責(zé)任。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理情況進行監(jiān)督，查閱乙方的財務(wù)會計報告等資料，但應(yīng)遵守法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。成為乙方股東后，按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。協(xié)助乙方制定和完善公司治理結(jié)構(gòu)，提供必要的支持和建議，促進乙方的健康發(fā)展。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。在甲方成為乙方股東后，有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展需要，合理安排資金使用，提高公司經(jīng)營效益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條件和方式，接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，并向甲方出具合法有效的股權(quán)憑證。負責(zé)辦理將甲方持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的工商登記等相關(guān)手續(xù)，并承擔因辦理手續(xù)產(chǎn)生的一切費用。按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，向甲方披露公司的經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況等信息，保障甲方的知情權(quán)。按照本協(xié)議約定的用途使用債轉(zhuǎn)股資金，不得擅自改變資金用途，確保公司經(jīng)營的穩(wěn)健性。四、公司治理與決策1.公司治理結(jié)構(gòu)乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個月內(nèi)，按照法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全股東會、董事會、監(jiān)事會等治理機制。甲方有權(quán)參與乙方公司治理結(jié)構(gòu)的完善工作，并提出合理建議。2.股東權(quán)利行使甲方作為乙方的股東，按照其持有的股權(quán)比例依法行使股東權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、選舉權(quán)、被選舉權(quán)、分紅權(quán)、優(yōu)先認購權(quán)等。在涉及公司重大決策事項時，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定行使表決權(quán)。3.董事會與監(jiān)事會乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，選舉產(chǎn)生董事會和監(jiān)事會。甲方有權(quán)提名符合條件的人員擔任乙方董事會或監(jiān)事會成員，但應(yīng)遵守相關(guān)程序和規(guī)定。董事會和監(jiān)事會應(yīng)依法履行職責(zé)，保障公司和股東的合法權(quán)益。五、股權(quán)退出機制1.股權(quán)回購在滿足以下條件之一時，甲方有權(quán)要求乙方回購其持有的股權(quán)：自債轉(zhuǎn)股完成之日起[X]年內(nèi)，乙方未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標，具體業(yè)績目標為[詳細描述業(yè)績目標，如營業(yè)收入達到[X]元、凈利潤達到[X]元等]。乙方發(fā)生重大違法違規(guī)行為，嚴重損害公司及股東利益。乙方出現(xiàn)財務(wù)狀況惡化，無法正常經(jīng)營，且無法通過其他方式改善的。股權(quán)回購價格為甲方原始債權(quán)金額加上按照一定利率計算的資金占用費，資金占用費利率為[X%]。乙方應(yīng)在甲方提出股權(quán)回購要求后的[X]個工作日內(nèi)，與甲方協(xié)商確定股權(quán)回購的具體事宜，并在協(xié)商一致后的[X]個工作日內(nèi)支付股權(quán)回購款。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲方有權(quán)在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的情況下，將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。乙方應(yīng)在接到甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后的[X]個工作日內(nèi)，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，保障甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利進行。3.公司上市若乙方成功上市，甲方持有的股權(quán)可按照相關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的規(guī)定，通過證券市場進行流通轉(zhuǎn)讓。甲方應(yīng)遵守證券市場的相關(guān)規(guī)則和要求，履行信息披露等義務(wù)。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或未履行股東義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為債權(quán)總額的[X%]。同時，甲方應(yīng)賠償乙方因甲方違約行為而遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、辦理相關(guān)手續(xù)或未履行其他義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為債權(quán)總額的[X%]。同時，乙方應(yīng)賠償甲方因乙方違約行為而遭受的損失。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免且不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件，同時應(yīng)采取合理措施盡量減少損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]