2025年物流倉儲(chǔ)代持資金合同模板合同當(dāng)事人甲方（委托人）：[委托方公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊地址：[委托方公司注冊地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[委托方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]乙方（受托人）：[受托方公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊地址：[受托方公司注冊地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[受托方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]鑒于1.甲方因[簡述原因，如融資需求、投資安排、資產(chǎn)隔離等]需要將特定資金進(jìn)行管理，并委托乙方代為持有及管理該等資金；2.乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的[公司類型]，具備履行本合同所需的專業(yè)能力和資質(zhì)，同意接受甲方的委托；3.雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方在物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)場景下代持資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。第一條定義1.1代持資金：指甲方委托乙方代為持有、管理的資金，具體金額、幣種、來源及明細(xì)以本合同第二條約定為準(zhǔn)。1.2物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)：指與貨物相關(guān)的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等活動(dòng)的總稱，在本合同中特指與代持資金使用相關(guān)的倉儲(chǔ)及配套服務(wù)。1.3資金專用賬戶：指乙方根據(jù)本合同約定開立或使用的、用于接收、保管或劃轉(zhuǎn)代持資金的銀行賬戶。1.4指示：指甲方以書面、授權(quán)代表簽字或雙方約定的其他有效方式發(fā)出的，關(guān)于代持資金管理、使用、劃撥等的指令。1.5報(bào)告：指乙方按照本合同約定定期或不定期向甲方提供的，關(guān)于代持資金狀況、使用情況等的書面或電子文件。第二條代持資金2.1資金金額與幣種：甲方委托乙方代持的資金總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]）整（以下簡稱“本金”），幣種為人民幣（RMB）。2.2資金來源：本代持資金的來源為[詳細(xì)說明資金來源，需合法合規(guī)]。2.3資金劃付：甲方應(yīng)于本合同生效之日起[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)，將上述代持資金本金通過銀行轉(zhuǎn)賬方式劃入乙方指定的人民幣資金專用賬戶：賬戶名稱：[乙方賬戶名]開戶銀行：[乙方開戶行全稱]銀行賬號(hào)：[乙方銀行賬號(hào)]甲方應(yīng)確保資金來源合法，并配合乙方完成相關(guān)資金來源的盡職調(diào)查和合規(guī)審查。乙方收到款項(xiàng)后應(yīng)向甲方發(fā)出收款確認(rèn)通知。2.4資金明細(xì)：如甲方需要，應(yīng)在本合同生效之日起[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供本代持資金本金的來源明細(xì)清單。第三條乙方的義務(wù)3.1保管義務(wù)：乙方應(yīng)妥善保管本合同項(xiàng)下的代持資金，確保資金安全，不得挪用、侵占、擅自處置或用于任何與甲方指示不符的目的。3.2接受指示：乙方應(yīng)根據(jù)甲方合法、明確的指示，管理代持資金。乙方的指示接受以甲方通過書面、授權(quán)代表簽字或雙方約定的其他有效方式進(jìn)行確認(rèn)為準(zhǔn)。3.3資金使用：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方在本合同附件一（如有）或具體指示中明確的范圍和方式，將代持資金用于[詳細(xì)說明資金使用的具體目的和范圍，必須與物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)，例如：支付甲方在乙方指定供應(yīng)商處存放貨物的倉儲(chǔ)費(fèi)用、支付特定承運(yùn)商的運(yùn)輸費(fèi)用、作為甲方某項(xiàng)貨物交易的質(zhì)押保證金等]。乙方不得擅自改變資金用途。3.4賬戶管理：乙方負(fù)責(zé)資金專用賬戶的管理，確保賬戶信息的準(zhǔn)確和保密。乙方應(yīng)定期核對(duì)賬戶流水，并保證賬實(shí)相符。3.5支付執(zhí)行：根據(jù)甲方的有效指示，乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金劃撥指令，確保支付對(duì)象、金額、時(shí)間與指示一致。因乙方原因?qū)е轮Ц跺e(cuò)誤或延遲，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.6報(bào)告與信息披露：乙方應(yīng)按照本合同第四條的約定，定期向甲方提供資金報(bào)告。在發(fā)生任何可能影響甲方利益或違反本合同約定的情況時(shí)（如賬戶被凍結(jié)、資金被查封、乙方陷入破產(chǎn)或清算程序等），乙方應(yīng)立即通知甲方。3.7配合甲方：乙方應(yīng)配合甲方完成與代持資金相關(guān)的任何必要的文件提供、信息確認(rèn)或法律程序。3.8費(fèi)用承擔(dān)：因管理本合同項(xiàng)下代持資金而產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于銀行賬戶管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)（如甲方代扣代繳的稅費(fèi)除外）等，由[約定承擔(dān)方，通常是甲方或按實(shí)際發(fā)生承擔(dān)]承擔(dān)。第四條甲方的義務(wù)4.1提供資料：甲方應(yīng)根據(jù)乙方合理要求，及時(shí)提供與資金來源、身份背景相關(guān)的證明文件及資料，并保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2發(fā)出指示：甲方應(yīng)就代持資金的使用等事宜向乙方發(fā)出清晰、合法、有效的指示。甲方應(yīng)對(duì)其發(fā)出的指示負(fù)責(zé)。4.3費(fèi)用支付：甲方應(yīng)按時(shí)、足額支付乙方根據(jù)本合同約定應(yīng)收取的代持費(fèi)用（如有）。4.4配合乙方：甲方應(yīng)配合乙方完成資金劃付前的必要審核或授權(quán)，以及履行本合同項(xiàng)下其他協(xié)作義務(wù)。4.5保證資金來源合法性：甲方保證本合同項(xiàng)下的代持資金來源合法，并已獲得所有必要的內(nèi)部授權(quán)及外部批準(zhǔn)（如需），且其使用目的符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求。第五條資金管理與使用細(xì)則5.1支付指令：甲方發(fā)出的支付指令應(yīng)通過[書面文件/公司內(nèi)部系統(tǒng)/授權(quán)代表簽字等]方式進(jìn)行，并明確支付對(duì)象、金額、用途、依據(jù)等。指令須經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）后方為有效。5.2支付審核：乙方在執(zhí)行支付指令前，有權(quán)核對(duì)指令的合法性、完整性以及資金用途是否符合本合同約定。如乙方有合理理由懷疑指令存在問題，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)一步說明或暫停支付，直至問題澄清。5.3專用賬戶使用：除按甲方指示支付相關(guān)費(fèi)用或用于本合同約定的用途外，乙方不得將代持資金從資金專用賬戶中挪作他用或進(jìn)行任何投資活動(dòng)。5.4記錄保存：乙方應(yīng)妥善保存所有與代持資金管理相關(guān)的記錄，包括但不限于資金劃付憑證、支付指令、對(duì)賬單、報(bào)告等，保存期限不少于[具體年限，如5年或10年]年。第六條費(fèi)用與結(jié)算6.1代持費(fèi)用：甲方同意向乙方支付代持費(fèi)用，費(fèi)率按[年利率/年費(fèi)率/按交易額比例等]計(jì)算。計(jì)算基礎(chǔ)為[本金/實(shí)際管理資金余額/代持資金產(chǎn)生的收益等]。費(fèi)用結(jié)算周期為[月度/季度/代持期滿等]。6.2費(fèi)用支付：甲方應(yīng)在每個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)乙方開具的合法有效發(fā)票，將應(yīng)支付的代持費(fèi)用支付至乙方指定賬戶：賬戶名稱：[乙方收款賬戶名]開戶銀行：[乙方收款開戶行全稱]銀行賬號(hào)：[乙方收款銀行賬號(hào)]6.3資金結(jié)算：本合同項(xiàng)下的代持期限屆滿或提前終止時(shí)，乙方應(yīng)在收到甲方終止通知后[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)，將資金專用賬戶內(nèi)的剩余資金（扣除應(yīng)付未付的代持費(fèi)用、稅費(fèi)及其他應(yīng)付款項(xiàng)后）一次性劃回甲方指定賬戶：賬戶名稱：[甲方收款賬戶名]開戶銀行：[甲方收款開戶行全稱]銀行賬號(hào)：[甲方收款銀行賬號(hào)]雙方應(yīng)在資金劃轉(zhuǎn)完成后[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行最終對(duì)賬確認(rèn)。第七條報(bào)告與信息披露7.1定期報(bào)告：乙方應(yīng)自本合同生效之日起，每[月/季]向甲方提供一次資金報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：賬戶期末余額、本期資金流入明細(xì)（來源、金額、時(shí)間、對(duì)方）、本期資金流出明細(xì)（去向、金額、時(shí)間、收款人、用途、依據(jù)）、賬戶費(fèi)用支出等。7.2即時(shí)報(bào)告：發(fā)生以下情況時(shí)，乙方應(yīng)在情況發(fā)生后[具體小時(shí)數(shù)或天數(shù)]內(nèi)立即以書面或雙方約定的其他方式通知甲方：(a)資金專用賬戶被銀行凍結(jié)、查封或限制使用；(b)乙方被有權(quán)機(jī)關(guān)采取調(diào)查、處罰等措施，可能影響其履行本合同的能力；(c)出現(xiàn)任何可能導(dǎo)致代持資金損失或風(fēng)險(xiǎn)增加的重大事件；(d)甲方要求的其他緊急事項(xiàng)。7.3甲方查詢權(quán)：甲方有權(quán)隨時(shí)向乙方查詢代持資金的狀況，乙方應(yīng)予以配合。甲方有權(quán)要求查閱資金專用賬戶的對(duì)賬單等資料，乙方應(yīng)在收到請求后[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)提供。第八條風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與損失處理8.1風(fēng)險(xiǎn)劃分：本代持資金本身的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)及與其來源、用途相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，由甲方承擔(dān)。因乙方根據(jù)甲方指示進(jìn)行管理操作而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由甲方承擔(dān)。8.2乙方過錯(cuò)責(zé)任：如因乙方違反本合同約定，包括但不限于挪用資金、未按指示劃款、泄露甲方信息、違反資金用途等行為，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)全額賠償甲方的直接損失。賠償金額不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)補(bǔ)足差額。8.3不可抗力：因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律法規(guī)變更、網(wǎng)絡(luò)攻擊、銀行系統(tǒng)故障等不可抗力因素，導(dǎo)致乙方未能履行或完全履行本合同義務(wù)，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施減少損失。第九條保密條款9.1甲乙雙方對(duì)于因簽訂和履行本合同而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息以及其他未公開信息（以下簡稱“保密信息”）承擔(dān)保密義務(wù)。9.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。披露給第三方時(shí)，應(yīng)要求第三方承擔(dān)保密義務(wù)。9.3本保密義務(wù)不因本合同的終止而解除，持續(xù)有效期限為本合同終止后[具體年限，如3年或5年]年。第十條合規(guī)性承諾雙方確認(rèn)并承諾，將嚴(yán)格遵守中華人民共和國及乙方所在地及其他相關(guān)司法管轄區(qū)的所有適用法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)管要求，包括但不限于反洗錢（AML）、反恐怖融資（CTF）、反賄賂、了解你的客戶（KYC）、外匯管理、金融監(jiān)管等。乙方有義務(wù)確保其代持行為合法合規(guī)，并配合甲方完成任何必要的合規(guī)審查。第十一條合同的變更、解除與終止11.1變更：對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本合同不可分割的一部分。11.2解除：發(fā)生下列情形之一時(shí)，守約方有權(quán)解除本合同：(a)一方嚴(yán)重違反本合同約定，經(jīng)守約方書面催告后[具體天數(shù)]日內(nèi)仍未糾正的；(b)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算、解散程序，或喪失履約能力的；(c)一方涉嫌從事違法犯罪活動(dòng)，可能影響其履約能力的；(d)因不可抗力導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的。11.3終止：本合同在以下任一情形下終止：(a)代持期限屆滿，甲方未提出續(xù)約，或雙方未就續(xù)約達(dá)成一致；(b)雙方協(xié)商一致同意終止；(c)本合同按照約定或法律規(guī)定被解除。11.4終止后果：合同終止后，乙方應(yīng)在[具體天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)完成資金結(jié)算事宜（按第六條約定），并將所有代持資金按約定劃回甲方。雙方應(yīng)進(jìn)行最終結(jié)算和對(duì)賬，并返還或銷毀屬于對(duì)方的文件和資料。本合同終止不影響雙方在終止前因違約行為而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十二條違約責(zé)任12.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約行為給守約方造成的全部直接損失。12.2如甲方未按時(shí)支付代持費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的[萬分之幾]向乙方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)]日，乙方有權(quán)暫停履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，直至甲方付清欠款及違約金。12.3如乙方未按甲方有效指示及時(shí)、足額支付資金，每發(fā)生一次，應(yīng)向甲方支付[具體金額或計(jì)算方式]的違約金。因乙方原因?qū)е录追劫Y金損失，乙方應(yīng)全額賠償。12.4任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禰具體金額或計(jì)算方式]的違約金，并賠償由此給對(duì)方造成的實(shí)際損失（損失超過違約金的，按實(shí)際損失賠償）。12.5本合同約定的其他違約責(zé)任。第十三條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇一種：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/提交[具體仲裁委員會(huì)名稱]按其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)在[城市]，仲裁語言為中文]。第十四條法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十五條不可抗力15.1“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為、法律變化、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡(luò)或通訊系統(tǒng)中斷等。15.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致未能履行或完全履行本合同義務(wù)，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)采取措施減少不可抗力帶來的損失。不可抗力消除后，應(yīng)立即恢復(fù)履行合同。第十六條通知與送達(dá)16.1雙方在本合同首頁載明的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何書面通知按該地址郵寄（以掛號(hào)信或快遞發(fā)出后[具體天數(shù)]日視為送達(dá)）或發(fā)送電子郵件（以發(fā)出時(shí)視為送達(dá)）即視為有效送達(dá)。16.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[具體天數(shù)]日書面通知對(duì)方，否則按原聯(lián)系方式送達(dá)即視為有效。第十七條