財務半年工作總結(jié)

財務半年工作總結(jié)1

20_年上半年，我監(jiān)區(qū)在監(jiān)獄黨委的正確領(lǐng)導下，在監(jiān)獄業(yè)務

部門的大力支持下，認真貫徹落實國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務制度,

按照“全額保障、監(jiān)企分開、收支分開，規(guī)范運行”的十六字方針,

全力加強監(jiān)、企財務管理。監(jiān)獄財務方面，堅持“量入為出、勤儉

節(jié)約”的原則，注重經(jīng)費支出的使用效果，強化預算管理，嚴格控

制“五費”開支，合理編制財務預算，統(tǒng)籌安排，保證了監(jiān)獄履行

職能所需的經(jīng)費。加強監(jiān)獄資產(chǎn)管理，有效地防止國有資產(chǎn)的流失。

企業(yè)財務方面，科學下達財務計劃，增收節(jié)支，搞好各項成本分析,

嚴格控制非生產(chǎn)性開支，企業(yè)經(jīng)營呈現(xiàn)良好運行態(tài)勢。

一、上半年主要工作

（一）監(jiān)獄財務

1、認真編制財務預算，進行層層分解，將預算落實到每一個分

監(jiān)區(qū)、辦公室，責任到每一個人，做到“千斤重擔眾人挑，人人肩

上有指標”。

2、大力夯實財會基礎(chǔ)業(yè)務工作，實行內(nèi)部控制制度，按規(guī)定設(shè)

置科目，按程序辦理貨幣資金支付業(yè)務，票據(jù)管理登記清楚，印章

能做到分管，往來款項清晰明了。

3、積極參與經(jīng)濟活動，事前進行調(diào)查研究，看是否突破預算;

事中財務人員監(jiān)督采買，對活動的真實性、合法性負責；事后嚴格

審查，看手續(xù)是否齊全，票據(jù)是否規(guī)范，對會計憑證完整性負責。

（二）企業(yè)財務

1、積極籌措企業(yè)生產(chǎn)資金，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

2、加強對可控成本的控制，注重回收低值易耗品，定期進行成

本分析，及時公示C

3、加強對土地、漁池承包款及承包電費清收，今年將清收效果

與清收人員待遇掛鉤（民警生產(chǎn)津貼、職工工資作為浮動），年底

兌現(xiàn)。

4、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營取得較好效果，在大災之年完成夏糧入庫

175.6萬公斤，其中大麥（含套播大麥）86.6萬公斤，單產(chǎn)215.6公

斤，小麥89萬公斤，單產(chǎn)243.4公斤，完成了公司下達的.財務計劃。

二、存在的主要問題及下步努力的方向

1、會計憑證傳遞不及時，影響會計帳務處理工作。如零用金管

理，由于是分監(jiān)區(qū)內(nèi)勤兼管，對會計工作的認識有誤差，導致接見

款在經(jīng)辦人手中滯留時間過長。

2、會計工作僅滿足于核算型，管理型會計工作欠缺。管理辦法

不多，如辦公費和警用車輛燃修費的管理，一直沒有找到切實有效

可行的措施。監(jiān)督措施不力，如監(jiān)區(qū)經(jīng)辦人員為分監(jiān)區(qū)購買的金額

較大，數(shù)量較多的批量罪犯用品，沒有從制度上加以規(guī)范。企業(yè)財

務滿足于算算帳，報報帳，提供數(shù)據(jù)，生產(chǎn)者與成本控制者存在脫

節(jié)現(xiàn)象，缺乏溝通c

3、企業(yè)財務在外欠款清收及電費工作仍需加強，外欠款總額還

比較大，電費拖欠現(xiàn)象較嚴重，用電成本居高不下，導致企業(yè)難以

取得最大經(jīng)濟效益C

努力的方向：

1、進一步轉(zhuǎn)變職能，由原來的反映情況、匯報信息及報告財務

狀況，轉(zhuǎn)向加強內(nèi)部管理，運用所得信息分析經(jīng)費執(zhí)行情況，并積

極參與決策。

2、加強財務人員學習，學習政治理論，學習經(jīng)濟法中的公司、

合同內(nèi)容及財經(jīng)稅務法律，學習會計法規(guī)及業(yè)務知識，使財務人員

盡快適應現(xiàn)代會計發(fā)展方向。財務半年工作總結(jié)2

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人仔細遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗

位，當須要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬

業(yè)，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。主動主動學習專業(yè)學問，工作看

法端正，仔細負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個

人得失，主動參與單位組織的各項政治學習，主動要求上進。

二、工作實力加詳細業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收

支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，

手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心

學習新的專業(yè)學問，主動協(xié)作同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導的幫

助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的.工作流程，學到了

許多工作中的學問，我更加的嫻熟了出納工作。同時，充分的相識

到在出納這個工作崗位上肯定要做到堅持原則，責任重于泰山，要

有“工作崗位沒有凹凸之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才

能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。其次作為出納，我在收付、

反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作

里在不斷的改善工作方式方法的同時，順當?shù)耐瓿闪巳缦鹿ぷ鳎?.

嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，

發(fā)覺金額不符時，做到剛好反映，剛好處理。

1.剛好回收單位各項收入，開出收據(jù)，剛好回收現(xiàn)金存入銀行。

2.依據(jù)各部門前各人供應的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資

和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

3.堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三、存在的不足與下半年年安排：

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學習不夠。我個人

的理論基礎(chǔ)，專業(yè)學問、工作方法尚存在肯定的欠缺。針對以上問

題，下半年的努力方向及工作安排是：1.加強理論學習，進一步

提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事，

增加分析問題和解決問題的實力。參與會計的再教化學習，提高自

己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細駕馭庫存限額，按

現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出

現(xiàn)差錯°遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平常工作更仔細

細致，作為對發(fā)票最終一關(guān)審查，肯定要堅持原則，即使是已經(jīng)審

核過的發(fā)票，假如存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

1、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款

相符存取與銀行賬目相符的工作。

2、剛好核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

3、與部門會計人員親密協(xié)作做到相互支持、協(xié)作。

4、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體

會和相識，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個

過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的一年

將在充溢、喜悅、收獲中度過。在此，祝福怡然酒業(yè)如豐收的葡萄

一樣碩果累累，一年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助

過我的部門領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我

有了今日的進步和成長。財務半年工作總結(jié)3

20_年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領(lǐng)

導及同事的幫助領(lǐng)導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想

境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到了進一步的提高。為了

總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，現(xiàn)將20__年上半年的工作做如下總結(jié)：

一、工作方面

我在20_年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工

作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清

楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行：

1.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)

金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2.嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金

及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。

3.堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便

不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。

4.嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交

來的票據(jù)，認真審核，然后正確進帳。但在業(yè)務單位的往來時出現(xiàn)

了一些問題，結(jié)果導致了對方?jīng)]有按時拿到款項，雖然后來及時改

正，但也給領(lǐng)導造成了一些麻煩，以后我會及時溝通相關(guān)內(nèi)容，向

領(lǐng)導及相關(guān)人員詢問，盡量做到及時準確無誤。

5.在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細。在這半年時間里，我

學會了很多，在學習的過程中出現(xiàn)的錯誤，我會認真反省，積極尋

找解決的辦法，及時溝通、向有關(guān)領(lǐng)導請教，在以后的工作中我會

更加仔細認真，嚴謹負責。努力做好自己的工作，讓領(lǐng)導放心。

二、思想方面

隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，和世界經(jīng)濟的巨大變化，我們

財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，在為經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)服務

的同時，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務

會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新

知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結(jié)

經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導

及時、準確、完整的'提供財務信息。

這半年的工作學習，同樣是思想的進步，我在公司中、項目中

所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠,

在不違背原則的基礎(chǔ)上幫助別人，同時快己，讓自己處在輕松愉快

的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極

樂觀迎接挑戰(zhàn)，及時反省自己，查找原因乂做到更好的解決問題。

三、下半年工作計劃

我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的

工作，為公司、項目做好服務工作。

1.我將繼續(xù)學習相關(guān)的業(yè)務知識，嚴格遵守執(zhí)行相關(guān)制度，增

加自身祛碼，更好的服務和配合各部門。

2.做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對

下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、堂得的教給他們，不僅在

工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。

3.在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，

了解問題出在哪個環(huán)節(jié)、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問

題，提高團隊協(xié)作c

在領(lǐng)導的支持前相關(guān)部門的配合下，我順利地完成了上半年的

財務工作任務。通過半年來的工作，無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思

想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步

的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年的工作中，我將再

接再厲，做好我的工作，請領(lǐng)導放心!財務半年工作總結(jié)4

20_年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出

納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特

別是在—期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的

一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成

欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司

職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主

管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,

從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)

費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、

審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。回首20_年的

工作，物業(yè)財務出納向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了

—物業(yè)公司與—的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務

制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公

司的財務工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整

個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作

如下：

一、—物業(yè)公司與—的財務分賬

從20—年—月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒

與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨立核算,

對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查?！路?，又把

該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)—集團財務中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，

在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管

理臺賬體系（—物業(yè)公司及_）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、

管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一

系列的工作的開展前圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財

務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。

三、物業(yè)公司財務制度的制定

在—集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度

體系。包括《—物業(yè)財務制度》、《—物業(yè)管理臺賬核算辦法》、

《—物業(yè)財務付款管理辦法》、《—物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、

《—物業(yè)財務部部門職責》、《—集團內(nèi)部服務結(jié)算管理辦法》的

制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工

作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確

的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

四、財務管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務部對一些以前的會計核

算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，

物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并

入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,

從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從

公司的'利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務參謀，提供最準確的財務管

理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作

出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務工作流程,

確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收

繳工作。從—月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從—

月份開始，重點加強管理費的催繳工作，月共追繳了管理費—

萬，收費率比上半年大大的提高。六、完成—財務部門的數(shù)據(jù)錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進行

催繳工作。

監(jiān)控—的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員

進行財務培訓，并且于—月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加

規(guī)范，大大提高了工作效率。七、20_年財務出納工作思路

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)—物業(yè)公司和—的實際工作情

況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成

本經(jīng)營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期

的收費率提高到70h二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進

一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主

收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對—的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工

包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分

攤，真實的反映—的經(jīng)營成果。財務半年工作總結(jié)5

我負責的財務部工作，今年感覺還是二匕較滿意的，—月份—離

職，財務部人員略顯不足，而且上半年，公司業(yè)務也是相對繁忙，

—跟—工作認真負責，使財務部工作開展正常，為公司的運轉(zhuǎn)提供

強有力的保證。但我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的

一步步去坐，財務工作要求細心謹慎，不能有一些差池！

公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈

安全及公司信譽度有不良的影響，

第一.我們的業(yè)務員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客

戶最了解。

第二.我們的財務部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務員催款工作。

第三.要有適當?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結(jié)一

致，大力配合。

對于其他部門，例如計調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體

現(xiàn)在計調(diào)的速度增多很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且

公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增多景區(qū)返利。計調(diào)

是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都

要想辦法做到價廉物美，一個計調(diào)如果能做到這一點呢，必須要跟

公司的未來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增多幾個客戶，一

次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。

門市上半年的成績比去年有所增多，但我覺得遠遠不夠，門市

占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！

最后我們來提一下導游部，這是一個90后為主的部門，導游部

其實不但僅只做導游，而且想辦法要發(fā)展一些客戶，對于在第一線

工作的導游，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為你

的客戶呢，從半年的財務報表來看，新導游的客戶幾乎為零，或許

是公司的激勵措施不夠，但否也是個人夢想的缺失！

前幾天，聽—的夢想想去新疆，我覺得很好，人要有夢想！夢

想并不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。

公司開業(yè)之初，我的夢想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去

的地方旅行、徒步！以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包

“中華”抽抽。因比我說夢想可以是一次旅行、可以是一個“蘋

果“，可以是車子、房子、老婆；夢想是可以轉(zhuǎn)變的，我們可以失

敗，不能沒有夢想C

我真希望來跟我們走的人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另

外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的’是我

們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！

目前我的夢想是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游

服務商，必須把最好放到最大的前面，

沒有物美價廉的服務，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年

通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高

的旅行社，但絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年—月份是

我們公司創(chuàng)辦六周年的時間，中國的小企業(yè)平均生命力是4—5年，

我們已經(jīng)過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去，至

于能不能做百年企業(yè)，這只能是我們的理想了，如果跟我走員工沒

有夢想，將離開跟我走，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅游市

場。

最近根據(jù)需要，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。

一.操作部包含計調(diào)、財務、導游；

二.銷售部包含門市、業(yè)務員及公司其他一切可以銷售的人員°

我們要開始明確自己的分工，銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷，負責

合同的細節(jié)、負責旅游回訪，而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購、

安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售

和操作特別要重視細節(jié)。

今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務，

我們可能需要增開一些門市部，對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn)，但

為夢想出發(fā)，我們必須得前進！財務半年工作總結(jié)6

20_年下半年，我作為一名餐廳出納，經(jīng)歷了繁忙而充實的六

個月。在這個崗位上，我不斷地面對著人和事，同時也在不斷地自

我提升中學習和成長。在這篇文章中，我將分享我在上半年中所學

到的知識和體驗。

一、職責

作為餐廳出納，我的職責是管理餐廳的現(xiàn)金流，如發(fā)工資、收

銀、結(jié)算和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。在這個過程中，我必須精確處理所有的錢

務，確保每一筆交易的準確性和安全性。司時，我必須維護良好的

客戶關(guān)系和團隊合作，與前臺和后臺的員工緊密合作，以保證順暢

的交易和日常運營C

二、挑戰(zhàn)

盡管我的‘工作看似簡單，但實際上存在很多挑戰(zhàn)，這迫使我不

斷提高自己的能力加技巧。例如，在快節(jié)奏的工作環(huán)境中，只有通

過快速反應和決策才能有效地解決預計和未預計的問題。在處理現(xiàn)

金時，我必須保證精確和全面的記錄，避免出現(xiàn)結(jié)算錯誤或遺漏的

情況。最后，我的客戶服務技能得到了顯著的提升，我能先人準確

和細致地理解客戶需求，為他們提供快速且高效的服務。

三、成功

在上半年的工作中，我尤其得到了肯定，同時也獲得了自己的

成功體驗。我成功地處理了所有的交易，并保證了流程的順暢和準

確性。我可以自信地與其他員工和客戶交流，并能尋找最適合他們

的服務和解決方案C在處理工資方面，我可以嚴格按照待遇條款和

法律規(guī)定進行操作，保障員工權(quán)益和利益。

四、展望

在未來的工作中，我愿意繼續(xù)努力和提高自己，以更好地服務

餐廳和客戶。我計劃加強自己的專業(yè)知識和技能，不斷拓展自己的

業(yè)務和服務范圍，為餐廳的順利發(fā)展做出更大的貢獻。

在這篇文章中，我分享了我在上半年作為餐廳出納的體驗和總

結(jié)。我相信，隨著時間的推移，我的能力和技能將會不斷提高，為

餐廳和客戶帶來更大的價值。財務半年工作總結(jié)7

本人認為作出總結(jié)應當主要從思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)

道德方面，工作能力和具體業(yè)務方面，存在的不足與下半年年計劃

等三方面進行總結(jié)、下面是我20__上半年個人總結(jié)報告：

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗

位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬

業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心、積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)

度端正，認真負責地對待每一項工作、工作中任勞任怨，不計較個

人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二、工作能力加具體業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納、崗位責任是現(xiàn)金的管理和收

支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，

手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放、回顧這半年的工作，我虛心學

習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作、首先，在領(lǐng)導的幫助

下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很

多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作、同時，充分的認識到

在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有

工作崗位沒有高低之分，只有分工不同的工作意識，這樣才能更好

的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己

應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同

時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金

與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2、及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)各部門和各人提供的.依據(jù)，井然有序的完成了職工工

資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三、存在的不足與下半年計劃

回顧檢查自身存在的.問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學習不夠、我個人

的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺、針對以上問

題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率、通過相關(guān)專業(yè)知識的

學習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問題和解決問題的能力、參

加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記

賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯、遵

守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦、做到平時工作更認真仔細，作為

對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，

如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符,

賬款相符，存取與根行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款，做到賬款相符，管理好相關(guān)憑證，防止

丟失。

5、與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將

所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程、在乂后的工作和學習中我還

將不懈的努力和拼搏，我的20_年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，祝愿—如豐收的葡萄一樣碩果累累，20_年蓬勃發(fā)展、

再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導，感謝你們對我

工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。財務半

年工作總結(jié)8

來到公司已經(jīng)快半年了，在公司我擔任財務出納這項職位，從

剛來公司的陌生到熟悉，回顧了自己在工作中的過程，在工作中我

學到了很多，也思考了很多，從自己的工作上發(fā)現(xiàn)了幾點：

1、工作不細心：

在剛來的時候以為自己什么都會，做事毛手毛腳的，經(jīng)常粗心

大意，導致工作上經(jīng)常失誤，引起不必要的麻煩。以后再工作中一

定要注意細節(jié)，不能漏檢，要從每一件小事做起，做仔細、透徹，

發(fā)現(xiàn)規(guī)律保證質(zhì)量也要保證速度編輯。

2、工作不耐心:

干出納這項工作枯燥而乏味，沒有生機也沒有刺激感，也因此

在工作中經(jīng)常的.出錯，業(yè)整理務不熟練，導致自己不細心檢查單據(jù)、

看錯數(shù)字、不記筆記靠腦子想等失誤。以后要在此工作上鍛煉自己

的意志和耐心

3、資金理不嚴格：

在工作中有來財務支出的，就把資金給他們，沒有經(jīng)過必要的

手續(xù)，導致資金不合理的流失。以后要嚴格并合理的利用資金開支

4、工作總存在焦急的情緒

為了完成工作而導致一些細節(jié)上的失誤，出現(xiàn)一些不該出現(xiàn)的

錯誤在公司的這段時間讓我明白了，不管是在工作、學習、生活方

面都因該做到仔細、盡責，和善的處理人際關(guān)系，在平凡的工作崗

位上作出不平凡的工作。財務半年工作總結(jié)9

繼續(xù)堅持和不斷完善農(nóng)村財務規(guī)范化管理體制。要在實事求是

地總結(jié)以前工作的基礎(chǔ)上，推廣好的工作經(jīng)驗，分析和查找存在的

問題和不足，制定切實可行、行之有效的工作措施，確保農(nóng)村財務

規(guī)范化管理工作落到實處……

從20_年上半年來，縣、鄉(xiāng)兩級農(nóng)經(jīng)管理部門在農(nóng)村財務管理

方面做了大量卓有成效的工作，特別是在全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展以村級

財務由鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托代理為主要內(nèi)容的村級財務管理規(guī)范化工作的基礎(chǔ)

上，繼續(xù)加大了農(nóng)村財務審計力度，建立健全了各項財務管理制度,

為徹底解決農(nóng)村財務混亂問題打下了堅實基礎(chǔ)。

一、農(nóng)村財務管理工作開展情況

1、積極開展農(nóng)村財務審計及培訓工作。上半年，我們根據(jù)部分

鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村社委托，依法對金崖、連搭、和平、夏官營、馬坡、甘草

等鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村社財務進行全面、就地審計，審計資金達9377萬元,

對存在的問題及時作了糾正，有效遏制了農(nóng)村財務混亂現(xiàn)象。并結(jié)

合審計，對60名鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理會計和村社出納進行了《甘肅省農(nóng)村集體

資產(chǎn)與財務管理辦法》、《榆中縣農(nóng)村財務和集體資產(chǎn)管理辦法》

等相關(guān)法律、法規(guī)知識的培訓，全面提高農(nóng)村財務人員業(yè)務水平。

2、加強宣傳，切實搞好農(nóng)村債權(quán)債務摸底調(diào)查工作。按照省市

業(yè)務主管部門要求，我們結(jié)合開展農(nóng)村財務審計，加強宣傳農(nóng)村債

務債務摸底調(diào)查工作，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認認真真搞好摸底、切切實實上

報數(shù)據(jù)，確保了農(nóng)村債權(quán)債務的真實性和延續(xù)性。目前，正在對農(nóng)

村債權(quán)債務進行全面匯總。

二、存在的主要問題

一是審計結(jié)果難以執(zhí)行，查處不到位的問題大量存在，主要是

現(xiàn)行審計法規(guī)制度不夠健全所致。

二是農(nóng)村審計機構(gòu)缺乏行政執(zhí)法職權(quán)，沒有行政處罰權(quán)。很多

審計出的違紀現(xiàn)象無法得到應有的懲處，嚴重影響了審計機構(gòu)的權(quán)

威性。

三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級審計職能的空白，造成審計力量嚴重不足，很多

日常審計監(jiān)督工作無法開展。由于農(nóng)村審計工作面寬量大，我縣現(xiàn)

有行政村268個，村民小組1400多個，90%的村社都有賬目，單靠

縣農(nóng)經(jīng)站人員無法進行日常的審計監(jiān)督。

四是農(nóng)村財務中很多揮霍浪費，利用稅務部門開具發(fā)票套取集

體資金，非法私設(shè)小金庫，非生產(chǎn)性開支無度，重大資產(chǎn)購置、處

置及工程投資項目建設(shè)、集體借貸行為沒有依法程序等等行為造成

相當嚴重的資金流失和后果。但相關(guān)法律、法規(guī)沒有具體規(guī)定，查

處時相當困難，有些就是村社干部的個人行為，審計中也查出了問

題，但由于沒有法律上的明文規(guī)定，在如何處罰上就很被動，無法

定性。

三、下一步工作打算及建議

一是繼續(xù)堅持加不斷完善農(nóng)村財務規(guī)范化管理體制。要在實事

求是地總結(jié)以前工作的基礎(chǔ)上，推廣好的工作經(jīng)驗，分析和查找存

在的問題和不足，制定切實可行、行之有效的工作措施，確保農(nóng)村

財務規(guī)范化管理工作落到實處。

二是搞好農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，確保農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值。要

繼續(xù)完善實施清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定登記、資產(chǎn)臺帳管理等規(guī)章制度,

切實加強對農(nóng)村集體土地、山林、“四荒”等資源性資產(chǎn)的監(jiān)督管

理。同時積極穩(wěn)妥地推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。

三是強化監(jiān)督機制，推進農(nóng)村基層民主化管理。首先，要深化

實行財務公開。根據(jù)中央和農(nóng)業(yè)部、監(jiān)察部等有關(guān)文件要求，在擴

大公開面的,基礎(chǔ)上，繼續(xù)把財務公開引向深入，做到真公開、常公

開。其次，要進一步完善民主理財制度。村集體的重要財務事項，

如集體土地承包、租賃、舉債、資產(chǎn)處置、一事一議籌資籌勞等，

都必須經(jīng)村民大會或村民代表大會討論通過，依照相關(guān)法律、法規(guī)

規(guī)定的程序進行民主決策。第三，要繼續(xù)強化農(nóng)村審計監(jiān)督。在日

常審計的基礎(chǔ)上，重點抓好對建設(shè)占地、搬遷村集體資產(chǎn)、村干部

離任經(jīng)濟責任、征占地補償費管理使用及一事一籌資籌勞等專項審

計工作，維護農(nóng)村集體資產(chǎn)的安全完整。

四是加強對村集體債務的管理監(jiān)督。要制定出臺相關(guān)的政策規(guī)

定，對原有債務進行清理，分類化解，同時建立村集體舉債制度，

對舉債審批程序、范圍做出嚴格規(guī)定，規(guī)范舉債行為，對于不按規(guī)

定程序決策、脫離實際盲目大量舉債給集體造成經(jīng)濟損失的，要追

究責任，嚴肅處理C

五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村財務代理中心實行專戶管理制度。對村級專項資

金，要納入農(nóng)經(jīng)專戶管理，規(guī)范使用。

六是加大《甘肅省農(nóng)村集體經(jīng)濟審計辦法》等農(nóng)村財務管理法

規(guī)、制度的再宣傳力度。充分利用廣播、電視、宣傳資料等多種形

式，搞好宣傳工作，提高廣大基層干部和社員群眾對農(nóng)村集體經(jīng)濟

審計工作和農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理重要性的認識。

七是切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級審計工作的力度。農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工

作僅靠縣農(nóng)經(jīng)部門審計力量有限，因此，建議縣上進一步加強和充

實鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級農(nóng)經(jīng)隊伍，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級開展農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工

作制度。財務半年工作總結(jié)10

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間，20—年7月份又已經(jīng)到來了，不知不覺，

一年又過去一半了c下面來總結(jié)下我上半年的財務工作情況。

一、大力組織存款，存款穩(wěn)步增長

面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無我有、

人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務品種，

激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性，促進了存款穩(wěn)步增長，一是實

施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”

的真正含意，全員發(fā)動進行分析、調(diào)查，找尋有價值的客戶信息。

成立“大戶攻關(guān)小組”同時設(shè)立了信息獎，在取得信息的基礎(chǔ)上進

行集中攻關(guān)，成效顯著。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，定點

定人開展切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。

二是我們積極加強改進營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設(shè)，靠優(yōu)質(zhì)的服務吸引

客戶，工作中嚴格實行“十八字”服務方針，把服務做深、做細、

做到家、做到位，按照規(guī)范化服務的要求提高服務質(zhì)量，規(guī)范報務

行為，切實把服務提高到一個新的水平。

二、加強信貸管理，確保資產(chǎn)安全

信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資

產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完善信貸管理，

提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始，為摸清我社信貸資產(chǎn)

質(zhì)量，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的.標準，我社組織客戶經(jīng)理認真

學習相關(guān)業(yè)務知識，重點培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、

風險意識、責任意識、法律意識，對所有借款資料進行檢查，對手

續(xù)不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。

二是嚴格借款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年，我社把

加強信貸管理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓。

完善了借款審批制度，嚴格借款操作程序，使我社的借款審查

審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)借款的源頭。在借

款的發(fā)放上，我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行借款“三查”

制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策，在借款

利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的信用環(huán)境。

在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數(shù)。我社要求客

戶經(jīng)理對所有管理的借款按照借款“三查”制度進行跟蹤檢查，月

初五日前對當月到期借款下發(fā)完到期借款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對

的借款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，

確保任務目標的完成。我社就成立了不良借款清收小組，分兩組對

每筆借款進行逐戶摸底排查，摸清借款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分認

識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，集中精力清收

不良借款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良借款絕對

額下降與當月到期借款收回的考核，對新增逾期借款多的客戶經(jīng)理

責令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費。同時對借款第一責任人進行

追究，嚴重者上報聯(lián)社，決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同

努力，切實遏止了隱形不良借款的產(chǎn)生。

三、強化內(nèi)控制度建設(shè)，做好會計出納工作

1、建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)

控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學習。根據(jù)聯(lián)社

及上級工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和

內(nèi)部工作的實際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學習《會計基礎(chǔ)工作

規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神，每人一本學習筆記，

定期不定期進行檢查，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務知識，提高了全

員的政治素質(zhì)。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，制度不完善，有

章不循的問題，促進我社健康、快速發(fā)展。通過學習，使我社在賬

款質(zhì)量上有了較大提高。

2、加強財務管理，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。在財務開支

方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務公開，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定

報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在

標準之內(nèi)。嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規(guī)、合

法，經(jīng)得起各部門檢查。

3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險排查工作。

東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍

繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風險排查

活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導小組，認真學

習、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案，針對東郭信用社的工作實際，

制定了操作性強的實施方案。學習階段，認真學習了會計出納、結(jié)

算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應知應會的知識，同時和內(nèi)控管理工作

及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一

反三的效果。

4、加強業(yè)務技術(shù)練兵，提高員工的業(yè)務操作技能。我社為不斷

提高各崗位人員的業(yè)務技能，更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,

進一步提高員工的業(yè)務素質(zhì)，使每個職工在業(yè)務質(zhì)量和辦事效率得

到提高，制定了業(yè)務技術(shù)練兵制度，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

四、高度重視，做好“三防一?！惫ぷ?/p>

在安全保衛(wèi)方面，我們按照“預防為主、確保重點、保障安全”

的方針，堅持“常年抓、抓常年”的指導思想，強化防范，增強責

任，認真學習農(nóng)村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法”，實現(xiàn)了上

半年安全經(jīng)營無事故，確保了人身和資金的安全。一是加強夜晚值

班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時到崗，對值班期間需要

檢查的項目認真檢查，及時登記安全保衛(wèi)登記簿，責任清楚。二是

落實安全保衛(wèi)目標責任制。堅決實行“一把手”負責制，并抓好

“聯(lián)防”工作

五、20_年下半年工作計劃

1、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺悟，促進員工

隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設(shè)信合文化，構(gòu)建和諧信用社。

2、大力組織存款，調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，努力增加低成本存款，充分

利用我社區(qū)域的優(yōu)勢，積極搞好宣傳，增加我社的存款規(guī)模。大力

拓展中間業(yè)務，培植新的業(yè)務增長點。

3、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對不良借款的

依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉(zhuǎn)不良借款的清收活化和貨幣形式收回薄

弱的局面。

4、提高員工業(yè)務技能，加強崗位練兵。定期舉行業(yè)務技能比賽,

營造學習、鍛煉、提高的氛圍。財務半年工作總結(jié)11

200_年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工

作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)

范各項財務基礎(chǔ)工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的

建設(shè)，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，乂成本為中心、資金為紐

帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織

會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全

體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、—集團總公司

的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從

各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算中

心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、

努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、

處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的一年度三套會計決算報告的編制后，財務部按

新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20_年財務會計模塊的初

始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式

等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制

中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細

科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用

的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如

對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量

項目的規(guī)范化；對攻下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改

為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、

恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基

礎(chǔ)上，按照對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)

上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。—集團總公司

要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財

務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中大，結(jié)束了

長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已

正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據(jù)—集團司企字117號文和—司字8號文，財務部對有關(guān)考

核指標進行了分解，下發(fā)了一年財務計劃和可控費用指標。在財務

執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總

可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費

超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎

金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不

予核銷。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而—集團總公司銷

售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一

方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做

到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計

劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的

情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向—集團

總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金

為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團

公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了。為提高會計信

息的質(zhì)量，財務部制定了，對各母子公司的會計報表從報送時間及

時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)

的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進

行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)

的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工

作的各個環(huán)節(jié)按一定的’會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要

求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗

位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提

出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這

樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進

了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財

經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財

務部組織了在本集團公司內(nèi)的一年至—年的財務自查活動，對審計

和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了

會計人員的職業(yè)技能。

下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務和總體發(fā)展目

標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做

好工作：

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實

現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合—

公司總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可

控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)—集團總部結(jié)算中

心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的

培訓與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計

電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務管理制度、會計人員崗位考評辦法

等。

4、—集團總部財務處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預算管理，

本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解

決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與—集團總部財

務處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務服務質(zhì)

6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法

規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、

技能和職業(yè)判斷能力。財務半年工作總結(jié)12

在—單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務

部認真完成—單位全部財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進

行考核，分析及監(jiān)督—單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制

各種報表，處理帳務等。財務部基本完成一年上半年—單位財務各

項工作，同時很好地配合—單位各項工作的開展?，F(xiàn)對20_年上

半年工作總結(jié)如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗

位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感,

加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了—單位財務各崗位的交流、合作

與團結(jié)。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效

地發(fā)揮—單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的.效果。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務

部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一

直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《—地方財務管理暫行

規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬

憑證的錄入，到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到結(jié)算—單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每

位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行

—單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準

確性。

四、對—單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成

情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。財務半年工作總結(jié)13

半年時間已過去，又是一個新的開始，在上半年的工作中，我

認真做好了自己的本分工作，不斷的在提高，不斷的在上進，我不

敢忘記自己來到—酒店的初心，也一直本著好好工作的心態(tài)在上班,

這半年的工作也結(jié)束了，回想一下也是過得很快，這半年有收獲，

也有需要加強的地方，更多的是自己子在工作中的進步吧，現(xiàn)對這

半年的工作總結(jié)：

一、工作內(nèi)容

自去年下半年酒店的財務整頓之后，我就一直按照酒店的工作

方針執(zhí)行，對于日常酒店的流水做好嚴格的把關(guān)，特別是開銷，每

一分錢都要備注好，嚴格執(zhí)行上級的命令，這半年來我一直明確自

己的方向，以做好財務工作為首要，一開始我不適應整頓后的財務

部門，因為整頓后的財務一切都比之前嚴格了許多，日常的工作流

程都要嚴格的遵守C

這半年來我把自己所有的精力都投入到兒了工作當中，每天上

班第一件事就是把一天的工作計劃好，然后回顧一下前一天的工作

有什么事情沒有完成的及時完成，從來不敢有任何的粗心大意，不

給自己的工作失誤找任何理由，我覺得作為一名財務，要有一顆隨

時承擔責任的心，一顆責任心才是最重要的，日常的工作當中我不

僅僅是做好自己的分內(nèi)工作，我還要不斷的學習，向財務部門的前

輩們吸取經(jīng)驗，我覺得這是非常重要的事情，做好分內(nèi)的事情是首

要，但是做一名優(yōu)秀的財務也是重中之重。

二、取得的成績

這半年中我每個月都會按時的上交財務報表，對于酒店財務部

門提出一些積極的意見，酒店每天的費用報銷，都做到了認真的核

實，上半年來沒有出現(xiàn)過任何的漏洞，采購方面，我會及時跟采購

員核實一些費用的‘開支，跟目前市場上的一些鏟平的價格咨詢，做

到萬無一失，在一個就是每個月的發(fā)放工資，這個時候是最忙的時

候，也是最容易出亂子的時候，每個月發(fā)放工資，我都會認真的做

好自己的工作，對于每一位酒店員工的工資，都會核實好，把工作

的明細都會做出標識，上半年中沒有出現(xiàn)工資方面的事故，對于員

工關(guān)于工資方面的問題，我都會積極的解答，不管是什么大大小的

問題，能給予幫助的就給予幫助。

三、收獲與不足

這半年的工作讓我明白了作為一名酒店財務的重要性，經(jīng)過長

期的這種工作狀態(tài)我成長了很多，在工作的過程中更加的穩(wěn)重了，

同時也有一些不足，就是在工作中我不能夠及時的處理一些突發(fā)事

情，臨時的應變能力還是有待加強，我會繼續(xù)努力的。半年來，在

本人負責的—分廠財務工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，

在辦理會計事務時能做到實事求是、細心審核，加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)

行財務紀律，按照財務制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務

工作，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真

實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時

完成了區(qū)廠內(nèi)部財務考核報表的編制匯總及各類對外報表的編制報

送工作。為了能按質(zhì)按量完成各項工作任務，本人不計較個人得失,

經(jīng)常加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡

職盡責。財務半年工作總結(jié)14

一、出納基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)

揮出納工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務工作計劃,

扎實地做好財務基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把出納基礎(chǔ)學習及酒店

下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把出納核算、出納檔案

管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份

工作計劃，組織本部門人員按月對出納憑證進行了裝訂歸檔，按時

完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照出納基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,

部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、出納管理方面

1、資產(chǎn)管理：按出納制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項

制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。

認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建

立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每

月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人

員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一

失。

2、債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清理，每月及時收回各

項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工

資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：(1)

財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)

節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制

度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的

方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購

的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)

量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房