倉(cāng)庫(kù)管理補(bǔ)充規(guī)定

第一條為深入規(guī)范管理制度，理順工作程序，制定

本規(guī)定。

第二條采購(gòu)管理

（一）倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格按照庫(kù)存限量進(jìn)行庫(kù)存管理，

業(yè)務(wù)員要掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)狀況，庫(kù)存局限性日勺，要及時(shí)制定

采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)主管部長(zhǎng)，經(jīng)主管部長(zhǎng)查對(duì)簽字審批后，

按招標(biāo)采購(gòu)渠道采購(gòu)。

（二）各單位報(bào)料，必須報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)員或倉(cāng)庫(kù)保管員處,

倉(cāng)庫(kù)保管員查對(duì)庫(kù)存，出現(xiàn)待料狀況，填寫報(bào)料單，及時(shí)

報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員報(bào)主管部長(zhǎng)查對(duì)同意后，按招標(biāo)采

購(gòu)渠道及時(shí)就近采購(gòu)。

第三條入庫(kù)管理

（一）業(yè)務(wù)員入庫(kù)必須按照企業(yè)制定的計(jì)劃價(jià)格入庫(kù)，

一年內(nèi)不得變更。市場(chǎng)變化較大或因生產(chǎn)廠家變更導(dǎo)致價(jià)格

差異較大等特殊狀況，由部領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員共同研究報(bào)企業(yè)主

管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行變更，另立帳頁建帳。

（二）業(yè)務(wù)員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單據(jù)后，必須將

五聯(lián)票據(jù)一并遞交倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員必須按五聯(lián)票

據(jù)接受，入帳、銷帳；業(yè)務(wù)員無權(quán)撤票，月底銷帳后記錄員

統(tǒng)一分票，特殊狀況需要提前撤票日勺，由記錄員登記后撤

票交業(yè)務(wù)員。

（三）每月26后來原則上不辦理入庫(kù)手續(xù)；必須當(dāng)月

辦理入庫(kù)日勺，入庫(kù)日期要填寫到下月月初，當(dāng)月不銷帳。倉(cāng)

庫(kù)保管員有監(jiān)督檢查的責(zé)任。

（四）當(dāng)月入庫(kù)單據(jù)當(dāng)月不充帳，包括零庫(kù)存、直撥、

報(bào)銷等一出一入狀況，一律順延到下一種月財(cái)務(wù)掛帳或報(bào)

銷。特殊狀況必須當(dāng)月充帳而需要當(dāng)月入庫(kù)單據(jù)的，報(bào)記錄

員，由記錄員按業(yè)務(wù)員提供的發(fā)票單據(jù)統(tǒng)一撤票。

第四條出庫(kù)管理

（一）零庫(kù)存、直撥、報(bào)銷等一出一入狀況，出庫(kù)單據(jù)

與入庫(kù)單據(jù)必須同步，業(yè)務(wù)員必須根據(jù)出庫(kù)單據(jù)當(dāng)月辦理

入庫(kù)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)保管員要按照出庫(kù)單據(jù)當(dāng)月索要入庫(kù)單據(jù)。

手續(xù)完善日勺，倉(cāng)庫(kù)保管員不得壓票，延遲銷帳。

（二）記錄核算員負(fù)責(zé)對(duì)外開銷售出庫(kù)單據(jù)，其他任何

人無權(quán)開票，倉(cāng)庫(kù)保管員有鑒定、識(shí)別的責(zé)任。

（三）記錄員每月26日前根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳狀況確定銷售

出庫(kù)單據(jù)與否入帳、銷帳，每月25后來原則上不辦理銷售

出庫(kù)手續(xù)，必須辦理日勺，出庫(kù)日期填寫下月月初，當(dāng)月不

銷帳。

（四）領(lǐng)用票據(jù)管理

各分企業(yè)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料票上必須蓋本單位領(lǐng)料章，

領(lǐng)料人一欄領(lǐng)料人必須簽字，領(lǐng)料主管一欄必須由本分企

業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。

汽修分企業(yè)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料票上必須蓋本單位領(lǐng)料章，

領(lǐng)料人一欄領(lǐng)料人必須簽字，領(lǐng)料主管一欄由本分企業(yè)經(jīng)

理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。其領(lǐng)料人為分企業(yè)

指定人，倉(cāng)庫(kù)立案。

需要執(zhí)行簽字審批程序的，按審批程序嚴(yán)格執(zhí)行。

（五）設(shè)備材料部必須堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度，不容許借料,

私自轉(zhuǎn)送他人，甚至更改票據(jù)等行為。

第五條記錄核算管理

（一）每月記錄結(jié)算時(shí)，記錄員必須做到：

1.首先查對(duì)入庫(kù)單據(jù)與否為當(dāng)月單據(jù)，不是當(dāng)月單據(jù)

的，查明原因，上報(bào)部長(zhǎng)，貫徹責(zé)任。

2.查對(duì)入庫(kù)單據(jù)有無業(yè)務(wù)員私自撤票。

3.查對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)。

（二）每月25日進(jìn)行當(dāng)月銷帳結(jié)算。

（三）記錄財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)報(bào)表每月2號(hào)前必須上報(bào)財(cái)

勞部，節(jié)假日照常，不得延誤。

（四）記錄員建立現(xiàn)金銷售記錄臺(tái)帳。

第六條文明生產(chǎn)

（一）倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好倉(cāng)庫(kù)的平常衛(wèi)生清理工作,

貨架物品擺放整潔有序，符合規(guī)定，貨架灰塵及時(shí)清除。

（二）堆放物品要分類堆放，行列清晰，整潔有序。

（三）包裝紙箱、包裝袋等垃圾要及時(shí)清理。

（四）業(yè)務(wù)員補(bǔ)充庫(kù)存，要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保

管員及時(shí)歸類擺放。

（五）物品卡片每月及時(shí)填寫進(jìn)出存狀況，做到帳物卡

一致。

第七條其他

（一）業(yè)務(wù)員每月充帳前，必須持發(fā)票到記錄員處進(jìn)行

客戶信息、資金動(dòng)公等登記。

（二）當(dāng)月票據(jù)必須當(dāng)月入帳，當(dāng)月結(jié)算，倉(cāng)庫(kù)保管

員、記錄員不得壓票。

（三）業(yè)務(wù)員入庫(kù)票填寫必須按照車型、名稱、型號(hào)、

采購(gòu)地等填寫清晰元誤。

（四）業(yè)務(wù)員、記錄員要嚴(yán)格按照工作程序開展工作；

同步做好信息溝通工作，不得出現(xiàn)互相推委、扯皮等現(xiàn)象。

（五）凡上報(bào)記錄報(bào)表，資金批復(fù)計(jì)劃，必須有主管部

長(zhǎng)簽字，承認(rèn)后方可上報(bào)審批。

第八條考核：

（一）出現(xiàn)待料狀況，因倉(cāng)庫(kù)保管員報(bào)料不及時(shí)或業(yè)務(wù)

員沒有及時(shí)采購(gòu)，導(dǎo)致長(zhǎng)期待料影響生產(chǎn)的，視情節(jié)嚴(yán)重

考核有關(guān)負(fù)責(zé)人50—200元。

汽修分企業(yè)和各運(yùn)行分企業(yè)沒有及時(shí)報(bào)料到設(shè)備材料

部導(dǎo)致維修工期延誤的，視情節(jié)嚴(yán)重考核責(zé)任單位50-200

o

（二）業(yè)務(wù)員不按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，或零庫(kù)存、直撥、

報(bào)銷等一出一入狀況，出庫(kù)單據(jù)與入庫(kù)單據(jù)沒有同步入帳,

導(dǎo)致記錄核算錯(cuò)誤日勺，視情節(jié)嚴(yán)重考核有關(guān)負(fù)責(zé)人50-200

7Go

（三）領(lǐng)料票據(jù)必須按照規(guī)定進(jìn)行填寫，凡不按規(guī)定填

寫的，倉(cāng)庫(kù)保管員要一律予以拒收，假如明知票據(jù)填寫不

規(guī)范還予以接受進(jìn)行發(fā)料的，視情節(jié)嚴(yán)重考核有關(guān)負(fù)責(zé)人

50—200元。

（四）沒有按照交舊領(lǐng)新制度、審批程序等出庫(kù)管理程

序進(jìn)行發(fā)料的，視情節(jié)嚴(yán)重考核有關(guān)負(fù)責(zé)人50—200元。

（五）記錄報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤或沒有按照規(guī)定期間及時(shí)上交,

視情節(jié)嚴(yán)重考核有關(guān)負(fù)責(zé)人50-200元。

序號(hào)審批人審批權(quán)限詳細(xì)總成件名稱

（六）沒有按照文明生產(chǎn)規(guī)定，做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清理工作

的，視情節(jié)嚴(yán)重考核有關(guān)負(fù)責(zé)人50—200元。

第九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一：總成件領(lǐng)用審批權(quán)限一覽表

附件二：材料備件采購(gòu)報(bào)料單

附件三：材料備件采購(gòu)計(jì)劃審批表

二0——年四月二十六日

總成件領(lǐng)用審批權(quán)限一覽表

1.中冷器；2、；由箱；3、飛輪總成；4、機(jī)油

泵；5、機(jī)油冷掃器；6、凸輪軸；7、缸蓋；8、

輪網(wǎng)；9、過橋差速器總成；10、轉(zhuǎn)向油泵；

汽修分企業(yè)300元以上11.氣泵；12、前風(fēng)檔玻璃；13、駕駛室前臉；

1

經(jīng)理1000元如下14、起動(dòng)機(jī)；15、發(fā)電機(jī)；16、油底殼；17、

空濾器總成；18、連桿；19、水泵；20、離合

器殼。

1.渦輪增壓器；2、中冷器；3、傳動(dòng)軸；4、

舉升液壓泵；5,驅(qū)動(dòng)板；6、主控板；7、差

速器總成；8,包瓶：9,水箱；10、機(jī)器四配

1000元以上套；11.機(jī)器前臉蓋；12、離合器壓盤總成；

2設(shè)材部主管

2023元如下13、變速箱殼；14、過橋箱亮；15、蒸發(fā)箱總

成；16、前后鋼板總成；17全車線；18、驅(qū)

力器。

1.前橋；2、中石橋；3、駕駛室；4、高壓泵

總成；5、轉(zhuǎn)向助力器；6、變速箱；7、曲軸；

8、缸體；9、車架；10、平衡軸總成；11.舉

3主管副總經(jīng)理2023元以上升油缸；12、發(fā)動(dòng)機(jī)總成；13、蒸發(fā)箱總成；

14、變速器副箱；15、海沃舉升液壓泵；16、

駕駛室座；17過橋箱總成；18、主傳動(dòng)總成。

材料備件采購(gòu)報(bào)料單

序