倉庫管理制度

倉庫管理制度1

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理

和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度

1.物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)

使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管

科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕臉收或入庫。

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

（2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入座的物資，底管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,

并及時(shí)補(bǔ)填；入庫單；。

二、物資保管倉庫管理制度

1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到；

二齊、三清、四號(hào)定位；。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

（3）四號(hào)定位：按區(qū)、按列、按架、按位定位。

2、庫管員對(duì)常用或每H有變動(dòng)的物資要隆時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找

出原因并更正。

3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)

的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填

寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物及，不得在貨架

或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由

領(lǐng)用人員和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫管理制度

1.由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手

續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)；廢品損失報(bào)告單；進(jìn)行查驗(yàn)后，入庠并

做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、物資貯存與防護(hù)

1.物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況.上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部

進(jìn)行抽查。

2.倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌

和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。

3.倉庫做到XX、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)

存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、XXo

4.有色金屬上貨架，保持XX,非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型

號(hào)存放，擺設(shè)合理v

5、做好物資的標(biāo)識(shí)管理.，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤

用。

6、對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查廢存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗

頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)檢部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要

求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的'標(biāo)志不合格品識(shí)移交廢品庫。并作好

記錄。

7、對(duì)于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)記并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。

8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做

好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入

賬。

9、對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或

封箱處理。

六、應(yīng)急情況處理

1.遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取

相應(yīng)的措施。

2.滅火使用泡沫及干粉滅火相（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

七、庫房管理規(guī)定

1.公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。

2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,

檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)

量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

3.庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。

4.嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不

得隨意涂改。

5、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

6.庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并

辦理外借手續(xù)。

7、每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞.

8、嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

（一）外協(xié)采購管理

1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對(duì)各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存

的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)各相關(guān)配件編制采購計(jì)劃，并及時(shí)與各外協(xié)廠家溝通，保

證各配件按時(shí)到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

2、對(duì)外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)

格、型號(hào)、交貨期及生產(chǎn)批序號(hào)，明確付款方式及付款期限，并請(qǐng)對(duì)方回傳確認(rèn)。

對(duì)于不按時(shí)交貨的情況，及時(shí)告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

（-）收貨管理

1.外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進(jìn)行物料檢驗(yàn)。

（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨(dú)區(qū)

域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對(duì)數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是

否一致；

（2）廠長檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)

部對(duì)生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫單方可結(jié)算貨款。（祥見財(cái)務(wù)制度）

2.倉管員對(duì)外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認(rèn)送貨單；

（2）確認(rèn)廠長的合格簽字：

（3）在倉庫門外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對(duì)數(shù)量（重

量）、規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號(hào)，經(jīng)確認(rèn)無

誤后開具入庫單。并把相對(duì)應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對(duì)于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉

管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長的質(zhì)檢簽字認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得

再次使用）并及時(shí)開具退貨單。

（5）對(duì)物料進(jìn)行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，并在物料卡及帳本上及

時(shí)填寫出入庫的時(shí)間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

（三）發(fā)料管理

1.倉庫員嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單的批序號(hào)發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清

配件名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號(hào)，并附有領(lǐng)料人、部

門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清。

2.車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計(jì)劃的配件時(shí)必須附有相關(guān)手續(xù)：

（1）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)報(bào)廢的配件需附有報(bào)廢單，并實(shí)行以一換一的規(guī)

定；

（2）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有

廠長或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；

（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時(shí)，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用

的原因及使用的批序號(hào)，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

（4）委外加工的物料管理。

a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單，清點(diǎn)有關(guān)數(shù)量后,

填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫

單，先交于倉庫主管與出廠證核對(duì)后，再由倉庫主管及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庠單,

填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢

部門檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

（四）產(chǎn)成品出庫管理：

（1）銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計(jì)劃開具《發(fā)貨申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明購貨

單位名稱、合同號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、單價(jià)、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財(cái)務(wù)部

（2）財(cái)務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請(qǐng)單，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)貨

款到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審咳，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售

經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

（3）倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請(qǐng)單》列明的名稱、規(guī)格,

數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加

不必要傳后服務(wù)費(fèi)，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費(fèi)將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時(shí)根據(jù)實(shí)

際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請(qǐng)發(fā)貨單》上列

明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄，以便下次好對(duì)照記錄安

排補(bǔ)發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機(jī)簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）平時(shí)因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填

寫《借料申請(qǐng)單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細(xì)核對(duì)

有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請(qǐng)單作為附件提交給財(cái)務(wù)。

（5）作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請(qǐng)單》，

報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請(qǐng)單》

作為附件遞交給財(cái)務(wù)。

（五）易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人簽字，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)

（發(fā)）料，并建立工具臺(tái)賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人，倉庫

管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字

辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

（2）廢舊物料要進(jìn)行回收管理（包括各種容器，邊角料?，及其它有用物

料的回收），實(shí)行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動(dòng)時(shí)、廠部放假前，

所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5.倉庫保管員工作變動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實(shí)相符。

6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時(shí)，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)

料單到倉庫領(lǐng)料。

7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存，定于每月28日對(duì)所有倉庫存物

料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部。

（四）處罰規(guī)定

1.外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗(yàn)簽字的送貨單和清點(diǎn)數(shù)量，就直

接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒己收放入貨物，若倉管員在場(chǎng)沒

有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實(shí)際情況，可以由倉管員

會(huì)同廠長，對(duì)其處以5?200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實(shí)際情況，可以由當(dāng)事人會(huì)同廠長，對(duì)

其處以5~200元的罰款，100元以上上報(bào)公司總經(jīng)理。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即H生效執(zhí)行。

倉庫管理制度3

1.學(xué)校倉庫實(shí)行專人專管制，負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2.嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，做好外購物資入庫驗(yàn)收工作。入庫時(shí)要認(rèn)真檢

查物品型號(hào)、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對(duì)不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場(chǎng)察看驗(yàn)收，

方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求的不準(zhǔn)入庫。

3.合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆放

整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應(yīng)對(duì)庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。

4