企業(yè)名稱：Li創(chuàng)

企業(yè)類型：玩具生產(chǎn)企業(yè)

業(yè)

小組組員：余廣庭陳媛何汞

麗劉婷婷李靜文

聯(lián)絡(luò)地址：寧波大紅鷹學院計

劃

書

?

一、摘要

1.1企業(yè)產(chǎn)品介紹

阿貍，卡通形象，是由清華大學美術(shù)學院視覺傳達專業(yè)碩士學位畢業(yè)徐翰所

創(chuàng)作，其形象為一只穿著白色短褲、紅色小狐貍c和傳統(tǒng)目標定位為兒童動漫漸

色不一樣，阿貍目標用戶是從15至U30歲以上人士，地域廣，涵蓋一線到三線城

市。深受大家歡迎.

阿貍繪本是成年人'心靈雞湯'。阿貍繪本銷售及其好，很多粉絲會把它當

做自己，因為阿貍和她們心路歷程很相同。所以，阿貍生產(chǎn)制作了種類繁多動漫

衍生品，包含毛絨公仔、衣飾、等銷售極好。配合繪本和動畫制作，阿貍還對應

推出了專題產(chǎn)品，比如“信燕”系列產(chǎn)品。趴趴貍和抱抱貍等自推出以來，分別

累計銷售10萬件以上。所以阿貍系列毛絨玩具市場廣大，備受吸引。

1.2產(chǎn)品發(fā)展前景

多年來，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著越來越關(guān)鍵作用。10

月15日舉行黨十七屆六中全會提出，要將文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。

國家十二五計劃也提出，要大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。在這巨大市場背景下，動漫

衍生品毛絨。深受投資者歡迎，作為動漫產(chǎn)品阿貍，本身有巨大市場空間，我們

企業(yè)現(xiàn)以阿貍為專題生產(chǎn)動漫毛絨玩具不管在中國還是國外全部有很大發(fā)展遠

景，不管是自己喜愛還是送人全部是不錯選擇，有品牌毛絨玩具更受大家喜愛,

這么玩具品牌效應高，成為大家選擇首選。

二、企業(yè)概況

2.1投資安排

資金需求總數(shù)70（萬元）

2.2企業(yè)基礎(chǔ)情況

資金需求總數(shù)

1000000（萬元）

企業(yè)名稱

LI

聯(lián)絡(luò)人

陳媛，何汞麗，劉婷婷，李靜文，余廣庭

電話

E-mai1

地址

寧波大紅鷹學院

項目名稱

阿貍毛絨玩具生產(chǎn)銷售

2.3團體分工

2.3.1.團體分工和管理

一個良好團體分工能夠使團體運轉(zhuǎn)愈加高效,生產(chǎn)效率也會

有顯著提升，所以作為團體組員，全部應該認識到自己優(yōu)缺點，清

楚明確知道自己工作任務和目標，這么才能完美達成分工協(xié)作目標。

何汞麗項目關(guān)鍵組員財務部1管理好企業(yè)

資金分配，租賃費，

和職員工資等費用

2負責編制單

位預、決算工作，

保障單位正常運轉(zhuǎn)

3定時編制財

務匯報，定E寸進行

清查盤點U

4自覺接收審

計部門、稅務部門、

上級主管部門監(jiān)

督，負責各部門成

本核實，做好會計

工作

O

李靜文項目關(guān)鍵組員人力資源部1依據(jù)生產(chǎn)總

線路招募職員，管

理工作人員

2負責組織、

安排、制訂企業(yè)年

度工作3負責檢瞼

各項工作落實情

況；

4.負責組織落

實上級行制訂相關(guān)

組織人事方面政

策、要求

5定時對職員

進行審核。

2.3.2.企業(yè)類型

企業(yè)名稱：LI有限責任企業(yè)，

企業(yè)注冊性質(zhì)：有限貢任企業(yè)。集設(shè)計，開發(fā).生產(chǎn)，銷售為一體專業(yè)阿貍毛

絨玩具生產(chǎn)企業(yè)。

企業(yè)理念：以質(zhì)量求生存，用企業(yè)信譽達成成功。

企業(yè)精神：勤奮，自信，專注，忠誠

經(jīng)營理念：制造最有愛毛絨玩具給這個有愛世界

服務理念：用戶小事就是我們大事。

2.3.3.企業(yè)選址

上好商圈是培育店面沃土，在大型商場內(nèi)能夠吸收商場所提供多種養(yǎng)料，我

企業(yè)專柜設(shè)置在萬達廣場一樓電梯拐角處，萬達廣場地理位置好，著名度大，周

圍環(huán)境建設(shè)好，用戶人流量大，尤其到了節(jié)假日，亦能夠參與商場舉行多種慶典

活動，增加營業(yè)量，作為專柜，一定要引人注目，一樓是每個進入商場人全部直

接面正確，所以自然她成交機會也是最高。因為大家逛商場全部會從一樓開始一

直逛到最高一樓。所以說在可能情況下樓層選擇越低生意自然也就會越好。其次

越靠近入口處自然也就是越好。最好是在手扶電梯拐角處，在拐角處右手方向最

好不過，這是中國人習慣。

至于工廠選址，有毛絨玩具特點，原材料輸入輸出全部較輕

易，所以廠址選在有交通干線穿過城郊地域，城郊地域，勞

動力價格低，土地價格低，這么不僅能夠節(jié)省成本，還能夠

增加城郊人民收入。

2.4企業(yè)宗旨

本企業(yè)吸收傳統(tǒng)制造玩具發(fā)展，而且改善傳統(tǒng)技術(shù)，引進國外優(yōu)異技術(shù)

和管理方法，而且不僅僅只包含毛絨玩具，還包含裝飾品、生活用具等領(lǐng)域，本

企業(yè)還重視創(chuàng)新，產(chǎn)品樣式較多，質(zhì)量好，而且面對大眾消費，價格是消費者所

能接收范圍之內(nèi)?，F(xiàn)在，世界是一個整體，貿(mào)易全球化步伐較快，有利于產(chǎn)品流

通，而且中國市場繁榮，經(jīng)濟發(fā)展快速，交通發(fā)達，有利于本企業(yè)產(chǎn)品銷售。而且

本企業(yè)重視對產(chǎn)品宣傳，而且推出了一系列活動，主動地采納消費者對本企業(yè)意

見。

面對國外消費者，本企業(yè)經(jīng)過各國不一樣文化背景，選擇對應產(chǎn)品進行銷售,

避免了部分因文化上差異引發(fā)爭端。而且對各國人民無償推出了部分活動，彰顯

了中國人友好，表現(xiàn)中國文化博大精深。

現(xiàn)在中國發(fā)展快速，這為往后企業(yè)發(fā)展提供了保障，而且本企業(yè)售后服務好,

提倡“用戶就是上帝”理念，在售后設(shè)置了部分機構(gòu)，專門處理部分矛盾。

三、環(huán)境調(diào)研分析

3.1國際環(huán)境

在經(jīng)濟全球化今天，世界各國貿(mào)易越來越頻繁，所以企

業(yè)能夠依據(jù)這個趨勢來發(fā)展自己。中國發(fā)展之快速在國際上

是有目共睹，而且近幾年來中國國際地位也在逐步提升，不

僅如此，中國產(chǎn)品質(zhì)量也在伴隨技術(shù)改善有所提升，所以，

中國產(chǎn)品是各國人民全部能夠接收。下圖是和中國對外進出

口情況。

圖11-9月中國月度進出口情況

億美元%

數(shù)據(jù)起源：海關(guān)統(tǒng)計（下同）

圖2以來中國季度進出口規(guī)模和增速

出口額進口額出口增速運口增速

5600

4800

4000

3200

2400

1600

800

S3S

283

RNR

可見中國對外貿(mào)易含有很大潛力，這激勵著企業(yè)對外貿(mào)易。

國際消費大國、地域關(guān)鍵集中在歐洲、美國、日本、韓國、臺灣、香港等地。

中國出口港口關(guān)鍵集中在深圳、上海、青島等港口。每十二個月給國家發(fā)明了很

可觀外匯收入。中國人均玩具消費水平偏低，但伴隨中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展和家

居生活水平不停提升，中國玩具市場驚人潛力將逐步展現(xiàn)。依據(jù)一項國外調(diào)查顯

示：毛絨玩具是歐洲家長給孩子挑選玩具首選，歐洲人均花在玩具上費用（144美

元）遠遠高于中國乃至玉洲（13美元）等發(fā)展中國家，成為僅次于美國（340美元）第

二大玩具消費市場，而亞洲國家人均玩具消費不足歐洲十分之一。

3.2中國環(huán)境

伴隨經(jīng)濟和科技發(fā)展，中國經(jīng)濟越來越發(fā)達，中國市場

也越來越活躍，玩具企業(yè)發(fā)展在市場上有良好前景。

據(jù)資料顯示，現(xiàn)在毛絨玩含有寬廣市場，不管在中國還是國外全部有很大發(fā)

展遠景，毛絨玩具尤其是長毛絨填充玩具和圣誕禮品玩具。中國生產(chǎn)毛絨玩具、

布絨玩具基地很多，南方有廣、浙、蘇地域；北方有山東地域。據(jù)中國玩具協(xié)會

和中國社會調(diào)查事務歷調(diào)查顯示，中國現(xiàn)有2億8600萬名14歲以下兒童和青少

年。她們?nèi)司晖婢呦M僅20元（2.4美元）到30元（3.6美元）人民幣，遠低于亞洲

兒童人均年玩具消費13美元和全世界兒童人均年玩具消費34美元水平）炭如中

國玩具消費達成亞洲平均水平，市場規(guī)模估計將突破3（）（）億元人民幣。另外，香

港貿(mào)易發(fā)展局發(fā)表《中國玩具市場》綜合調(diào)查匯報估計，內(nèi)地玩具市場未來將以

每十二個月40%速度增加，至上銷售額將超出100。億元人民幣。據(jù)相關(guān)資料顯示,

中國16歲以下少年兒童達3.8億，其中獨生兒女占兒童總數(shù)34%,達成1.29億。

在兒童消費總數(shù)中，兒童玩具從5%增加到了8%,這些數(shù)據(jù)表明，中國毛絨玩具

市場前景寬廣，潛力很具大。

3.3當?shù)丨h(huán)境

本企業(yè)設(shè)在寧波這個沿海城市，由人口環(huán)境、地理環(huán)境、社會文化環(huán)境

進行分析。

3.3.1人口環(huán)境

本市人口眾多，這對于本企業(yè)是一個良好機遇，本企業(yè)環(huán)境不僅僅只面

對青少年，也面對大多數(shù)成年人，包含范圍比較廣。

3.3.2地理環(huán)境

寧波是一個沿海城市，而且是一個港口較早開放城市，這對本企業(yè)對外

貿(mào)易是一個絕佳地帶，不僅如此，寧波經(jīng)濟比較發(fā)達，市場繁榮，有利于產(chǎn)品銷

售，而且交通發(fā)達，交通網(wǎng)密集，對產(chǎn)品運揄起著關(guān)鍵作用。

3.3.3社會文化環(huán)境

寧波不僅經(jīng)濟發(fā)達，而且重視教育，人民素質(zhì)較高，追求高質(zhì)量生活，也追

求精神上享受，她們需要部分玩具來點綴自己生活環(huán)境，這就給本企業(yè)一個發(fā)展

空間。而且中國人口較多，處于15歲以上人占得百分比多，銷售量大。

發(fā)展特點和優(yōu)勢。

!1!產(chǎn)品和服務

4.1產(chǎn)品

毛絨玩具是玩具一個，它是由毛絨面料及其它紡織材料為關(guān)鍵面料，內(nèi)部填

塞多種填充物而制成玩具，也能夠稱為軟性玩具或填充玩具。毛絨玩具造型逼真

可愛，通常是部分卡通人物或動漫人物形象，因為是毛絨面料制成，所以觸感柔

軟同時不怕擠壓、安全性高。除此之外毛絨玩具裝飾性較強，通常家居裝飾全部

能夠用來裝點。毛絨玩具含有這些優(yōu)點，所以更是小孩子玩具、裝飾房屋及作為

禮品送人最好選擇。

大家熟知，阿貍?cè)宋镄蜗笫且约t白為主色調(diào)，讓人認為溫暖熱情，深受到年輕人

追捧。

4.2產(chǎn)品服務

針對毛絨玩具購置者，首先應該明確是哪個年紀段人需求，然后依據(jù)不一樣

年紀段來購置不一樣玩具，關(guān)鍵考慮安全實用性。

比如零到1歲兒童不要購置帶印花或油漆上電玩具，染料中有機物質(zhì)可能會

造成寶寶皮膚過敏；三歲以下兒童就不能選購帶有輕易脫落小物件玩具，因為小

孩沒有危險意識，可能將小物件咬下吃到嘴里造成窒息危險；不過假如購置者是

青少年或有成熟意識人群，能夠推薦部分當下受喜愛卡通人物形象玩具。阿貍毛

絨玩具，則是兼具安全實用，形象可愛感人特點。不得一提是售后服務，銷售商

能夠給用戶提供毛絨玩具通常在要求時間內(nèi)一律無償清洗服務。

五、市場營銷

5.1營銷目標和市場定位。

阿貍?cè)宋镄蜗蠼o人一個喜出望外感覺，紅色色調(diào)總是會奪人眼球，讓人認為眼前

一亮。在阿貍專題商店中，滿房間擺放著大小不一樣，表情不一樣阿貍，銷售者

應該立即依據(jù)購置者需要和目標，為消費者提供含有參考性購置提議。同時能夠

在市場營銷這個方面擴大會員尊享優(yōu)惠，提升市場擁有率方法是提升產(chǎn)品價值

和產(chǎn)品質(zhì)量，阿貍填充物應該是健康不危害人體，同時應該主動發(fā)明出利于展現(xiàn)

不一樣形象“新阿貍”，也就是我們俗說新版開發(fā)，如一樣阿貍毛絨掛件，毛絨

包包，或部分以阿貍為形象毛絨相關(guān)產(chǎn)品，這么創(chuàng)新會愈加吸引新老用戶，刺激

購置欲。當然我們能夠發(fā)明機會讓用戶在非節(jié)日里面光顧我們進行購物，比如說

實體店面推出優(yōu)惠活動，和商場部分大型活動相聯(lián)絡(luò)，同時能夠制訂出會員含有

生日專享折扣等等。

5.2營銷渠道

我們也應該注意到營銷渠道，除了實體店銷售，也能夠在網(wǎng)絡(luò)開旗艦店。大家

全部知道今年以來網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展快速，因為方便快捷優(yōu)點使得網(wǎng)絡(luò)購物受到不

一樣年紀階層歡迎，所以作為阿貍銷售方案中，能夠包含網(wǎng)上下單，實體店發(fā)貨

服務。這么方便了部分弁輕人更立即把握店面更新信息，滿足因為時間緊不能去

商場購物但同時也能夠買到自己喜愛阿貍需求。這么既符適用戶需求同時也能夠

促進產(chǎn)品銷售。

六、制造計劃

6.1生產(chǎn)計劃定義

生產(chǎn)計劃是指首先為滿足用戶要求三要素“交期、品質(zhì)、成本”而計劃洪次

又使企業(yè)取得合適利益，而對生產(chǎn)三要素”材料、人員、機器設(shè)備”確實切準備、

分配及使用計劃。

一個優(yōu)化生產(chǎn)計劃必需含有以下三個特征：

1）有利于充足利用銷售機會，滿足市場需求；

市場是我企業(yè)關(guān)鍵銷售方向，做好充足調(diào)查對市場有愈加好了解，再進行生產(chǎn)。

生產(chǎn)大家喜愛物品，打入人心，滿足市場需要。

2）有利于充足利用盈利機會，實現(xiàn)生產(chǎn)成本最低化；

企業(yè)目標是追求企業(yè)價值最大化，降低成本，取得最大盈利。

3）有利于充足利用生產(chǎn)資源，最大程度降低生產(chǎn)資源閑置和浪費。

將生產(chǎn)資源利用最大化，杜絕浪費資源，充足利用資源用到實處。

6.2生產(chǎn)計劃任務

1.要確保交貨日期和生產(chǎn)量；

明確協(xié)議上指定交貨日期和生產(chǎn)量，在要求日期內(nèi)按時按量有效完成。確保產(chǎn)品

質(zhì)量，做到讓用戶滿意。

2.使企業(yè)維持同其生產(chǎn)能力相當工作量（負荷）及合適開工率：

企業(yè)產(chǎn)量應該在企業(yè)負荷以內(nèi)，確保流水線能夠正常運轉(zhuǎn)。工人工作時間也應在

合理實效內(nèi)。杜絕超時工作。

3.作為物料采購基準依據(jù)；

在采購是要明確企業(yè)成產(chǎn)產(chǎn)品，依據(jù)產(chǎn)品進行采購，充足利用資金，控制在所投

資金以內(nèi)，不要花冤枉錢。

4.將關(guān)鍵產(chǎn)品或物料庫存量維持在合適水平：

要確保有一定庫存量，能夠在客人補單時立即發(fā)貨，給客人留下好印象。做到誠

信經(jīng)營，打響品牌。

5、對長久增產(chǎn)計劃，做人員和機械設(shè)備補充安排。

定時安排人員考評，和對機械設(shè)備進行定時檢驗，確保流水線上人員和機械設(shè)備

全部不會犯錯。

6.3內(nèi)容

1.生產(chǎn)什么東西一產(chǎn)品名稱、零件名稱；

生產(chǎn)阿貍需要布料和棉絮。

2.生產(chǎn)多少一數(shù)量或重量；

假如客人訂單需要10000只，那實際生產(chǎn)應考慮到報廢產(chǎn)生，我們需要投產(chǎn)

10500只，方能確保10000只交貨量。

3.在哪里生產(chǎn)一部門、單位；

因生產(chǎn)制造行業(yè)特征，顯然我們關(guān)鍵是在生產(chǎn)部門完成指標，關(guān)鍵步驟為剪裁、

針車、填充、流水線。

4.要求什么時候完成一期間、交期。

假如客人訂單交期要求在本月20號，那么企業(yè)生產(chǎn)到完工應在20號之前完成,

而且需要考慮物流運輸時間，以確保用戶能在時限內(nèi)收貨。

6.4生產(chǎn)計劃條件

1.計劃應是綜合考慮各相關(guān)原因結(jié)果；

在生產(chǎn)時就應該考慮到用料，資金，產(chǎn)量等各原因。從而安排好出貨日期和交付

日期。做到讓客人滿意。

2.必需是有能力基礎(chǔ)生產(chǎn)計劃；

計劃要定在企業(yè)能力范圍之內(nèi)，在能力之內(nèi)事將事情做極致。

3.計劃粗細必需符合活動內(nèi)容；

計劃內(nèi)細節(jié)要明確，做到面面俱到，不能有漏洞讓她人捉到痛腳。

4.計劃下達必需在必需時期。

從計劃下達成完成要充足考慮計劃完成時間，合理安排出貨日期，做到讓客人按

時收到貨物，確保企業(yè)誠信。

6.5流水線生產(chǎn)計劃表

產(chǎn)品產(chǎn)品款號產(chǎn)量實際產(chǎn)量耗用工時備注

序號名稱計劃實際計劃合格不合計劃實際

完成品格品

七.投資和財務

7.1財務分析

企業(yè)關(guān)鍵是針對市場環(huán)境需求和改變，在商場營銷等方面作出評定，制訂出一

系列預算及方案。而且建立一系列財務分析審核，實現(xiàn)財務預算真實性和可靠

性。

7.2融資分析

Li企業(yè)創(chuàng)辦之初需要70萬元人民幣資金支持，這筆資金關(guān)鍵是用于注絨玩具加工廠廠房

和設(shè)備，還有辦公樓應繳出租費。假如工資運行順利，經(jīng)財務估算，三年可收回全部投資。

投資方能夠采取年末分紅等方法來收回投資。

由市場分析和企業(yè)實際情況能夠得到，我們產(chǎn)品是以熱門漫畫阿貍為賣點,

相較市面上良莠不齊盜版阿貍玩具，我們產(chǎn)品做工精細，手辦和扭蛋表情豐

富、細膩，并和漫畫作者深入合作，時刻更新產(chǎn)品內(nèi)容，有很好發(fā)展?jié)摿Α?/p>

7.3投資分析

本企業(yè)為有限責任企業(yè)，企業(yè)總投資為70萬。其中36%（25萬）由我們高層領(lǐng)

導投入，其中余廣庭出資9萬，其它人各出資4萬。

在企業(yè)運行2,3,4年，我們將在此基礎(chǔ)上增加50萬至100萬短期借款，

資金流動情況并達成較合理資產(chǎn)負債比.資金關(guān)鍵用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)

（40萬），和生產(chǎn)中所需直接原材料，直接人工，采購費用及其它各類期間費用等

（20萬）

明細以下：

購置固定資產(chǎn)30萬

原材料10萬

水電費用5萬

流動資金10萬

機構(gòu)租金10萬

人職員資5萬

水電費用每十二個月增加8%,人員年工每十二個月增加10%早期市場調(diào)殞和

市場開拓第十二個月2萬第二年3萬。其后每十二個月銷售費用為銷售額10%,

研發(fā)費用為每十二個月銷售額5%左右。

7.4財務收支分析

我們對廠房和設(shè)備投資30萬，建筑面積為1000平方米。設(shè)備完善，功效齊全。

環(huán)境優(yōu)美，樹立好品牌形象。

一.財務報表

資產(chǎn)負債表單位：元

資產(chǎn)年末余額負債及全部者權(quán)益年末余額

流動資產(chǎn)：流動負債：

貨幣資金84000應付賬款15000

應收賬款23000應付工資30000

預付賬款23000應交稅費18271

存貨27390應付利息5725

流動資產(chǎn)累計157390流動負債累計68996

非流動負債：

長久借款100000

非流動負債累計100000

負債累計168996

股東權(quán)益：

實收資本700000

非流動資產(chǎn)：資本公積0

固定資產(chǎn)310000盈余公積16870.7

長久待攤費用35000未分配利澗51836.3

非流動資產(chǎn)累計185000股東權(quán)益累計68707

資產(chǎn)累計530000負債及全部者權(quán)益累計237703

利泗表

項目本年金額

一.營業(yè)收入922950

減：營業(yè)成本329000

營業(yè)稅金及附加156901.5

管理費用71890

銷售費用152400

財務費用68700

資產(chǎn)減值損失0

加：公允價值變動損益0

投資收益0

二.營業(yè)利潤144058.5

力口：營業(yè)外收入0

減：營業(yè)外支出0

三.利潤總額144058.5

減：所得稅費用83095

四.凈利潤60963.5

現(xiàn)金流量表

項目本期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金522950

收到稅費返還

收到其它和經(jīng)營活動相關(guān)現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計272290

購置商品、接收勞務支付現(xiàn)金127000

支付洽職員和為職員支付現(xiàn)金0

支付各項稅費73

支付其它和經(jīng)營活動相關(guān)現(xiàn)金239300

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計155273

經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額147309

二、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：

收回投資收到現(xiàn)金

取得投資收益收到現(xiàn)金

處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)收回現(xiàn)金凈額

處理子企業(yè)及其它營業(yè)單位收到現(xiàn)金凈額

收到其它和投資活動相關(guān)現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計0

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)支付現(xiàn)金300000

投資支付現(xiàn)金

取得子企業(yè)及其它營業(yè)單位支付現(xiàn)金凈額

支付其它和投資活動相關(guān)現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計290000

投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-590000

三、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：

吸收投資收到現(xiàn)金240000

取得借款收到現(xiàn)金40000

收到其它和籌資活動相關(guān)現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計700000

償還債務支付現(xiàn)金

分配股利、利潤或償付利息支付現(xiàn)金62975

支付其它和籌資活動相關(guān)現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計62975

籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額917025

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額422702

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額0

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額422702

八.風險分析及對策

8.1技術(shù)開發(fā)風險及處理方法

8.L1風險

1.“Li”是一個新型品牌，剛成立之初在市場上份額很小，且對注絨玩具市場

運作并不是很熟練，應對市場改變還需要很大努力，在碰到難題上關(guān)鍵總結(jié)歸

納了幾點：

2.動漫角色立體化

阿貍作為一個平面人物，怎樣進行相對應立體化，使之表情豐富，動作傳神,

這關(guān)系著我們產(chǎn)品能否被市場接收，關(guān)系著我們能不能打開市場，贏得更寬廣

市場平臺。

2.“Li”在市場推廣上碰到困難

作為一個新品牌，要在原有現(xiàn)在良莠不齊市場產(chǎn)品中分得一羹粥，還是有些

困難，多種打著廉價牌子仿制品充斥市場，這需要我們在市場推廣上要有創(chuàng)新

和突破，不向價格妥協(xié)，精益求精樹立高端、正品品牌形象。

3.和作者合作存在風險

作為一個合作品牌，我們品牌關(guān)鍵競爭力就是有阿貍作者Hans提供阿貍系

列產(chǎn)品獨家授權(quán)，不過這一現(xiàn)實狀況也使得我們企業(yè)未來有著一定風險和不確

定性，出于各方面考慮，假如作者提出解約或收回產(chǎn)品授權(quán)，將對我們企業(yè)有

著嚴重影響。

8.1.2處理方法：

1.聘用專業(yè)手辦設(shè)計師為我們獨家設(shè)計產(chǎn)品，邀請作者參與手辦設(shè)計，在推出

一款產(chǎn)品之前，將一定數(shù)量樣品投放到各大商場，在做好用戶調(diào)查同時，還能

進行品牌推銷。

2.堅持自有品牌，不向質(zhì)量妥協(xié)，在維持本身價格不變情況下提升產(chǎn)品質(zhì)量，

以引發(fā)日益富裕國人購置欲望，抓住規(guī)模龐大阿貍粉絲作為產(chǎn)品受眾，樹立品

牌價值和品牌形象。同時配合相關(guān)部門做好打假工作，維護本身知識產(chǎn)權(quán)和利

益。

3.和作者深入合作，在產(chǎn)品投放早期，能夠用買斷形式向作者購置一定年限阿

貍系列形象授權(quán)，伴隨企業(yè)擴大，產(chǎn)品熱銷，和協(xié)議到期，我們能夠把授權(quán)購

置形式變更為收益百分比，甚至是企業(yè)股權(quán)，使之和本企業(yè)共同發(fā)展，最終實

現(xiàn)共贏局面。

8.2創(chuàng)新產(chǎn)品進入市場風險

8.2.1風險

在一個新產(chǎn)品進入市場時，即使做過市場調(diào)查，但對廣大消費者需求和愛

好還是有一定偏差，大家對新產(chǎn)品接收程度還是難以估量。而且改變原有市場

情況，還是存在一定困難，做到替換原有產(chǎn)品還需要較為漫長過程。

8.2.2處理方法

1.在推廣新品牌我們創(chuàng)建專門小組，分析消費者普遍喜愛顏色，面料，依靠科

技進步，采取優(yōu)異技術(shù)，生產(chǎn)不一樣受次產(chǎn)品，加大對消費者吸引力。

2.進行促銷活動，同時加大宣傳力度來增加著名度。

3.研究競爭對手宣傳產(chǎn)品，了解對手競爭優(yōu)勢，避開她們優(yōu)勢攻其弱點。

4.我們一定要確保產(chǎn)品質(zhì)量。

5.主動負擔部分社會責任，增強品牌形象

8.3企業(yè)管理風險及處理方法

8.3.1風險

1.戰(zhàn)略管理中風險

在企業(yè)創(chuàng)建之初沒有制訂企業(yè)具體發(fā)展戰(zhàn)喀，被事物牽著鼻子走，根本

就沒有心思去思索企業(yè)發(fā)展之路有人經(jīng)營企業(yè)根本就是走一步看一步，也存在

在經(jīng)營企業(yè)制訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃，但并沒有結(jié)合企業(yè)實際出發(fā)或沒有深入細

化戰(zhàn)略計劃和跟蹤其實現(xiàn)目標。

2.人才風險

人才是第一生產(chǎn)力。在企業(yè)經(jīng)營過程中關(guān)鍵崗位長久空缺或由不能勝任

人擔任全部會存大管理中風險?；蚱髽I(yè)在未建立良好吸引人才及用人機制，不

能使人才發(fā)揮最大能量而倒置人才流失，所以專業(yè)、高水平關(guān)健崗們沒有適合

人用，給企業(yè)帶來了很大風險。

3.不重視資源整合及服務內(nèi)外用戶風險

不善于借用多種資源風險比如國家政策、政府支持、行業(yè)信息、金融機構(gòu)

政策、媒體等資源不充足利用，造成很多機遇、機會流失。不重視用戶也會造

成很大風險。

8.3.2處理方法

1.技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)抓住市場信息潛在盈利機會、以獲取商業(yè)利益為目

標，重新組織生產(chǎn)條件和要素，建立起效能更強、效率更高和費用更低生產(chǎn)經(jīng)營系

統(tǒng)，從而推出新產(chǎn)品，開辟新市場。

2.轉(zhuǎn)移風險。企業(yè)為了避免自己在負擔風險后對其經(jīng)濟活動妨害和不利，能夠?qū)?/p>

風險采取多種不一樣轉(zhuǎn)移方法，如進行保險或非，呆險形式轉(zhuǎn)移。

九.內(nèi)部管理

9.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概況

我們企業(yè)一個成立了五個部門：生產(chǎn)部、市場部、銷售部、人力資源部

和總經(jīng)理辦公室。作為一個新成立企業(yè)，我們企業(yè)組織結(jié)構(gòu)也相對簡單，直觀地

將整個企業(yè)組織結(jié)構(gòu)分為三層：

第一層，基層職員第二層，管理層第三層，決議層

9.2企業(yè)管理方面

我企業(yè)經(jīng)過資本原始積累和本身不停發(fā)展逐步成長壯大，但面對日益復雜經(jīng)

濟形勢，因為對于內(nèi)部管理疏忽而日感艱苦。對此，依據(jù)我們企業(yè)具體情況從而

來加強企業(yè)內(nèi)部管理能夠從以下多個方面來進行：

1.定目標，立標準。

首先將企業(yè)戰(zhàn)略目標通俗了解為“追求企業(yè)價值最大化”目標。企業(yè)存在最

大目標是取得盈利。所以我企業(yè)將追求企業(yè)價值最大化作為最大得目標。我們要

采取最優(yōu)財務政策，充足考慮資金時間價值和風險和酬勞關(guān)系，在確保企業(yè)長久

穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)上，使企業(yè)總價值達成最大。

其次，借助專業(yè)機構(gòu)專業(yè)培訓根植企業(yè)價值起源和用途，讓職員客觀看待企

業(yè)利潤和本身酬勞關(guān)系。鼓動職員參與專業(yè)技能培訓，了解企業(yè)運作和生產(chǎn)流水

線運轉(zhuǎn)從而愈加好為企業(yè)服務。讓職員清楚了解到自己勞動付出和酬勞相掛鉤,

要認真對待生產(chǎn)線上每一個步驟。

再次，4號“企業(yè)利益最大化”和“企業(yè)發(fā)展和職員相結(jié)合”經(jīng)營理念充足融

合。將此經(jīng)營理念深入每個職員心中，這么才能讓企業(yè)得到愈加好更全方面發(fā)

展。

2.理步驟，建體系。

首先確立企業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵步躲，依據(jù)關(guān)鍵步驟初步就每項管理體系和步驟進行

書面整理，步驟確立實施層級核定。關(guān)健就好比一個企業(yè)心臟，好經(jīng)營關(guān)鍵更預

示一個企業(yè)成長未來，現(xiàn)在整個企業(yè)運行步驟和體系全部是既定，但需要優(yōu)化,

體系建設(shè)需要健全，更需要各職能部門在企業(yè)高層領(lǐng)導下統(tǒng)籌進行。體系建設(shè)不

是一個人，一個部門事。是一個企業(yè)同心協(xié)力共同努力結(jié)果。不管從建立和實施

來看，全部必需是體系化、全局化。目前關(guān)鍵就人力資源體系、績效管理體系、

內(nèi)部控制體系進行梳理和完善。

3.搭架構(gòu)、明職能。

成立董事會、總經(jīng)理辦公會議決議機構(gòu)，建立健全董事會制度和總經(jīng)理辦公

會制度，并對決議步驟和權(quán)責做制度保障。我們現(xiàn)有架構(gòu)是不停發(fā)展而來，值得

珍愛，也需要不停充實，更需要明確，需要客觀標準去解讀，需要大家認知。要充

足規(guī)避利益關(guān)系，表現(xiàn)“利益均衡”標準，決議委員會要從多個方面去統(tǒng)籌企業(yè)

發(fā)展中重大問題，決議委員會組員必需許可保持相正確獨立性。決議委員會關(guān)鍵

標準就是“企業(yè)利益至上”標準

4.設(shè)指標,分權(quán)責。

首先改變原僅重視“銷售和利泗”結(jié)果指標考評現(xiàn)實狀況，加強過程控制，將

營運管理指標納入經(jīng)營管理績效，提升經(jīng)營管理質(zhì)量。一個企業(yè)良心不能只重視

銷售和利潤，更應把關(guān)鍵放在質(zhì)量上。不能為達目標不擇手段。

其次完善從崗位職責、招聘設(shè)計、培訓管理、工作檢臉、績效評定等一系列

標準，加強對職員考評并完成每個季度檢臉，確保每個崗位職員全部認真負責完

成了自己任務，權(quán)責和職能相匹配，職能和分工相一致，經(jīng)過人力資源體系建設(shè)

來明確分工和權(quán)責，重在規(guī)范和引導職員發(fā)明最大效益。

5.常評定，持改善。

健全內(nèi)部控制體系，建立年度決議審計機制，對于董事會決議，可外請機構(gòu)進

行年度審計評定；對于總經(jīng)理辦公會決議，要從其它事業(yè)部抽調(diào)相關(guān)人員進行

交替審計和評定，總涇理辦公會也要組織人員對部門工作進行評定。評定關(guān)鍵

在于對企業(yè)貢獻和付出，要確保一點公正性，要表現(xiàn)“價值公允”標準，要有客

觀性。

9.3職員考評制度

職另Ij姓名性別出生籍貫學歷經(jīng)歷到職請假實際獎懲備考

年月年月天數(shù)工作統(tǒng)計

日天數(shù)

9.4獎懲制度

1獎勵范圍

①主動參與企業(yè)各項活動

②個人業(yè)務，經(jīng)營業(yè)績完成情況優(yōu)異者

③向企業(yè)提出合理化提議，經(jīng)采納有實際成效者

④對企業(yè)業(yè)務推進有重大貢獻者

2處罰范圍

①遲到，早退，外出不登記，不著工裝，不戴工牌者。

②未經(jīng)同意私自串同怠慢工作者

③虛報業(yè)績、瞞報事故而蓄意妄取成績、榮譽和個人私利者。

④濫用職權(quán)，恣意浪費企業(yè)財產(chǎn)造成較大經(jīng)濟揭失者

嚴重瀆職，營私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害者。

9.5法律條例

第一條為了規(guī)范企業(yè)組織和行為，保護企業(yè)、股東和債權(quán)人正當權(quán)益，維護社會

經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展，制訂本法。

第二條本法所稱企業(yè)是指依據(jù)本法在中國境內(nèi)設(shè)置有限責任企業(yè)和股份。

第三條企業(yè)是企業(yè)法人，有獨立法人財產(chǎn)，享受法人財產(chǎn)權(quán)。企業(yè)以其全部財產(chǎn)

對企業(yè)債務負擔責任。有限責任企業(yè)股東以其認取出資額為限對企業(yè)負擔責

任；股份股東以其認購股份為限對企業(yè)負擔責任。

第四條企業(yè)股東依法享受資產(chǎn)收益、參與重大決議和選擇管理者等權(quán)利。

第五條企業(yè)從事經(jīng)營活動，必需遵遵法律、行政法規(guī)，遵守社會公德、商業(yè)道德,

老實守信，接收政府和社會公眾監(jiān)督，負擔社會責任。企業(yè)正當權(quán)益受法律保護,

不受侵犯。

十.企業(yè)文化和企業(yè)管理

企業(yè)文化是企業(yè)為處理生存和發(fā)展問題而樹立形成，被組織組員認為有效

而共享，并共同遵照基礎(chǔ)信念和認知。企業(yè)文化形成離不開民族文化，作為一個

新近企業(yè)，我們企業(yè)文化和企業(yè)管理全部帶有一定民族氣氛。

10.1企業(yè)企業(yè)文化

企業(yè)精神是企業(yè)文化靈魂，是現(xiàn)代意識和企業(yè)個性相結(jié)合一個群體意識，是企

業(yè)為實現(xiàn)自己價值，在長久經(jīng)營管理過程中提煉出帶有經(jīng)典意義哲學思想，是

精心培育并為全體職員所認可一個人格化理念和風范。我們企業(yè)精神來自于自力

更生、艱苦奮斗創(chuàng)業(yè)精神；勇于實踐、開拓進取創(chuàng)新精神；團結(jié)協(xié)作、頑強拼搏

奉獻精神；勤奮學習、精益求精敬業(yè)精神。我們企業(yè)精神基石，深刻、精辟地概

括和突出了我們關(guān)鍵價值觀，彰顯了我們企業(yè)文化精髓，表現(xiàn)了我們共同理想、

信念、意志和追求

L企業(yè)宗旨和追求

企業(yè)宗旨從創(chuàng)業(yè)之初就既定不變，那就是為大家發(fā)明一個全新生活理念：離別工

作生活壓力，讓Li成為你心靈一片樂土。

2,企業(yè)文化環(huán)境

企業(yè)優(yōu)良內(nèi)部環(huán)境有利于確保企業(yè)正常運行并實現(xiàn)企業(yè)利潤目標內(nèi)部條件

和內(nèi)部氣氛總合，它由企業(yè)家精神、企業(yè)物質(zhì)基底、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化組

成，四者相互聯(lián)絡(luò)、相互影響、相互作用，形成一個有機整體，我們企業(yè)職員有主

動向上工作態(tài)度，我們企業(yè)理念是一切全部追求最好。

3、企業(yè)文化具體表現(xiàn)

（一）概括說，我們企業(yè)文化關(guān)鍵是：以人為本，所以這一關(guān)鍵文化具體

表現(xiàn)在企業(yè)方方面面。

（二）表現(xiàn)對職員人格真正尊重

（二）我們職員中有是大學畢業(yè)，這類高智力職員顯著特點是，除了

追求經(jīng)濟利益外，還追求精神上滿足，尤其是尊重需要滿足。企業(yè)把“以人為本”

理念落實到了各項具體工作中，切實表現(xiàn)出對職員保持不變尊重，才能贏得職

員對企業(yè)忠誠。

強調(diào)以人為本，重視溝通和協(xié)調(diào)工作

知識經(jīng)濟發(fā)展要求企業(yè)職員含有靈活性、發(fā)明性、主動性。所以，人力資本管理

必需樹立“以人為本”和“人高于一切”價值觀。這種價值觀認為庭員是企業(yè)最

為關(guān)鍵資產(chǎn)，她們值得信賴，應該受到尊重，能參與和工作相關(guān)決議，會因為

受到激勵而不停成長，和期望實現(xiàn)她們自己最大潛力。

促進競爭和合作，個性化和團體精神結(jié)合

（四）為了調(diào)動職員主動性、主動性、發(fā)明性，企業(yè)內(nèi)部應一直保持一

定競爭壓力。同時，應打破論資排輩，在“公平、公正、公開”基礎(chǔ)上展開競賽，

讓優(yōu)異人才脫穎而出。企業(yè)要發(fā)揮人才作用、知