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會計實操文庫5/5文書模板-賬務(wù)核銷告知函函號：[公司簡稱]財函〔2025〕第[X]號致：[相關(guān)部門/合作單位/個人姓名]發(fā)函單位：[公司全稱]財務(wù)部發(fā)函日期：2025年[X]月[X]日為規(guī)范公司賬務(wù)管理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《公司財務(wù)管理制度》及年度賬務(wù)清理工作安排，現(xiàn)就相關(guān)賬務(wù)核銷事宜告知如下：（一）核銷賬務(wù)基本信息序號賬務(wù)類型憑證編號涉及金額（元）發(fā)生日期賬務(wù)摘要1[如：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/預(yù)付賬款][X][X]202X年[X]月[X]日[如：應(yīng)收XX公司貨款/預(yù)付XX供應(yīng)商設(shè)備款]2[如：存貨跌價損失/固定資產(chǎn)報廢損失][X][X]202X年[X]月[X]日[如：過期存貨損失/報廢設(shè)備殘值處理]（二）核銷依據(jù)與原因1.核銷依據(jù)：《企業(yè)會計準(zhǔn)則第X號——[相關(guān)準(zhǔn)則名稱]》《公司財務(wù)管理制度第X章第X條》及相關(guān)原始憑證（如：催款函回執(zhí)、報廢審批單、法院判決書等）。2.核銷原因：針對應(yīng)收賬款：[XX公司]已破產(chǎn)清算，無財產(chǎn)可供清償，符合壞賬核銷條件；3.針對固定資產(chǎn)：[設(shè)備名稱]已達(dá)到使用年限，經(jīng)檢測無法修復(fù)，且無使用價值，已辦理報廢審批手續(xù)；4.其他賬務(wù)：[具體說明核銷原因]。（三）相關(guān)要求1.請相關(guān)部門（如：銷售部、設(shè)備部）對上述核銷賬務(wù)進(jìn)行核實，如有異議，請于2025年[X]月[X]日前將書面意見反饋至財務(wù)部（聯(lián)系人：[X]聯(lián)系電話：[X]）。2.賬務(wù)核銷后，財務(wù)部將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理，并留存全套核銷資料備查；相關(guān)部門需配合財務(wù)部做好后續(xù)賬務(wù)清理及風(fēng)險防控工作。3.如為合作單位相關(guān)賬務(wù)，敬請貴單位對核銷事宜予以確認(rèn)，如有疑問可隨時與我部聯(lián)系。特此函告。附件：1.相關(guān)原始憑證復(fù)印

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