電力營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目管理手冊(cè)目錄電力營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目管理手冊(cè) 1 4 4 4 4 5 52.計(jì)劃下達(dá)與分解 6 62.2工作職責(zé) 7 72.4工作流程圖 7 83.2工作職責(zé) 8 83.4工作流程圖 9 4.2工作職責(zé) 4.4工作流程圖 5.項(xiàng)目結(jié)(決)算及審計(jì) 5.2工作職責(zé) 5.4工作流程圖 6.項(xiàng)目檔案管理 6.1工作內(nèi)容 6.3工作流程 6.4工作流程圖 7.4工作流程圖 一、項(xiàng)目定義物資采購(gòu)類營(yíng)銷項(xiàng)目是指為實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷專業(yè)管理目的，納入營(yíng)銷專項(xiàng)管理，對(duì)可以獨(dú)立發(fā)揮作用的設(shè)備實(shí)行采購(gòu)的營(yíng)銷項(xiàng)目。二、編制說(shuō)明本手冊(cè)涵蓋營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目管理全過(guò)程，包括可研編制與評(píng)審、計(jì)劃下達(dá)與分解、設(shè)備招投標(biāo)、到貨驗(yàn)收、結(jié)(決)算及審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)七個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)分步驟、分節(jié)點(diǎn)描述管理流程，全面具體說(shuō)明該類項(xiàng)目的過(guò)程管控和結(jié)果管理要求，為物資采購(gòu)類項(xiàng)目管理提供指導(dǎo)和借鑒。三、編制依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法。 國(guó)家電網(wǎng)公司營(yíng)銷項(xiàng)目管理辦法(規(guī)章制度編號(hào)：國(guó)網(wǎng)(營(yíng)銷/3)381 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理辦法》的通知(國(guó)家電網(wǎng)企管(2014)1085號(hào))。國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司項(xiàng)目可研經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性評(píng)價(jià)指導(dǎo)意見》的通知(國(guó)家電網(wǎng)財(cái)〔2014〕1008號(hào))。國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于集中采購(gòu)全覆蓋工作的意見(國(guó)家電網(wǎng)物資〔2014〕729號(hào))。國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司物資計(jì)劃管理辦法》等10項(xiàng)通用制度的通知(國(guó)家電網(wǎng)企管〔2016〕650號(hào))。湖北省電力公司關(guān)于印發(fā)物資管理辦法等17個(gè)規(guī)章制度的通知(鄂電司物資〔2012〕13號(hào))。關(guān)于印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)工程審計(jì)實(shí)務(wù)指南》等七項(xiàng)審計(jì)實(shí)務(wù)指南的通知(審計(jì)〔2012〕21號(hào))。國(guó)家電網(wǎng)公司工程竣工決算管理辦法(規(guī)章制度編號(hào)：國(guó)網(wǎng)(財(cái)—2014)。關(guān)于加強(qiáng)公司營(yíng)銷項(xiàng)目檔案規(guī)范化管理的通知(營(yíng)銷〔2016)4號(hào))。四、管理過(guò)程1.可研編制與審批1.1工作內(nèi)容按照分級(jí)編制、逐級(jí)提報(bào)的方式建立物資采購(gòu)類儲(chǔ)備項(xiàng)目，論證項(xiàng)目的可行性，完成項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制，報(bào)上級(jí)部門批復(fù)，納入營(yíng)銷項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。1.2工作職責(zé)主要責(zé)任單位或部門：省公司營(yíng)銷部、省公司財(cái)務(wù)部、地市公司營(yíng)銷部、縣級(jí)公司營(yíng)銷部。次要責(zé)任單位或部門：經(jīng)研院。1.2.1省公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織審核地市公司上報(bào)的儲(chǔ)備項(xiàng)目，編制省公司儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃，組織編制、審查可行性研究報(bào)告，并上報(bào)國(guó)網(wǎng)營(yíng)銷部。1.2.2省公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)同經(jīng)研院開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性審查。1.2.3地市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織審核下級(jí)單位上報(bào)的儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃，編制本單位儲(chǔ)備項(xiàng)目匯總表，并上報(bào)省公司營(yíng)銷部。填報(bào)營(yíng)銷投入儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表。審核建設(shè)需求，編制儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃匯總表。上報(bào)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備進(jìn)行匯總和初審，形成全省年度營(yíng)銷項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃表。1.3.4地市公司營(yíng)銷部委托有資質(zhì)的單位開展可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目說(shuō)明書報(bào)送省公司營(yíng)銷部。心、省計(jì)量中心等單位委派的專家，共同對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行初步審公司營(yíng)銷部主要審核項(xiàng)目的必要性，經(jīng)研院主要審核技術(shù)方案的可行性和投資測(cè)算合理性，財(cái)務(wù)部主要審核財(cái)務(wù)合規(guī)性。由經(jīng)研院出位對(duì)項(xiàng)目可研(項(xiàng)目說(shuō)明書)進(jìn)行修改和完善，經(jīng)研院審核通過(guò)后，以正式文件出具評(píng)審意見。1.3.7省公司營(yíng)銷部對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目以正式文件批復(fù)，批復(fù)文件須經(jīng)省公司發(fā)策部、省公司財(cái)務(wù)部會(huì)簽。系統(tǒng)中上傳項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃及對(duì)應(yīng)文件，將物資采購(gòu)項(xiàng)目納入公司項(xiàng)責(zé)任單位/部門責(zé)任單位/部門縣級(jí)公司營(yíng)銷部地市公司營(yíng)銷部省公司營(yíng)銷部經(jīng)研院財(cái)務(wù)部地市公司營(yíng)銷部開始編制儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃匯總縣級(jí)公司儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃匯總/初審儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃編制評(píng)審項(xiàng)目批復(fù)納入項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)2.計(jì)劃下達(dá)與分解根據(jù)儲(chǔ)備項(xiàng)目情況，結(jié)合公司投資能力，提出年度項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算，并以正式文件下達(dá)。2.2.1省公司發(fā)策部負(fù)責(zé)綜合平衡營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目計(jì)劃建議，并將其納入全省綜合計(jì)劃并正式下達(dá)。2.2.2省公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將年度項(xiàng)目預(yù)算納入公司全面預(yù)算。2.2.4地市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)執(zhí)行省公司下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)督檢查本單位項(xiàng)目實(shí)施情況，統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)該項(xiàng)目執(zhí)行情況。物資采購(gòu)類項(xiàng)目概算，報(bào)省公司發(fā)策部和省公司財(cái)務(wù)部，發(fā)策部以因各種原因，需要調(diào)整計(jì)劃的，由地市公司營(yíng)銷部提出需求，省公司營(yíng)銷部審核通過(guò)后，報(bào)省公司發(fā)策部和省公司財(cái)務(wù)部，省公司發(fā)策部下達(dá)年中資金調(diào)整文件。責(zé)任單位/部門省公司營(yíng)銷部分解資金概算報(bào)公司發(fā)策部省公司發(fā)策部項(xiàng)目計(jì)劃和發(fā)地市公司營(yíng)銷部項(xiàng)日計(jì)劃和通過(guò)集中采購(gòu)、超市化采購(gòu)、國(guó)網(wǎng)商城采購(gòu)等方式，購(gòu)置項(xiàng)目物資設(shè)備。主要責(zé)任單位或部門：省公司物資部、省公司營(yíng)銷部。次要責(zé)任單位或部門：地市公司營(yíng)銷部、地市公司物資供應(yīng)中心。參加單位或部門：縣級(jí)公司營(yíng)銷部。準(zhǔn)務(wù)平臺(tái)上生成技術(shù)規(guī)范ID。請(qǐng)創(chuàng)建，掛接技術(shù)規(guī)范ID。并填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)送地市公司物資供應(yīng)中心和省公司營(yíng)銷部。3.3.4省公司營(yíng)銷部審核地市公司ERP采購(gòu)申請(qǐng)，審批通過(guò)后報(bào)標(biāo)文件審查會(huì)議，審核招標(biāo)技術(shù)文件(含非標(biāo)物資技術(shù)規(guī)范),并派出3.3.6省公司物資部向省公司營(yíng)銷部反饋中標(biāo)結(jié)果。3.3.7省公司物資部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議和物資供應(yīng)合同，并在ERP中創(chuàng)建采購(gòu)訂單。3.3.8地市公司物資供應(yīng)中心和地市公司營(yíng)銷部督促?gòu)S家供貨，組織設(shè)備到貨驗(yàn)收。責(zé)任單位/部門地市公司營(yíng)銷部設(shè)備招標(biāo)準(zhǔn)各省公司營(yíng)銷部組織制定非標(biāo)物資技術(shù)規(guī)范地市公司營(yíng)銷部采購(gòu)申建/填寫物資省公司營(yíng)銷部審核ERP采購(gòu)申請(qǐng)省公司物資部向公司營(yíng)銷部反饋中標(biāo)結(jié)果向/ERP中創(chuàng)建采購(gòu)訂單地市物資中心督促?gòu)S家供貨/組織設(shè)備到貨驗(yàn)收4.到貨驗(yàn)收4.1工作內(nèi)容物資部門對(duì)到貨物資開展驗(yàn)收確認(rèn)、分配調(diào)撥工作。4.2.1地市公司物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)制定到貨計(jì)劃進(jìn)度表，督促物資到貨，開展物資驗(yàn)收，辦理出入庫(kù)手續(xù)。4.2.2地市公司營(yíng)銷部組織物資驗(yàn)收，辦理領(lǐng)料手續(xù)。銷部下發(fā)地市公司營(yíng)銷部。劃進(jìn)度表，并督促?gòu)S家按計(jì)劃供貨。4.3.3物資到貨后，由地市公司營(yíng)銷部組織開展物資入庫(kù)驗(yàn)收。合要求、設(shè)備選型是否與訂單一致等，并收集廠家設(shè)備合格證、試司營(yíng)銷部、地市公司物資供應(yīng)中心在驗(yàn)收單上簽字蓋章。成物資分配和調(diào)撥。責(zé)任單位/部門省公司營(yíng)銷部下發(fā)中標(biāo)一覽表地市物資中心廠家按計(jì)劃供貨地市公司營(yíng)銷部地市公司營(yíng)銷部/物資供應(yīng)中心驗(yàn)收單簽章地市物資中心地市公司營(yíng)銷部設(shè)備使用部門5.項(xiàng)目結(jié)(決)算及審計(jì)5.1工作內(nèi)容編制項(xiàng)目結(jié)算書，整理項(xiàng)目結(jié)算資料，開展項(xiàng)目竣工結(jié)算、決算及審計(jì)工作。5.2工作職責(zé)主要責(zé)任單位或部門：地市公司營(yíng)銷部、地市公司財(cái)務(wù)部、地市公司審計(jì)部次要責(zé)任單位或部門：地市公司物資供應(yīng)中心參加單位或部門：設(shè)備運(yùn)行單位5.2.1地市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)開展結(jié)算工作，提供決算資料。5.2.2地市公司審計(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目結(jié)算(決算)工作實(shí)施監(jiān)督。5.2.3地市公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算和轉(zhuǎn)資工作。5.3工作流程5.3.1地市公司物資供應(yīng)中心在設(shè)備投運(yùn)后，向地市公司營(yíng)銷部提供物資結(jié)算表。5.3.2地市公司營(yíng)銷部向地市公司審計(jì)部提交批復(fù)文件、項(xiàng)目計(jì)劃文件、中標(biāo)文件、物資結(jié)算表等資料，審計(jì)部出具審計(jì)報(bào)告。(注：地市公司審計(jì)部可委托第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)，也可上報(bào)省公司審計(jì)部開展審計(jì))5.3.3對(duì)審計(jì)部門提出的審計(jì)意見，業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)，限期整改，整改情況及時(shí)反饋審計(jì)部門銷號(hào)。5.3.4內(nèi)審?fù)ㄟ^(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)，地市公司營(yíng)銷部將結(jié)算資料、審計(jì)報(bào)告移交地市公司財(cái)務(wù)部。5.3.5地市公司營(yíng)銷部組織創(chuàng)建ERP設(shè)備卡片，經(jīng)地市公司財(cái)務(wù)部審批，生成資產(chǎn)編碼后，填寫設(shè)備轉(zhuǎn)資清單。5.3.6地市公司財(cái)務(wù)部根據(jù)地市公司營(yíng)銷部提供的結(jié)算資料，開展財(cái)務(wù)決算，形成決算報(bào)告，并完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)資。5.4工作流程圖地市物資中心地市公司營(yíng)銷部審計(jì)部提交結(jié)算資料出具內(nèi)審意見(報(bào)告)地市公司營(yíng)銷部地市公司財(cái)務(wù)部移交資料、審計(jì)意見(報(bào)財(cái)務(wù)決算及轉(zhuǎn)資6.項(xiàng)目檔案管理6.1工作內(nèi)容實(shí)行營(yíng)銷項(xiàng)目紙質(zhì)和電子檔案的同步管理，確保項(xiàng)目檔案的規(guī)范、完整和準(zhǔn)確。地市公司審計(jì)部室6.2.1省公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)規(guī)范項(xiàng)目檔案管理流程，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核地市公司及業(yè)務(wù)支撐機(jī)構(gòu)營(yíng)銷項(xiàng)目檔案管理工作。6.2.2地市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)所有資料的收集、整理和歸檔。6.3.1地市公司營(yíng)銷部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中實(shí)時(shí)做好項(xiàng)目檔案的收集、整理工作，設(shè)備投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目資料收集，并移交檔案管理部門存檔。大類：項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、物資驗(yàn)收、結(jié)(決)算及審計(jì)，電子檔案在營(yíng)銷項(xiàng)目管理系統(tǒng)中同步錄入。責(zé)任單位/部門地市公司營(yíng)銷部收集、整理和存檔項(xiàng)日過(guò)程資料歸檔、保存資料7.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)目評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)提出的問(wèn)題采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。7.2.2地市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本單位項(xiàng)目實(shí)施及其價(jià)，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)省公司營(yíng)銷部。性，評(píng)價(jià)項(xiàng)目運(yùn)行的穩(wěn)定性、實(shí)用性，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等內(nèi)容綜合進(jìn)行評(píng)估，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告，并上報(bào)省公司營(yíng)銷部。本省項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告。提出改進(jìn)措施，提高后續(xù)項(xiàng)目決策的科學(xué)水平。責(zé)任單位/部門省公司營(yíng)銷部啟動(dòng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)啟動(dòng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)地市公司營(yíng)銷部成評(píng)價(jià)報(bào)告省公司營(yíng)銷部形成本省項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告提出改進(jìn)措施結(jié)束結(jié)束案卷目錄(總)序號(hào)檔號(hào)案卷題名總頁(yè)數(shù)期限備注一營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目立項(xiàng)文件永久二營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目立項(xiàng)招投標(biāo)文件永久三營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目立項(xiàng)物資驗(yàn)收文件永久四營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)(決)算及審計(jì)文件永久(1)以上案卷目錄為通用目錄，當(dāng)某部分歸檔文件較多需組成多冊(cè)時(shí)應(yīng)增加案卷數(shù)，并要在案卷題名的擬寫上加以區(qū)分。(2)若在匯編資料時(shí)工程審計(jì)文件暫未收到，可先將決算文件匯編成冊(cè)，審計(jì)文件放在之后單獨(dú)為一件。(分目錄(一)案卷題名營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目立項(xiàng)文件備注序號(hào)編號(hào)文件題名責(zé)任單位(部門)日期頁(yè)號(hào)1概算書營(yíng)銷部營(yíng)銷部2項(xiàng)目可研報(bào)告營(yíng)銷部營(yíng)銷部3營(yíng)銷部營(yíng)銷部4營(yíng)銷項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)營(yíng)銷部營(yíng)銷部5下達(dá)計(jì)劃文件發(fā)策部營(yíng)銷部6營(yíng)銷部營(yíng)銷部劃則無(wú)需(分目錄(二)案卷題名營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目招投標(biāo)文件序號(hào)編號(hào)文件題名責(zé)任單位(部門)日期頁(yè)號(hào)保存單位1營(yíng)銷部2中標(biāo)通知書營(yíng)銷部由于采購(gòu)金額不足5萬(wàn)元，未達(dá)到物流中心招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，所以采函采取自行采購(gòu)的模3營(yíng)銷部營(yíng)銷部由于采購(gòu)金額不足5萬(wàn)元，未達(dá)到物流中心招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，所以采的模式。故有委托采4物資采購(gòu)委托函營(yíng)銷部自行招標(biāo)的需開具5物資采購(gòu)合同營(yíng)銷部營(yíng)銷部分目錄(三)檔號(hào)：3-0保管期限：永久案卷題名營(yíng)銷物資采購(gòu)類項(xiàng)目