倉庫出入庫管理制度一、總則為了加強倉庫管理，規(guī)范物資的出入庫流程，保證物資的安全、完整，提高倉庫的使用效率，特制定本。本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫的物資出入庫管理，包括原材料庫、成品庫、半成品庫等。二、入庫管理（一）采購物資入庫1.到貨通知與準備采購部門在物資預(yù)計到貨前，應(yīng)及時以書面或電子形式通知倉庫管理部門，通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。倉庫管理人員根據(jù)到貨通知，安排好相應(yīng)的貨位，清理存放區(qū)域，確保物資能夠順利入庫。同時，準備好必要的搬運工具和驗收設(shè)備，如叉車、磅秤、卡尺等。2.到貨驗收物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)會同采購人員和質(zhì)量檢驗人員共同進行驗收。首先，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與采購合同、送貨單一致。對于有包裝的物資，要檢查包裝是否完好，有無破損、變形等情況。然后，按照相關(guān)的質(zhì)量標準進行檢驗，對于需要進行理化性能檢驗的物資，應(yīng)及時送實驗室進行檢測。對于貴重物資和關(guān)鍵零部件，要進行重點檢查和測試。在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號與合同不符，或存在質(zhì)量問題，倉庫管理人員應(yīng)立即通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。對于不合格的物資，應(yīng)暫時存放在不合格品區(qū)，并做好標識，待處理結(jié)果明確后再進行相應(yīng)的處理。3.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。同時，在物資臺賬上進行登記，記錄物資的入庫時間、數(shù)量、批次等信息。對于直接投入生產(chǎn)使用的物資，如緊急采購的原材料，在驗收合格后，可直接辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)在入庫單和領(lǐng)料單上注明“直接領(lǐng)用”字樣。（二）生產(chǎn)成品入庫1.生產(chǎn)完工通知生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，應(yīng)及時填寫生產(chǎn)完工報告，并通知倉庫管理部門安排入庫。生產(chǎn)完工報告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。2.成品檢驗倉庫管理人員會同質(zhì)量檢驗人員對生產(chǎn)成品進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、性能指標、包裝標識等是否符合相關(guān)標準和要求。對于檢驗合格的成品，在成品上貼上合格標識；對于不合格的成品，應(yīng)按照不合格品處理流程進行處理。3.入庫操作檢驗合格的成品，由生產(chǎn)部門負責(zé)將其搬運至倉庫指定的存放區(qū)域。倉庫管理人員根據(jù)生產(chǎn)完工報告和檢驗結(jié)果，辦理成品入庫手續(xù)。填寫成品入庫單，入庫單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。同時，在成品臺賬上進行登記，記錄成品的入庫時間、數(shù)量、批次等信息。（三）其他物資入庫1.捐贈物資入庫對于外部捐贈的物資，由接受捐贈的部門填寫捐贈物資接收單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、捐贈單位等信息。倉庫管理人員根據(jù)捐贈物資接收單，對物資進行驗收和入庫操作。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在物資臺賬上進行登記。2.退回物資入庫對于因質(zhì)量問題或其他原因退回的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫物資退回申請單，說明退回原因。倉庫管理人員根據(jù)物資退回申請單，對退回物資進行驗收。驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在物資臺賬上進行登記；對于不合格的物資，應(yīng)按照不合格品處理流程進行處理。三、出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料出庫1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、生產(chǎn)批次等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，方可到倉庫領(lǐng)料。2.審核與備貨倉庫管理人員收到領(lǐng)料單后，對領(lǐng)料單進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)料單的填寫是否完整、準確，領(lǐng)料數(shù)量是否合理，是否有相關(guān)負責(zé)人的簽字等。審核通過后，倉庫管理人員按照領(lǐng)料單上的要求進行備貨，將所需物資準備好，并放置在指定的發(fā)貨區(qū)域。3.發(fā)料與手續(xù)辦理生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)取物資時，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)料人員共同核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確認無誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。同時，在物資臺賬上進行登記，記錄物資的出庫時間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。對于有定額管理要求的物資，倉庫管理人員應(yīng)嚴格按照定額標準進行發(fā)料，如超出定額領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批同意后方可發(fā)放。（二）銷售發(fā)貨出庫1.銷售訂單處理銷售部門接到客戶訂單后，及時將訂單信息傳遞給倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)銷售訂單，核對庫存情況，確認是否有足夠的庫存可供發(fā)貨。如庫存不足，應(yīng)及時通知銷售部門與客戶協(xié)商處理辦法，如調(diào)整交貨期或部分發(fā)貨等。2.備貨與包裝倉庫管理人員根據(jù)銷售訂單的要求進行備貨，將所需的成品從倉庫中取出，并進行整理和包裝。包裝應(yīng)符合運輸和客戶的要求，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。同時，在包裝上貼上相應(yīng)的標識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱等信息。3.發(fā)貨手續(xù)辦理發(fā)貨前，倉庫管理人員應(yīng)填寫發(fā)貨單，發(fā)貨單應(yīng)包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、發(fā)貨日期等信息。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)隨貨同行。發(fā)貨時，倉庫管理人員與運輸人員共同核對發(fā)貨單和貨物的信息，確認無誤后，雙方在發(fā)貨單上簽字。同時，在成品臺賬上進行登記，記錄成品的出庫時間、數(shù)量、客戶名稱等信息。（三）其他物資出庫1.借用物資出庫公司內(nèi)部人員因工作需要借用物資時，應(yīng)填寫物資借用申請單，注明借用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用期限、用途等信息。物資借用申請單需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字后，方可到倉庫辦理借用手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)物資借用申請單，辦理物資出庫手續(xù)，填寫借用物資出庫單，并在物資臺賬上進行登記。借用人員應(yīng)在借用期限內(nèi)歸還物資，歸還時，倉庫管理人員應(yīng)進行驗收，如物資有損壞或丟失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。2.調(diào)撥物資出庫因公司內(nèi)部部門之間的物資調(diào)配需要，相關(guān)部門應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請單，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。物資調(diào)撥申請單需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字后，倉庫管理人員根據(jù)物資調(diào)撥申請單，辦理物資出庫手續(xù)，填寫調(diào)撥物資出庫單，并在物資臺賬上進行登記。同時，通知調(diào)入部門辦理物資入庫手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉庫應(yīng)定期進行全面的庫存盤點，一般分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。盤點前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員分工等。盤點過程中，要對倉庫內(nèi)的所有物資進行逐一清點，核對物資的實際數(shù)量與物資臺賬上的記錄是否一致。對于盤盈或盤虧的物資，要查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批后進行處理。2.不定期盤點除定期盤點外，倉庫還應(yīng)根據(jù)實際情況進行不定期盤點，如發(fā)生物資被盜、自然災(zāi)害等情況后，應(yīng)及時進行盤點，以確定物資的損失情況。同時，對于貴重物資和易損耗物資，要加強日常的抽查盤點，確保物資的安全和準確。（二）庫存安全管理1.物資存放物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到整齊有序、標識清晰。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，要按照相關(guān)的安全規(guī)定進行專門存放，并設(shè)置明顯的警示標識。同時，要合理規(guī)劃倉庫的貨位，提高倉庫的空間利用率。2.倉庫環(huán)境管理倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合物資的存放要求。定期對倉庫進行清掃和消毒，防止物資受潮、發(fā)霉、生銹等。對于有特殊儲存要求的物資，如需要冷藏、避光的物資，要配備相應(yīng)的儲存設(shè)備，并確保設(shè)備的正常運行。3.安全防護措施倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。同時，要加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入倉庫，防止物資被盜、損壞等情況的發(fā)生。（三）庫存預(yù)警管理1.設(shè)置庫存預(yù)警指標倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，為每種物資設(shè)置合理的庫存預(yù)警指標，包括最高庫存和最低庫存。當(dāng)物資的庫存數(shù)量達到或低于最低庫存時，系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信號，提醒倉庫管理人員及時進行采購補貨；當(dāng)物資的庫存數(shù)量達到或高于最高庫存時，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的措施進行處理，如調(diào)整采購計劃、促銷銷售等。2.預(yù)警處理流程倉庫管理人員收到庫存預(yù)警信號后，應(yīng)及時進行核實和分析。對于需要采購補貨的物資，及時通知采購部門進行采購；對于庫存積壓的物資，與銷售部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門進行溝通，共同制定處理方案。同時，對庫存預(yù)警情況進行記錄和跟蹤，確保問題得到及時解決。五、出入庫單據(jù)管理（一）單據(jù)填寫要求出入庫單據(jù)應(yīng)使用藍黑墨水或碳素筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。單據(jù)上的各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準確，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、日期、部門、人員簽字等。對于因填寫錯誤需要更正的單據(jù)，應(yīng)在錯誤處劃紅線注銷，并在旁邊注明正確的內(nèi)容，同時由更正人員簽字確認。（二）單據(jù)保管出入庫單據(jù)是倉庫管理的重要原始憑證，應(yīng)妥善保管。倉庫管理人員應(yīng)按照日期順序?qū)⒊鋈霂靻螕?jù)進行裝訂成冊，并建立專門的檔案進行保管。保管期限按照公司的財務(wù)管理制度執(zhí)行，一般為3-5年。在保管期間，要確保單據(jù)的安全和完整，防止單據(jù)丟失、損壞或被盜。（三）單據(jù)查詢與使用公司內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查詢或使用出入庫單據(jù)時，應(yīng)填寫單據(jù)查詢申請表，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批后，到倉庫管理部門進行查詢或復(fù)印。倉庫管理人員應(yīng)積極配合，提供相關(guān)的單據(jù)資料，并做好登記記錄。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對倉庫的出入庫管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括出入庫流程的執(zhí)行情況、單據(jù)的填寫和保管情況、庫存管理情況等。對于