為優(yōu)化公司費用報銷管理，提升流程效率，保障財務(wù)工作規(guī)范有序開展，結(jié)合公司實際運營需求，現(xiàn)將費用報銷流程及相關(guān)時限要求明確如下，請各部門及全體員工遵照執(zhí)行。一、費用報銷流程（一）報銷申請準(zhǔn)備報銷人需在業(yè)務(wù)完成后，及時整理合規(guī)的原始票據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)、費用明細(xì)單等），并按要求填寫《費用報銷單》。單據(jù)內(nèi)容需真實、完整、清晰，業(yè)務(wù)事項、金額、事由等信息應(yīng)與票據(jù)完全一致；涉及差旅、會議、采購等專項支出的，還需同步提交對應(yīng)的審批單、合同或相關(guān)說明材料。（二）審批流轉(zhuǎn)要求報銷申請需按層級完成審批：部門初審：由部門負(fù)責(zé)人對報銷事項的真實性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字，原則上應(yīng)在收到申請后1個工作日內(nèi)完成；跨級終審：根據(jù)報銷金額或事項性質(zhì)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理（具體審批權(quán)限以《公司費用報銷管理辦法》為準(zhǔn)）進(jìn)行終審，終審環(huán)節(jié)應(yīng)在收到申請后2個工作日內(nèi)完成。審批過程中，各級審批人對存疑事項需及時反饋報銷人補(bǔ)充說明，避免流程延誤。（三）單據(jù)提交與財務(wù)審核報銷人將審批通過的報銷單及附件（按類別整齊粘貼、標(biāo)注清晰）提交至財務(wù)部。財務(wù)人員對單據(jù)的合規(guī)性（票據(jù)真?zhèn)巍⒄迟N規(guī)范、審批完整性等）進(jìn)行審核，3個工作日內(nèi)反饋審核結(jié)果：審核通過：進(jìn)入付款流程；審核不通過：一次性告知需補(bǔ)正的內(nèi)容，報銷人應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成補(bǔ)正并重新提交。（四）付款執(zhí)行財務(wù)審核通過后，根據(jù)公司付款規(guī)則（對公支付、員工報銷分別采用轉(zhuǎn)賬、報銷款發(fā)放等方式），于3個工作日內(nèi)完成款項支付，付款信息將同步反饋至報銷人及相關(guān)部門。二、時限要求說明（一）報銷申請時限業(yè)務(wù)完成后，報銷人應(yīng)于5個工作日內(nèi)啟動報銷申請流程（特殊情況如異地出差、突發(fā)業(yè)務(wù)等，需提前溝通或事后3個工作日內(nèi)說明并補(bǔ)全材料）。逾期未提交且無合理說明的，原則上不予受理。（二）審批環(huán)節(jié)時限各級審批人需在收到報銷申請后的規(guī)定時限內(nèi)完成審核（部門初審1個工作日、終審環(huán)節(jié)2個工作日）；若因出差、休假等原因無法及時審批，應(yīng)提前委托代理人或通過線上系統(tǒng)（如有）遠(yuǎn)程處理，確保流程連續(xù)性。（三）補(bǔ)正與重審時限報銷單被退回補(bǔ)正的，報銷人需在收到通知后的2個工作日內(nèi)完成修改并重新提交；重新提交后，財務(wù)審核及后續(xù)流程時限按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、注意事項1.票據(jù)合規(guī)性：所有報銷票據(jù)須為合法有效憑證，不得涂改、偽造，否則不予報銷并追究相關(guān)責(zé)任；2.特殊事項處理：涉及預(yù)算外支出、緊急付款等特殊情況，需提前以書面形式（或OA申請）說明事由，經(jīng)審批后可適當(dāng)調(diào)整流程時限；3.溝通與反饋：流程中各環(huán)節(jié)若有疑問，可通過部門對接人、財務(wù)咨詢窗口溝通，確保問題及時解決。四、附則本通知自發(fā)布之日起施行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。此前相關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本