贖回基金協(xié)議書照模板甲方（贖回方）：姓名：身份證號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（基金管理方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方持有乙方管理的基金份額，現(xiàn)甲方欲贖回其持有的基金份額，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述（一）基金份額詳情1.甲方持有的基金名稱為[基金全稱]，基金代碼為[具體代碼]。2.甲方持有該基金的份額數(shù)量為[X]份，該份額對應的基金資產(chǎn)凈值為[具體金額]元。（二）贖回條件及方式1.甲方贖回基金份額的申請應符合乙方基金合同及相關業(yè)務規(guī)則中關于贖回的規(guī)定。2.甲方應通過乙方指定的交易渠道（如網(wǎng)上交易平臺、營業(yè)網(wǎng)點等）提交贖回申請。贖回申請應明確贖回的基金份額數(shù)量、贖回價格等信息。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議約定及乙方基金合同規(guī)定的程序贖回其持有的基金份額。有權獲得贖回基金份額后對應的贖回款項。2.義務向乙方提供真實、準確、完整的身份信息及相關資料，確保贖回申請的合法性和有效性。按照乙方要求在指定時間內足額支付與贖回相關的費用（如有）。遵守乙方基金合同及相關業(yè)務規(guī)則中關于贖回的各項規(guī)定，包括但不限于贖回申請的提交時間、方式等要求。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議約定及乙方基金合同規(guī)定，對甲方的贖回申請進行審核。有權按照法律法規(guī)及乙方基金合同規(guī)定，收取與贖回相關的費用（如有）。2.義務按照本協(xié)議約定及乙方基金合同規(guī)定的程序，及時處理甲方的贖回申請。在甲方贖回申請符合規(guī)定的情況下，按照約定向甲方支付贖回款項。向甲方提供與基金贖回相關的信息和資料，包括但不限于贖回流程、費用標準、到賬時間等。三、贖回款項支付（一）計算方式1.贖回價格按照乙方基金合同約定的方法計算。一般情況下，贖回價格為基金份額凈值減去贖回費用?；鸱蓊~凈值以乙方在贖回申請受理日（T日）收市后計算并公布的為準。2.贖回費用的收取標準按照乙方基金合同的規(guī)定執(zhí)行，計算公式為：贖回費用=贖回份額×贖回當日基金份額凈值×贖回費率。（二）支付時間1.若甲方的贖回申請成功受理，乙方應在贖回申請確認日后的[X]個工作日內將贖回款項支付至甲方指定的銀行賬戶。2.如遇不可抗力、證券交易場所交易時間非正常停市或乙方系統(tǒng)故障等特殊情況，導致乙方無法按時支付贖回款項的，乙方應及時通知甲方，并在情況消除后的合理時間內支付。（三）支付方式乙方應通過銀行轉賬的方式將贖回款項支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：銀行賬號：賬戶名稱：四、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方提供虛假信息或違反本協(xié)議約定及乙方基金合同規(guī)定導致贖回申請無效或給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.若甲方未按照約定支付與贖回相關的費用，乙方有權暫停辦理甲方的贖回申請，并要求甲方補足費用及支付相應的違約金。違約金按照未支付費用金額的[X%]計算。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定及乙方基金合同規(guī)定的程序及時處理甲方的贖回申請，或未按時支付贖回款項，乙方應承擔違約責任。乙方應按照未按時支付金額的[X%]向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失（包括但不限于利息損失等）。2.若乙方因自身過錯導致甲方贖回申請失敗或贖回款項計算錯誤等情況，乙方應采取措施糾正錯誤，并按照甲方的損失情況進行賠償。五、爭議解決（一）協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應在爭議發(fā)生后的[X]個工作日內啟動，雙方應積極溝通，尋求解決方案。(二)仲裁或訴訟若雙方協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟；或者按照雙方另行達成的仲裁協(xié)議，向約定的仲裁機構申請仲裁。仲裁裁決或法院判決對雙方均具有約束力。六、其他條款（一）協(xié)議生效及變更1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方贖回全部基金份額且乙方支付完畢贖回款項之日止。2.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議后方可生效。（二）保密條款雙方應對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。（三）不可抗力1.本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力導致一方無法履行本協(xié)議的，不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內，雙方應協(xié)商恢復本協(xié)議的履行。若因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或部