財(cái)務(wù)出納合同協(xié)議書甲方（委托方）：姓名：身份證號(hào)：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受托方）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方需要專業(yè)的財(cái)務(wù)出納服務(wù)，乙方具備提供該服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供財(cái)務(wù)出納服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及要求（一）服務(wù)具體內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)為甲方辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確、及時(shí)地收取各類款項(xiàng)，并按照規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金的支付操作。2.負(fù)責(zé)銀行存款業(yè)務(wù)，包括但不限于辦理銀行賬戶的開戶、銷戶手續(xù)，定期核對(duì)銀行賬戶余額，確保資金安全。及時(shí)處理銀行收付款項(xiàng)，如支票的開具、進(jìn)賬等，保證資金流轉(zhuǎn)的順暢。3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按照會(huì)計(jì)憑證和相關(guān)業(yè)務(wù)記錄，逐筆、序時(shí)、連續(xù)地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，做到賬目清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)。每日終了，結(jié)算當(dāng)日現(xiàn)金收支余額，并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符；每月末，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行分析和處理，保證銀行存款賬目與銀行對(duì)賬單一致。4.協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，審核報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，按照甲方制定的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，對(duì)符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)予以辦理，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)及時(shí)向相關(guān)人員反饋并說(shuō)明原因。5.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)及其他重要財(cái)務(wù)票據(jù)和印章等。按照安全、保密的原則，妥善存放和保管上述物品，確保其安全完整，防止丟失、被盜或損壞。定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)重要財(cái)務(wù)票據(jù)和印章的使用情況進(jìn)行登記和核對(duì)。6.完成甲方交辦的其他與財(cái)務(wù)出納相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)，如協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)申報(bào)等工作中的資料整理和數(shù)據(jù)提供等。（二）服務(wù)要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)以及甲方制定的財(cái)務(wù)管理制度，確保服務(wù)工作合法合規(guī)進(jìn)行。2.乙方工作人員應(yīng)具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉財(cái)務(wù)出納業(yè)務(wù)流程，具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，保守甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息。3.乙方應(yīng)按照甲方要求的工作時(shí)間和工作方式提供服務(wù)，保證工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于甲方提出的工作要求和指令，應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)予以響應(yīng)并執(zhí)行。4.乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部工作流程和質(zhì)量控制制度，對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，確保服務(wù)質(zhì)量符合合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行自查和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進(jìn)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供財(cái)務(wù)出納服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)了解乙方服務(wù)工作的進(jìn)展情況，獲取相關(guān)財(cái)務(wù)信息和報(bào)告。如乙方未按照合同約定履行義務(wù)，有權(quán)要求乙方采取補(bǔ)救措施或解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供開展服務(wù)所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)合同、報(bào)銷憑證等，并確保所提供資料的真實(shí)性和完整性。為乙方開展服務(wù)工作提供必要的工作條件和協(xié)助，如安排合適的辦公場(chǎng)地、提供相關(guān)設(shè)備等。按照合同約定及時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。對(duì)乙方提出的合理工作建議和意見予以重視和考慮，積極配合乙方改進(jìn)服務(wù)工作。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和信息，配合乙方開展服務(wù)工作。有權(quán)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。在服務(wù)過(guò)程中，如因甲方原因?qū)е鹿ぷ鳠o(wú)法正常開展或出現(xiàn)問題，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.義務(wù)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)出納服務(wù)。定期向甲方匯報(bào)服務(wù)工作進(jìn)展情況，提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，如現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，確保甲方及時(shí)了解財(cái)務(wù)狀況。對(duì)甲方提供的資料和信息予以保密，不得泄露給任何第三方，除非法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意。妥善保管甲方的財(cái)務(wù)票據(jù)、印章等重要物品，如有遺失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施予以補(bǔ)救，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如遇法律法規(guī)、政策變化或其他不可抗力因素影響服務(wù)工作的正常開展，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并協(xié)助甲方采取應(yīng)對(duì)措施。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用1.甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣元（大寫元整）。2.服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)為乙方提供的服務(wù)工作量、工作難度以及市場(chǎng)行情等因素綜合確定。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在每月日前將當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。2.乙方應(yīng)在收到服務(wù)費(fèi)用后的個(gè)工作日內(nèi)，向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、保密條款（一）保密信息范圍1.本合同履行過(guò)程中，雙方知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、技術(shù)秘密等均屬于保密信息范圍。2.保密信息包括但不限于甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、業(yè)務(wù)合同、客戶名單、營(yíng)銷策略、技術(shù)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等，以及乙方在服務(wù)過(guò)程中獲取的甲方內(nèi)部資料和信息。（二）保密義務(wù)1.雙方應(yīng)采取合理措施，對(duì)保密信息予以保密，防止保密信息被泄露、使用或披露給任何第三方。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將保密信息用于本合同以外的其他目的，不得向第三方透露保密信息的內(nèi)容。3.如因法律法規(guī)要求或司法程序需要披露保密信息，應(yīng)提前通知對(duì)方，并協(xié)助對(duì)方采取合理措施保護(hù)保密信息。（三）保密期限本合同的保密期限自本合同生效之日起至本合同終止后年。在保密期限內(nèi)，雙方均應(yīng)履行保密義務(wù)。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的資料和信息不真實(shí)、不完整，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常開展服務(wù)工作或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若甲方違反保密條款的約定，泄露乙方的保密信息，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求提供服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合合同約定，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)采取補(bǔ)救措施，直至達(dá)到合同要求。如給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照合同約定的時(shí)間向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展情況或提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用的%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用的%向甲方支付違約金。3.若乙方違反保密條款的約定，泄露甲方的保密信息，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方應(yīng)采取措施消除因泄密行為給甲方造成的不良影響。4.若乙方保管不善，導(dǎo)致甲方的財(cái)務(wù)票據(jù)、印章等重要物品遺失、損壞或被盜，應(yīng)負(fù)責(zé)采取措施予以補(bǔ)救，并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。六、合同變更與解除（一）合同變更1.本合同履行期間，如有需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.合同變更涉及服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限等重要事項(xiàng)的，應(yīng)經(jīng)雙方書面確認(rèn)后生效。（二）合同解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式解除本合同。2.若一方嚴(yán)重違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行的，雙方可以協(xié)商解除合同，互不承擔(dān)違約責(zé)任。4.合同解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定和合同約定，辦理相關(guān)的結(jié)算和交接手續(xù)。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)