標(biāo)準(zhǔn)操作程序

--流程部分

目錄

編號項目頁碼

SOP-CW-1508A0001.....票據(jù)登記流程........................................P1

S0P-CW-1508A0002.....票據(jù)存檔流程........................................P2

S0P-CW-1508A0003.....費用預(yù)支流程........................................P3

S0P-CW-1508A0004.....費用報銷流程.........................................P4

SOP-CW-1508A0005.....工資異議處理流程....................................P6

SOP-CW-1508A0006.....獎金核發(fā)程序流程....................................P7

SOP-CW-1508A0007.....稅費代扣流程........................................P8

SOP-CW-1508A0008.....在售商品盤點流程....................................P9

SOP-CW-1508A0009.....報表編制流程........................................P10

SOPCW1508A0010.....服裝管理費開具流程..................................P11

S0P-CW-1508A0011......服裝管理費退還流程...............................P12

S0P-CW-1508A0012.....住房押金憑證收取流程................................P13

S0P-CW-1508A0013.....住房押金結(jié)算流程....................................P14

SOP-CW-1508A0014.....轉(zhuǎn)賬申請審批流程....................................P15

SOP-CW-1508A0015.....免費招待處理流程....................................P16

S0P-CW-1508A0016.....特殊折扣處理流程....................................P17

S0P-CW-1508A0017.....掛賬簽單處理流....................................P18

SOP-CW-1508A0018.....駐店財務(wù)審計流程....................................P19

S0P-CW-1508A0019.....現(xiàn)金封存流程........................................P20

SOP-CW-1508A0020.....假幣處理流程........................................P21

SOP-CW-1508A0021.....發(fā)票兌獎流程........................................P22

SOP-CW-1508A0022.....作廢發(fā)票工作流程....................................P23

SOP-CW-1508A0023.....發(fā)票開具流程........................................P24

SOP-CW-1508A0024.....直營店預(yù)借現(xiàn)金及使用流程............................P25

SOP-CW-1508A0025.....賓客退款流程........................................P26

SOP-CW-1508A0026.....跑單處理流程........................................P27

SOP-CW-1508A0027.....酒店采購流程........................................P28

”目錄**

流程名稱票據(jù)登記流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0001

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）首先要接收票據(jù)會計需要確認(rèn)接收的憑證是

接收票據(jù)

2）檢查接收到票據(jù)齊全和完整，有不確定因素的否為自己所管理公司的賬務(wù)

票據(jù)直接退回

1）審核票面的信息不符合報銷流程的票據(jù)直接

核實票面信

2）對于簽字流程、摘要、金額大小寫等做出最終退回

息

的審核

1）打開財務(wù)軟件要求摘要須簡明扼要地描述

錄入憑證

2）輸入用戶名、密碼登錄系統(tǒng)款項支付或收取的過程

3）憑證管理下點擊憑證錄入

4）填寫摘要、選擇會計科目、錄入發(fā)生金額

1）點擊保存憑證保存前要求認(rèn)真查看憑證號、

保存憑證

憑證發(fā)生日期

1）保存憑證后，需要審核憑證會計至少在每月月末點擊科

審核憑證及

2）點擊記賬目余額表，查看每個明細(xì)科目

記賬當(dāng)期的發(fā)生額情況

1）完成審核、記賬后，點擊憑證打印發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，應(yīng)執(zhí)行反記

打印憑證

賬、取消審核后，修改憑證，

之后再重做審核及記賬工作

流程名稱票據(jù)存檔流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0002

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）按財務(wù)相關(guān)要求，及時且準(zhǔn)確完成票據(jù)的登記涉及掛賬、沖賬或調(diào)賬等情

完成登記

2）經(jīng)手人、日期、付款方式等要求在摘要里顯示況，也要求在摘要里描述清楚

3）完成記賬憑證的審核及記賬工作

1）確認(rèn)資產(chǎn)類科目，如現(xiàn)金、銀行余額、發(fā)生額月底結(jié)賬必須單個科目點擊

月底結(jié)賬

與手工賬本的絕對一致查看當(dāng)月的明細(xì)賬目，如有異

2）查看資產(chǎn)的折扣或攤銷常憑證需修改者，要先反記

3）查看應(yīng)收（付）、其他應(yīng)收（付）的本月明細(xì)轉(zhuǎn)、反審核后，再修改并保存，

4）查看費用類科目的明細(xì)，以月度發(fā)生的要注意后再審核、記賬修好后的憑證

每個單月入賬明細(xì)月底結(jié)賬注意杳看記賬憑證

5）查看其他科目當(dāng)月的明細(xì)的記賬、審核狀態(tài)

6）跨月沖賬或付款的情況，應(yīng)注意賬面余額與付

款金額的差異

7）確認(rèn)無誤后，完成當(dāng)期損靛的結(jié)轉(zhuǎn)天口月度結(jié)轉(zhuǎn)

1）制作當(dāng)月的科目發(fā)生額明細(xì)表要求科目發(fā)生額明細(xì)表粘貼

打印裝訂

2）打印本月未完成打印的憑證（也可在結(jié)賬前打在月初第一張記賬憑證前

?。┭b訂前保證憑證號的連續(xù)性

3）選擇適當(dāng)憑證數(shù)量，完成憑證的裝訂成冊及順序性，不得斷號

1）根據(jù)裝訂的冊數(shù)選取相同數(shù)量的憑證皮注意封面的憑證冊數(shù)和封面

填寫封面

2）分別在封面的空白欄上填寫**公司**年**月，中部的憑證所屬期間、冊數(shù)填

共*冊第*冊，從*號至*號共*張等字樣寫一致，并且保證與所粘貼的

3）于封面中部選取合適的厚度折疊并粘貼好當(dāng)月冊數(shù)號也一致

裝成冊的憑證

1）涉及做賬抽單者，應(yīng)在粘貼單空白處顯示事由：原則抽單數(shù)量金額應(yīng)與做外

特殊情況如**人**月**日抽單**張合計**元賬的數(shù)量金額一致，不得多抽

2）涉及原件留存的情況，并將原件交至專人專管，

但要在賬面上留存復(fù)印件

3）其他特殊情況

1）票據(jù)、憑證的存放一般在財務(wù)室存檔保存期要注意防潮、防

定期存檔

2）涉及賬務(wù)安全的考慮，應(yīng)注意定期將賬本封存，水、防火、防蟲、防盜等

轉(zhuǎn)移

3）原則上憑證、賬本類的保存期限為十年

流程名稱費用報銷流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0004

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）票據(jù)粘貼要求正面朝上，根據(jù)數(shù)鼠的多少、紙對于分工地、分公司的票據(jù)，

填寫報倘單

張的大小選擇合適的方法，以平整為準(zhǔn)必須列明工地、工種、公司的

2）按類別分類，同類單據(jù)粘貼在一起名稱；原始票據(jù)的取得要符合

3）應(yīng)使用固體膠或膠水進(jìn)行粘貼，以保證憑證的公司的要求（報銷的單據(jù)上需

粘貼效果，做到牢固、整齊有對方單位的公章、財務(wù)章或

4）單據(jù)粘貼完畢后，需在粘貼單右側(cè)上粘貼票據(jù)發(fā)票章或地址、聯(lián)系方工式，

的張數(shù)、下方填寫大小寫合計金額、日期、經(jīng)辦人涉及員工工作餐的單據(jù)除

和報賬人簽字等內(nèi)容填列完整，做到書寫清楚，計外），不得用白條入賬，稅務(wù)

算正確和財政部門已宣布作廢的票

5）涉及需要出入庫的單據(jù)必須由庫管在報賬單上據(jù)不能作為報銷憑證，無法取

簽字確認(rèn)得原始作憑證者，要求填寫格

式統(tǒng)一的無票證明，并且相關(guān)

人員需要簽字確認(rèn)；涉及店面

正常經(jīng)營的費用，報賬人一律

為店總

1）審核金額大小寫一致會計應(yīng)對票據(jù)的真?zhèn)巍⒂≌隆?/p>

會計簽字

2）審核票據(jù)的真?zhèn)?、合理完整性、合理性等做出專業(yè)的

3）審核書寫的清楚、規(guī)范判斷。票據(jù)抬頭名稱與本單位

4）其它要求的審核名稱是否一致

1）確認(rèn)單據(jù)費用的支出是否合理，金額的大小是主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字要把握記錄

中心總監(jiān)簽

否合適要真實，手續(xù)要完整，且要求

字

2）涉及司類固定價位的支出或采購，依市場價做報賬單據(jù)上有不得涂改、刮

出合理的判斷擦、挖補等現(xiàn)象

3）業(yè)務(wù)發(fā)生的入賬時間，對于延期報賬的票據(jù)，

必須如實并無誤

1）對主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)做出進(jìn)一步審核中心總監(jiān)對審核后的單據(jù)負(fù)

中心副總簽主要責(zé)任，對于未審看出來的

字

不真實、偽造的票據(jù)也負(fù)一定

責(zé)任

1）審核票據(jù)報銷審批手續(xù)的完整性簽署的意見明確表態(tài)，不得模

財務(wù)總監(jiān)簽棱兩可，所簽署的意見可認(rèn)定

字為對該費發(fā)生負(fù)責(zé)

1）要求圻有各級領(lǐng)導(dǎo)人在各自所管理的業(yè)務(wù)范圍把簽署意見的簽字筆跡、簽字

財務(wù)副總簽

和審批權(quán)限內(nèi)對報銷票據(jù)進(jìn)行審批等均列入審核范圍

字

1）總經(jīng)理應(yīng)對票據(jù)審核做出最終的簽字意見涉及金額重大的開支項目，必

總經(jīng)理簽字

2）總經(jīng)理把握公司全面運營、整體開支，若某項須提前說明并征得公司的同

費用、支出為不合理，有權(quán)直接退回意；未經(jīng)同意的重大支開，有

權(quán)追究當(dāng)事人及直接領(lǐng)導(dǎo)的

責(zé)任

1）經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后的轉(zhuǎn)賬，財務(wù)副總應(yīng)根據(jù)出納應(yīng)認(rèn)真查看并核對轉(zhuǎn)賬

安排轉(zhuǎn)賬

公司的實際情況，安排出納轉(zhuǎn)賬的卡號，不得隨意將款項轉(zhuǎn)入

報賬人名下的其它銀行賬號

內(nèi)

若有卡片銷磁、丟失等其它情

況，當(dāng)事人應(yīng)及時向出納反映

并提供新的付款賬號

1）會計對完成以上審批流程的單據(jù)確認(rèn)后入賬會計應(yīng)對記賬的憑證不定時

會計入賬

查賬，能有效避免重復(fù)入賬或

者漏入賬

流程名稱工及異議處理流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0005

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）持銀行卡至銀行柜臺查詢或登錄網(wǎng)銀必須是確認(rèn)了自己銀行賬戶，

查賬確定

2）根據(jù)工資的底薪、出勤情況、獎罰情況等與工有導(dǎo)議才能進(jìn)入處理流程

資相關(guān)的項目自我估算，與工資條確實有出入者可

進(jìn)入下面的流程處理異議

1）主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)先核查出勤、調(diào)休、請假等情況主管領(lǐng)導(dǎo)查無異議者，不得越

主管領(lǐng)導(dǎo)溝

2）主管領(lǐng)導(dǎo)核查獎金、提成、補助等情況級再查詢

通

3）主管領(lǐng)導(dǎo)核查績效、罰款等情況

4）確認(rèn)有異議，走下一流程處理

1）主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)結(jié)合財務(wù)管理中心總監(jiān)與核算其工涉及工資核算的失誤，相關(guān)財

會計溝通

資的會計溝通務(wù)人員必須向當(dāng)事人說明原

2）確認(rèn)有異議者，進(jìn)入下一流程處理因并做出道歉

1）經(jīng)多方確認(rèn)，異議存在，確為工資核算時的失特殊情況應(yīng)及時上報總經(jīng)理

確認(rèn)異議誤做出決策，同時應(yīng)積極跟蹤相

2）應(yīng)由財務(wù)部及時給出補發(fā)工資的方案，涉及重關(guān)問題的處理情況，并隨時與

新核算時，應(yīng)指導(dǎo)會計重新核算并簽字確認(rèn)當(dāng)事人溝通

1）涉及補發(fā)或扣除工資者，屬公司的原因，應(yīng)在我公司工資采用網(wǎng)銀發(fā)放，

處理問題

查明原因后及時補發(fā)或扣除有少數(shù)到賬不及時的情況，也

2）屬個人問題，考勤不明確或其它補助項目未明屬正常，應(yīng)充分查證后，方可

確時?，應(yīng)提前由會計歸檔，在下一月發(fā)放工資時核提出異議。涉及銀行問題者，

算并補發(fā)則由公司財務(wù)部出面與銀行

3）原因一旦查明，公司會按規(guī)定在一定的時候內(nèi)協(xié)商，不適用于該工資異議流

補發(fā)工資；工資異議者不得借題發(fā)揮，惡意誹謗、程

詆毀公司的形象

流程名稱獎金核發(fā)程序流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0006

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）超額獎金的計算先查看店面當(dāng)期最后一天的售房提成有提成方案，不同于

核實數(shù)據(jù)

營業(yè)數(shù)據(jù)；核實后根據(jù)本月制定的營業(yè)目標(biāo)，該獎金核發(fā)程序；其它補助類

核算任務(wù)完成情況如車補、工地補助、出差補助

2）其它獎金：優(yōu)秀員工獎、銷售冠軍由店面提名，等不適用該流程

財務(wù)人員需要核實考勤情況或銷售情況；年終

獎的計算應(yīng)先核實本年度的實際經(jīng)營數(shù)據(jù)并

參照制定的本年度經(jīng)營目標(biāo)

1）查看獎金核算方案，計算各類獎金年終獎的核算與入職時間掛

計算獎金

2）超額獎金未達(dá)目標(biāo)者取消，核算參照各店面最鉤，7月1日入職的員工不參

新薪酬制度；獲得優(yōu)秀員工獎、銷售冠軍者為與本年度年終獎的計算

每人每月100元;年終獎的計算方法因店而異，

分別參照各店面或公司的薪酬制度

1）獎金計提算當(dāng)月費用，最晚于月底計提獎金，年終獎一般的核算時間臨近

計提獎金

記入當(dāng)期損益春節(jié)，要求在發(fā)放的當(dāng)月入賬

1）超額獎金的發(fā)放由店面按實際經(jīng)營情況向財財務(wù)有權(quán)對分配超額獎金的

分配獎金

務(wù)提交分配比例比例進(jìn)行再次確認(rèn)，有不符經(jīng)

2）財務(wù)人員根據(jù)分配比例計算每個人應(yīng)發(fā)放的營情況者有權(quán)責(zé)令店面重新

獎金金額提交；其它獎金不涉及分配，

3）涉及當(dāng)月有在售商品盤虧的情況，應(yīng)按承擔(dān)比為經(jīng)審核過的計算結(jié)果為準(zhǔn)

例扣減應(yīng)付獎金

1）出納根據(jù)財務(wù)人員分配獎金的比例，發(fā)放獎金

發(fā)放獎金

2）優(yōu)秀員工獎、俏售冠軍與工資同步發(fā)放

3）超額獎金的發(fā)放可以與店面的工資發(fā)放不同

步，因?qū)嶋H情況而定；年終獎則在年度終了發(fā)

放

流程名稱稅費代扣流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0007

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）會計應(yīng)于每月初查看上月地稅系統(tǒng)里的開票金會計至少于每月月底核查當(dāng)

查看當(dāng)月開

額月的作廢發(fā)票，作廢發(fā)票應(yīng)扣

票情況

2）合計上月實際開票的合計金額減當(dāng)月收入

1）根據(jù)以前月度開票情況，核算本月的應(yīng)稅收入

核算涉稅

收入

1）確定收入后，根據(jù)不同稅種的稅率及所屬期，

核算稅費核算應(yīng)交稅費

1）會計按報賬流程填寫申請單，并提交財務(wù)審批；所得稅的征收方式因店而異，

申請應(yīng)交稅

2）審批通過后，申請應(yīng)交稅費查賬征收者會計因根據(jù)當(dāng)月

帶

的累計利潤以基礎(chǔ)，核算所得

稅稅金

3）出納根據(jù)申請單存現(xiàn)至公司賬戶

出納存稅款

4）存款金額大于應(yīng)交稅費金額

1）會計在例征期內(nèi)完成稅費的扣繳因資金緊張或稅額較大的情

扣繳稅費

2）因網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)故障的，會計要及時與稅局溝通況，應(yīng)提前向公司財務(wù)申請；

并到大廳辦理扣稅工作，不得延誤例征期內(nèi)必須完成扣稅工作，

因個人原因造成的延遲支付

由當(dāng)事人承擔(dān)

流程名稱在售商品盤點流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0008

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）月初與店面溝通，確定盤點的時間特殊情況需要另行安排時間

確定盤點時

2）時間的按排應(yīng)盡早的，應(yīng)先向公司申請

間

1）整理本月銷售記錄

店面盤點

2）盤點庫房實物數(shù)量

3）核查房間配備商品數(shù)量

4）整理客人拒付或贈送、損壞商品數(shù)最

1）復(fù)核本月銷售記錄，前臺系統(tǒng)里查看當(dāng)月銷售涉及贈送或損壞、拒付的商

財務(wù)復(fù)核

明細(xì)品，要核實賬面或相關(guān)表格上

2）復(fù)核庫房實物數(shù)量的簽字，客人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽

3）抽查房間配備商品數(shù)量字缺一不可；店面有單設(shè)庫管

4）查看贈送客人物品表核實贈送情況、查看并核崗位時，，應(yīng)由駐店會計進(jìn)行財

實損壞或拒付商品的記錄務(wù)復(fù)核工作，抽查部分?jǐn)?shù)據(jù)

1）店面參與盤點的當(dāng)事人應(yīng)核實紙質(zhì)的盤點結(jié)果，財務(wù)人員的更核以客房標(biāo)配

簽字確認(rèn)

確認(rèn)無誤后簽字為前提，店面應(yīng)提前將客房

2）涉及整件（箱）存放在商品要清點件數(shù)并保證相關(guān)物品補充完整

與紙質(zhì)盤點表上的數(shù)據(jù)一致

1）財務(wù)人員憑紙質(zhì)的盤點數(shù)據(jù)、銷售商品表、贈浪漫布置套餐里涉及在售商

整理數(shù)據(jù)表物品表等為依據(jù)進(jìn)行整理數(shù)據(jù)品時，也應(yīng)一并計入贈送的數(shù)

2）以上次的實物庫存為期初，加上本月采購入庫量

的物品，減去本月銷售的物品，得出賬面的庫

存

3）賬面的庫存與實際盤點的庫存數(shù)量差異，再減

去贈送或損壞、拒付的商品數(shù)量即為盤點的差

異數(shù)據(jù)

4）若店面單設(shè)有庫管崗位而同時有庫存軟件為

輔助核算時，庫管應(yīng)充分核實軟件里的期末庫

存，可不用進(jìn)行整理數(shù)據(jù)

1）財務(wù)人員應(yīng)打印盤點明細(xì)表盤點的結(jié)果在完成簽字并最

確認(rèn)盤點結(jié)

2）財務(wù)人員審核并確認(rèn)簽字終確認(rèn)后應(yīng)留存至財務(wù)備查

果

3）駐店會計審核并確認(rèn)簽字

4）店長簽字審核并確認(rèn)簽字

流程名稱報表編制流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0009

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）提管理公司管理費當(dāng)期的費用必須記入當(dāng)期；供

計提費用、

2）計提房租、物業(yè)費、工資、布草洗滌費、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)商、傭金等未付款項計提記

稅金等

訂房現(xiàn)付傭金等入當(dāng)期

3）計提營業(yè)稅金及附加、所得稅、工會經(jīng)費等

1）結(jié)轉(zhuǎn)本期庫存商品涉及在售商品盤點的數(shù)據(jù)，結(jié)

結(jié)轉(zhuǎn)成本

轉(zhuǎn)前另行沖減賬面金額

I審核憑證1）審核本期所有記賬憑證不可出現(xiàn)憑證斷號

I記賬1）本期所有記賬憑證記賬

1）按照收入和支出，自動結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前必須點擊各個明細(xì)科

結(jié)轉(zhuǎn)本期目，查看每一科目的當(dāng)期發(fā)生

損益明細(xì)。發(fā)現(xiàn)有誤者應(yīng)反記賬，

反審核，待修改完畢后重新按

審核憑證往下進(jìn)行

1）審核期間結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證

再次審核

憑證

1）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證記賬

再次記賬

1）財務(wù)結(jié)賬賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后，開始一下期的賬

結(jié)賬

務(wù)處理工作

流程名稱服裝管理費開具流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0010

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）員工確認(rèn)入職且憑紙質(zhì)《入職申請表》，方可目前該流程只適用于工裝服裝

確認(rèn)入職

按所屬崗位領(lǐng)取所屬職位的工裝管理費的收取；

1）先至店面會計處交取?定金額的現(xiàn)金押金收員工應(yīng)對服裝管理費收據(jù)的內(nèi)

交服裝管理

為工裝服裝管理費容進(jìn)行確認(rèn)，日期、金額或姓名

費

2）由店面會計出具服裝管理費收據(jù)，并簽字蓋不符者應(yīng)及時向店面會計說明

店面財務(wù)專用章并要求其重新開具

1）員工憑該收據(jù)至庫管（人事或店長）處領(lǐng)取庫管出庫工裝之前應(yīng)先對工裝

領(lǐng)取工裝

工裝做出確認(rèn)，對于事后因人為原因

2）我公司工裝為同款不同號，員工領(lǐng)取工裝應(yīng)要求換工裝者不予受理

提前提供相關(guān)的尺碼

3）工裝領(lǐng)取后員，應(yīng)及時對尺碼、大小進(jìn)行確

認(rèn)，工裝不合適者應(yīng)及時向庫管溝通并調(diào)換

1）員工應(yīng)妥善保管工裝服裝管理費收據(jù)，作為服裝管理費收據(jù)保存的過程中

保存收據(jù)

離職時退工裝的憑證不得亂涂亂改，遺失不補

2）一旦出現(xiàn)收據(jù)遺失的情況，不得以其它理由

申請退還服裝管理費

流程名稱服裝管理費退還流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0011

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）員工離職時憑《工作交接單》、服裝管理費收

確認(rèn)離職

據(jù)申請退還服裝管理費

1）員工立于離職后及時退還工裝員工退還的工裝應(yīng)保證T凈

退還工裝

2）退還工裝時要按要求按數(shù)量一并退還整潔，對于私自更變其尺碼者

3）涉及少量損壞或磨損的情況屬正常范圍應(yīng)將其復(fù)回；對于惡意損壞工

4）庫管接收工裝后入庫裝的情況，庫管應(yīng)不受理

5）由庫管按實際的接收日期在《工作交接單》上

標(biāo)明收到工裝，并簽字確認(rèn)

1）員工應(yīng)將庫管開具的接收憑證及之前開具的工對于私自編制接收憑證或服

早請退還

裝押金條一并提交至?xí)嬏幯b管理費收據(jù)者，會計應(yīng)不受

2）會計立核實接收憑證及工裝押金條后在離職報理，同時應(yīng)對當(dāng)事人提出質(zhì)疑

.告上簽字確認(rèn)和批評：涉及裝扣款時，店

43）會計簽字后的離職報告后應(yīng)附工裝接收憑證、長應(yīng)在工作交接單上備注

工裝押金條并逐級提交審批

1）退還服裝管理費應(yīng)與工資發(fā)放同時若因員工個人原因造成服裝

退還服裝管2）出納憑會計出具的退還服裝管理費在發(fā)放工資管理費退還延期者，財務(wù)部應(yīng)

理費時一并支付及時與當(dāng)事員工聯(lián)系并說明

3）涉及其他特殊情況者應(yīng)特殊處理理由。原則上應(yīng)于員工離職的

下月一并隨工資發(fā)放退還

流程名稱住房押金憑證收取流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0012

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）前臺員工應(yīng)確認(rèn)為客戶辦理入住手續(xù)涉及特殊節(jié)假日需要提前支

確認(rèn)入住

2）收取住房押金的金額為每個房間300元付預(yù)付金者，一般應(yīng)提前轉(zhuǎn)款

（因情況而定），抵店辦理入

住手續(xù)時由預(yù)定金直接轉(zhuǎn)入

住

1）在收取客戶押金后前臺應(yīng)為客戶打印統(tǒng)?格式員工應(yīng)押金單上的內(nèi)容進(jìn)行

打印押金單

的三聯(lián)〔白、粉、黃）押金單據(jù)確認(rèn)，不得有房間號、日期、

2）由客戶在押金單據(jù)上簽字，并留存粉聯(lián)金額或姓名不符的情況

3）前臺員工應(yīng)妥善保管押金條白聯(lián)，作為客戶退

保存押金條

房退押金時使用

4）白聯(lián)則留在前臺，在客人未退房前順延交接至

下一班次

1）黃聯(lián)的押金單前臺則隨當(dāng)班次應(yīng)二交的單據(jù)押金單應(yīng)統(tǒng)一存放，不得出現(xiàn)

上交財務(wù)

一并存放，并上交財務(wù)丟失的情況，若必須補制者應(yīng)

標(biāo)明補制字者，并在交班記錄

4.上顯示

流程名稱住房押金結(jié)算流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0013

工作程序工作規(guī)范特別備注

2）收到客戶申請退房的要求此流程僅限于單間客戶，會

客人申請退

3）客房工作人員及時向房間里核實消費等其它議、團(tuán)體用房除外

房

情況

1）收取客戶的粉聯(lián)押金單員工應(yīng)對押金單的內(nèi)容辯別，

收取原入住

2）確認(rèn)押金單信息，與原入住情況一致方可進(jìn)行對于客戶故意變造押單金上

押金單

下一流程金額或其它重要信息者，不予

受理；若有客戶丟失押金單的

情況，客人需出示身份證并經(jīng)

核實后確認(rèn)入住情況

1）前臺員工應(yīng)將根據(jù)房間的信息情況先核實入住涉及客戶賠償?shù)那闆r，應(yīng)先錄

核實入住信

信息入前臺的操作系統(tǒng)，并沖減原

息

2）保證原押金單、前臺操作系統(tǒng)信息一致住房押金

3）令房間內(nèi)消費的情況應(yīng)及時錄入系統(tǒng)

1）消費、賠償類應(yīng)扣減押金涉及惡意損壞酒店用品，可酌

退押金

2）房費等通常有客人退房時自行支付情處以一定金額的罰金，當(dāng)押

3）原押金在扣減客人必須的支開后退還給客戶金不足以抵扣罰金，應(yīng)通知客

戶另行支付

1）辦理退房手續(xù)

辦理退房手2）打卬結(jié)賬單，并由客人簽字確認(rèn)

續(xù)3）白聯(lián)結(jié)賬單與粉聯(lián)、白聯(lián)的押金及用關(guān)單據(jù)一

塊留存，上交財務(wù)

流程名稱轉(zhuǎn)賬申請審批流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0014

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）當(dāng)事人應(yīng)先填寫付款申請單一般情況下需要發(fā)票時，均為

填寫付款申

2）涉及對公轉(zhuǎn)賬者，應(yīng)必須填寫對方公司全稱、對公轉(zhuǎn)戶，特殊情況需從個人

請單

開戶行、賬戶賬戶付款者應(yīng)特殊說明

3）涉及新付款單位，應(yīng)與對方協(xié)商充分后寫清其

個人或公司轉(zhuǎn)賬賬戶

1）負(fù)責(zé)人應(yīng)先在付款申請單上簽字涉及與合同不符的情況，當(dāng)事

主管負(fù)責(zé)人

2）涉及付款周期者應(yīng)查看合同并核實后簽字人應(yīng)先主管負(fù)責(zé)人做出合理

簽字

3）涉及掛賬著應(yīng)標(biāo)明沖賬等相關(guān)字樣的說明：有特殊要求者應(yīng)提前

做出說明

1）應(yīng)核實付款單位信息、、金額及付款賬戶會計應(yīng)全面確認(rèn)付款申請單

會計簽字

2）核實收款單位、賬戶等信息上的信息，對于不符合填寫要

3）涉及沖賬者應(yīng)核實原掛賬信息，并標(biāo)明憑證號求的單據(jù)，理應(yīng)退還并責(zé)令改

4）實付金額與掛賬金額的差額，應(yīng)做賬時做出調(diào)正

整

1）對會計確認(rèn)后的付款申請單做進(jìn)一步的確認(rèn)涉及成本控制時，由上級領(lǐng)導(dǎo)

財務(wù)總監(jiān)簽

溝通后審批簽字

字

1）對財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后的付款申請單做進(jìn)一步的確

財務(wù)副總簽認(rèn)

字

1）對財務(wù)副總確認(rèn)后的付款申請單做進(jìn)一步的確對于金額較大的固定或?qū)ｍ?/p>

總經(jīng)理簽字

認(rèn)費用，由總經(jīng)理把握付款時

間，資金緊張時該款項的支付

由總經(jīng)理做出適當(dāng)延期的決

定

1）總經(jīng)理確認(rèn)并簽字的付款申請單應(yīng)轉(zhuǎn)交財務(wù)特殊情況須提前付款者，出納

支付轉(zhuǎn)賬

副總必須先經(jīng)總經(jīng)理的同意，事

2）財務(wù)副總應(yīng)對出納做付款指示后補提付款申請單

3）出納應(yīng)對已簽字后的付款申請單及時付款，不

得拖延

流程名稱免費招待處理流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0015

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）接到管理公司運營總監(jiān)電話通知（對公招待適目前公司規(guī)定店面的對公招

核對入住信用），確客人入住信息待，或憑體驗卡入住方可免

息2）體驗卡入住者，須核對卡片上的日期及蓋章情單；店面有免單鐳求須向公司

況，保證信息真實后，核對入住信息申請并征得后放可使用免單

招待

1）憑身份號在系統(tǒng)里辦登記入住對公招待、體驗卡應(yīng)該要求對

辦理入住方出示身份證才可辦理

1）統(tǒng)一按公司的要求填寫折扣/免單申請表清楚填寫免費情況，申請人信

填寫免單申2）客人在該申請表上簽字息等，并要求客人留下聯(lián)系電

請3）值班經(jīng)理在該申請表上簽字話，有效防止遺漏及后續(xù)問題

4）店K在該申請表上簽字

5）運營總監(jiān)簽字確認(rèn)

1）該表單在如實填寫后暫存店面該單子應(yīng)隨前臺應(yīng)提交財務(wù)

提交信息2）審單員審核后上交公司的單據(jù)一塊上交，經(jīng)公司審單

3）其他特殊情況審核后遞交公司

1）財務(wù)會”應(yīng)每月審核折扣信息表財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)至少每月審檢

財務(wù)留存息2）如有虛假或錯誤報情況應(yīng)及時反饋一次店面遞交的折扣，確認(rèn)屬

3）財務(wù)應(yīng)按月裝訂此類表格備查實者將該類表格裝訂并留存

備查

流程名稱特殊折扣處理流程流程編號NO.S0P-CW-1508A0016

工作程序工作規(guī)范特別備注

1）接到店長電話通知