T+總賬報(bào)表模塊操作手冊(cè)

目錄

T+使用二冊(cè).....................................1

一、軟件的登陸..................................................................................1

1.1說明：......................................................................................1

1.2登陸方法：..................................................................................1

二、基礎(chǔ)檔案維護(hù)................................................................................2

2.1【部門】檔案..............................................................................2

2.2【員工】檔案...............................................................................5

2.3【往來單位】檔案..........................................................................5

=的冰率幺汴U?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????UQ

3.1準(zhǔn)備工作.................................................................................8

3.1.1科目的............................................................................8

3.1.2期初余額的錄入......................................................................12

3.2日常工作.................................................................................17

3.2.1填制憑證.............................................................................17

3.2.2審核憑證.............................................................................19

3.2.3記賬.................................................................................22

33期末處理.................................................................................24

3.3.1期間損益結(jié)轉(zhuǎn).........................................................................24

3.3.2月末結(jié)賬.............................................................................25

3.4賬表查詢.................................................................................28

四、財(cái)務(wù)報(bào)表...................................................................................30

4.1訊財(cái)務(wù)報(bào)表.............................................................................30

4.2查詢財(cái)務(wù)報(bào)表.............................................................................32

五、反向操作...................................................................................34

5.1取消結(jié)賬.................................................................................34

5.2取消記賬.................................................................................36

5.3取消審核.................................................................................38

5.4修改、刪除憑證...........................................................................38

六、權(quán)限設(shè)置..................................................................................38

七、■備份..................................................................................42

5.1自動(dòng)備份.................................................................................42

5.2手動(dòng)備份.......................................................................................................................................44

T十使用手冊(cè)

、軟件的登陸

1.1說明：

弋必須使用IE8.0及以_L版本，或T+瀏覽器

<登陸地址：http:〃.cc:99/tplus

<首次使用時(shí)建議修改登陸密碼

1.2登陸方法:

◎.打開T+瀏覽器，輸入服務(wù)器地址http:〃.cc:99/tplus,如下圖：

②輸入用戶名、密碼，選擇對(duì)應(yīng)的賬套，點(diǎn)擊"登陸"即可（注意登陸日期\如下圖：

二、基礎(chǔ)檔案維護(hù)

在日常使用中，比如新增加了部門、員工或者客戶、供應(yīng)商等檔案時(shí)，就需要到基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)相關(guān)信息。

提示：1、編碼不能重復(fù)；2、帶有紅色星號(hào)標(biāo)記（*）的為必錄項(xiàng)！

2.1【部門】檔案

?增加部門：

點(diǎn)擊"基礎(chǔ)設(shè)置-基本信息-部門”一點(diǎn)擊增加，輸入部門編碼、名稱（如果有上級(jí)部門則需要選擇上級(jí)部門）

T最后點(diǎn)擊"保存"或"保存增加如下圖：

0報(bào)表中心II

基本信息收付結(jié)算財(cái)務(wù)信息

⑥

協(xié)同部門必科目

打費(fèi)用憑證期

9云應(yīng)用

往來學(xué)位賬號(hào)常用憑證

Q初始化結(jié)算方式常用摘要

U量單位現(xiàn)金流量項(xiàng)目

可

存貨

B系統(tǒng)管理

倉(cāng)庫(kù)

地區(qū)

項(xiàng)目

我的桌面部門X

?日部門

新增修改刪除攔目打印▼退出

001市場(chǎng)部

002后勤部序號(hào)部門編碼部門名稱負(fù)責(zé)人停用

2

上張下張保存保存新增設(shè)置退出電

我的桌面部門XI

/日部門

001市場(chǎng)部

。02后勁部

?修改部門檔案：

首先選中要修改的部門，然后點(diǎn)擊修改，修改完成后點(diǎn)擊保存。如下圖：

我的桌面部門X

/部門

。01市場(chǎng)部

。02財(cái)務(wù)部

Q03綜合部

?刪除部門檔案：

操作方法和"修改"類似。注意：使用過的部門檔案不允許刪除!

特別說明：基礎(chǔ)設(shè)置下的大部分基礎(chǔ)檔案，如員工、往來單位、存貨等，維護(hù)上的操作步驟和

上面的“部門〃檔案都是相似的。下面的講解對(duì)怎么增加、修改和刪除不做詳細(xì)描述，只對(duì)各自特

點(diǎn)作重點(diǎn)介紹。

2.2【員工】檔案

我的桌面員工X

/三J部門|蜥用修改m查找欄目打印▼導(dǎo)人▼導(dǎo)出退出

。。1市場(chǎng)部

。02后勤部員工

上張下張保存保存翎s設(shè)置退出"

厘本信息其它信息

?員工編碼0101*虹鈉■肋記碼

，斫儲(chǔ)部門市場(chǎng)部；財(cái)經(jīng)理一廠批務(wù)員?

停用□

注意勾選"業(yè)務(wù)員"！

2.3【往來單位】檔案

0報(bào)表中心

基本信息收付結(jié)算財(cái)務(wù)信息

⑥協(xié)同辦公

部門：缺:科目

員工整用:

。云應(yīng)：

往來單位噲:營(yíng)用憑證

①初始化

結(jié)算方式常用摘要

計(jì)量或位

現(xiàn)金流量項(xiàng)目

目BSBiSS

存貨

[§系統(tǒng)管理

倉(cāng)庫(kù)

地區(qū)i

項(xiàng)目

說明：往來單位包括"客巴'、"供應(yīng)商"和"客戶/供應(yīng)商"三種類型，使用時(shí)要特別注意類型的選擇！

?往來單位分類

首先增加往來單位分類，才可以添加供應(yīng)商或客戶。

我的直面

?【客戶】檔案

選中所屬分類后點(diǎn)擊“新增"，輸入編碼、名稱、性質(zhì)、聯(lián)系方式等信息，保存即可。（"性質(zhì)"選擇"客戶"）

如下圖：

我的桌面往來單位X

J^X油蹶瓶批里修改復(fù)初物欄目打如身入▼導(dǎo)出電

，三僦單位分類

9014t

。02開封

003翻

上張下張復(fù)制@保存酒138船黜

。101供應(yīng)商

檔案?jìng)R存成功

＜往親單位嫻0010001?往來單位錨河南蝴航技麟現(xiàn)貨艘訊技

，電焉客戶▼，所殿別釧，融客戶河再安特奧訊技7)▼

察信息&系方式

韓信息

注冊(cè)息

價(jià)稅信息

往耒單位

上旅下旅復(fù)制保存保存新增設(shè)置明件退出

“往來單位斕碼OO1OOO1*往來單位名稱河南支特實(shí)訊技葡秫河南安特賁訊技

“性所客戶▼“斫屬類別鄭州▼結(jié)算客戶河南安特資訊技司▼

基本信息聯(lián)系方式電?應(yīng)

?【供應(yīng)商】檔案

方法同增加客戶檔案，只是"性質(zhì)"要選擇"供應(yīng)商、如下圖：

往來單位

口匕保存保存新姆設(shè)強(qiáng)退出匕

-

*往來單位編碼1010001*往來單位名稱廣州惴佳科技有筒標(biāo)廣州瑞佳科技有

*性質(zhì)徵幅▼?所蹴別供應(yīng)商二結(jié)其客戶▼

基本信息聯(lián)系方式

基本信息—

瞬碼GZRJKJYXGS分管部門▼分管人員▼

地區(qū)|▼津檔日期2016-11-09

停用U

注冊(cè)信息

法人代先開戶悅行▼

強(qiáng)兌號(hào)客戶地址電話電商原號(hào)

價(jià)稅信息

——

稅窣％17▼

打展信息

三、總賬系統(tǒng)

3.1準(zhǔn)備工作

3.L1科目的設(shè)置

工、增加明細(xì)科目

①基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)信息-科目，打開會(huì)計(jì)科目；

I-uro

\=\::二

基本信息收付結(jié)算財(cái)務(wù)信息

固定資產(chǎn)

部門穌科目

(3報(bào)表中心

員工費(fèi)用粉1^1」

⑥協(xié)同辦公往來單位武常用憑證

結(jié)算方式常用摘要

計(jì)量單位

現(xiàn)金流星項(xiàng)日

存貨

①初始化

資產(chǎn)屬性

倉(cāng)庫(kù)

臼資產(chǎn)分類

地區(qū)

增減方式

因系統(tǒng)管理

項(xiàng)目

使用狀況

▼

②查看上級(jí)科目編碼是多少，然后點(diǎn)擊【新增】，輸入科目編碼、名稱等信息，保存。注意：必須以上級(jí)

科目編碼開頭！！!

▼

我的桌面科目xl

，6會(huì)計(jì)科目

新指修改刪除復(fù)制▼輔助核算設(shè)貴查找欄目導(dǎo)入▼導(dǎo)出科目對(duì)照自動(dòng)生

科目級(jí)次：4-2-淚目個(gè)數(shù)：172

負(fù)俵

級(jí)次科目編碼科目名稱科目類型余額方向

?亡］3共同序號(hào)

權(quán)益1U11001庫(kù)存現(xiàn)金資產(chǎn)借方

0U5成本

211002銀行存款盼

＞亡］6i員益借方

3□2100201建行文支行好借方

4□2100202工行資產(chǎn)借方

b1003存放中央銀筑產(chǎn)借方

6□11011存放同業(yè)資產(chǎn)借方

7□11012其他貨幣資金資產(chǎn)借方

RI1in?i潛山借方

2、設(shè)置輔助核算

說明：輔助核算主要是為了解決明細(xì)科目過多的問題，比如應(yīng)收賬款下有幾百個(gè)客戶的情況下，手工賬模

式下會(huì)有幾百個(gè)二級(jí)科目，而軟件中采取設(shè)置專門的客戶檔案，然后讓"應(yīng)收賬款”科目對(duì)應(yīng)到客戶檔案，這就

叫做設(shè)置輔助核算。常用的輔助核算有：往來單位（客戶和供應(yīng)商1部門、個(gè)人和項(xiàng)目等。

好處：解決明細(xì)科目過多的問題；

解決一個(gè)檔案對(duì)應(yīng)多個(gè)科目的問題，比如，同一個(gè)客戶既有應(yīng)收款又有預(yù)收款；

方便多角度統(tǒng)計(jì)分析，比如既可以查詢某一個(gè)費(fèi)用科目的部門分布情況，也可以查詢某一個(gè)部門的

費(fèi)用分布情況。

具體操作步驟如下：

①打開會(huì)計(jì)科目，雙擊某個(gè)科目;

我的桌面科目屋|

日會(huì)計(jì)科目

砒修改刪除復(fù)制，輔助核算設(shè)免查找才汩導(dǎo)入，導(dǎo)出科目對(duì)照自動(dòng)生成科目

0：步1

同Q次：4-2-2科目個(gè)數(shù)：172

1，—

級(jí)次科目編碼科目名稱科目類型余助向輔助核算項(xiàng)

?？?共同鋁

t>口4校隘

911031存出保證全奧產(chǎn)借方全窗

005就

10交易性金融…借方金望

?？?j黜L11101奧產(chǎn)

1111111買入返筆金奧產(chǎn)借方全方

1211121應(yīng)收票據(jù)助借方金穹

131雙擊*_______應(yīng)收賬款費(fèi)盧借方金窗

1411123預(yù)付張款?yuàn)W產(chǎn)借方全疆

1511131應(yīng)收股利奧戶借方金竟

1611132曲也利空由產(chǎn)借方全岑

1711201應(yīng)收代位目借方金窗

1811211應(yīng)收分保盛藏資產(chǎn)借方金窗

1911212應(yīng)收分保合費(fèi)產(chǎn)借方全農(nóng)

2011221其他應(yīng)收藏妒借方金竟

914O

②在輔助核算欄目下勾選需要設(shè)置的"輔助核算項(xiàng)"，然后保存;

科目

上張下張保存I保存新增復(fù)制設(shè)置退出

檔案保存成功

編碼規(guī)則4-2-2

上級(jí)科目

停用

填制憑證時(shí)錄入結(jié)算信息

「□受控類別-----------------

現(xiàn)金科目此務(wù)系統(tǒng)

銀行科目

受控科目可手工制單

現(xiàn)金等價(jià)物科目

/匯總顯示與打印*賬頁(yè)格式金額式

匯總打印科目應(yīng)收賬款

數(shù)里核算

計(jì)里單位

設(shè)置成功后，在"科目"檔案界面可以看到，【輔助核算項(xiàng)】列下有了內(nèi)容。如下圖：

就增修改刪除復(fù)制，制骸算設(shè)置查找把目導(dǎo)入▼導(dǎo)出二二二自云勝蝴目加▼弊

科目級(jí)次：4-2-2科目個(gè)數(shù)：172

序號(hào)級(jí)次科目編碼科目名稱科目類型余額方向輔助核茸項(xiàng)賺頁(yè)格式作用

9□11031存出保證金資產(chǎn)借方金額式否

10□11101交易性金融..好信方金額式否

1111111買入返塞金.資產(chǎn)借方領(lǐng)式否

12□11121應(yīng)收票據(jù)*借方金額式否

13口11122應(yīng)收賬款舒借方往來單位金領(lǐng)式否

14□11123f附賬款資產(chǎn)借方往來單位金額式否

15□11131應(yīng)收股利?借方金額式否

1611132應(yīng)收利息借方金黜君

17□11201應(yīng)收代位追…借方金額式否

18口11211應(yīng)收分保賬款助借方金額式否

19□11212應(yīng)收分保合.費(fèi)產(chǎn)借方金額式否

20□11221其他應(yīng)收菰借方金顫式否

3.1.2期初余額的錄入

期初余額的錄入包括科目期初余額和現(xiàn)金流量期初余額若不啟用現(xiàn)金流量管理廁可不錄入現(xiàn)金流量期初。

1.科目期初余額

①."初始化"?"期初余額"?"科目期初余額”;

您協(xié)同辦公

流程圖

9云應(yīng)

初始化期初余額

①初始化初始化導(dǎo)航科目期初余額

現(xiàn)金流量期初

國(guó)系統(tǒng)管理

采購(gòu)管理

我的桌面科目期初余嵌X

保存因里查找iit算平衡奈夫啊對(duì)賬導(dǎo)入▼導(dǎo)出設(shè)置打臼▼箱款退出

期間「2016.10

累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額年初余額

序號(hào)'科目編碼*科目名稱

金額金額金額金額

11001庫(kù)存現(xiàn)金信方

21002銀行存款信方

3100201建行文支行借方

4100202工行借方

51003存放中央銀行借方

51011存放同業(yè)借方

71012其他貨幣資金借方

81021結(jié)算蓊付全借方

91031存出保證金借方

101101交易性金融資產(chǎn)借方

1-1miTT1漏作令A(yù)但食

②.按以下四點(diǎn)錄入：

?年初啟用時(shí)，只錄入"期初余額"，年初余額二期初余額；年中啟用時(shí)，除“期初余額"外還要錄入

借貸方的累計(jì)發(fā)生數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)反算出年初余額；

我的真面科目期初余額X

保存方如查找iit算平衡清零方向?qū)~導(dǎo)入▼導(dǎo)出設(shè)置打印▼刷箱退出

朗間：2016.10

累計(jì)借方累計(jì)魴期初余額年初余額

序號(hào)'科目編碼?科目名稱方向

金額金額金額金頓

11001庫(kù)存現(xiàn)金僧方60,000.0080,000.006,000.0026,000.00

?有明細(xì)科目科目的，要從末級(jí)科目開始錄入，系統(tǒng)自動(dòng)匯總到上級(jí)科目；

21002銀行存款借方1,300,000.00

3100201建行文支行借方800,000.00

4100202工行借方500.000.00

?帶有部門、項(xiàng)目和存貨輔助核算的科目，錄入時(shí)要先“雙擊"止飾斗目，在彈出的新窗口中錄入輔助明

細(xì)；

科目期初余默X

t?F?聊正找訊打平窩對(duì)減導(dǎo)入▼導(dǎo)出設(shè)置班0▼蜘

賄201610

輔助核算明初

累計(jì)借方累計(jì)貨方

不甘?科目，碼科目名林75TS]

金貨金蓼

g導(dǎo)出設(shè)置打印▼理出

1626531建保金WT5科目8M201辦公費(fèi)方向借方

累計(jì)信方累計(jì)貨方

1636541分出保蹲WWJ余酸

W5字號(hào)?部門

田6542分保費(fèi)用幀金的金璇金西

1英6601泊經(jīng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部2.000002.000.00

1666602者除#用僧方一-----經(jīng)合部3.000003.000.00

167660201辦公責(zé)慎方一^擊一

168660202?6P?M

169660203懵方

170660204折I8?防

1/16603財(cái)芬醫(yī)用

1726604勘旅費(fèi)用Wfi

1736701奧盧箱值隈失刖

1746711管北外支出HT5

合計(jì)5,000.005.000.00

1756801雨雷孜1B用??o?.?*o*n/a-Avn4

保存明壬查找試算平德E二方忙.對(duì)原導(dǎo)入▼導(dǎo)出設(shè)置打印▼刷新退出

陶間"201610

累計(jì)借方累計(jì)貨方期初余額年初余額

L~r“科目編碼'科目名稱方向

全額全額金額金額

1616521保單紅利支出借方

1626531退保金借方

1636541分出保費(fèi)借方

1646542分保費(fèi)用借方

1656601消售費(fèi)用信方

1666602管理費(fèi)用借方5.000005,000.00

167660201辦公費(fèi)借方5.000005,000.00

168660202差旅費(fèi)借方

169660203通Tfl費(fèi)借方

170660204折舊費(fèi)借方

I171

6603財(cái)翦羽吊借方

帶有"往來單位、個(gè)人"輔助核算的科目，錄入時(shí)先錄入往來明細(xì)，然后匯總到輔助期初。如下圖：

保存明也查找試算平衡3方」對(duì)賬導(dǎo)入▼導(dǎo)出設(shè)置打印▼刷新退出

胸：:2016.10

累i+借方累計(jì)貨方期初余額年初余額

序號(hào)'科目編碼力科目名稱方向