國投集團(tuán)：

財務(wù)數(shù)智化建設(shè)助力數(shù)字國投超大型央企財務(wù)綜合數(shù)智化轉(zhuǎn)型目錄財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)背景強管控：全集團(tuán)財務(wù)核算“一本賬”統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)：全集團(tuán)財務(wù)共享“一體化”123PART財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)背景1國投集團(tuán)：業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外，多元化產(chǎn)業(yè)，規(guī)模體量大，經(jīng)營業(yè)績卓越電力為主能源礦產(chǎn)資源開發(fā)交通先進(jìn)制造 新材料 生物能源

健康養(yǎng)老醫(yī)藥醫(yī)療

檢驗檢測

智能科技

生態(tài)環(huán)保多種業(yè)態(tài)三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略性新興金融及服務(wù)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)工程設(shè)計資產(chǎn)管理咨詢業(yè)務(wù)服務(wù)保障金融人力資源多種組織控股企業(yè)參股企業(yè)全資企業(yè)上市企業(yè)資產(chǎn)總額

7664億 營業(yè)總收入

1945億 利潤總額

461億 員工人數(shù)約

5萬截至2021年末國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（簡稱“國投集團(tuán)”）成立于1995年，是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是中國最早設(shè)立的綜合性國有資本投資公司。連續(xù)18年在國務(wù)院國資委經(jīng)營業(yè)績考核中榮獲A級，連續(xù)六個任期獲得業(yè)績優(yōu)秀企業(yè)。集團(tuán)財務(wù)信息化現(xiàn)狀集團(tuán)財務(wù)信息化建設(shè)以財務(wù)工作規(guī)劃為引領(lǐng)，以助力財務(wù)管理能力提升為導(dǎo)向，建設(shè)了六大類財務(wù)信息系統(tǒng)，并持續(xù)完善系統(tǒng)功能，著力構(gòu)建與集團(tuán)管理體制、發(fā)展階段和財務(wù)管理模式需要相適應(yīng)的財務(wù)信息化體系。集團(tuán)財務(wù)信息化面臨的挑戰(zhàn)截至“十三五”末，集團(tuán)財務(wù)信息化建設(shè)取得了一定的成果，但在數(shù)字化時代的大背景下，與內(nèi)通外聯(lián)、協(xié)同高效的智慧財務(wù)、數(shù)字財務(wù)仍有較大差距，依然面臨著一些挑戰(zhàn)。缺乏統(tǒng)一規(guī)劃缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，應(yīng)用系統(tǒng)異構(gòu)嚴(yán)重，信息化標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)籌建立，會計信息質(zhì)量難以有效保障精益化功能欠缺系統(tǒng)版本較低，功能亟待優(yōu)化升級，對精益化管理支撐有限智能化應(yīng)用不足智能化應(yīng)用不足，系統(tǒng)自動化水平不高，影響財務(wù)工作的效率與質(zhì)量決策支撐不夠數(shù)據(jù)治理不夠，財務(wù)決策分析平臺尚未建立，賦能業(yè)務(wù)決策支撐不足橫向集成和縱向貫通程度低橫向集成度低，縱向未全級次貫通，信息孤島仍然存在，IT硬控制等管控功能難以實現(xiàn)財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)的必要性-落實國家數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作的重要舉措數(shù)字中國黨的十九大在新的歷史起點上，明確提出了建設(shè)數(shù)字中國，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)的宏偉目標(biāo)。中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型國資委明確國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)、方向、重點和舉措，積極引導(dǎo)國有企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變。智能高效的財務(wù)信息化體系財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有效推動與之關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)、上下游企業(yè)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施整體優(yōu)化，通過集成互聯(lián)、數(shù)據(jù)集中共享、工作自動智能，賦能企業(yè)商業(yè)模式和管理模式的創(chuàng)新，提升企業(yè)核心競爭力，推動企業(yè)全業(yè)務(wù)、全環(huán)節(jié)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智能高效的財務(wù)信息化體系央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字中國財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)的必要性-高質(zhì)量建設(shè)“新國投”的迫切任務(wù)財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)的必要性-落實集團(tuán)“十四五”

財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)的必備支撐建設(shè)科學(xué)全面的預(yù)算管理體系建設(shè)統(tǒng)一的司庫管理體系建設(shè)智能高效的財務(wù)信息化體系財務(wù)數(shù)智化項目建設(shè)的總體內(nèi)容財務(wù)數(shù)智化項目，即全集團(tuán)建設(shè)“一套標(biāo)準(zhǔn)、一體化平臺、八大子系統(tǒng)”的財務(wù)數(shù)智化體系，全面支撐集團(tuán)財務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展國投集團(tuán)財務(wù)數(shù)智化項目總體建設(shè)規(guī)劃PART強管控：全集團(tuán)財務(wù)核算“一本賬”2國投集團(tuán)集中核算建設(shè)目標(biāo)和思路集中核算建設(shè)內(nèi)容：會計科目體系標(biāo)準(zhǔn)化科目控制規(guī)則科目數(shù)量00集團(tuán)本部337801電力板塊412302礦業(yè)372703交通360704高新40170401中魯35010402高新+高鐵401505生物356106健康339607檢驗檢測366408智能361309中成380610電子院367811創(chuàng)益365712資本45461201資本+安信45461202資本+信托454613財務(wù)公司384914資產(chǎn)335115中投咨詢335616人力346317物業(yè)335218國貿(mào)346519融實372020中投保3916建設(shè)符合集團(tuán)及19個板塊公司的會計科目體系，既符合集團(tuán)合并的取數(shù)要求，又滿足各子公司管理需要。自2021年5月開始會計科目體系建設(shè)工作，先后出具版本會計科目表，最終形成了以集團(tuán)會計科目統(tǒng)一，并根據(jù)各板塊需要分配不同輔助核算為基礎(chǔ)的集團(tuán)科目體系。會計科目郵件80+封 會計科目文件160+個 會計科目表25套集中核算建設(shè)內(nèi)容：財務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)集團(tuán)數(shù)據(jù)按照會計政策統(tǒng)一、會計科目統(tǒng)一、信息標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、成本標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一、組織架構(gòu)統(tǒng)一的“六統(tǒng)一”

要求，建立一套國投集團(tuán)統(tǒng)一的財務(wù)集中核算系統(tǒng)，實現(xiàn)集團(tuán)憑證級核算數(shù)據(jù)規(guī)范、集中、統(tǒng)一的目標(biāo)。梳理分析各企業(yè)會計科目、輔助核算、資產(chǎn)類別相關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計分析各級企業(yè)與集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范的差異，根據(jù)不同單位的系統(tǒng)類型，針對靜態(tài)數(shù)據(jù)制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控方案以及數(shù)據(jù)收集策略。對于系統(tǒng)替換單位，集團(tuán)的會計科目、組織、人員、往來單位、項目在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)一管理，都在主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，其余數(shù)據(jù)在核算系統(tǒng)管理；對于憑證對接單位，會計科目、組織、往來單位與集團(tuán)主數(shù)據(jù)進(jìn)行對照，其他數(shù)據(jù)在核算系統(tǒng)管理。集中核算建設(shè)內(nèi)容：異構(gòu)核算系統(tǒng)的替換與集成方案集成方案集成原則集成系統(tǒng)集成策略1、替換核算系統(tǒng)繼承原接口方案、接口方式及數(shù)據(jù)傳遞規(guī)則國投集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)從原NC65核算單位遷移接口程序，適配國投財務(wù)統(tǒng)一核算要求改造投資企業(yè)自建系統(tǒng)參考原來的接口方式方案，與各廠商密切配合，按新核算規(guī)范完成新的接口開發(fā)2、同步賬套數(shù)據(jù)在不破壞業(yè)財一體化企

業(yè)信息系統(tǒng)生態(tài)情況下，通過接口平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)

抽取和對照，進(jìn)行賬套

數(shù)據(jù)同步數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換平臺在投資企業(yè)客戶端進(jìn)行部署采集站、國投集團(tuán)統(tǒng)一部署轉(zhuǎn)換平臺，采集端抽取賬套數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)對照和傳送，實現(xiàn)每日憑證同步投資企業(yè)財務(wù)一體化系統(tǒng)IFS投資企業(yè)財務(wù)一體化系統(tǒng)Oracle投資企業(yè)財務(wù)一體化系統(tǒng)SAP采集端1采集端2采集端3轉(zhuǎn)換平臺用友NCC財務(wù)一體化平臺集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)

MDM集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)

久其財務(wù)共享……企業(yè)自建系統(tǒng)：財務(wù)單位資金系統(tǒng)企業(yè)自建系統(tǒng)：NC65

費用報銷模塊……。。。。。。數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換平臺需要集成的業(yè)務(wù)系統(tǒng)組織范圍實現(xiàn)方式1.主數(shù)據(jù)系統(tǒng)國投集團(tuán)統(tǒng)建遷移、適配2.

久其財務(wù)共享系統(tǒng)國投集團(tuán)統(tǒng)建遷移、適配3.資產(chǎn)管理系統(tǒng)國投集團(tuán)統(tǒng)建遷移、適配4.集團(tuán)合并系統(tǒng)HFM國投集團(tuán)統(tǒng)建遷移、適配5.數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)國投集團(tuán)統(tǒng)建遷移、適配6.

統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)國投集團(tuán)統(tǒng)建開發(fā)7.

數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換平臺國投集團(tuán)統(tǒng)建開發(fā)8.NC65系統(tǒng)費用報銷（山東特檢）投資企業(yè)自建開發(fā)9.

軟通動力資金系統(tǒng)（財務(wù)單位）投資企業(yè)自建開發(fā)10.

繁德境外資金系統(tǒng)（融實國際）投資企業(yè)自建開發(fā)11.

融資租賃系統(tǒng)（融資租賃單位）投資企業(yè)自建開發(fā)12.

電子采購平臺系統(tǒng)（中投咨詢）投資企業(yè)自建開發(fā)13.

健康養(yǎng)老云平臺（國投健康）投資企業(yè)自建開發(fā)14.

美亞資產(chǎn)管理系統(tǒng)（美亞柏科）投資企業(yè)自建開發(fā)14個與財務(wù)核算系統(tǒng)有集成關(guān)系的系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)組織分為國投集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)和投資企業(yè)自建系統(tǒng);根據(jù)其接口開發(fā)實現(xiàn)方式分為遷移、適配和開發(fā).集中核算建設(shè)內(nèi)容：統(tǒng)一核算系統(tǒng)集中核算建設(shè)內(nèi)容：憑證對接集中核算上線情況統(tǒng)計自2021年11月，項目組啟動上線工作以來，陸續(xù)在2個月內(nèi)，實現(xiàn)憑證對接單位上線450家，2022年1月，實現(xiàn)剩余450家單位的上線切換工作。至此，國投集團(tuán)財務(wù)核算領(lǐng)域，5種上線類型，19個板塊，1000+賬薄，上線切換工作全面完成。財務(wù)一體化平臺核算系統(tǒng)運行情況統(tǒng)計表序號評價內(nèi)容評價指標(biāo)2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月1財務(wù)主數(shù)據(jù)應(yīng)用情況內(nèi)部單位主數(shù)據(jù)數(shù)量97313723187342人員主數(shù)據(jù)數(shù)量269863889966491688159117456143893用戶主數(shù)據(jù)數(shù)量51611014636351309135151674外部單位主數(shù)據(jù)數(shù)量16401147540722325761174299175917437417515項目主數(shù)據(jù)數(shù)量13823017931784999469925361104034368366會計科目主數(shù)據(jù)數(shù)量73171225612246957銀行賬戶主數(shù)據(jù)數(shù)量4310665196801171022988存貨類別主數(shù)據(jù)數(shù)量16676823714757562418769組織管理財務(wù)核算賬簿總數(shù)量9746712223136410系統(tǒng)替換單位數(shù)量01242883135411憑證對接單位數(shù)量39411202001012憑證管理自制憑證數(shù)量42629366508423848311122496325106582813接口憑證數(shù)量27382312762234782727152719782015912209718332814自動集成憑證數(shù)量0021652711432243864228151015折算憑證數(shù)量00450126174125016固定資產(chǎn)資產(chǎn)卡片數(shù)量0035626026471063984343214617資產(chǎn)變動數(shù)量00189183638159923711018企業(yè)報表集團(tuán)報表數(shù)量3002000019各板塊報表數(shù)量009412397214320集成接口憑證接口數(shù)量1111000021卡片接口數(shù)量3333000022用戶接口數(shù)量1111000023財務(wù)主數(shù)據(jù)接口數(shù)量55552200國投集團(tuán)集中核算的應(yīng)用亮點總結(jié)財務(wù)核算應(yīng)用亮點主數(shù)據(jù)一致性實現(xiàn)部門、人員、固定資產(chǎn)、銀行、收支項目、結(jié)算方式、客商檔案、物料檔案、現(xiàn)金流程、會計科目的主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一集團(tuán)“一本賬”集團(tuán)可以從上到下查詢，支持跨年度、跨組織、合并或分列查詢成員單位各類財務(wù)數(shù)據(jù)；賬表一體化，追根溯源、一查到底；穿透查詢，實時透視下屬單位經(jīng)營情況；憑證內(nèi)部交易協(xié)同，實時憑證級對賬；掌控集團(tuán)流水，及時分析現(xiàn)金流量支持海外公司業(yè)務(wù)國內(nèi)與海外板塊所使用的產(chǎn)品版本、核算科目體系完全一致，助力集團(tuán)全球化戰(zhàn)略資產(chǎn)價值全生命周期監(jiān)控集團(tuán)建立統(tǒng)一的資產(chǎn)類別和折舊方法，管理包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資

性房地產(chǎn)、長期待攤費用等可固定計

提或攤銷的資產(chǎn)，隨時監(jiān)控資產(chǎn)的狀

態(tài)和變動情況系統(tǒng)集成實現(xiàn)多數(shù)據(jù)維度、多業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成；構(gòu)建了系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢/導(dǎo)入、會計憑證導(dǎo)入、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入、賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢等95個接口；覆蓋集團(tuán)統(tǒng)建、企業(yè)自建核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案同步一致，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流自動生成相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)流傳到核算系統(tǒng)采集轉(zhuǎn)換平臺采集工作及時有效

可自動控制一致；

憑證轉(zhuǎn)換快速高效

賬表查詢準(zhǔn)確無誤；集中核算實施效果：加快財務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，實現(xiàn)集團(tuán)強管控統(tǒng)一的基礎(chǔ)檔案體系人員檔案銀行檔案結(jié)算方式收支項目部門檔案123

固定資產(chǎn)檔案456集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則，跟人力資源共用一個檔案集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則，跟人力資源共用一個檔案集團(tuán)統(tǒng)一政策，企業(yè)級維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)客商檔案7集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)物料檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)8現(xiàn)金流量項目集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)9集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)會計科目及新增輔助項10會計科目部門示例：人員示例：內(nèi)部單位示例：制定統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理體系，實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理；會計科目進(jìn)行集團(tuán)統(tǒng)一，促進(jìn)核算集中化，核算制度規(guī)范化；客商檔案統(tǒng)一名稱，規(guī)范客商數(shù)據(jù)，確保唯一真實有效；集中核算實施效果：統(tǒng)一會計科目體系，夯實集團(tuán)管控基礎(chǔ)集團(tuán)科目表科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團(tuán)財務(wù)組織1財務(wù)組織2A子集團(tuán)B子集團(tuán)下屬公司財務(wù)組織下屬公司財務(wù)組織引用引用引用引用科目體系組織體系全局、集團(tuán)科目表的定位更多是會計政策！行業(yè)1控制規(guī)則1行業(yè)2控制規(guī)則2行業(yè)3控制規(guī)則3控制規(guī)則4控制規(guī)則5通過控制規(guī)則分配生成各板塊需要的科目表科目控制規(guī)則科目數(shù)量00集團(tuán)本部337801電力板塊412302礦業(yè)372703交通360704高新40170401中魯35010402高新+高鐵401505生物356106健康339607檢驗檢測366408智能361309中成380610電子院367811創(chuàng)益365712資本45461201資本+安信45461202資本+信托454613財務(wù)公司384914資產(chǎn)335115中投咨詢335616人力346317物業(yè)335218國貿(mào)346519融實372020中投保3916集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置一套會計科目、形成多個科目表供下級單位使用，通過科目控制規(guī)則實現(xiàn)集團(tuán)會計科目統(tǒng)一。集中核算實施效果：支持境外、海外公司業(yè)務(wù)，助力集團(tuán)全球化戰(zhàn)略編號國家公司名稱行業(yè)本位幣1新加坡Jaderock

Investment

SingaporePte.

Ltd.控股公司USD2Fareast

Renewable

Development

Pte.

Ltd.控股公司USD3AsiaEcoenergyDevelopment

A

Pte.

Ltd.

(AED

A)控股公司USD4AsiaEcoenergyDevelopment

B

Pte.

Ltd.

(AED

B)控股公司USD5印尼Pt

Dharma

Hydro

Nusantara

(DHN)控股公司Rp6Pt

North

Sumatera

Hydro

Energy(NSHE)電力實體公司USD外幣業(yè)務(wù)目前主要有人民幣、美元、印尼盾；匯率轉(zhuǎn)換政策：平時核算使用日匯率，根據(jù)匯率變動會調(diào)整損益；匯兌損益調(diào)整：月末統(tǒng)一做匯兌損益調(diào)整；調(diào)整匯兌損益的幣種：美元、人民幣、印尼盾；2021-11至2022年1月，用友（香港）國際部實施團(tuán)隊，對電力板塊下

六家公司進(jìn)行了實施交付服務(wù)。經(jīng)雙方努力，該項目交付工作已經(jīng)交付，正處于運維期。國內(nèi)與海外板塊所使用的產(chǎn)品版本、核算科目體系完全

一致。多幣種多語言集中核算實施效果：集團(tuán)“一本賬”，集團(tuán)數(shù)據(jù)“一鍵查詢”集團(tuán)可以從上到下查詢，支持跨年度、跨組織、合并或分列查詢成員單位各類財務(wù)數(shù)據(jù)。(2)跨組織合并、分列按幣種(3)跨年度、期間(1)選擇需要查詢的多會計主體(4)按會計科目集中核算實施效果：穿透查詢，實時透視下屬單位經(jīng)營情況科目余額可進(jìn)行穿透查詢，支持公司穿透、科目穿透、輔助穿透、憑證穿透等。公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透集中核算實施效果：賬表一體化，追根溯源、一查到底報表數(shù)據(jù)自動生成通過配置報表公式，從財務(wù)系統(tǒng)自動取數(shù)，生成滿足內(nèi)部管理與外部報告要求的財務(wù)報表賬表一致性控制通過系統(tǒng)控制報表的可編輯性保證賬表數(shù)據(jù)一致報表數(shù)據(jù)可追溯報表數(shù)據(jù)可追溯聯(lián)查到總賬、明細(xì)賬、憑證、業(yè)務(wù)單據(jù)集中核算實施效果：憑證內(nèi)部交易協(xié)同，實時憑證級對賬集團(tuán)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對相互交易的會計記錄進(jìn)行核對，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無錯記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無誤；國投檢測板塊上線內(nèi)部交易協(xié)同，可以根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”。內(nèi)部交易協(xié)同內(nèi)部交易對賬集中核算實施效果：資產(chǎn)價值全生命周期監(jiān)控資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少累計折舊變動折舊與攤銷集團(tuán)建立統(tǒng)一的資產(chǎn)類別和折舊方法，管理包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、長期待攤費用等可固定計提或攤銷的資產(chǎn)，隨時監(jiān)控資產(chǎn)的狀態(tài)和變動情況。集中核算實施效果：實現(xiàn)多數(shù)據(jù)維度、多業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成用友NCC

財務(wù)信息化一體化平臺集團(tuán)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)久其財務(wù)共享平臺集團(tuán)資產(chǎn)管理系統(tǒng)融資租賃業(yè)務(wù)系統(tǒng)融實境外資金系統(tǒng)健康養(yǎng)老云平臺電子招標(biāo)采購平臺集團(tuán)合并報表系統(tǒng)統(tǒng)一身份管理系統(tǒng)美亞柏科資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)檔案財務(wù)公司資金系統(tǒng)山東特檢NC65憑證導(dǎo)入會計憑證完成系統(tǒng)集成完成數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成內(nèi)容主數(shù)據(jù)系統(tǒng)組織、部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項目檔案投資企業(yè)系統(tǒng)中投咨詢項目、子項目、標(biāo)段、養(yǎng)老平臺長者客戶以集團(tuán)建立統(tǒng)一的業(yè)財接口標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)交換平臺為核心，構(gòu)建了NCC系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢/導(dǎo)入、會計憑證導(dǎo)入、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入、賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢等95個接口。完成了對主數(shù)據(jù)檔案、其他輔助檔案數(shù)據(jù)的系統(tǒng)集成，覆蓋了國投集團(tuán)在用和計劃使用的各個集團(tuán)統(tǒng)建、企業(yè)自建核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案同步一致，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流自動生成相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)流傳到NCC核算系統(tǒng)。PART統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)：全集團(tuán)財務(wù)共享“一體化”3國投集團(tuán)財務(wù)共享中心建設(shè)目標(biāo)和思路國投財務(wù)共享建設(shè)模式“集中”不集權(quán)原集團(tuán)財務(wù)架構(gòu)可以保持不變各成員單位審批權(quán)不變總體共享模式：采用1+N模式，即1個總中心，N個分中心。通過專業(yè)分工，形成以“戰(zhàn)略財務(wù)+業(yè)務(wù)財務(wù)+共享財務(wù)“為組合職能的集團(tuán)財務(wù)管理新格局總部成員單位成員單位FSSC戰(zhàn)略財務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)共享財務(wù)關(guān)注整個集團(tuán)的長期目標(biāo)，企業(yè)價值評估，以及風(fēng)險管控，幫助企業(yè)高層分析企業(yè)不同戰(zhàn)略給企業(yè)帶來的價值，最終協(xié)助企業(yè)找到企業(yè)的價值增長在實現(xiàn)最大程度集中管控后，更多融入到業(yè)務(wù)中，支持、監(jiān)控企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展管理服務(wù)服務(wù)溝通管

理通過集中化、標(biāo)準(zhǔn)化和端到端的流程管理，實現(xiàn)集中作業(yè)、共享資源溝

通稅務(wù)籌劃合同管理財務(wù)分析（本地化分析）原始附件歸集整理承兌匯票、支票、現(xiàn)金管理現(xiàn)場盤點1+N1+N模式：能夠加強集團(tuán)管控力度，各分中心可以同時推進(jìn)，建設(shè)速度快，成效顯著；能夠兼顧各下級集團(tuán)分中心共性和個性，提高效率、降低風(fēng)險；

各分中心同步建設(shè)或先后推廣建設(shè)，有利于運行成效的橫向?qū)Ρ?。集中化共享中心財?wù)在共享平臺集中完成日常操作一體化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)緊密集成保證一致性標(biāo)準(zhǔn)化在同一業(yè)態(tài)下統(tǒng)一財務(wù)數(shù)據(jù)與主要流程的標(biāo)準(zhǔn)實時化根據(jù)業(yè)務(wù)需要即時出具所需的數(shù)據(jù)自動化在流標(biāo)準(zhǔn)化與一體化的基礎(chǔ)上，自動完成處理財務(wù)共享中心建設(shè)的主要內(nèi)容財務(wù)共享建設(shè)主要內(nèi)容1：全業(yè)務(wù)共享費用報銷出差申請費用申請費用報銷差旅報銷借還款…..共享業(yè)務(wù)處理流程運營管理流程運營管理質(zhì)量稽核績效分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析日常問題處理……融資合同融資取得融資利息計提融資業(yè)務(wù)支出債卷發(fā)行貸款業(yè)務(wù)……融資業(yè)務(wù)資管業(yè)務(wù)資管合同

預(yù)計收費單一般收款單收入核銷……擔(dān)保業(yè)務(wù)擔(dān)保保函分保保函收款認(rèn)領(lǐng)預(yù)計收費攤銷收入攤銷支出……投資業(yè)務(wù)投資臺賬投資撥付公允變動委貸計息估值減值投資回收處置……開票業(yè)務(wù)開票申請銷項發(fā)票發(fā)票作廢發(fā)票紅沖空票登記……物業(yè)業(yè)務(wù)房屋租賃物業(yè)費

水電費

停車費

技術(shù)服務(wù)……涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)項稅調(diào)整增值稅結(jié)轉(zhuǎn)稅金繳納

稅金計提

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)銷項稅轉(zhuǎn)出……收入確認(rèn)收款認(rèn)領(lǐng)資金支出重新支付……收支業(yè)務(wù)劃賬結(jié)算定期開立定期支取資金上收資金下?lián)堋?財務(wù)公司總賬類工單調(diào)賬類工單…….總賬業(yè)務(wù)工程報銷資產(chǎn)報銷資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置…….資產(chǎn)業(yè)務(wù)工資憑證單公積金上劃

公積金繳納

特殊薪酬繳納……薪酬業(yè)務(wù)電子檔案檔案收集檔案歸檔

檔案組卷

檔案查詢

檔案移交

推送檔案館…….財務(wù)共享建設(shè)主要內(nèi)容：財務(wù)共享平臺系統(tǒng)總體架構(gòu)影像平臺主數(shù)據(jù)系統(tǒng)OA系統(tǒng)HR系統(tǒng)財務(wù)公司資金系統(tǒng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)海波龍預(yù)算系統(tǒng)各級公司其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)…………影像采集影像管理OCR識別國投財務(wù)共享全員業(yè)務(wù)平臺移動端應(yīng)用移動填報移動審批費用共享差旅費報銷單通用報銷單……投資共享投資臺賬投資撥付單……融資共享融資取得單融資業(yè)務(wù)支出單……稅務(wù)共享進(jìn)項稅調(diào)整單增值稅結(jié)轉(zhuǎn)單……薪酬共享工資計提單工資結(jié)轉(zhuǎn)單……資產(chǎn)共享資產(chǎn)處置單工程報銷單……收支共享收入確認(rèn)單重新支付單……財務(wù)公司資金上劃資金下?lián)堋瓝?dān)保共享預(yù)計收費單-擔(dān)保攤銷支出單……資管共享預(yù)計收費單-資管計提明細(xì)表……ESB集成平臺業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商旅服務(wù)作業(yè)平臺智能審批運營平臺績效看板績效分析共享稽核核算系統(tǒng)報表系統(tǒng)資金系統(tǒng)電子檔案系統(tǒng)稅務(wù)云發(fā)票管理國投集團(tuán)財務(wù)共享的應(yīng)用亮點總結(jié)財務(wù)共享實施效果：開創(chuàng)性的引入投資臺賬功能

開創(chuàng)性引入投資臺賬功能，記錄投資業(yè)務(wù)初始投資、后續(xù)計量（含公允變動、減值及收益計提）及處置全生命周期變動；通過引用臺賬數(shù)據(jù)，減少單據(jù)字段填寫，提升核算準(zhǔn)確性。報賬流程各實現(xiàn)線上化，記賬自動化，過程單據(jù)可追溯，大批量減少線下繁瑣操作，提升運行效率，加強風(fēng)險管控與合規(guī)性管理。共享平臺直連核算系統(tǒng)推送憑證。共享平臺直連資金系統(tǒng)獲取銀行流水，

發(fā)起收回處置流程。實現(xiàn)投資業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。投資收回時，可根據(jù)處置比例自動調(diào)用投資臺賬歸集的各項期間變動數(shù)據(jù)，計算結(jié)轉(zhuǎn)金額并生成憑證。投資臺賬自動歸集，并更新投資業(yè)務(wù)全生命周期持有期間價值變動數(shù)據(jù)。計息數(shù)據(jù)直連發(fā)票中心開票申請，開票后自動回寫開票結(jié)果。財務(wù)共享實施效果：資金業(yè)務(wù)共享通過共享與融資

的交互，減少單

據(jù)字段的填寫，

提高了效率。通

過推單的形式生

成下游單據(jù)，可

聯(lián)查上下游單據(jù)，增加了單據(jù)間的

緊密性。財務(wù)共享實施效果：涉稅業(yè)務(wù)共享稅務(wù)“自動化”。進(jìn)項發(fā)票自動勾選認(rèn)

證、銷項發(fā)票自動開

具、涉稅會計數(shù)據(jù)自

動獲?。唤逃郊?、

城建等稅費一鍵計提。稅務(wù)功能空票