輸電項目融資合同協(xié)議本合同由以下各方于____年____月____日在中國____省/市/區(qū)簽署：貸款人：（以下簡稱“貸款人”）名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：________________________授權(quán)代表：________________________職務(wù)：________________________借款人：（以下簡稱“借款人”）名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：________________________授權(quán)代表：________________________職務(wù)：________________________鑒于：（1）借款人為實施名為“________________________”（以下簡稱“本項目”）的輸電項目（項目地點：________________________，主要建設(shè)內(nèi)容：________________________，項目規(guī)模：________________________）進行融資，需要獲得貸款人的資金支持。（2）貸款人同意根據(jù)本合同約定的條款和條件，向借款人提供用于本項目的融資（以下簡稱“本融資”）。（3）借款人確認其已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)，并有完全權(quán)利簽署本合同并履行其在本合同下的義務(wù)。據(jù)此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條融資安排1.1本融資總金額為人民幣________________________元（大寫：________________________元整），等值外幣金額為________________________美元（大寫：________________________美元整）（以下簡稱“本融資金額”）。1.2本融資由________________________（以下簡稱“本金”）和________________________（以下簡稱“利息”）組成。1.3貸款幣種為人民幣；利息幣種為人民幣。1.4本金用途：專項用于支付本項目的建設(shè)成本、資本性支出、設(shè)備采購、工程建設(shè)、安裝調(diào)試、前期費用以及本合同項下約定的其他用途。借款人保證將本融資的至少____%用于本項目。1.5利率：本融資的利率按以下方式確定：（a）固定利率：自貸款發(fā)放之日起至還款期開始之日止，年利率為____%。（b）浮動利率：自還款期開始之日起，年利率為____%（以____為基準利率加點，基準利率的確定和調(diào)整方式詳見本合同附件____（如約定）或根據(jù)雙方書面確認的利率表執(zhí)行）。利率調(diào)整周期為每____個月（或年）調(diào)整一次，調(diào)整日為____日。1.6貸款期限：本合同項下的貸款期限為____年____個月，自第一筆貸款實際提款日起計算至全部貸款本金及利息、費用等償清之日止。貸款期限包括提款期、寬限期和還款期。（a）提款期：自本合同生效之日起至____年____月____日止。（b）寬限期：自提款期結(jié)束之日起至____年____月____日止。（c）還款期：自寬限期結(jié)束之日起至____年____月____日止。1.7提款：借款人應(yīng)按照本合同附件____（如約定）或貸款人另行通知的提款計劃，分____期提款。每期提款前，借款人應(yīng)向貸款人提交提款申請書，并滿足本合同約定的所有提款先決條件。1.8提款先決條件：在借款人首次提款前及后續(xù)每期提款前，應(yīng)同時滿足以下條件：（a）本項目已獲得中華人民共和國政府主管部門的項目核準或備案批準文件；（b）借款人已依法設(shè)立并有效存續(xù)的項目公司已獲得本項目建設(shè)所需的全部必要的政府批準、許可、授權(quán)或許可證，包括但不限于土地使用批準、環(huán)境影響評價批準、建設(shè)開工批準等；（c）項目公司章程已獲得通過并已向登記機關(guān)辦理完畢注冊登記手續(xù)；（d）本項目所需的全部資本性支出預算已獲得貸款人書面批準（如適用）；（e）貸款人要求的其他條件。第二條項目相關(guān)約定2.1借款人應(yīng)保證持續(xù)以商業(yè)方式經(jīng)營、管理和維護本項目，確保項目按照批準的方案順利實施并按時投入運營，產(chǎn)生足夠且持續(xù)的收入以覆蓋運營成本和償還本融資。2.2借款人應(yīng)持續(xù)維護其財務(wù)狀況，確保其關(guān)鍵財務(wù)比率符合本合同附件____（如約定）或本合同規(guī)定的最低標準：（a）資產(chǎn)負債率不低于____%；（b）利息保障倍數(shù)不低于____倍；（c）流動比率不低于____倍；（d）貸款人可能根據(jù)項目具體情況另行約定的其他財務(wù)比率。2.3借款人應(yīng)在每個財年結(jié)束后____個月內(nèi)，以及每個季度結(jié)束后____日內(nèi)（如有），向貸款人提交經(jīng)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及審計報告）和未經(jīng)審計的當期財務(wù)報表及業(yè)務(wù)報告。2.4借款人應(yīng)在發(fā)生任何可能對其財務(wù)狀況、經(jīng)營能力或履約能力產(chǎn)生重大不利影響的重大事件（包括但不限于重大訴訟、仲裁、資產(chǎn)查封、合并分立、重大投資、重大資產(chǎn)處置、重大債務(wù)、主要合同變更、自然災(zāi)害、政策法規(guī)重大變化等）后____日內(nèi)，書面通知貸款人。2.5借款人應(yīng)在需要時，向貸款人提供其所需要的任何進一步的信息、報表或解釋。2.6借款人應(yīng)負責承擔和維持本項目運營所必需的全部保險，包括但不限于財產(chǎn)一切險、公眾責任險、工程一切險等，保險金額應(yīng)足額覆蓋，并確保保險單據(jù)送達貸款人留存。保險必須由貸款人認可的保險公司承保。2.7借款人應(yīng)遵守所有適用法律、法規(guī)、政策及政府主管部門的規(guī)定，確保本項目獲得并維持所有必要的許可、批準或許可證。2.8借款人不得直接或間接進行任何可能影響本項目正常運營或借款人償債能力的活動，包括但不限于：（a）未經(jīng)貸款人同意，進行任何并購、重組、合并、分立、解散或破產(chǎn)；（b）未經(jīng)貸款人同意，出售、贈與、出租、抵押、設(shè)立擔?；蛞云渌魏畏绞教幹闷鋼碛械幕蛴袡?quán)處置的、對項目運營至關(guān)重要的資產(chǎn)；（c）未經(jīng)貸款人同意，為任何第三方提供任何形式的擔?；虺兄Z；（d）未經(jīng)貸款人同意，以其資產(chǎn)為任何第三方債務(wù)提供擔保；（e）未經(jīng)貸款人同意，承擔任何新的或額外的債務(wù)，包括但不限于銀行貸款、發(fā)行債券、融資租賃等；（f）未經(jīng)貸款人同意，進行可能嚴重影響其償債能力的關(guān)聯(lián)交易；（g）未經(jīng)貸款人同意，分配股利、支付利息或進行任何形式的利潤分配；（h）貸款人根據(jù)項目具體情況和風險評估可能要求禁止的其他行為。第三條違約事件與處理3.1若發(fā)生下列任一事件，即構(gòu)成借款人違約：（a）未能按照本合同約定的期限和金額足額償還任何到期本金、利息或費用；（b）未能遵守或違反本合同第二條第2.2款、2.3款、2.4款、2.5款、2.6款、2.7款或2.8款項下的任何保證、陳述或條件；（c）發(fā)生本合同定義的任何其他違約事件，且在貸款人向借款人發(fā)出違約通知后____日內(nèi)未能糾正該違約事件或采取貸款人認可的補救措施；（d）借款人被宣告破產(chǎn)、解散、進入清算程序或喪失清償能力；（e）本項目的主要項目許可證、批準或授權(quán)被政府主管部門撤銷、吊銷或?qū)嵸|(zhì)性修改，導致項目無法繼續(xù)按原計劃建設(shè)或運營；（f）項目發(fā)生重大工程變更、重大設(shè)計缺陷、重大工程延誤或成本超支，嚴重影響項目的完工時間、成本或運營能力，且未能在貸款人要求的期限內(nèi)解決；（g）借款人的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大不利變化，導致貸款人的風險敞口增加；（h）借款人出現(xiàn)其他任何對貸款人利益產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的財務(wù)、經(jīng)營或法律狀況。3.2在發(fā)生本合同項下任何違約事件時，貸款人有權(quán)采取以下一項或多項措施：（a）向借款人發(fā)出書面違約通知，要求借款人在指定期限內(nèi)糾正違約事件；（b）暫停尚未發(fā)放的貸款或停止提款；（c）立即將全部或部分未到期貸款本金、利息、費用等加速到期，并要求借款人立即償付；（d）行使根據(jù)本合同或相關(guān)擔保文件（如有）設(shè)定的任何抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、保證權(quán)等擔保權(quán)利，包括但不限于占有、變賣擔保物并優(yōu)先受償；（e）采取控制措施，包括但不限于派駐監(jiān)工、指定監(jiān)理單位、更換項目管理人員、限制項目重大支出等，以確保貸款人利益；（f）通過法律途徑尋求債務(wù)重組、破產(chǎn)清算或其他救濟措施；（g）要求借款人提供額外的擔?；蜇攧?wù)支持。3.3借款人在收到貸款人發(fā)出的違約通知后，應(yīng)在指定期限內(nèi)采取積極措施糾正違約事件，并向貸款人提供必要的協(xié)助。借款人應(yīng)向貸款人提供其認為有助于解決違約事件的任何方案。第四條費用4.1借款人為獲得本融資及相關(guān)服務(wù)，應(yīng)向貸款人支付下列費用：（a）承諾費：對于尚未提款的貸款部分，借款人應(yīng)按未提款金額的____%乘以實際逾期天數(shù)計算，按日計收承諾費，費率不低于____%。（b）代理費：如涉及貸款銀團，借款人應(yīng)向貸款銀團代理支付按本融資金額____%計算的代理費，用于覆蓋銀團代理產(chǎn)生的費用。（c）評估費：借款人應(yīng)向貸款人支付因評估本項目或借款人信用狀況而產(chǎn)生的評估費用。（d）法律費：借款人應(yīng)承擔因簽署和履行本合同而產(chǎn)生的貸款人律師費、訴訟費、仲裁費及其他相關(guān)法律費用。（e）審計費：如貸款人要求，借款人應(yīng)支付因提供財務(wù)報表而發(fā)生的審計費用。（f）其他費用：包括但不限于項目可行性研究費、保險費、登記費、公告費等由借款人直接支付的費用，若該等費用應(yīng)由貸款人承擔，則借款人應(yīng)向貸款人支付該等費用或提供相應(yīng)的憑證。4.2上述各項費用應(yīng)在貸款人提出要求時及時支付，具體支付方式和時間由貸款人另行通知。第五條支付5.1借款人應(yīng)按照本合同附件____（如約定）或貸款人另行通知的還款計劃，按時足額支付貸款本金和利息。5.2還款日：每期貸款的還本付息日為____日。5.3支付貨幣：還款應(yīng)使用人民幣支付。5.4支付地點與方式：借款人應(yīng)將款項支付至貸款人指定的以下銀行賬戶：賬戶名稱：________________________開戶銀行：________________________銀行賬號：________________________支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式完成，并在付款憑證上注明付款性質(zhì)為“支付____項目貸款”。第六條擔保6.1為確保貸款人債權(quán)的實現(xiàn)，借款人、其股東____（以下簡稱“擔保人”）及/或____（以下簡稱“政府”）共同為本融資提供以下一項或多項擔保：（a）由借款人以其合法擁有且有權(quán)處分的資產(chǎn)（包括但不限于項目公司名下的輸電線路、塔基、變電站、相關(guān)土地使用權(quán)、設(shè)備等）向貸款人提供抵押擔保。抵押權(quán)的設(shè)立、范圍、登記等按照本合同附件____（如約定）執(zhí)行。（b）由借款人以其合法持有的____（股東名稱）持有的項目公司____%的股權(quán)向貸款人提供質(zhì)押擔保。質(zhì)押權(quán)的設(shè)立、范圍、登記等按照本合同附件____（如約定）執(zhí)行。（c）由____（股東名稱）向貸款人提供不可撤銷的、無條件的、無追索權(quán)的差額補足承諾，即當項目公司未能按期足額償還貸款本息時，____（股東名稱）應(yīng)補足差額部分。（d）____（如有）政府承諾在特定情況下（如____）為項目提供支持，具體形式和條件為____。6.2擔保的范圍包括：本合同項下全部本金、自提款日起至還款期滿之日止的利息、根據(jù)本合同應(yīng)支付的所有費用（包括但不限于承諾費、代理費、律師費等）以及因違約產(chǎn)生的罰息、損害賠償金等。6.3擔保的效力：本合同項下的所有擔保條款自本合同生效之日起生效，并對擔保人具有完全的法律約束力。無論本合同項下的任何條款被認定為無效或被撤銷，擔保條款均保持有效。第七條法律適用與爭議解決7.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為免疑義，不包括香港、澳門、臺灣地區(qū)法律）。7.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)按下述第____種方式解決：（a）提交____仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點在____。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。（b）依法向貸款人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他8.1完整協(xié)議：本合同及其附件（如有）構(gòu)成各方就本融資事宜達成的完整協(xié)議，取代此前所有的口頭或書面的協(xié)議、諒解或承諾。8.2修訂與補充：對本合同的任何修訂或補充，均須經(jīng)各方授權(quán)代表書面簽署后方能生效。8.3可分割性：若本合同任何條款被有管轄權(quán)的法院或仲裁機構(gòu)認定為無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為從本合同中刪除，但本合同的其余條款應(yīng)繼續(xù)完全有效。8.4通知：本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號信、傳真或電子郵件等方式送達至本合同首頁所示的地址或貸款人另行書面指定的地址。以專人遞送方