ECOM-MUTX-03-001

耀堂香

陜西穆堂香調(diào)味食品有限公司

ERP項(xiàng)目

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告與

業(yè)務(wù)解決方案

"少和訊公司

西安和訊電子科技有限公司

二。一六年月

目錄

1前言...............................................................1

11文檔說明.................................................................1

2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況............................................1

21公司概況.................................................................1

2.1.1公司簡介............................................................1

73業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求...........................................................1

2.2.1采購業(yè)務(wù)............................................................1

2.2.2銷售業(yè)務(wù)...........................................................2

2.2.3倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)...........................................................2

采購入庫......................................................2

生產(chǎn)入庫......................................................3

銷售出庫......................................................3

3ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)............................................3

3.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的原則.......................................................3

37業(yè)務(wù)流程圖圖例說明.......................................................3

33采巡管理.................................................................4

3.3.1采購業(yè)務(wù)問題處理點(diǎn).................................................7

34銷售管理.................................................................9

3.4.1銷售業(yè)務(wù)問題處理點(diǎn)................................................12

?5存貨核算................................................................14

3.5.1存貨核算特點(diǎn)......................................................14

3.5.2存貨核算與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)接.........................................15

3.5.3存貨核算應(yīng)用準(zhǔn)備..................................................17

36財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)解決點(diǎn).........................................................18

4ERP-U8系統(tǒng)模塊啟用情況............................................19

5ERP-U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置............................................19

51部門....................................................................19

5.2人員....................................................................20

5.3客戶分類................................................................21

54客戶檔案................................................................21

5E供應(yīng)商分類..............................................................22

56供應(yīng)商檔案..............................................................22

57計(jì)量單位................................................................22

5fl存貨分類................................................................22

5T存貨檔案................................................................23

51。會(huì)計(jì)科目................................................................23

511項(xiàng)目目錄................................................................23

5曾結(jié)算方式................................................................23

41?倉庫檔案................................................................24

5M收發(fā)類別................................................................24

514采購類型...............................................................25

5一16銷售類型................................................................25

6電商訂單中心與U訂貨...............................................26

6.1電商訂單中心及U訂貨應(yīng)用模型...........................................26

6.2電商訂單中心與U8供應(yīng)鏈整合應(yīng)用........................................27

6.2.1業(yè)務(wù)模式..........................................................27

6.2.2電商訂單中心主要功能..............................................27

6.2.3與企業(yè)各業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用集成及接口要求...............................28

6.2.4U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)選項(xiàng)及規(guī)則..................................29

6.3U訂貨應(yīng)用業(yè)務(wù)模式......................................................29

6.3.1U訂貨主要功能....................................................29

63.2U訂貨與U8單據(jù)接口...............................................30

64U訂貨系統(tǒng)部署..........................................................30

6.4.1系統(tǒng)注冊(cè)..........................................................30

6.4.2設(shè)置企業(yè)信息......................................................30

6.4.3設(shè)置商品信息......................................................31

添加商品屬性................................................32

添加規(guī)格模板................................................32

添加商品分類................................................33

添加計(jì)量單位................................................33

添加商品列表................................................33

價(jià)格管理.....................................................34

商品信息導(dǎo)入模板............................................35

倉庫設(shè)置.....................................................36

6.4.4設(shè)置客戶信息......................................................36

客戶級(jí)別、客戶分類、區(qū)域設(shè)置等三個(gè)字段的含義與使用：.....36

客戶歹U表.....................................................36

6.4.5員工賬號(hào)與角色設(shè)置................................................37

6.4.6權(quán)限設(shè)置..........................................................37

6.4.7業(yè)務(wù)選項(xiàng)設(shè)置......................................................37

6.4.8與U8集成接口.....................................................38

65U訂貨業(yè)務(wù)流程..........................................................38

6.5.1訂單確認(rèn).........................................................38

6.5.2發(fā)貨..............................................................38

6.5.3付款..............................................................38

7ERP-U8系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)整理與準(zhǔn)備說明................................39

8ERP-U8系統(tǒng)與網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)日常維護(hù)分工............................40

R1ERP-U8系統(tǒng)與零售管理系統(tǒng)日常維護(hù)分工（按部門）.......................40

8.1.1權(quán)限管理..........................................................40

8.1.2數(shù)據(jù)備份..........................................................40

8.1.3網(wǎng)絡(luò)和硬件維護(hù)以及服務(wù)器維護(hù)、客戶端安裝.......................40

8.1.4U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案維護(hù)..............................................41

8.1.5價(jià)格管理..........................................................41

8.1.6促銷管理..........................................................41

R）ERP-U8系統(tǒng)與網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)日常維護(hù)分工（按人員）.......................41

9系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)要求.....................................................42

10銷售報(bào)表需求.....................................................43

11業(yè)務(wù)解決方案說明45

1前言

1.1文檔說明

本文檔由西安和訊電子科技有限公司實(shí)施顧問小組根據(jù)穆堂香相關(guān)部門需求編

寫。其中第2部分為業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況，第3部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)為項(xiàng)目

實(shí)施藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段雙方項(xiàng)目組將現(xiàn)狀、需求與軟件系統(tǒng)進(jìn)行匹配之后的業(yè)務(wù)流程。

2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況

2.1公司概況

2.1.1公司簡介

陜西穆堂香調(diào)味食晶有限公司是專業(yè)從事調(diào)阮品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)

代化企業(yè)。公司占地約70畝，坐落于西安國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷

路中段，擁有現(xiàn)代化全自動(dòng)雞精、火鍋、干粉料生產(chǎn)線及7000平方米的行政辦公大

樓，生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域各自分開，形成園林式廠區(qū)。公司擁有自主品牌“穆堂香”、

“人人樂”及專利30余項(xiàng)。公司自1996年成立至今，歷經(jīng)「余年發(fā)展，現(xiàn)在已成

為西北最大的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，在全國調(diào)味品企業(yè)中榜上有名。

產(chǎn)品榮獲“2002年中國食品文化博覽會(huì)金獎(jiǎng)”；被評(píng)為2002年“陜西省安全質(zhì)

量產(chǎn)品”、“315”信得過產(chǎn)品；2008年獲得QS質(zhì)量認(rèn)證；2010年，穆堂香合作建立

的韓城市千畝花椒基地獲得“有機(jī)食品”認(rèn)證等?！澳绿孟恪逼放埔严群蟪蔀槲靼彩?/p>

著名商標(biāo)、陜西省著名商標(biāo)，穆堂香公司已成為中國調(diào)味品協(xié)會(huì)會(huì)員單位。

2.2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求

2.2.1采購業(yè)務(wù)

非大宗原材料采購，由申請(qǐng)采購部門申請(qǐng)人在OA系統(tǒng)中錄入《采購申請(qǐng)單》，

由其部門主管審批通過后該申請(qǐng)單由采購部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)終審，并自動(dòng)傳入U(xiǎn)8系統(tǒng)

生成《請(qǐng)購單》。

采購部采購人員收到確認(rèn)審核過的《請(qǐng)購單》，在U8系統(tǒng)中參照《請(qǐng)購單》自

動(dòng)生成《采購訂單》；在采購人員將物資采購?fù)瓿?，貨品到貨后，在U8系統(tǒng)參照訂

單生成《到貨單》，對(duì)采購物資進(jìn)行到貨檢查，確認(rèn)采購的物資沒有問題后，由庫房

管理員錄入《采購入庫單》確認(rèn)該筆采購作業(yè)結(jié)束。

采購人員憑供應(yīng)商開出的發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

2.2.2銷售業(yè)務(wù)

1、正常銷售業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同后，由銷售后勤人員在U8

系統(tǒng)中錄入《銷售訂單》，并在0A系統(tǒng)中發(fā)起《到款通知單》傳送到財(cái)務(wù)部，由財(cái)

務(wù)部確認(rèn)客戶是否打款，如客戶未打款則該訂單不予發(fā)貨；如客戶已付款，則財(cái)務(wù)

部確認(rèn)審核該《到款通知單》并協(xié)同知會(huì)銷售后勤人員和庫房管理員，銷售后勤人

員收到由財(cái)務(wù)部確認(rèn)的《到款通知單》后參照《銷售訂單》生產(chǎn)《銷售發(fā)貨單》；庫

房管理員以財(cái)務(wù)確認(rèn)的《到款通知單》為發(fā)貨唯一指令，并參照《銷售發(fā)貨單》生

產(chǎn)《銷售出庫單》，并辦理出庫發(fā)貨手續(xù)，進(jìn)行發(fā)貨。

銷售發(fā)票由財(cái)務(wù)部開具并遞送給客戶。

2、訂貨會(huì)銷售業(yè)務(wù)，由公司統(tǒng)一定期舉辦訂貨會(huì)，在訂貨會(huì)上客戶會(huì)打入預(yù)付

款，之后訂貨時(shí)從預(yù)付款中抵扣，直至預(yù)付款低完。

在銷售業(yè)務(wù)員與有預(yù)付款的客戶簽訂銷售合同后，銷售后勤員在系統(tǒng)中錄入《銷

售訂單》，銷售類型為“訂貨會(huì)”，并且直接生成《銷售發(fā)貨單》，庫房管理員直接參

照銷售類型為〃訂貨會(huì)〃的發(fā)貨單生成《銷售出庫單》，并辦理發(fā)貨手續(xù)，進(jìn)行出庫。

2.2.3倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)

2.2.3.1采購入庫

確認(rèn)采購物資到貨后，由庫房管理員會(huì)同采購人員和品控人員共同進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)

收，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中錄入《采購入庫單》。

2.2.3.2生產(chǎn)入庫

車間完成成品生產(chǎn)后，將成品送至成品倉，廢房人員核對(duì)確認(rèn)后，辦理入庫，

并在U8系統(tǒng)中錄入《產(chǎn)成品入庫單》。

2.2.3.3銷售出庫

庫房管理員在0A系統(tǒng)中收到由財(cái)務(wù)確認(rèn)的《到款通知單》，遂辦理出庫發(fā)貨作

業(yè)。

3ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的原則

業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)必須符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，必須符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，必須符

合企業(yè)管理規(guī)章制度，并且應(yīng)在用友U8軟件的功能支持范圍之內(nèi)。

3.2業(yè)務(wù)流程圖圖例說明

圖例

進(jìn)程、動(dòng)作、活動(dòng)

!|非ERP系統(tǒng)的進(jìn)程、動(dòng)作、活動(dòng)

I______J

文檔

i；非ERP系統(tǒng)的文檔

存槃|u8系統(tǒng)模塊名稱

I業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)方向

3.3采購管理

采購流程

存貨核算

庫存管理應(yīng)付款管理

總賬

M.±4,擊標(biāo)

購燈?

±A.壬椎

3URAJTM

會(huì)計(jì)天

±A初AJt*

ISU^tJK

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$*2收迂

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tfft*

S

至

序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)描述

業(yè)務(wù)部門

1業(yè)務(wù)部門提交《采購申請(qǐng)表》，提交領(lǐng)導(dǎo)審批。

業(yè)務(wù)員

采購后勤員在ERP-U8系統(tǒng)錄入、審核采購訂單，并把采

2采購后勤員

購訂單打印之后與《采購申請(qǐng)表》裝訂，交給出納員付款。

財(cái)務(wù)中心

3出納員付款，在ERP-U8系統(tǒng)中錄入付款單。

出納員

會(huì)計(jì)員在ERPU8系統(tǒng)中審核付款單，生成憑證。會(huì)計(jì)分

財(cái)務(wù)中心錄示例：

4

會(huì)計(jì)員借：預(yù)付賬款

貸：銀行存款

庫管員根據(jù)廠家《到貨明細(xì)單》進(jìn)行質(zhì)量檢查后清點(diǎn)入庫，

庫房在ERPY8系統(tǒng)參照采購訂單生成、審核采購入庫單，并

5

庫管員把采購入庫單打印之后將一聯(lián)粘貼在《到貨明細(xì)單》上，

交給計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員記賬。

序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)描述

供應(yīng)商開來采購發(fā)票之后，會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中參照

采購入庫單生成采購發(fā)票，對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，并進(jìn)行

應(yīng)付單據(jù)審核，生成憑證。會(huì)計(jì)分錄示例：

財(cái)務(wù)中心

6

借：物資采購

會(huì)計(jì)員

應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付賬款

會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中對(duì)采購入庫單進(jìn)行單據(jù)記賬，生

財(cái)務(wù)中心成憑證。會(huì)計(jì)分錄示例：

7

會(huì)計(jì)員借：庫存商品

貸：物資采購

財(cái)務(wù)中心

8會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中對(duì)記賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

會(huì)計(jì)員

3.3.1采購業(yè)務(wù)問題處理點(diǎn)

問題模塊存在問題解決月法達(dá)成效果

采購模塊采購價(jià)格具體不明系統(tǒng)采用暫估采購可以將無法確定具體價(jià)

確入庫格的采購商品以智估方

式入庫，等到票到確認(rèn)價(jià)

格后進(jìn)行回沖。

采購模塊部分零散采購沒有系統(tǒng)強(qiáng)制設(shè)置訂單通過系統(tǒng)強(qiáng)制訂單必錄

合同必錄原則規(guī)范業(yè)務(wù)員采購業(yè)務(wù)流

程，達(dá)到流程規(guī)范。

采購模塊采購到貨及退貨問通過系統(tǒng)出入庫單通過系統(tǒng)出入庫單據(jù)可

題據(jù)進(jìn)行流向追蹤以確認(rèn)每筆物資的入庫

及相關(guān)出庫情況，入庫及

出庫必有單據(jù)及記錄，可

以避免人為操作導(dǎo)致的

物資流失無法追查情況。

采購模塊采購計(jì)劃制定困難通過對(duì)庫存現(xiàn)存量可以通過對(duì)庫存物資現(xiàn)

實(shí)時(shí)追蹤確認(rèn)庫存存量及可用量的實(shí)時(shí)查

儲(chǔ)備量詢追蹤來確認(rèn)目前庫存

物資儲(chǔ)備情況，采購人員

可根據(jù)庫存目前現(xiàn)存量

判斷庫存物資是否需要

進(jìn)行采購來預(yù)制采購計(jì)

劃。

采購模塊采購緊急插單情況可通過0A系統(tǒng)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)人員對(duì)采購物品需

U8采購請(qǐng)購單來控要提交辦公系統(tǒng)進(jìn)行流

制程審核，如為緊急生產(chǎn)物

資可提交加急采購申請(qǐng)

單，采購人員可通過緊急

程度來制定采購方案。

采購模塊采購比價(jià)分析可錄入系統(tǒng)比價(jià)單采購比價(jià)可將比價(jià)信息

錄入系統(tǒng)比價(jià)單進(jìn)行比

價(jià)分析，根據(jù)分析結(jié)果確

認(rèn)最終供應(yīng)商。

3.4銷售管理

銷售流程

銷售管理庫存管理應(yīng)收款管理存貨核算及財(cái)務(wù)

銷作后勤員

錄入

俏售訂單

梢但訂單

錄入，復(fù)核

銷售發(fā)票

會(huì)計(jì)員

銷售發(fā)票審核

銷售發(fā)票

住房管理員

生成，審核

發(fā)貨單

銷售出庫單會(huì)計(jì)員1—1

生成憑證

P

發(fā)1W

記裱憑證

4—、

—J

f

一員

銷售出庫單

錄入收款單

會(huì)計(jì)員［—I

審核收款單

生成憑證

記賬憑證

會(huì)計(jì)員

單據(jù)記贖

生證

記賬憑證

至

序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)描述

營銷中心銷售業(yè)務(wù)員提交銷售合同，銷售后勤員在系統(tǒng)中錄入《銷

1

后勤員售訂單》并由領(lǐng)導(dǎo)審核。

營銷中心

2在0A系統(tǒng)提交《到款通知單》傳遞到財(cái)務(wù)部。

后勤員

財(cái)務(wù)中心確認(rèn)收到客戶貨款后在0A系統(tǒng)回填確認(rèn)《到款通知單》，

3

會(huì)計(jì)員并回傳銷售部，轉(zhuǎn)送物流倉儲(chǔ)部。

會(huì)計(jì)員進(jìn)行收款單審核、制單，生成憑證。會(huì)計(jì)分錄示例：

財(cái)務(wù)中心

6借：銀行存款

會(huì)計(jì)員

貸：預(yù)收賬款

財(cái)務(wù)中心

7會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票。

會(huì)計(jì)員

財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理在ERP-U8系統(tǒng)中復(fù)核銷售發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)生成

5

財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)貨單。

序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)描述

物流倉儲(chǔ)部庫管人員在0A系統(tǒng)收到財(cái)務(wù)推送的《到款通知單（審

6

庫房管理員核）》，并進(jìn)行確認(rèn)。

庫管員以財(cái)務(wù)審核的《到款通知單》為發(fā)貨唯一指令，并

物流倉儲(chǔ)部

7在ERPY8系統(tǒng)中審核發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成、審核、

庫房管理員

打印銷售出庫單。

會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核、制單，生成

憑證。會(huì)計(jì)分錄示例：

財(cái)務(wù)中心

8借：應(yīng)收賬款

會(huì)計(jì)員

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅

會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行單據(jù)記賬，生成

財(cái)務(wù)中心憑證。會(huì)計(jì)分錄示例：

9

會(huì)計(jì)員借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)描述

財(cái)務(wù)中心

10會(huì)計(jì)員在ERP-U8系統(tǒng)中對(duì)記賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

會(huì)計(jì)員

3.4.1銷售業(yè)務(wù)問題處理點(diǎn)

問題模塊存在問題解決方法達(dá)成效果

銷售業(yè)務(wù)對(duì)商超業(yè)務(wù)需要進(jìn)在應(yīng)收系統(tǒng)中啟用通過啟用賬齡管理

行賬齡管理賬齡管理功能功能，可以對(duì)商超

業(yè)務(wù)的賬齡變化進(jìn)

行記錄及分析，幫

助企業(yè)分析款項(xiàng)回

收情況。

銷售業(yè)務(wù)客戶管理需要增加可通過在客戶檔案通過在客戶檔案中

客戶詳細(xì)資料維度和自定義項(xiàng)中進(jìn)行資料維護(hù)可以

維護(hù)讓企業(yè)清晰的了解

目前客戶的詳細(xì)情

況，如還有特殊資

料需要進(jìn)行維護(hù)，

可以在自定義項(xiàng)中

進(jìn)行維護(hù)。

銷售業(yè)務(wù)商超業(yè)務(wù)需要隨時(shí)單獨(dú)設(shè)立商超庫通過分別設(shè)立商超

發(fā)貨占用了普通庫房，進(jìn)行備貨與普庫和普通庫，使商

房發(fā)貨，導(dǎo)致普通通庫房分開管理超庫的庫存和和普

訂單與發(fā)貨時(shí)間有通倉庫獨(dú)立，以保

滯后情況障商超發(fā)貨和普通

倉庫發(fā)貨互不干

擾。

銷售業(yè)務(wù)銷售訂單審核時(shí)需在單據(jù)審批流中加通過在銷售訂單審

要進(jìn)行政策審核設(shè)審核節(jié)點(diǎn)批流程中加設(shè)營銷

總監(jiān)審核節(jié)點(diǎn)，由

營銷總監(jiān)判斷政策

是否合格，以此來

實(shí)現(xiàn)政策審核。

銷售業(yè)務(wù)倉庫發(fā)貨時(shí)無法確通過對(duì)銷售單據(jù)類通過對(duì)銷售單據(jù)類

認(rèn)屬于哪種銷售模型進(jìn)行定義設(shè)為普型進(jìn)行定義，可以

式通銷售和促銷銷售讓庫房發(fā)貨時(shí)根據(jù)

不同銷售類型來確

認(rèn)發(fā)貨類別，實(shí)現(xiàn)

獨(dú)立發(fā)貨。

銷售業(yè)務(wù)銷售存在不同單位通過設(shè)置主/輔計(jì)通過設(shè)置主/輔計(jì)

情況量單位來進(jìn)行區(qū)分量單位來對(duì)單位之

間進(jìn)行比例換算，

解決不同單位之間

的比例問題。

銷售業(yè)務(wù)銷售人員錄入訂單在銷售訂單界面增通過在銷售訂單界

時(shí)無法確認(rèn)庫存情加庫存現(xiàn)存量查詢面增加庫存量查詢

況節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)，可以讓銷售

人員在錄入訂單時(shí)

準(zhǔn)確了解庫存情

況，判斷該訂單的

錄入時(shí)機(jī)及對(duì)客戶

承諾的發(fā)貨時(shí)間。

銷售業(yè)務(wù)庫房實(shí)際數(shù)量與系通過制定管理制度通過制定相關(guān)管理

統(tǒng)庫房數(shù)量有更新制度，強(qiáng)制要求庫

延遲房在商品入庫后在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)在系統(tǒng)

中更新現(xiàn)存量以保

障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的時(shí)效

性和準(zhǔn)確性。

銷售業(yè)務(wù)銷售報(bào)表在系統(tǒng)中準(zhǔn)確的錄通過在系統(tǒng)中準(zhǔn)確

入各環(huán)節(jié)單據(jù)的錄入各環(huán)節(jié)單

據(jù)，可使銷售報(bào)表

功能及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)

行數(shù)據(jù)分析。

3.5存貨核算

3.5.1存貨核算特點(diǎn)

本系統(tǒng)主要用于對(duì)企業(yè)存貨的出入庫業(yè)務(wù)進(jìn)行出庫存貨成本的核算及計(jì)算結(jié)存

余額，涉及的單據(jù)主要有采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫

單、材料出庫單、假退料單、其他出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單、計(jì)劃價(jià)/

售價(jià)調(diào)整單、產(chǎn)成品成本分配單等，財(cái)務(wù)賬主要有存貨明細(xì)賬（總賬）、受托代銷

商品明細(xì)賬（總賬）、發(fā)出商品明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、差價(jià)明細(xì)賬，系統(tǒng)自動(dòng)

按照所選核算方式計(jì)算成本并記賬。

?本系統(tǒng)可對(duì)數(shù)量、金額均具備的出入庫存貨進(jìn)行核算，也可對(duì)只有數(shù)量無金額

的存貨如贈(zèng)品、附屬物等存貨進(jìn)行核算。

?本系統(tǒng)支持工業(yè)和商業(yè)各6種計(jì)價(jià)方式：全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后

進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)核算/售價(jià)核算。

?可按倉庫進(jìn)行核算，也可按部門（即多個(gè)倉庫）進(jìn)行核算，還可按存貨核算。

?支持存貨按照自由項(xiàng)進(jìn)行核算。

?支持不核算成本業(yè)務(wù)。

?可利用出入庫調(diào)整單對(duì)本月已記賬單據(jù)進(jìn)行修改，并同時(shí)修改明細(xì)賬或差異賬/

差價(jià)賬。

?凡當(dāng)時(shí)不能確定入庫單價(jià)的，均可以暫估價(jià)入庫，當(dāng)與采購或委外系統(tǒng)集成使用

時(shí)，

可對(duì)暫估報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行成本處理；當(dāng)單獨(dú)使用時(shí)，可填制調(diào)整單對(duì)金額進(jìn)行調(diào)整。

?與采購管理或委外管理系統(tǒng)集成使用時(shí)，對(duì)跨月的暫估入庫單，本月報(bào)銷后，

可選擇月初回沖暫估金額、單到回沖暫估金額或調(diào)整暫估金額進(jìn)行成本處理，

?可單獨(dú)記錄及核算受托代銷的庫存商品明細(xì)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

?可調(diào)整預(yù)定的售價(jià)或計(jì)劃價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算調(diào)整后的差價(jià)或差異。

?可對(duì)沒有入庫成本的產(chǎn)成品分配成本。

?本系統(tǒng)適用企業(yè)范圍廣泛，覆蓋不同行業(yè)的各種企業(yè)。

?數(shù)據(jù)精度分?jǐn)?shù)量、單價(jià)，可自由設(shè)定。

?系統(tǒng)提供按倉庫、存貨或收發(fā)類別等多種口徑統(tǒng)計(jì)，具有強(qiáng)大豐富的綜合統(tǒng)計(jì)

查詢功能，可靈活輸出各類報(bào)表。

?本系統(tǒng)生成的各種憑證，可傳遞至總賬系統(tǒng)進(jìn)行記賬。

?本系統(tǒng)生成的各種單據(jù)及賬簿，可用于成本管理系統(tǒng)進(jìn)行存貨成本核算；成本

管理系統(tǒng)計(jì)算出的存貨成本，可作為本系統(tǒng)的產(chǎn)成品入庫單價(jià)。

?本系統(tǒng)可對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬核算，對(duì)采購暫估入庫單進(jìn)行暫估報(bào)銷處理。

?本系統(tǒng)可對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬核算。

?本系統(tǒng)可對(duì)銷售管理系統(tǒng)生成的銷售發(fā)票、發(fā)貨單進(jìn)行記賬核算。

3.5.2存貨核算與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)接

與采購管理系統(tǒng)集成使用時(shí)

?設(shè)置存貨暫估入庫的成本處理方式，包括：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。

?采購入庫單由采購系統(tǒng)生成，存貨核算系統(tǒng)可修改采購入庫單的單價(jià)和金額，

對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬,

?采購入庫時(shí)，如果當(dāng)時(shí)沒有入庫成本，采購系統(tǒng)可對(duì)所購存貨暫估入庫，報(bào)銷

時(shí)，存貨核算系統(tǒng)可根據(jù)用戶所選暫估處理方式進(jìn)行不同處理。

與委外管理系統(tǒng)集成使用時(shí)。

與庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)

?期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行取數(shù)，并與庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行

對(duì)賬。

?采購入庫單、銷售出庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出

庫單由庫存系統(tǒng)輸入，存貨核算系統(tǒng)不能生成以.上單據(jù)，只能修改其單價(jià)、金

額項(xiàng)。

?庫存系統(tǒng)的調(diào)撥單、盤點(diǎn)單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出入庫單，

由本系統(tǒng)填入其存貨單價(jià)、成本并記賬。

與銷售系統(tǒng)集成使用時(shí)

?從銷售系統(tǒng)取分期收款發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)、委托代銷發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)。

?可對(duì)銷售系統(tǒng)生成的銷售發(fā)票、發(fā)貨單進(jìn)行記賬。

與總賬系統(tǒng)集成使用時(shí)

?應(yīng)對(duì)存貨科目、對(duì)方科目、稅金科目等進(jìn)行設(shè)置。

?當(dāng)本會(huì)計(jì)月進(jìn)行月末結(jié)賬之前，可對(duì)本會(huì)計(jì)月的記賬單據(jù)生成憑證，將生成的

憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中，

與應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成使用時(shí)

?存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票

和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對(duì)于這些單據(jù)不進(jìn)行重復(fù)制單；若應(yīng)付款管理系

統(tǒng)先對(duì)這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不可以進(jìn)行重復(fù)制單。

3.5.3存貨核算應(yīng)用準(zhǔn)備

檔案數(shù)據(jù)

?自定義項(xiàng)數(shù)據(jù)：用于存貨檔案、供應(yīng)商檔案、客戶檔案的設(shè)置及單據(jù)的設(shè)計(jì)輸入。

?存貨分類：用于存貨檔案的設(shè)置和按存貨分類的統(tǒng)計(jì)。

?地區(qū)分類：用于客戶檔案和供應(yīng)商檔案的設(shè)置。

?客戶分類：用于客戶檔案的設(shè)置和按客戶分類的統(tǒng)計(jì)。

?供應(yīng)商分類：用于供應(yīng)商檔案的設(shè)置和按供應(yīng)商分類的統(tǒng)計(jì)。

?部門檔案：用于輸入單據(jù)和按部門的統(tǒng)計(jì)。

?人員檔案：用于輸入單據(jù)和按人員的統(tǒng)計(jì)。

?客戶檔案：用于輸入單據(jù)和按客戶的統(tǒng)計(jì)。

?供應(yīng)商檔案：用于輸入單據(jù)和按供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)。

?存貨檔案：用于輸入單據(jù)和按存貨的統(tǒng)計(jì)。

?倉庫檔案：用于輸入單據(jù)、核算存貨并按倉庫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

?收發(fā)類別：用于設(shè)置存貨對(duì)方科目、輸入單據(jù)，并按收發(fā)類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

?常用摘要：用于輸入單據(jù)，生成憑證摘要。

?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：用于生成材料配比出庫單。

?成套件：用于統(tǒng)計(jì)組成成套件的單件成本。

?存貨科目：用于生成憑證使自動(dòng)帶出科目。

?對(duì)方科目：用于生成憑證時(shí)自動(dòng)帶出科目。

期初數(shù)據(jù)

?計(jì)劃價(jià)法、售價(jià)法核算：應(yīng)準(zhǔn)備存貨的結(jié)余數(shù)量和結(jié)余差異/差價(jià)，結(jié)余計(jì)劃金

額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；結(jié)余差異/差價(jià)可以是存貨分類的差異/差價(jià)，由系統(tǒng)自動(dòng)分

攤到存貨上。

?全月平均法核算、移動(dòng)平均法核算：應(yīng)準(zhǔn)備存貨的結(jié)余數(shù)量和結(jié)余金額。

?個(gè)別計(jì)價(jià)法核算、先進(jìn)先出法或后進(jìn)先出法核算：應(yīng)準(zhǔn)備存貨的每筆入庫結(jié)余

數(shù)量和結(jié)余金額，以便出庫時(shí)進(jìn)行出庫成本的核算。

操作流程

1、用戶進(jìn)入系統(tǒng)初始，進(jìn)行初始設(shè)置。

2、錄入期初數(shù)據(jù)，進(jìn)行期初記賬。

3、進(jìn)行單據(jù)錄入操作，

4、進(jìn)行單據(jù)記賬/期末處理，計(jì)算成本。

5、對(duì)己記賬單據(jù)生成憑證，傳遞給總賬。

6、對(duì)存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、賬表查詢。

3.6財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)解決點(diǎn)

問題模塊存在問題解決方法達(dá)成效果

財(cái)務(wù)模塊成本計(jì)價(jià)方式采用全月平均法因無法確認(rèn)具體生

產(chǎn)環(huán)節(jié)及具體明細(xì)

材料的耗用成本，

因此采用全月平均

法來實(shí)現(xiàn)成本核算

的最優(yōu)效果。

采購價(jià)格當(dāng)月無法設(shè)立暫估科目，進(jìn)因采購發(fā)票當(dāng)月無

確認(rèn)行暫估入庫法到達(dá)，無法確認(rèn)

采購價(jià)格，因此使

用單到回沖及暫估

入庫的方法來保證

財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核

算。

費(fèi)用科目使用不規(guī)啟用管理費(fèi)用科通過將管理費(fèi)用從

范目，優(yōu)化費(fèi)用核算生產(chǎn)成本和銷售費(fèi)

用中獨(dú)立出來，規(guī)

范財(cái)務(wù)核算，同時(shí)

有利于企業(yè)財(cái)務(wù)核

算的規(guī)范性和準(zhǔn)確

性。

贈(zèng)品核算將贈(zèng)品計(jì)入半成品因贈(zèng)品存在二次生

庫產(chǎn)領(lǐng)用及銷售搭贈(zèng)

兩種情況，為了滿

足財(cái)務(wù)核算需求，

將贈(zèng)品計(jì)入半成品

庫。

4ERP-U8系統(tǒng)模塊啟用情況

U8:總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、UFO報(bào)表、采購管理、銷售

管理、庫存管理、存貨核算、電商訂單中心。

5ERP-U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置

5.1部門

編碼規(guī)則：4級(jí)編碼，第1級(jí)2位，第2級(jí)2位，第3級(jí)2位，第4級(jí)2位。

一級(jí)部門編碼一級(jí)部門二級(jí)部門編碼二級(jí)部門

01財(cái)務(wù)管理中心0101采購部

0102