費用申請及報銷審核管理模板一、適用范圍與工作場景日常辦公費用：如辦公用品采購、通訊費、快遞費等；業(yè)務差旅費用：如交通費、住宿費、市內(nèi)交通補貼等；項目專項費用：如項目調(diào)研費、材料采購費、合作方服務費等；其他必要支出：如培訓費、客戶招待費（需符合公司相關規(guī)定）等。適用于公司正式員工、實習生（需經(jīng)部門負責人特別審批）及項目負責人，保證費用支出規(guī)范、透明、有據(jù)可依。二、操作流程詳解步驟1：費用申請（事前控制）適用情況：單筆費用金額超過500元或預計未來一周內(nèi)將產(chǎn)生多次小額累計費用時，需提前提交申請。操作說明：申請人登錄公司OA系統(tǒng)或填寫《費用申請單》（見模板1），詳細填寫以下信息：個人基本信息（姓名、工號、所屬部門）；費用用途（需明確具體事項，如“項目客戶會議資料印刷”）；費用類型（勾選“辦公費/差旅費/項目費”等）；預算金額（大寫+小寫）及費用測算依據(jù)（如“3人參會，預計人均交通費100元”）；期望支付時間及收款賬戶信息（用于后期報銷）。附上相關證明材料（如報價單、會議通知、項目計劃書掃描件），提交至部門負責人審核。步驟2：部門審核（權限把關）操作說明：部門負責人收到申請后，1個工作日內(nèi)完成審核，重點關注：費用是否符合部門年度預算及業(yè)務需求；金額測算是否合理，有無超支風險；證明材料是否齊全、有效。審核通過后，提交至財務部；若駁回，需注明原因并退回申請人修改。步驟3：財務復核（合規(guī)性審查）操作說明：財務部收到申請后，2個工作日內(nèi)完成復核，重點核查：費用類型是否符合公司《費用管理制度》規(guī)定；預算金額是否在部門可用額度內(nèi)；附件內(nèi)容與申請事項是否一致（如報價單與預算科目是否匹配）。復核通過后，按審批權限流轉(zhuǎn)至對應層級領導審批；若不合規(guī)，與申請人溝通調(diào)整后重新提交。步驟4：領導審批（最終授權）審批權限劃分（根據(jù)公司規(guī)模調(diào)整）：費用金額≤2000元：部門負責人審批；2000元＜金額≤10000元：分管副總審批；金額＞10000元：總經(jīng)理審批。操作說明：審批人需在1個工作日內(nèi)完成審批，確認費用必要性及合理性；審批通過后，財務部備案，申請人可啟動費用支出；審批駁回，由財務部通知申請人并說明理由。步驟5：費用報銷（事后報銷）適用情況：費用實際發(fā)生后，需在10個工作日內(nèi)完成報銷。操作說明：申請人整理費用憑證（如消費明細單、付款記錄、服務確認單等，禁止使用不合規(guī)票據(jù)），填寫《費用報銷單》（見模板2），信息需與申請單一致；附上《費用申請單》審批件復印件，提交至部門負責人確認費用實際發(fā)生情況；部門審核通過后，財務部對憑證完整性、金額準確性進行復核，無誤后提交至審批人最終審批；審批通過后，財務部于5個工作日內(nèi)完成支付（銀行轉(zhuǎn)賬或備用金返還）。三、核心表格模板模板1：費用申請單申請日期年月日申請單編號XZ-申請人*某工號所屬部門市場部聯(lián)系方式費用用途2024年Q3產(chǎn)品推廣會物料采購費用類型□辦公費□差旅費□項目費□其他：________預算金額大寫：人民幣壹仟元整小寫：￥1,000.00費用測算依據(jù)需采購宣傳折頁500份（單價1.2元）、海報20張（單價20元），合計1,000元期望支付時間2024年X月X日前收款賬戶戶名：*某；開戶行：銀行支行；賬號：X附件清單1.物料報價單（加蓋供應商公章）2.推廣會活動方案（部門負責人簽字版）申請人簽字*某日期年月日部門負責人審核□同意□不同意，原因：______________________簽字：*某日期：年月日財務部復核□合規(guī)□不合規(guī)，原因：______________________簽字：*某日期：年月日審批人審批□同意□不同意，原因：______________________簽字：*某日期：年月日模板2：費用報銷單報銷日期年月日報銷單編號BX-報銷人*某工號所屬部門市場部費用所屬項目2024年Q3產(chǎn)品推廣會費用類型□辦公費□差旅費□項目費□其他：________報銷金額大寫：人民幣玖佰捌拾元整小寫：￥980.00支付方式□銀行轉(zhuǎn)賬□備用金□其他：________費用明細1.宣傳折頁500份1.2元=600元2.海報19張20元=380元（少印1張）3.快遞費（樣品寄送）=0元（實際未發(fā)生）附件清單1.物料采購明細單（供應商蓋章）2.支付記錄截圖（轉(zhuǎn)賬）3.《費用申請單》審批件復印件報銷人簽字*某日期年月日部門負責人確認□費用屬實□情況不符，原因：______________________簽字：*某日期：年月日財務部復核□憑證齊全□憑證缺失，原因：______________________簽字：*某日期：年月日審批人審批□同意□不同意，原因：______________________簽字：*某日期：年月日四、關鍵注意事項時間要求：費用申請需在支出前3個工作日提交，緊急情況（如臨時會議）需提前1天書面說明并經(jīng)部門負責人特批；報銷需在費用發(fā)生后10個工作日內(nèi)提交，逾期未報需說明原因，逾期超過30天原則上不予受理（特殊情況需總經(jīng)理審批）。金額規(guī)范：預算金額與實際報銷金額偏差不得超過10%，超支部分需重新提交申請；備用金借款單次不超過2000元，還款時需在報銷單中沖抵。憑證要求：所有費用需提供真實、有效的消費憑證，憑證需注明消費日期、金額、事項及商家信息；電子憑證需打印并加蓋商家電子簽章，手寫憑證需商家簽字或蓋章。審批紀律：審批人需對審批結果負責，不得越權審批或推諉；申請人不得虛構費用、拆分報銷，違者將按公司相關規(guī)定處理。特