基金合作合同范本甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲乙雙方有意在基金領域開展合作，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下合作合同：一、合作背景及目的甲乙雙方基于對基金市場的深入了解和各自優(yōu)勢，旨在共同發(fā)起設立[基金名稱]，通過合理的投資策略和專業(yè)管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值，為雙方及基金份額持有人創(chuàng)造收益。二、合作標的物或服務具體描述1.基金名稱：[基金名稱]2.基金類型：[具體基金類型，如契約型基金、公司型基金等]3.基金規(guī)模：預計募集資金總額為人民幣[X]元，具體規(guī)模以實際募集情況為準。4.投資領域：[明確基金主要投資的行業(yè)或領域，如新能源、醫(yī)療健康、信息技術等]5.投資策略：[詳細闡述基金的投資策略，包括價值投資、成長投資、量化投資等策略及相應的風險控制措施]三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本合同約定獲取基金收益分配。對基金的投資決策、運作管理等情況進行監(jiān)督，查閱相關文件資料。按照法律法規(guī)及本合同約定轉讓其持有的基金份額。2.義務按照本合同約定履行出資義務，確保出資資金及時、足額到位。協(xié)助乙方辦理基金設立及備案等相關手續(xù)，提供必要的文件和信息。遵守基金運作的各項法律法規(guī)及本合同約定，不得從事?lián)p害基金及其他合作方利益的行為。保守在合作過程中知悉的乙方商業(yè)秘密及基金運作相關信息。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本合同約定獲取基金管理費及業(yè)績報酬。獨立負責基金的日常運作管理，包括投資決策、資產(chǎn)配置、交易執(zhí)行等。對甲方的出資及收益分配等情況進行管理和記錄。2.義務按照誠實信用、謹慎勤勉的原則履行基金管理人職責，制定并執(zhí)行合理的投資策略，努力實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。定期向甲方披露基金的運作情況、財務狀況等信息，確保甲方知情權的實現(xiàn)。建立健全內部風險控制制度，防范基金運作過程中的各類風險，并及時向甲方通報風險情況及應對措施。按照法律法規(guī)及本合同約定，妥善保管基金運作過程中的各類文件資料，保存期限不少于法定年限。四、收益分配與虧損承擔（一）收益分配1.分配原則：遵循公平、公正、合理的原則，按照本合同約定的分配方式和比例進行收益分配。2.分配方式：基金收益在扣除相關費用（包括但不限于管理費、托管費、交易費用等）后，按照以下順序進行分配：首先，向甲方分配優(yōu)先收益，優(yōu)先收益的分配比例為[X]%/年，以甲方累計實繳出資額為基數(shù)計算，直至甲方收回累計實繳出資額及按照[X]%/年計算的優(yōu)先收益之和。其次，剩余收益為超額收益，超額收益按照[甲方分配比例]：[乙方分配比例]的比例在甲乙雙方之間進行分配。收益分配時間：原則上每年進行一次收益分配，具體時間為每個會計年度結束后的[X]個月內，但在基金清算時應進行最終清算分配。收益分配方式：可采取現(xiàn)金分配或紅利再投資的方式，由甲乙雙方協(xié)商確定。如甲方選擇紅利再投資，應按照收益分配時基金份額的凈值計算增加的基金份額數(shù)量。（二）虧損承擔1.基金運作過程中如發(fā)生虧損，首先由基金資產(chǎn)承擔。2.當基金資產(chǎn)不足以彌補虧損時，甲乙雙方按照實繳出資比例分擔虧損，但甲方承擔的虧損以其累計實繳出資額為限。五、費用及支付（一）費用種類1.基金管理費：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金管理費，用于支付乙方為管理基金而發(fā)生的各項費用。2.托管費：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取托管費，用于保障基金資產(chǎn)的安全保管及相關托管服務。3.交易費用：包括但不限于證券交易傭金、印花稅、過戶費等，按照實際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)中列支。4.其他費用：如審計費、律師費、咨詢費等與基金運作相關的其他費用，按照實際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)中列支。（二）支付方式1.基金管理費和托管費：乙方和基金托管人應于每個工作日從基金資產(chǎn)中計提相應費用，并按照約定的時間和方式支付。2.交易費用及其他費用：在實際發(fā)生后，由基金管理人審核確認，從基金資產(chǎn)中及時支付。六、違約責任1.若甲方未按照本合同約定履行出資義務，每逾期一日，應按照未出資金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方承擔因此給乙方及基金造成的損失。2.若乙方未按照本合同約定履行基金管理人職責，導致基金資產(chǎn)損失或損害甲方利益的，乙方應承擔賠償責任，并按照未履行職責所涉及金額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方故意或重大過失造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.任何一方違反本合同約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的損失。如違約行為給對方造成重大損失的，違約方應承擔全部賠償責任。4.如一方違反本合同其他條款約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。違約方應在接到對方書面通知后的[X]日內糾正違約行為，如逾期未糾正，對方有權采取進一步措施追究違約方責任。七、合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過程中，如出現(xiàn)下列情形之一，一方有權解除本合同，并要求對方承擔違約責任：因不可抗力致使本合同無法繼續(xù)履行的。一方嚴重違反本合同約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內仍未糾正的。本合同約定的解除條件成就的。3.合同解除后，雙方應按照法律法規(guī)及本合同約定進行清算，包括但不限于基金資產(chǎn)的處置、收益分配、費用結算等。清算完畢后，如有剩余資產(chǎn)，按照本合同約定進行分配；如有虧損，按照本合同約定承擔責任。八、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續(xù)履行本合同其他無爭議的條款。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金清算完畢且雙方權利義務履